证券代码:836675 证券简称:秉扬科技 公告编号:2022-072 攀枝花秉扬科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准攀枝花秉扬科技股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2765 号)核准,公司向不 特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 3,560.00 万股,每股面值为人民币 1.00 元,发行价格为人民币 7.2 元/股,募集资金总金额为人民币 25,632.00 万 元,扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 24,075.27 万元。上述募集 资金净额已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2020 年 12 月 21 日出具了《验资报告》(中汇会验[2020]6895 号)。 (二)本年度使用金额及当前余额 本年度使用募集资金 4,214.04 万元。 截至 2021 年 12 月 31 日止,结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净 额)余额为 7,856.11 万元。 二、募集资金管理情况 (一)募集资金的管理情况 为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者利益, 公司根据《公司法》、《证券法》、《监管要求》及《上市规则》等有关法律、 法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定了《攀枝花秉扬科技股 份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)。根据管理制度,公 司对募集资金采用专户存储制度,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构华 西证券股份有限公司分别于中国工商银行股份有限公司攀枝花分行、中国农业银 行股份有限公司攀枝花分行、攀枝花农村商业银行股份有限公司营业部签订了 《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。上述三方监管协议与北 京证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经 严格遵照履行,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证 专款专用。 截至 2021 年 12 月 31 日,募集资金三方监管协议的履行情况正常。 (二)募集资金的专户存储情况 截至 2021 年 12 月 31 日止,本公司有 3 个募集资金专户,募集资金存储情 况如下: 单位:元 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注 中国工商银行股份有限公司 2302000429100041062 募集资金专户 1.11 - 攀枝花学园路支行 中国农业银行股份有限公司 22132201040016938 募集资金专户 66,177,189.06 - 攀枝花分行 攀枝花农村商业银行股份有 13970120000046185 募集资金专户 12,383,948.77 - 限公司营业部 合计 78,561,138.94 三、本报告期募集资金的实际使用情况 (一)募投项目情况 截至 2021 年 12 月 31 日止,公司报告期内募集资金使用情况如下: 单位:元 项目 金额 一、期初募集资金余额 120,352,240.53 加:本期利息收入 349,334.47 二、本期可使用募集资金金额 120,701,575.00 三、本期实际使用募集资金金额 42,140,436.06 四、期末余额 78,561,138.94 其中:期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额 77,336,000.00 募投项目可行性不存在重大变化 (二)募集资金置换情况 无募集资金置换情况。 (三)闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 (四)闲置募集资金购买理财产品情况 报告期,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下: 委托方 委托理财 产品 委托理财 委托理财 委托理财 收益类 预计年化收 名称 产品类型 名称 金额 起始日期 终止日期 型 益率(%) 攀枝花 定 期 2021 年 2 2022 年 1 农 村 商 银行存款 ( 七 12,336,000 保本型 1.688% 月 9 日 月 20 日 业银行 天) 七 天 农业银 2021 年 1 2021 年 9 银行存款 通 知 10,000,000 保本型 1.89% 行 月 19 日 月 23 日 存款 七 天 农业银 2021 年 1 2022 年 1 银行存款 通 知 25,000,000 保本型 1.89% 行 月 19 日 月 19 日 存款 定 期 农业银 存 款 2021 年 1 2022 年 1 大额存单 40,000,000 保本型 2.25% 行 ( 一 月 19 日 月 19 日 年) 2021 年 1 月 11 日,公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会 第十六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 公司本次公开发行股票募集资金投资项目建设周期较长,存在暂时闲置募集资金 情况。为了提高暂时闲置资金使用效率、增加股东回报,在确保不影响募集资金 投资项目建设和公司正常经营的前提下进行现金管理。公司使用部分闲置募集资 金进行现金管理,履行了必要的内部决策程序,同时独立董事及保荐机均发表了 独立意见及核查意见。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在损害公司 以及全体股东利益的情形,不影响募集资金的正常使用,不影响募集资金投资项 目的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情形,符合相关法律法规的要求。 截至 2021 年 12 月 31 日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 7,733.60 万元。 四、变更募集资金用途的资金使用情况 无变更募集资金用途的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并及时、 真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露,不存在募集资金使用及披 露违规的情形。 六、保荐机构核查意见 经核查,保荐机构认为:秉扬科技严格执行了募集资金专户存储制度,有效 执行募集资金三方监管协议,秉扬科技 2021 年度募集资金具体使用情况与披露 情况一致,未出现募集资金使用违反相关法律法规和公司相关制度的情形。保荐 机构对秉扬科技 2021 年度募集资金存放与实际使用情况无异议。 七、会计师鉴证意见 我们认为,秉扬科技公司管理层编制的《关于 2021 年度募集资金存放与使 用情况的专项报告》符合《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及其他格式 指引的规定,如实反应了秉扬科技公司 2021 年度募集资金实际存放与使用情况 八、备查文件 1.《攀枝花秉扬科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》 2.《攀枝花秉扬科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》 3.《攀枝花秉扬科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况鉴证 报告》 4.《华西证券股份有限公司关于攀枝花秉扬科技股份有限公司 2021 年募集 资金存放与使用核查意见》 攀枝花秉扬科技股份有限公司 董事会 2022 年 3 月 25 日 附表 1: 募集资金使用情况对照表 单位:万元 募集资金净额 24,075.27 本报告期投入募集资金总额 4,214.04 变更用途的募集资金总额 - 变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 16,254.10 - 总额比例 项目可行 是否已变更 截至期末累 截至期末投入 项目达到预 募集资金用 调整后投资总额 本报告期投入金 是否达到 性是否发 项目,含部 计投入金额 进度(%) 定可使用状 途 (1) 额 预计效益 生重大变 分变更 (2) (3)=(2)/(1) 态日期 化 补充流动资 否 15,000.00 2,959.95 15,000.00 100.00% 不适用 否 金 募投项目年 产 40 万吨陶 2023 年 12 否 7,841.67 1,239.60 1,239.60 15.81% 不适用 否 粒用粘土矿 月 31 日 技改扩能项 目 募投项目米 易县得石镇 杉木洞耐火 2022 年 6 月 否 1,233.60 14.50 14.50 1.18% 不适用 否 粘土矿开发 30 日 利用项目(年 产 10 万吨) 合计 - 24,075.27 4,214.04 16,254.10 - - - - 1、《年产 40 万吨陶粒用粘土矿技改扩能项目》与原定进度计划推迟,主要原因为 2020 年全国范围内矿业政策大调整,2020 年 9 月才启动新矿权办理工作,致使项目推进慢 募投项目的实际进度是否落后于共开披露的计 于原计划进度。该项目预计完工时间为 2023 年 12 月,公司将加快后续项目建设进度, 划进度项目,如存在,请说明应对措施、投资 按计划完成该募投项目的施工建设。 计划是否需要调整(分具体募集资金用途) 2、《米易县得石镇杉木洞耐火粘土矿开发利用项目(年产 10 万吨)》与原定计划推 迟,主要原因需要补充勘探,待勘探成果完成后,完善开采设计,启动项目。 可行性发生重大变化的情况说明 不适用 募集资金用途变更的(分具体募集资金用途) 不适用 情况说明 募集资金置换自筹资金情况说明 无募集资金置换情况。 使用闲置募集资金 不适用 暂时补充流动资金情况说明 为了提高暂时闲置资金使用效率、增加股东回报,公司第二届董事会第二十二次会议、 第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 议案》。截至 2021 年 12 月 31 日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 7,733.60 万元。 超募资金投向 不适用 用超募资金永久补充流动资金 不适用 或归还银行借款情况说明 注:1.“本报告期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本报告期投入金额”及实际已置换先期投入金额。 2.募集资金计划投资总额=募集资金净额(包含通过行使超额配售权取得的募集资金)。