[临时公告]天铭科技:募集资金存放与实际使用情况的专项报告2023-04-21
证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2023-009
杭州天铭科技股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
2022 年 8 月 2 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意杭州天铭科技
股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕
1712 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。本次发行价
格 为 18.96 元 / 股 ， 最 终 发 行 股 数 为 10,000,000 股 ， 共 计 募 集 资 金
189,600,000.00 元，扣除发行费用 21,689,622.65 元，公司实际募集资金净额
为 167,910,377.35 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普
通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕443 号）。
（二）本年度募集资金使用及结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：
单位：万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 16,791.04
截至期初累计发生 项目投入 B1 -
额 利息收入净额 B2 -
项目投入 C1 145.20
本期发生额
利息收入净额 C2 81.56
截至期末累计发生 项目投入 D1=B1+C1 145.20
额 利息收入净额 D2=B2+C2 81.56
应结余募集资金 E=A-D1+D2 16,727.40
实际结余募集资金 F 16,727.40
差异 G=E-F -
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度
公司已按照股票发行业务相关规则要求，制定了《募集资金管理制度》，该
制度由公司第三届董事会第三次会议审议通过，并已提交 2022 年第一次临时股
东大会审议通过。该制度对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行规定，
明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。
（二）募集资金专户存储情况
为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公
司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定，
以及公司制定的《募集资金管理制度》的相关要求，公司对募集资金进行专户存
储管理，并与浙江曜铭科技有限公司、财通证券、存放募集资金的商业银行签署
了《募集资金四方监管协议》。截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户
基本情况及余额如下：
单位：元
开户单位 开户银行 账号 资金余额
杭 州 天 铭 科 技 招商银行股份有限公
571917296210828 30,118,875.35
股份有限公司 司杭州富阳支行
杭 州 天 铭 科 技 中信银行股份有限公 811080101320250
42,825,700.05
股份有限公司 司杭州富阳支行 6464
杭 州 天 铭 科 技 中国银行股份有限公
372781526134 20,091,694.23
股份有限公司 司富阳支行
杭 州 天 铭 科 技 中国农业银行股份有 190151010400526
13,046,191.05
股份有限公司 限公司杭州城东支行 97
浙 江 曜 铭 科 技 杭州银行股份有限公 330104016002145
31,031,247.61
有限公司 司富阳支行 3538
浙 江 曜 铭 科 技 中信银行股份有限公 811080101320250
30,160,299.92
有限公司 司杭州富阳支行 6460
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
募投项目的资金使用相关情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
公司于 2022 年 9 月 21 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金》议案，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目
的金额 34.88 万元，置换预先支付发行费用的金额 308.58 万元。截至 2022 年 9
月 27 日，公司以募集资金置换自筹资金已实施完成。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金
情况。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
公司本年度不存在变更募集资金使用用途的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司本年度已按照有关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、
准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理、使用违规行为。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：天铭科技 2022 年度募集资金的存放和使用符合《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《北京
证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规，以及天铭科技《募集资金
管理制度》的有关规定，天铭科技对募集资金进行了专户存储，不存在变相改变
募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
七、会计师鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）针对天铭科技募集资金的存放和使用情
况出具鉴证报告，认为天铭科技董事会编制的 2022 年度《募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》和北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则
（试行）》的相关规定，并在所有重大方面如实反映了天铭科技募集资金 2022
年度实际存放与使用情况。
八、备查文件
（一）杭州天铭科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议；
（二）杭州天铭科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议；
（三）杭州天铭科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议
相关事项的独立意见；
（四）财通证券股份有限公司关于杭州天铭科技股份有限公司 2022 年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告的核查报告。
杭州天铭科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 21 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金净额 16,791.04 本报告期投入募集资金总额 145.20
变更用途的募集资金总额
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 145.20
总额比例
项目可行
是否已变更 截至期末累 截至期末投入 项目达到预
募集资金用 调整后投资总额 本报告期投入金 是否达到 性是否发
项目，含部 计投入金额 进度（%） 定可使用状
途 （1） 额 预计效益 生重大变
分变更 （2） (3)＝(2)/(1) 态日期
化
高端越野改
2025 年 6 月
装部件生产 否 13,627.75 145.20 145.20 1.07% 不适用 否
30 日
项目
研发中心建 2025 年 6 月
否 3,163.29 0 0 0% 不适用 否
设项目 30 日
合计 - 16,791.04 145.20 145.20 - - - -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计
划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资 否
计划是否需要调整（分具体募集资金用途）
可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）
无
情况说明
公司于 2022 年 9 月 21 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，
审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
募集资金置换自筹资金情况说明 金》议案，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的金额 34.88 万元，
置换预先支付发行费用的金额 308.58 万元。截至 2022 年 9 月 27 日，公司以募集资
金置换自筹资金已实施完成。
使用闲置募集资金
无
暂时补充流动资金情况说明
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 无
超募资金投向 无
用超募资金永久补充流动资金
无
或归还银行借款情况说明
募集资金其他使用情况说明 无
