中泰证券股份有限公司
关于内蒙古大唐药业股份有限公司
2022 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为内蒙
古大唐药业股份有限公司（以下简称“大唐药业”或“公司”）向不特定合格投
资者公开发行股票并在精选层挂牌的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管
理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所
股票上市规则（试行）》等相关规定，对公司 2022 年度募集资金存放及使用情
况进行了专项核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古大唐药业股份有限公司向不
特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1297 号），公司于 2020
年 7 月 13 日向不特定合格投资者公开发行股票 35,360,000 股，每股面值 1 元，
每股发行价格 8.19 元,募集资金总额为人民币 289,598,400.00 元，扣除发行费用
（不含税）28,148,483.03 元，募集资金净额 261,449,916.97 元。
截止 2020 年 7 月 16 日，公司上述募集资金已全部到位，业经大华会计师事
务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000339 号”《验资报告》验证确认。
（二）募集资金使用和结余情况
截止 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
项目 金额（元）
募集资金总额 289,598,400.00
发行费用 28,148,483.03
募集资金净额 261,449,916.97
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减：累计使用募集资金金额 192,797,529.22
其中：本年度使用募集资金金额 128,709,830.23
银行理财产品 45,000,000.00
加：累计理财产品收益 12,738,210.37
其中：本年度理财产品收益 4,988,343.83
累计收到利息收入扣除手续费净额 1,275,546.78
其中：本年度收到利息收入扣除手续费净额 907,781.76
募集资金专户余额 37,666,144.90
二、募集资金基本情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了
《募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。
《管理办法》对募集资金的存放、管理和使用等方面均做了明确具体的规定。
2020 年 7 月，公司与中泰证券、中国银行股份有限公司呼和浩特市麦迪逊花园
支行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利义务。截至 2022 年
12 月 31 日，公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资
金。
（二）募集资金存放情况
截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金的存放情况如下：
开户银行 银行账号 余额（元）
中国银行股份有限公司呼和
150866309308 37,666,144.90
浩特市麦迪逊花园支行
合 计 - 37,666,144.90
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
截止到 2022 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 192,797,529.22 元，
2022 年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
2
募投项目可行性不存在重大变化。
（二）募集资金置换情况
无。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托 预计年化
产品 产品 金额（万 收益
方 起始日期 终止日期 收益率
类型 名称 元） 类型
名称 （%）
结构 保本保
大唐 定制型结
性存 9,260.00 2021-9-15 2022-3-14 最低收 1.8000
药业 构性存款
款 益型
结构 保本保
大唐 定制型结
性存 9,240.00 2021-9-15 2022-3-15 最低收 4.3444
药业 构性存款
款 益型
结构 保本保
大唐 定制型结
性存 455.00 2021-11-3 2022-5-2 最低收 1.8000
药业 构性存款
款 益型
结构 保本保
大唐 定制型结
性存 445.00 2021-11-3 2022-5-3 最低收 4.3400
药业 构性存款
款 益型
结构 保本保
大唐 定制型结
性存 545.00 2021-12-3 2022-6-4 最低收 1.8000
药业 构性存款
款 益型
结构 保本保
大唐 定制型结
性存 535.00 2021-12-3 2022-6-5 最低收 4.3400
药业 构性存款
款 益型
结构 保本保
大唐 定制型结
性存 4,255.00 2022-5-12 2022-8-10 最低收 1.5400
药业 构性存款
款 益型
结构 保本保
大唐 定制型结
性存 4,245.00 2022-5-12 2022-8-10 最低收 4.4600
药业 构性存款
款 益型
3
委托 预计年化
产品 产品 金额（万 收益
方 起始日期 终止日期 收益率
类型 名称 元） 类型
名称 （%）
结构 保本保
大唐 定制型结
性存 2,155.00 2022-5-20 2022-6-19 最低收 1.5400
药业 构性存款
款 益型
结构 保本保
大唐 定制型结
性存 2,145.00 2022-5-20 2022-6-19 最低收 3.9600
药业 构性存款
款 益型
结构 保本保
大唐 定制型结
性存 1,855.00 2022-5-27 2022-7-26 最低收 1.5400
药业 构性存款
款 益型
结构 保本保
大唐 定制型结
性存 1,845.00 2022-5-27 2022-7-26 最低收 4.1000
药业 构性存款
款 益型
结构 保本保
大唐 定制型结
性存 2,245.00 2022-7-21 2022-10-19 最低收 4.3800
药业 构性存款
款 益型
结构 保本保
大唐 定制型结
性存 2,255.00 2022-7-21 2022-10-19 最低收 1.5000
药业 构性存款
款 益型
结构 保本保
大唐 定制型结
性存 1,755.00 2022-8-19 2022-9-21 最低收 1.5000
药业 构性存款
款 益型
结构 保本保
大唐 定制型结
性存 1,745.00 2022-8-19 2022-9-21 最低收 3.9000
药业 构性存款
款 益型
结构 保本保
大唐 定制型结
性存 2,255.00 2022-8-19 2022-11-17 最低收 4.3900
药业 构性存款
款 益型
结构 保本保
大唐 定制型结
性存 2,245.00 2022-8-19 2022-11-17 最低收 1.4900
药业 构性存款
款 益型
结构 保本保
大唐 定制型结
性存 1,755.00 2022-9-30 2022-12-26 最低收 4.3100
药业 构性存款
款 益型
4
委托 预计年化
产品 产品 金额（万 收益
方 起始日期 终止日期 收益率
类型 名称 元） 类型
名称 （%）
结构 保本保
大唐 定制型结
性存 1,745.00 2022-9-30 2022-12-26 最低收 1.4000
药业 构性存款
款 益型
结构 保本保
大唐 定制型结 2022-12-
性存 2,255.00 2023-2-28 最低收 1.4000
药业 构性存款 30
款 益型
结构 保本保
大唐 定制型结 2022-12-
性存 2,245.00 2023-3-1 最低收 4.2000
药业 构性存款 30
款 益型
公司第二届董事会第二十六次会议和 2021 年第三次临时股东大会审议通过
了《关于使用闲置募投资金购买理财产品的议案》，在确保募集项目资金使用的
前提下，拟使用不超过人民币 2.45 亿元闲置募集金资金购买保本收益型或低风
险类短期理财产品，在此额度范围内，资金可以滚动使用，单份理财产品的期限
不得超过六个月。
公司第三届董事会第七次会议及 2022 年第四次临时股东大会审议通过了
《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，在确保募投项目资金使用的前
提下，公司拟使用不超过 1.8 亿元的闲置募集资金购买保本收益型或低风险类短
期理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，自董事会审议通过之日起十二
个月内，单份理财产品的期限不得超过六个月。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司利用闲置募集资金购买的银行理财产品余额
为 45,000,000.00 元。
（五）超募资金使用情况
无。
（六）募集资金使用的其他情况
无。
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议、2022 年第五次
临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，将截止 2022
年 11 月 12 日原募投项目“营销体系建设及品牌推广项目”的募集资金余额
6,427.63 万元，以及募集资金专户扣除手续费后取得的理财收益、利息收入（实
际金额以募集资金专用账户使用完毕时产生的收益金额为准），全部用于“大唐
药业健康科技产业园区项目”。变更募集资金用途后，“大唐药业健康科技产业
园区项目”拟使用的募集资金为 24,427.63 万元。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2022 年度，公司按照相关法律、法规及规范性文件的规定和要求使用募集
资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募
集资金使用及披露的违规情形。
六、会计师对公司募集资金 2022 年度存放和使用情况的专项鉴
证意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具了《内蒙古大唐药业股份有
限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》（大华核字[2023]0010922 号），报
告认为：“大唐药业公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管
理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022 年修订）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》有关规定及相
关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了大唐药业公司 2022 年度募集
资金存放与使用情况。”
七、结论性意见
经核查，保荐机构认为：大唐药业 2022 年度募集资金存放与使用情况符合
《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管
理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对募集资金进
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行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，
不存在违规使用募集资金的情形。
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附表——募集资金使用情况对照表
编制单位：内蒙古大唐药业股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金净额 261,449,916.97 本年度投入募集资金总额 128,709,830.23
报告期内变更用途的募集资金总额 64,276,270.80 192,797,529.22
已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 24.58%
是否已变更 截至期末投资 项目达到预 本年度 项目可行性
募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计 是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部 进度（%）(3) 定可使用状 实现的 是否发生重
投资总额 额(1) 额 投入金额(2) 预计效益
分变更） ＝(2)/(1) 态日期 效益 大变化
承诺投资项目
1、大唐药业健康科技产业园区项
是 180,000,000.00 244,276,270.80 124,835,454.76 177,041,961.65 72.48% 不适用 不适用 不适用 否
目
2、营销体系建设及品牌推广项目 是 65,000,000.00 723,729.20 228,832.00 723,729.20 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
3、补充流动资金 否 16,449,916.97 16,449,916.97 3,645,543.47 15,031,838.37 91.38% 不适用 不适用 不适用 否
合计 261,449,916.97 261,449,916.97 128,709,830.23 192,797,529.22 73.74%
募投项目的实际进度是否落后于 根据公司 2020 年 7 月 16 日披露的《公开发行说明书》，公司拟使用募集资金投资的项目中“大唐药业健康科技产业园区项目”预计工程建设总周期
公开披露的计划进度项目，如存 为 3 年，建设期为 2020 年 6 月-2023 年 6 月。由于自 2020 年以来，新冠疫情起伏反复对项目进度产生了较大影响，该项目的投资进度及建设进度预计
在，请说明应对措施、投资计划 均有所延后。为保证募投项目的建设成果能满足公司战略发展规划的要求，公司充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目建设现状，审慎决定将募
是否需要调整（分具体募集资金 投项目“大唐药业健康科技产业园区项目”的规划建设期延长。经 2023 年 1 月 3 日召开的第三届董事会第十次会议决议审议通过，将募投项目“大唐
用途） 药业健康科技产业园区项目”的规划建设期延长至 2023 年 12 月 31 日。独立董事、监事会和保荐机构中泰证券股份有限公司均发表了同意意见
项目可行性发生重大变化的情况
不适用
说明
公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议、2022 年第五次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，将截止 2022
募集资金用途变更的（分具体募
年 11 月 12 日原募投项目“营销体系建设及品牌推广项目”的募集资金余额 6,427.63 万元，以及募集资金专户扣除手续费后取得的理财收益、利息收
集资金用途）
入（实际金额以募集资金专用账户使用完毕时产生的收益金额为准），全部用于“大唐药业健康科技产业园区项目”。变更募集资金用途后，“大唐药
情况说明
业健康科技产业园区项目”拟使用的募集资金为 24,427.63 万元
1
募集资金置换自筹资金情况说明 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资
无
金情况
公司第三届董事会第七次会议和 2022 年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，在确保资金安全、不影响募
使用闲置募集资金购买相关理财
投项目资金使用的前提下，公司拟使用不超过人民币 1.8 亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，理财产品的
产品情况说明
期限不超过六个月，在此额度范围内，资金可以滚动使用。截至 2022 年 12 月 31 日，公司利用闲置募集资金购买银行理财产品余额为 45,000,000.00 元
超募资金投向 不适用
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行借款情况说明
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