证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2023-022
内蒙古大唐药业股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古大唐药业股份有限公司向不
特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1297 号），公司于 2020
年 7 月 13 日向不特定合格投资者公开发行股票 35,360,000 股，每股面值 1 元，
每股发行价格 8.19 元，募集资金总额为人民币 289,598,400.00 元，扣除发行费
用（不含税）28,148,483.03 元，募集资金净额 261,449,916.97 元。
2020 年 7 月 16 日，公司上述募集资金已全部到位，业经大华会计师事务所
（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000339 号”《验资报告》验证确认。
（二）募集资金使用和结余情况
截止 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
项目 金额（元）
募集资金总额 289,598,400.00
发行费用 28,148,483.03
募集资金净额 261,449,916.97
减：累计使用募集资金金额 192,797,529.22
其中：本年度使用募集资金金额 128,709,830.23
银行理财产品 45,000,000.00
加：累计理财产品收益 12,738,210.37
其中：本年度理财产品收益 4,988,343.83
累计收到利息收入扣除手续费净额 1,275,546.78
其中：本年度收到利息收入扣除手续费净额 907,781.76
募集资金专户余额 37,666,144.90
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募
集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），并经第二届董事会第十一次会议和
2020 年第三次临时股东大会审议通过。2022 年 1 月 24 日公司第三届董事会第三
次会议审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》，修订后的《管理办
法》经 2022 年第一次临时股东大会审议通过后生效。
根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专
户，并于 2020 年 7 月公司与中泰证券股份有限公司、中国银行股份有限公司呼
和浩特市麦迪逊花园支行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利
义务。截至 2022 年 12 月 31 日，公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规
定存放和使用募集资金。
（二）募集资金存放情况
截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金的存放情况如下：
开户银行 银行账号 余额（元）
中国银行股份有限公司呼和浩
150866309308 37,666,144.90
特市麦迪逊花园支行
合计 37,666,144.90
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
截止到 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 192,797,529.22 元，2022
年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
不适用
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托理 预计年
委托方 产品名 委托理财 委托理财 收益
财产品 委托理财金额 化收益
名称 称 起始日期 终止日期 类型
类型 率（%）
内蒙古
保 本
大唐药 定制型
结构性 保 最
业股份 结构性 92,600,000.00 2021-9-15 2022-3-14 1.8000%
存款 低 收
有限公 存款
益型
司
内蒙古
保 本
大唐药 定制型
结构性 保 最
业股份 结构性 92,400,000.00 2021-9-15 2022-3-15 4.3444%
存款 低 收
有限公 存款
益型
司
内蒙古
保 本
大唐药 定制型
结构性 2021 年 11 2022 年 5 月 保 最
业股份 结构性 4,450,000.00 4.3400%
存款 月3日 2日 低 收
有限公 存款
益型
司
内蒙古
保 本
大唐药 定制型
结构性 保 最
业股份 结构性 4,550,000.00 2021-11-3 2022-5-3 1.8000%
存款 低 收
有限公 存款
益型
司
内蒙古
保 本
大唐药 定制型
结构性 保 最
业股份 结构性 5,450,000.00 2021-12-3 2022-6-4 1.8000%
存款 低 收
有限公 存款
益型
司
内蒙古
保 本
大唐药 定制型
结构性 保 最
业股份 结构性 5,350,000.00 2021-12-3 2022-6-5 4.3400%
存款 低 收
有限公 存款
益型
司
内蒙古
保 本
大唐药 定制型
结构性 保 最
业股份 结构性 42,550,000.00 2022-5-12 2022-8-10 1.5400%
存款 低 收
有限公 存款
益型
司
内蒙古 保 本
定制型
大唐药 结 构 性 保 最
结构性 42,550,000.00 2022-5-12 2022-8-10 1.5400%
业股份 存款 低 收
存款
有限公 益型
司
内蒙古
保 本
大唐药 定制型
结构性 保 最
业股份 结构性 21,550,000.00 2022-5-20 2022-6-19 1.5400%
存款 低 收
有限公 存款
益型
司
内蒙古
保 本
大唐药 定制型
结构性 保 最
业股份 结构性 21,450,000.00 2022-5-20 2022-6-19 3.9600%
存款 低 收
有限公 存款
益型
司
内蒙古
保 本
大唐药 定制型
结构性 保 最
业股份 结构性 18,550,000.00 2022-5-27 2022-7-26 1.5400%
存款 低 收
有限公 存款
益型
司
内蒙古
保 本
大唐药 定制型
结构性 保 最
业股份 结构性 18,450,000.00 2022-5-27 2022-7-26 4.1000%
存款 低 收
有限公 存款
益型
司
内蒙古
保 本
大唐药 定制型
结构性 保 最
业股份 结构性 22,450,000.00 2022-7-21 2022-10-19 4.3800%
存款 低 收
有限公 存款
益型
司
内蒙古 定制型 保 本
结构性
大唐药 结构性 22,550,000.00 2022-7-21 2022-10-19 保 最 1.5000%
存款
业股份 存款 低 收
有限公 益型
司
内蒙古
保 本
大唐药 定制型
结构性 保 最
业股份 结构性 17,550,000.00 2022-8-19 2022-9-21 1.5000%
存款 低 收
有限公 存款
益型
司
内蒙古
保 本
大唐药 定制型
结构性 保 最
业股份 结构性 17,450,000.00 2022-8-19 2022-9-21 3.9000%
存款 低 收
有限公 存款
益型
司
内蒙古
保 本
大唐药 定制型
结构性 保 最
业股份 结构性 22,550,000.00 2022-8-19 2022-11-17 4.3900%
存款 低 收
有限公 存款
益型
司
内蒙古
保 本
大唐药 定制型
结构性 保 最
业股份 结构性 22,450,000.00 2022-8-19 2022-11-17 1.4900%
存款 低 收
有限公 存款
益型
司
内蒙古
保 本
大唐药 定制型
结构性 保 最
业股份 结构性 17,550,000.00 2022-9-30 2022-12-26 4.3100%
存款 低 收
有限公 存款
益型
司
内蒙古 结 构 性 定制型 保 本
17,450,000.00 2022-9-30 2022-12-26 1.4000%
大唐药 存款 结构性 保 最
业股份 存款 低 收
有限公 益型
司
内蒙古
保 本
大唐药 定制型
结构性 保 最
业股份 结构性 22,550,000.00 2022-12-30 2023-2-28 1.4000%
存款 低 收
有限公 存款
益型
司
内蒙古
保 本
大唐药 定制型
结构性 保 最
业股份 结构性 22,450,000.00 2022-12-30 2023-3-1 4.2000%
存款 低 收
有限公 存款
益型
司
公司第二届董事会第二十六次会议和 2021 年第三次临时股东大会审议通
过了《关于使用闲置募投资金购买理财产品的议案》，在确保募集项目资金使用
的前提下，拟使用不超过人民币 2.45 亿元闲置募集金资金购买保本收益型或低
风险类短期理财产品，在此额度范围内，资金可以滚动使用，单份理财产品的期
限不得超过六个月。
公司第三届董事会第七次会议和 2022 年第四次临时股东大会审议通过了
《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，在确保资金安全、不影响募投
项目资金使用的前提下，公司拟使用不超过人民币 1.8 亿元闲置募集资金购买
安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，理财产品的期限不超
过六个月，在此额度范围内，资金可以滚动使用。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司利用闲置募集资金购买银行理财产品余额为
45,000,000.00 元。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议、2022 年第五次
临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，将截止 2022
年 11 月 12 日原募投项目“营销体系建设及品牌推广项目”的募集资金余额
6,427.63 万元，以及募集资金专户扣除手续费后取得的理财收益、利息收入（实
际金额以募集资金专用账户使用完毕时产生的收益金额为准），全部用于“大唐
药业健康科技产业园区项目”。变更募集资金用途后，“大唐药业健康科技产业
园区项目”拟使用的募集资金为 24,427.63 万元。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、
真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及披
露的违规情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：大唐药业 2022 年度募集资金存放与使用情况符合
《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管
理细则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对募集资金进
行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
况，不存在违规使用募集资金的情形。
七、会计师鉴证意见
我们认为，错误!未找到引用源。募集资金专项报告在所有重大方面按照中
国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》有
关规定及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了错误!未找到引用
源。2022 年度募集资金存放与使用情况。
八、备查文件
（一）《内蒙古大唐药业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
（二）《内蒙古大唐药业股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》
（三）中泰证券股份有限公司《关于内蒙古大唐药业股份有限公司 2022 年
度募集资金存放及使用情况的专项核查报告》
（四）大华会计师事务所（特殊普通合伙）《关于内蒙古大唐药业股份有限
公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》
内蒙古大唐药业股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 26 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金净额 261,449,916.97 本报告期投入募集资金总额 128,709,830.23
变更用途的募集资金总额 64,276,270.80
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 192,797,529.22
24.58%
总额比例
截至期末投 项目可行
是否已变更 项目达到预 是否达
募集资金用 调整后投资总额 本报告期投入金 截至期末累计投 入进度（%） 性是否发
项目，含部 定可使用状 到预计
途 （1） 额 入金额（2） (3)＝ 生重大变
分变更 态日期 效益
(2)/(1) 化
1、大唐药业
健康科技产 是 244,276,270.80 124,835,454.76 177,041,961.65 72.48% 不适用 不适用 否
业园区项目
2、营销体系
建设及品牌 是 723,729.20 228,832.00 723,729.20 100.00% 不适用 不适用 否
推广项目
3、补充流动
否 16,449,916.97 3,645,543.47 15,031,838.37 91.38% 不适用 不适用 否
资金
合计 - 261,449,916.97 128,709,830.23 192,797,529.22 - - - -
根据公司 2020 年 7 月 16 日披露的《公开发行说明书》，公司拟使用募集资金投资的
项目中“大唐药业健康科技产业园区项目”预计工程建设总周期为 3 年，建设期为 2020
年 6 月-2023 年 6 月。由于自 2020 年以来，新冠疫情起伏反复对项目进度产生了较大
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的
影响，该项目的投资进度及建设进度预计均有所延后。为保证募投项目的建设成果能
计划进度项目，如存在，请说明应对措施、投 满足公司战略发展规划的要求，公司充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目建 设
现状，审慎决定将募投项目“大唐药业健康科技产业园区项目”的规划建设期延长。
资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）
经 2023 年 1 月 3 日召开的第三届董事会第十次会议决议审议通过，将募投项目“大唐
药业健康科技产业园区项目”的规划建设期延长至 2023 年 12 月 31 日。独立董事、监
事会和保荐机构中泰证券股份有限公司均发表了同意意见。
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议、2022 年第五次临时股东大
会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，将截止 2022 年 11 月 12 日原募
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途） 投项目“营销体系建设及品牌推广项目”的募集资金余额 6,427.63 万元，以及募集资
金专户扣除手续费后取得的理财收益、利息收入（实际金额以募集资金专用账户使用
情况说明 完毕时产生的收益金额为准），全部用于“大唐药业健康科技产业园区项目”。变更
募集资金用途后，“大唐药业健康科技产业园区项目”拟使用的募集资金为 24,427.63
万元。
募集资金置换自筹资金情况说明 不适用
使用闲置募集资金 无
暂时补充流动资金情况说明
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司第三届董事会第七次会议和
2022 年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说 案》，在确保资金安全、不影响募投项目资金使用的前提下，公司拟使用不超过人民
明 币 1.8 亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产
品，理财产品的期限不超过六个月，在此额度范围内，资金可以滚动使用。截至 2022
年 12 月 31 日，公司利用闲置募集资金购买银行理财产品余额为 45,000,000.00 元
超募资金投向 不适用
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行借款情况说明