中泰证券股份有限公司
关于内蒙古大唐药业股份有限公司
2021 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为内蒙
古大唐药业股份有限公司（以下简称“大唐药业”或“公司”）向不特定合格投
资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北
京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交易所股票上市规
则（试行）》等相关规定，对公司 2021 年度募集资金存放及使用情况进行了专
项核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古大唐药业股份有限公司向不
特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1297 号），公司于 2020
年 7 月 13 日向不特定合格投资者公开发行股票 35,360,000 股，每股面值 1 元，
每股发行价格 8.19 元,募集资金总额为人民币 289,598,400.00 元，扣除发行费用
（不含税）28,148,483.03 元，募集资金净额 261,449,916.97 元。
截止 2020 年 7 月 16 日，公司上述募集资金已全部到位，业经大华会计师事
务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000339 号”《验资报告》验证确认。
（二）募集资金使用和结余情况
截止 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
项目 金额（元）
募集资金总额 289,598,400.00
发行费用 28,148,483.03
募集资金净额 261,449,916.97
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减：累计使用募集资金金额 64,087,698.99
其中：本年度使用募集资金金额 64,087,698.99
银行理财产品 204,800,000.00
加：累计理财产品收益 7,749,866.54
其中：本年度理财产品收益 7,629,044.62
累计收到利息入扣除手续费净额 367,765.02
其中：本年度收到利息入扣除手续费净额 223,466.65
募集资金专户余额 679,849.54
二、募集资金基本情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《证券法》、证
监会和北交所相关法律法规，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办
法》，对募集资金的存放、管理和使用等方面均做了明确具体的规定。
2020 年 7 月，公司与中泰证券、中国银行股份有限公司呼和浩特市麦迪逊
花园支行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利义务。截至 2021
年 12 月 31 日，公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集
资金。
（二）募集资金存放情况
截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金的存放情况如下：
开户银行 银行账号 截止日余额（元）
中国银行股份有限公司呼和
150866309308 679,849.54
浩特市麦迪逊花园支行
合 计 - 679,849.54
三、2020 年度募集资金使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截止到 2021 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 64,087,698.99 元，2021
年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
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（二）使用闲置募集资金进行现金管理情况
公司第二届董事会第二十六次会议和 2021 年第三次临时股东大会审议通过
了《关于使用闲置募投资金购买理财产品的议案》，在确保募集项目资金使用的
前提下，拟使用不超过人民币 2.45 亿元闲置募集金资金购买保本收益型或低风
险类短期理财产品，在此额度范围内，资金可以滚动使用，单份理财产品的期限
不得超过六个月。截至 2021 年 12 月 31 日，公司利用闲置募集资金购买银行理
财产品金额为 204,800,000.00 元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2021 年度公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2021 年度，公司按照相关法律、法规及规范性文件的规定和要求使用募集
资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募
集资金使用及披露的违规情形。
六、会计师对公司募集资金 2021 年度存放和使用情况的专项鉴
证意见
大华会计师事务所(特殊普通合伙)认为：“大唐药业公司募集资金专项报告
在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《北京证券交易所
股票上市规则（试行）》有关规定及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公
允反映了大唐药业公司 2021 年度募集资金存放与使用情况。”
七、结论性意见
经核查，保荐机构认为：大唐药业 2021 年度募集资金存放与使用情况符合
《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务
管理细则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对募集资
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金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的
情况，不存在违规使用募集资金的情形。
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附表——募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币元
募集资金净额 261,449,916.97 本报告期投入募集资金总额 64,087,698.99
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 64,087,698.99
变更用途的募集资金总额比例 0.00
截至期末投资进
是否已变更项目 调整后投资总额 本报告期投入 截至期末累计 项目达到预定可 是否达到预 项目可行性是否
募集资金用途 度（%）(3)＝
（含部分变更） (1) 金额 投入金额(2) 使用状态日期 计效益 发生重大变化
(2)/(1)
1.大唐药业健康科技产业园区项目 否 180,000,000.00 52,206,506.89 52,206,506.89 29.00% 不适用 否
2、营销体系建设及品牌推广项目 否 65,000,000.00 494,897.20 494,897.20 0.76% 不适用 否
3、补充流动资金 否 16,449,916.97 11,386,294.90 11,386,294.90 69.22% 不适用 否
合计 261,449,916.97 64,087,698.99 64,087,698.99 24.51%
募投项目的实际进度是否落后于公
开披露的计划进度项目，如存在，
不适用
请说明应对措施、投资计划是否需
要调整（分具体募集资金用途）
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金用途变更的（分具体募集
不适用
资金用途）情况说明
募集资金置换自筹资金情况说明 不适用
使用闲置募集资金暂时补充流动资
不适用
金情况
为提高资金使用效率，合理利用闲置募投资金，获取较好的投资回报，公司第二届董事会第二十六次会议和 2021 年第三次临时股东大会审
使用闲置募集资金购买相关理财产 议通过了《关于使用闲置募投资金购买理财产品的议案》，在确保募集项目资金使用的前提下，拟使用不超过人民币 2.45 亿元闲置募投资
品情况说明 金购买保本收益型或低风险类短期理财产品，在此额度范围内，资金可以滚动使用，单份理财产品的期限不得超过六个月。截至 2021 年 12
月 31 日，公司利用闲置募投资金购买银行理财产品金额为 204,800,000.00 元。
超募资金投向 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归
不适用
还银行借款情况说明
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