秉扬科技
证券代码:836675
攀枝花秉扬科技股份有限公司
2023 年第三季度报告
1
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人樊荣、主管会计工作负责人白华琴及会计机构负责人（会计主管人员）郭小群保证季度
报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是 √否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
2
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上年
项目
（2023 年 9 月 30 日） （2022 年 12 月 31 日） 期末增减比例%
资产总计 896,833,090.81 843,339,618.45 6.34%
归属于上市公司股东的净资产 564,460,122.01 540,155,601.39 4.50%
资产负债率%（母公司） 37.88% 35.10% -
资产负债率%（合并） 37.06% 35.95% -
年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上
项目
（2023 年 1-9 月） （2022 年 1-9 月） 年同期增减比例%
营业收入 347,251,302.28 294,105,136.94 18.07%
归属于上市公司股东的净利润 50,822,038.72 45,834,825.39 10.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
49,585,500.54 44,962,371.62 10.28%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 51,799,710.47 -32,795,878.65 257.95%
基本每股收益（元/股） 0.30 0.27 11.11%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
9.23% 8.82%
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
上市公司股东的扣除非经常性损益后 9.00% 8.65%
的净利润计算）
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期
项目
（2023 年 7-9 月） （2022 年 7-9 月） 增减比例%
营业收入 111,989,306.99 113,410,626.60 -1.25%
归属于上市公司股东的净利润 13,083,393.80 14,123,477.96 -7.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 12,493,892.69 14,041,821.02 -11.02%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -21,957,170.91 -33,085,421.31 33.63%
基本每股收益（元/股） 0.08 0.08 0.00%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 2.38% 2.72% -
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 2.27% 2.70% -
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
3
√适用 □不适用
合并资产负债表 报告期末
变动幅度 变动说明
项目 （2023 年 9 月 30 日）
主要系上年期末应收票据在本报告期到期兑付
货币资金 100,032,559.61 63.16%
及应收账款回款增加所致
主要系上年期末应收票据在本报告期到期兑付
应收票据 95,570,961.69 -37.89%
所致
应收账款 97,307,629.67 -32.70% 主要系上年期末应收账款在本报告期回款所致
主要系收到的未到期银行承兑汇票按银行信用
应收款项融资 6,298,566.99 59,072.03%
程度划分至应收款项融资较上年期末增加所致
主要系随着公司业务规模的扩大，为了保证供
存货 289,962,133.96 64.59% 货的及时性，增加产品储备以满足客户需求所
致
主要系销项税额小于收到的进项税额，留抵税
其他流动资产 9,107,709.50 369.20%
额增加所致
主要系租赁库房使用权资产本期折旧减少原值
使用权资产 1,119,360.00 -53.46%
所致
主要系工程建设用活动板房项目本期进行摊销
长期待摊费用 12,319.90 -79.41%
减少原值所致
其他非流动资产 209,000.00 45.07% 主要系预付设备款所致
主要系根据经营需求，向昆仑银行股份有限公
短期借款 60,054,722.22 269.18% 司西安分行借款 3,000.00 万元及向工行攀枝花
分行借款 2,000.00 万元所致
主要系（1）本期缴纳上年期末政策缓缴税费所
应交税费 3,063,348.23 -76.73% 致；（2）留抵税额增加，应交增值税金额减少
所致。
主要系本期支付上年期末尚未支付的股权转让
其他应付款 5,387,382.17 -61.09%
款所致
主要系公司所持其他权益工具投资攀枝花农村
其他综合收益 -4,811,227.21 -173.36%
商业银行股份有限公司公允价值变动所致
合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
主要系随着公司业务规模的扩大，增加临时租
销售费用 7,460,527.75 53.57%
用库房储备产品，租赁费用增加所致
主要系本期货币资金存款取得的利息收入减少
财务费用 2,503,705.28 55.42%
所致
本期涉及增值税即征即退的产品销售额较上年
加：其他收益 9,262,948.78 107.18%
同期增加，增值税退税增加所致
主要系(1)按权益法后续计量乐山太中矿业有
限公司股权投资，扣除未实现内部损益后确认
投资收益（损失
-158,502.29 -305.30% 的投资收益为负数；(2)上年同期存在交易性金
以“-”号填列）
融资产投资收益，本报告期未产生此类业务所
致。
信用减值损失 主要系报告期末应收账款余额减少，计提信用
-333,345.98 -78.86%
（损失以“-”号填 减值损失减少所致
4
列）
主要系上年同期因收购乐山太中矿业有限公司
加：营业外收入 1,180.00 -99.43%
股权产生的收益所致
主要系上年同期公司子公司广袤新材料疫情捐
减：营业外支出 0.00 -100.00%
款，本报告期未发生所致
合并现金流量表
本年累计 变动幅度 变动说明
项目
主要系（1）上年期末应收票据本期到期兑付增
经营活动产生的
51,799,710.47 257.95% 加所致；（2）本期应收账款银行转账回款增加
现金流量净额
所致。
主要系上年同期收回利用闲置募集资金进行现
投资活动产生的
-16,220,070.10 -442.84% 金管理的大额存单导致投资活动现金净额大幅
现金流量净额
增加，本期无相关业务所致。
筹资活动产生的
1,517,818.09 116.52% 主要系本报告期借款收到的现金增加所致。
现金流量净额
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国
1,444,996.70
家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,180.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目 8,574.10
非经常性损益合计 1,454,750.80
所得税影响数 218,212.62
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额 1,236,538.18
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
√会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 □不适用
单位：元
上年期末（上年同期） 上上年期末（上上年同期）
科目
调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后
递延所得税资产 2,903,282.03 3,078,258.82 1,351,599.01 1,599,485.06
非流动资产合计 292,446,529.50 292,621,506.29 253,378,568.69 253,626,454.74
资产总计 843,164,641.66 843,339,618.45 692,339,828.45 692,587,714.50
递延所得税负债 373,606.59 734,384.13 445,388.93 814,366.97
非流动负债合计 6,594,188.92 6,954,966.46 77,889,079.90 78,258,057.94
负债合计 302,823,239.52 303,184,017.06 176,201,231.94 176,570,209.98
5
盈余公积 31,362,119.48 31,343,539.40 25,489,207.79 25,477,098.59
未分配利润 153,795,447.92 153,628,227.25 132,710,084.08 132,601,101.29
归属于母公司所有 540,341,402.14 540,155,601.39 516,138,596.51 516,017,504.52
者权益（或股东权
益）合计
所有者权益（或股东 540,341,402.14 540,155,601.39 516,138,596.51 516,017,504.52
权益）合计
负债和所有者权益 843,164,641.66 843,339,618.45 692,339,828.45 692,587,714.50
（或股东权益）总计
所得税费用 6,406,587.31 6,455,912.74
净利润 45,884,150.82 45,834,825.39
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限 无限售股份总数 78,062,070 45.33% 232,400 78,294,470 45.47%
售条 其中：控股股东、实际控制人 30,608,400 17.78% 0 30,608,400 17.78%
件股 董事、监事、高管 295,310 0.17% 46,000 341,310 0.20%
份 核心员工 1,677,729 0.97% 154,871 1,832,600 1.06%
有限 有限售股份总数 94,135,930 54.67% -232,400 93,903,530 54.53%
售条 其中：控股股东、实际控制人 91,825,200 53.33% 0 91,825,200 53.33%
件股 董事、监事、高管 1,517,930 0.88% -46,000 1,471,930 0.85%
份 核心员工 758,000 0.44% -151,600 606,400 0.35%
总股本 172,198,000 - 0 172,198,000 -
普通股股东人数 5,737
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末持 期末持有无
序 股东名 股东性 期末持有限
期初持股数 持股变动 期末持股数 股比 限售股份数
号 称 质 售股份数量
例% 量
境内自
1 樊荣 80,442,720 0 80,442,720 46.72% 60,332,040 20,110,680
然人
境内自
2 桑红梅 41,990,880 0 41,990,880 24.39% 31,493,160 10,497,720
然人
境内自
3 罗锦 1,063,000 -2,000 1,061,000 0.62% 0 1,061,000
然人
境内自
4 樊良 996,000 0 996,000 0.58% 0 996,000
然人
5 李永锋 境内自 1,066,273 -117,699 948,574 0.55% 0 948,574
6
然人
境内自
6 谢庆繁 943,500 -60,000 883,500 0.51% 0 883,500
然人
境内自
7 林建生 815,567 23,800 839,367 0.49% 0 839,367
然人
境内自
8 顾海涛 807,928 -70,000 737,928 0.43% 0 737,928
然人
境内自
9 廖利 642,000 0 642,000 0.37% 511,500 130,500
然人
境内自
10 李熹 579,092 -109,643 469,449 0.27% 0 469,449
然人
合计 - 129,346,960 -335,542 129,011,418 74.92% 92,336,700 36,674,718
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
桑红梅和控股股东、实际控制人樊荣系夫妻，樊良与樊荣系兄弟，樊良与桑红梅系叔嫂，其余股东
之间无关联关系。
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是√否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
7
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用□不适用
报告期内 是否经过内部审 是否及时履 临时公告
事项
是否存在 议程序 行披露义务 查询索引
诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用
对外担保事项 否
对外提供借款事项 否
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产 否
及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 是 2023-001
其他重大关联交易事项 是 已事前及时履行 是 2021-090
2021-091
2022-129
2023-009
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对 否
外投资事项或者本季度发生的企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激 是 已事前及时履行 是 2022-006
励措施 2023-025
股份回购事项 否
已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 公开发行
说明书
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押 是 已事前及时履行 是 2021-081
的情况 2023-009
被调查处罚的事项 否
失信情况 否
其他重大事项 否
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用□不适用
（一） 日常性关联交易的预计及执行情况
报告期内，公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于预计 2023
年度日常性关联交易的议案》，该议案并经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。公司子公司四川
广袤新材料有限责任公司向关联方乐山太中矿业有限公司采购石英砂，预计 2023 年交易金额 6,000.00
万元，截至报告期末发生金额 3,634.49 万元。
（二） 其他重大关联交易事项
截至报告期末，公司及子公司攀枝花秉扬矿业有限公司与关联方攀枝花农村商业银行股份有限公司
借款余额为 5,445.00 万元。
截至报告期末公司关联方提供担保情况：
担保 实际履行 担保期间 担保 责任
关联方 担保金额 担保余额
内容 担保责任 起始日期 终止日期 类型 类型
8
的金额
借款 2021 年 12 2023 年 12
樊小东 36,100,000.00 34,300,000.00 0 保证 连带
担保 月 29 日 月 28 日
借款 2021 年 12 2023 年 12
桑红梅 36,100,000.00 34,300,000.00 0 保证 连带
担保 月 29 日 月 28 日
借款 2021 年 12 2023 年 12
樊荣 36,100,000.00 34,300,000.00 0 保证 连带
担保 月 29 日 月 28 日
借款 2021 年 12 2023 年 12
樊小东 21,150,000.00 20,150,000.00 0 保证 连带
担保 月 29 日 月 28 日
借款 2021 年 12 2023 年 12
桑红梅 21,150,000.00 20,150,000.00 0 保证 连带
担保 月 29 日 月 28 日
借款 2021 年 12 2023 年 12
樊荣 21,150,000.00 20,150,000.00 0 保证 连带
担保 月 29 日 月 28 日
借款 2022 年 12 2025 年 12
桑红梅 10,000,000.00 10,000,000.00 0 保证 连带
担保 月 20 日 月 19 日
借款 2022 年 12 2025 年 12
樊荣 10,000,000.00 10,000,000.00 0 保证 连带
担保 月 20 日 月 19 日
借款 0 2023 年 6 2024 年 6 保证 连带
桑红梅 30,000,000.00 30,000,000.00
担保 月 20 日 月 19 日
借款 0 2023 年 6 2024 年 6 保证 连带
樊荣 30,000,000.00 30,000,000.00
担保 月 20 日 月 19 日
借款 2023 年 9 2024 年 9 保证 连带
桑红梅 20,000,000.00 20,000,000.00 0
担保 月 25 日 月 25 日
借款 2023 年 9 2024 年 9 保证 连带
樊荣 20,000,000.00 20,000,000.00 0
担保 月 25 日 月 25 日
（三） 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施
1、报告期内激励对象的范围本激励计划授予的激励对象为公司（含控股子公司）的董事、高级管
理人员及核心员工，共计 37 人。激励对象不包括公司监事、独立董事以及单独或合计持有公司 5%以上
股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
2、 报告期内授出、行使和失效的权益情况报告期内,不存在授予限制性股票的情况。报告期内，
限制性股票解除限售数量为 179,600 股，占公司总股本 0.1043%，可交易时间为 2023 年 5 月 10 日。报
告期内，不存在失效回购限制性股票的情况。
3、至报告期末累计已授出但尚未解除限售的限制性股票总额为 1,138,400 股。
4、报告期内权益价格调整的相关事项
2023 年 6 月 6 日，公司向全体股东每 10 股派发现金 1.50 元（含税），根据《攀枝花秉扬科技股份
有限公司 2022 年股权激励计划》相关规定，公司激励计划限制性股票每股回购价格调整为 4.85 元/股。
5、公司董事、高级管理人员在报告期内历次获授、行使权益的情况
序 激励对 获授的限制性 解除限售 失效回购
职务 获授日期
号 象 股票数量（股） 数量（股） 数量（股）
1 廖利 董事、副总经理 2022 年 2 月 14 日 150,000 7,500
2 白华琴 董事、财务负责人 2022 年 2 月 14 日 50,000 2,500
3 赵龙善 董事 2022 年 2 月 14 日 10,000 500
4 李汝成 总经理 2022 年 2 月 14 日 50,000 2,500
5 江凌云 董事会秘书、副总经理 2022 年 2 月 14 日 200,000 10,000
9
6 李玉昌 副总经理 2022 年 2 月 14 日 100,000 5,000
合计 560,000 28,000
6、报告期内不存在因激励对象解除限售限制性股票所引起的股本变动情况。
7、股权激励的会计处理方法及股权激励费用对公司业绩的影响根据财政部《企业会计准则第 11 号
—股份支付》和《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的相关规定，公司将在限售期内的每
个资产负债表日，根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完 成情况等后续信息，修正预计可
解除限售的限制性股票数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或
费用和资本公积。（一）授予日 根据《企业会计准则第 11 号—股份支付》的规定，本激励计划为权益
结算的股份支付，授予日不做会计处理。（二）限售期内的每个资产负债表日 根据会计准则规定，在限
售期内的每个资产负债表日，将取得职工提供的服务计入成本费用，同时确认所有者权益。（三）解除
限售日 在解除限售日，如果达到解除限售条件，可以解除限售；如果全部或部分股票未被解除限售而
失效或作废，则由公司进行回购注销，按照会计准则及相关规定处理。（四）限制性股票的公允价值及
确定方法 根据《企业会计准则第 11 号—股份支付》等相关规定，公司以市价为基础，对限制性股票的
公允价值进行计量。每股限制性股票的股份支付=限制性股票公允价值-授予价格，其中限制性股票的公
允价值为授予日收盘价。本次限制性股票的授予日为 2022 年 2 月 14 日，授予日的公允价值为 7.54 元/
股，本激励计划授予的限制性股票对各期会计成本的影响预估如下表：
项目 第一个解锁期 第二解锁期 第三解锁期 合计
分摊比例 20% 30% 50% 100%
影响总金额 616,824.00 925,236.00 1,542,060.00 3,084,120.00
分摊总月份 12 24 36 -
2022 年分摊月份 9 9 9 -
2022 年影响金额 462,618.00 346,963.50 385,515.00 1,195,096.50
2023 年分摊月份 3 12 12 -
2023 年影响金额 154,206.00 462,618.00 514,020.00 1,130,844.00
2024 年分摊月份 - 3 12 -
2024 年影响金额 - 115,654.50 514,020.00 629,674.50
2025 年分摊月份 - - 3 -
2025 年影响金额 - - 128,505.00 128,505.00
8、报告期内激励对象获授权益、行使权益的条件是否成就的说明行使权益的条件说明：公司于 2023
年 3 月 22 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2022 年
股权激励计划第一个解除限售期解限售条件成就的议案》。公司独立董事、北京市天元（成都）律师事
务所对限制性股票解除限售事项分别发表了同意的独立意见和法律意见。履行审批程序后，公司于 2023
年 5 月 4 日对外公告了股权激励计划限制性股票解除限售事项，详见于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《股权激励计划限制性股票解除限售公告》（公告编号：2023-044）。
9、报告期内不存在终止实施股权激励的情况。
（四）已披露的承诺事项
报告期内，公司不存在新增承诺事项，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人
均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。具体承诺事项详见公司在北京证券交易所指定披露平台
（www.bse.cn）上披露的《攀枝花秉扬科技股份有限公司 2022 年年度报告》“第五节重大事项”之“（三）
承诺事项的履行情况”
（五）资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
占总资产的比
资产名称 资产类别 权利受限类型 账面价值 发生原因
例%
货币资金 货币资金 质押 4,000,000.00 0.45% 履约保函质押
10
用于开具银行
货币资金 货币资金 质押 6,222,280.30 0.69%
承兑汇票
银行承兑汇票
厂房 固定资产 抵押 16,846,269.35 1.88%
抵押
银行承兑汇票
土地使用权 无形资产 抵押 6,658,125.57 0.74%
抵押
采矿权 无形资产 抵押 1,839,941.51 0.21% 借款抵押
应收账款 应收账款 质押 25,541,643.60 2.85% 借款质押
总计 - - 61,108,260.33 6.81% -
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 100,032,559.61 61,308,911.11
结算备付金 - -
拆出资金 - -
交易性金融资产 - -
衍生金融资产 - -
应收票据 95,570,961.69 153,873,109.52
应收账款 97,307,629.67 144,578,347.23
应收款项融资 6,298,566.99 10,644.50
预付款项 4,881,862.42 5,548,090.03
应收保费 - -
应收分保账款 - -
应收分保合同准备金 - -
其他应收款 9,076,058.59 7,283,939.64
其中：应收利息 - -
应收股利 - -
11
买入返售金融资产 - -
存货 289,962,133.96 176,173,939.03
合同资产 - -
持有待售资产 - -
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 9,107,709.50 1,941,131.10
流动资产合计 612,237,482.43 550,718,112.16
非流动资产： - -
发放贷款及垫款 - -
债权投资 - -
其他债权投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 5,219,412.59 5,207,584.28
其他权益工具投资 36,279,732.70 39,869,347.19
其他非流动金融资产 - -
投资性房地产 - -
固定资产 185,174,598.04 189,382,613.04
在建工程 16,421,124.31 16,297,211.07
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
使用权资产 1,119,360.00 2,405,183.59
无形资产 36,274,709.56 36,177,415.69
开发支出 - -
商誉 - -
长期待摊费用 12,319.90 59,822.61
递延所得税资产 3,885,351.28 3,078,258.82
其他非流动资产 209,000.00 144,070.00
非流动资产合计 284,595,608.38 292,621,506.29
资产总计 896,833,090.81 843,339,618.45
流动负债： - -
短期借款 60,054,722.22 16,267,236.75
向中央银行借款 - -
拆入资金 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
应付票据 18,100,000.00 20,020,000.00
应付账款 182,673,526.66 159,234,005.66
预收款项 - -
合同负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
吸收存款及同业存放 - -
代理买卖证券款 - -
代理承销证券款 - -
12
应付职工薪酬 2,112,527.70 1,979,104.35
应交税费 3,063,348.23 13,161,988.21
其他应付款 5,387,382.17 13,846,487.42
其中：应付利息 - -
应付股利 - -
应付手续费及佣金 - -
应付分保账款 - -
持有待售负债 - -
一年内到期的非流动负债 54,524,868.75 71,720,228.21
其他流动负债 - -
流动负债合计 325,916,375.73 296,229,050.60
非流动负债： - -
保险合同准备金 - -
长期借款 - -
应付债券 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
租赁负债 - -
长期应付款 - -
长期应付职工薪酬 - -
预计负债 635,809.27 635,750.55
递延收益 5,287,735.08 5,584,831.78
递延所得税负债 533,048.72 734,384.13
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 6,456,593.07 6,954,966.46
负债合计 332,372,968.80 303,184,017.06
所有者权益（或股东权益）： - -
股本 172,198,000.00 172,198,000.00
其他权益工具 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
资本公积 191,941,104.55 191,054,420.05
减：库存股 5,113,840.00 6,590,000.00
其他综合收益 -4,811,227.21 -1,760,054.89
专项储备 281,979.30 281,469.58
盈余公积 31,343,539.40 31,343,539.40
一般风险准备 - -
未分配利润 178,620,565.97 153,628,227.25
归属于母公司所有者权益合计 564,460,122.01 540,155,601.39
少数股东权益 - -
所有者权益（或股东权益）合计 564,460,122.01 540,155,601.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计 896,833,090.81 843,339,618.45
13
法定代表人：樊荣 主管会计工作负责人：白华琴 会计机构负责人：郭小群
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 95,956,797.53 53,904,015.85
交易性金融资产 - -
衍生金融资产 - -
应收票据 90,664,252.74 148,175,040.14
应收账款 88,549,621.48 132,867,636.34
应收款项融资 5,882,766.99 10,644.50
预付款项 6,542,638.75 3,942,124.71
其他应收款 45,594,287.08 33,912,348.63
其中：应收利息 - -
应收股利 - -
买入返售金融资产 - -
存货 289,054,026.13 179,584,290.15
合同资产 - -
持有待售资产 - -
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 8,587,655.04 -
流动资产合计 630,832,045.74 552,396,100.32
非流动资产： - -
债权投资 - -
其他债权投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 60,498,078.33 60,498,078.33
其他权益工具投资 36,279,732.70 39,869,347.19
其他非流动金融资产 - -
投资性房地产 - -
固定资产 154,940,347.94 164,265,961.03
在建工程 - -
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
使用权资产 1,119,360.00 2,405,183.59
无形资产 6,752,696.28 6,892,588.86
开发支出 - -
商誉 - -
长期待摊费用 - 10,543.00
递延所得税资产 2,509,672.5 1,962,796.82
其他非流动资产 160,000.00 40,740.00
14
非流动资产合计 262,259,887.75 275,945,238.82
资产总计 893,091,933.49 828,341,339.14
流动负债： - -
短期借款 60,054,722.22 11,011,611.11
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
应付票据 18,100,000.00 20,020,000.00
应付账款 187,754,493.22 153,962,050.97
预收款项 - -
合同负债 - -
卖出回购金融资产款 -
应付职工薪酬 1,696,748.92 1,680,240.79
应交税费 1,551,090.62 11,117,867.53
其他应付款 29,348,871.13 35,961,633.61
其中：应付利息 - -
应付股利 - -
持有待售负债 - -
一年内到期的非流动负债 34,347,162.50 51,041,834.46
其他流动负债 - -
流动负债合计 332,853,088.61 284,795,238.47
非流动负债： - -
长期借款 - -
应付债券 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
租赁负债 - -
长期应付款 - -
长期应付职工薪酬 - -
预计负债 - -
递延收益 5,287,735.08 5,584,831.78
递延所得税负债 167,904.00 360,777.54
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 5,455,639.08 5,945,609.32
负债合计 338,308,727.69 290,740,847.79
所有者权益（或股东权益）： - -
股本 172,198,000.00 172,198,000.00
其他权益工具 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
资本公积 193,759,182.88 192,872,498.38
减：库存股 5,113,840.00 6,590,000.00
其他综合收益 -4,811,227.21 -1,760,054.89
专项储备 - -
15
盈余公积 31,286,364.79 31,286,364.79
一般风险准备 - -
未分配利润 167,464,725.34 149,593,683.07
所有者权益（或股东权益）合计 554,783,205.80 537,600,491.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计 893,091,933.49 828,341,339.14
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月
一、营业总收入 347,251,302.28 294,105,136.94
其中：营业收入 347,251,302.28 294,105,136.94
利息收入 -
已赚保费 -
手续费及佣金收入 -
二、营业总成本 297,127,369.57 244,871,535.10
其中：营业成本 263,000,214.05 216,459,371.44
利息支出 -
手续费及佣金支出 -
退保金 -
赔付支出净额 -
提取保险责任准备金净额 -
保单红利支出 -
分保费用 -
税金及附加 1,723,677.83 1,985,181.30
销售费用 7,460,527.75 4,858,001.00
管理费用 9,812,047.59 8,100,235.74
研发费用 12,627,197.07 11,857,838.19
财务费用 2,503,705.28 1,610,907.43
其中：利息费用 2,955,807.08 3,647,757.14
利息收入 538,984.16 2,066,935.14
加：其他收益 9,262,948.78 4,470,902.91
投资收益（损失以“-”号填列） -158,502.29 -39,107.58
其中：对联营企业和合营企业的投资 -158,502.29 -187,858.33
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终 -
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列） -
净敞口套期收益（损失以“-”号填 -
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号 -
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -333,345.98 -1,576,559.67
16
资产减值损失（损失以“-”号填列） -
资产处置收益（损失以“-”号填列） -
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 58,895,033.22 52,088,837.50
加：营业外收入 1,180.00 208,566.63
减：营业外支出 - 6,666.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 58,896,213.22 52,290,738.13
减：所得税费用 8,074,174.50 6,455,912.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 50,822,038.72 45,834,825.39
其中：被合并方在合并前实现的净利润 -
（一）按经营持续性分类： - -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 50,822,038.72 45,834,825.39
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 -
填列）
（二）按所有权归属分类： - -
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 -
列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 50,822,038.72 45,834,825.39
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 -3,051,172.32 -475,900.16
（一）归属于母公司所有者的其他综合收 -3,051,172.32 -475,900.16
益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益 -3,051,172.32 -475,900.16
（1）重新计量设定受益计划变动额 -
（2）权益法下不能转损益的其他综合 -
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动 -3,051,172.32 -475,900.16
（4）企业自身信用风险公允价值变动 -
（5）其他 -
2.将重分类进损益的其他综合收益 -
（1）权益法下可转损益的其他综合收 -
益
（2）其他债权投资公允价值变动 -
（3）金融资产重分类计入其他综合收 -
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备 -
（5）现金流量套期储备 -
（6）外币财务报表折算差额 -
（7）其他 -
（二）归属于少数股东的其他综合收益的 -
税后净额
七、综合收益总额 47,770,866.40 45,358,925.23
（一）归属于母公司所有者的综合收益总 47,770,866.40 45,358,925.23
17
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -
八、每股收益： -
（一）基本每股收益（元/股） 0.30 0.27
（二）稀释每股收益（元/股） 0.29 0.27
法定代表人：樊荣 主管会计工作负责人：白华琴 会计机构负责人：郭小群
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月
一、营业收入 336,223,888.56 294,105,136.94
减：营业成本 265,052,588.76 218,664,226.65
税金及附加 1,575,723.42 1,919,062.24
销售费用 7,163,332.98 4,858,001.00
管理费用 6,845,671.48 6,605,358.60
研发费用 12,592,634.81 11,857,838.19
财务费用 2,545,194.24 1,506,615.49
其中：利息费用 2,993,520.22 3,451,479.65
利息收入 530,290.81 1,974,253.59
加：其他收益 9,192,225.72 4,470,902.91
投资收益（损失以“-”号填列） - 148,750.75
其中：对联营企业和合营企业的投资
- -
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
- -
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
净敞口套期收益（损失以“-”号填
- -
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
- -
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -337,112.24 -1,583,532.52
资产减值损失（损失以“-”号填列） - -
资产处置收益（损失以“-”号填列） - -
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 49,303,856.35 51,730,155.91
加：营业外收入 1,180.00 13,220.00
减：营业外支出 - -
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 49,305,036.35 51,743,375.91
减：所得税费用 5,604,294.08 6,073,253.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 43,700,742.27 45,670,122.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
43,700,742.27 45,670,122.42
号填列）
18
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
- -
号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -3,051,172.32 -475,900.16
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 -3,051,172.32 -475,900.16
1.重新计量设定受益计划变动额 - -
2.权益法下不能转损益的其他综合收
- -
益
3.其他权益工具投资公允价值变动 -3,051,172.32 -475,900.16
4.企业自身信用风险公允价值变动 - -
5.其他 - -
（二）将重分类进损益的其他综合收益 - -
1.权益法下可转损益的其他综合收益 - -
2.其他债权投资公允价值变动 - -
3.金融资产重分类计入其他综合收益
- -
的金额
4.其他债权投资信用减值准备 - -
5.现金流量套期储备 - -
6.外币财务报表折算差额 - -
7.其他 - -
六、综合收益总额 40,649,569.95 45,194,222.26
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 272,243,390.92 158,419,814.49
客户存款和同业存放款项净增加额 -
向中央银行借款净增加额 -
向其他金融机构拆入资金净增加额 -
收到原保险合同保费取得的现金 -
收到再保险业务现金净额 -
保户储金及投资款净增加额 -
收取利息、手续费及佣金的现金 -
拆入资金净增加额 -
回购业务资金净增加额 -
代理买卖证券收到的现金净额 -
收到的税费返还 -
收到其他与经营活动有关的现金 12,171,388.76 5,995,236.08
19
经营活动现金流入小计 284,414,779.68 164,415,050.57
购买商品、接受劳务支付的现金 162,707,942.51 148,878,255.38
客户贷款及垫款净增加额 -
存放中央银行和同业款项净增加额 -
支付原保险合同赔付款项的现金 -
为交易目的而持有的金融资产净增加额 -
拆出资金净增加额 -
支付利息、手续费及佣金的现金 -
支付保单红利的现金 -
支付给职工以及为职工支付的现金 17,348,688.26 16,082,995.09
支付的各项税费 32,213,306.57 14,952,238.91
支付其他与经营活动有关的现金 20,345,131.87 17,297,439.84
经营活动现金流出小计 232,615,069.21 197,210,929.22
经营活动产生的现金流量净额 51,799,710.47 -32,795,878.65
二、投资活动产生的现金流量： -
收回投资收到的现金 - 40,000,000.00
取得投资收益收到的现金 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 -
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -
收到其他与投资活动有关的现金 -
投资活动现金流入小计 - 40,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 10,732,070.10 37,807,987.40
的现金
投资支付的现金 - 5,180,000.00
质押贷款净增加额 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 5,488,000.00 -
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 16,220,070.10 42,987,987.40
投资活动产生的现金流量净额 -16,220,070.10 -2,987,987.40
三、筹资活动产生的现金流量： -
吸收投资收到的现金 - 6,853,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 -
取得借款收到的现金 51,480,000.00 29,200,000.00
发行债券收到的现金 -
收到其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计 51,480,000.00 36,053,600.00
偿还债务支付的现金 17,480,000.00 1,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 28,820,733.91 37,947,969.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 -
支付其他与筹资活动有关的现金 3,661,448.00 5,491,101.06
筹资活动现金流出小计 49,962,181.91 45,239,070.70
筹资活动产生的现金流量净额 1,517,818.09 -9,185,470.70
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -
五、现金及现金等价物净增加额 37,097,458.46 -44,969,336.75
加：期初现金及现金等价物余额 52,712,820.85 141,982,891.54
六、期末现金及现金等价物余额 89,810,279.31 97,013,554.79
法定代表人：樊荣 主管会计工作负责人：白华琴 会计机构负责人：郭小群
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 264,961,676.59 158,419,814.49
收到的税费返还 - -
收到其他与经营活动有关的现金 11,494,429.52 5,717,317.66
经营活动现金流入小计 276,456,106.11 164,137,132.15
购买商品、接受劳务支付的现金 160,567,873.11 143,934,760.49
支付给职工以及为职工支付的现金 14,140,582.37 14,754,568.07
支付的各项税费 28,115,424.37 14,364,338.30
支付其他与经营活动有关的现金 17,810,805.94 16,638,721.09
经营活动现金流出小计 220,634,685.79 189,692,387.95
经营活动产生的现金流量净额 55,821,420.32 -25,555,255.80
二、投资活动产生的现金流量： - -
收回投资收到的现金 - 40,000,000.00
取得投资收益收到的现金 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
- -
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -
收到其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流入小计 - 40,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
3,194,630.58 10,706,806.89
的现金
投资支付的现金 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 5,488,000.00 20,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金 9,810,494.45 14,393,144.79
投资活动现金流出小计 18,493,125.03 45,099,951.68
投资活动产生的现金流量净额 -18,493,125.03 -5,099,951.68
三、筹资活动产生的现金流量： - -
吸收投资收到的现金 - 6,853,600.00
取得借款收到的现金 50,000,000.00 29,200,000.00
发行债券收到的现金 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 - 10,000,000.00
筹资活动现金流入小计 50,000,000.00 46,053,600.00
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偿还债务支付的现金 15,500,000.00 1,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 28,059,255.65 37,180,733.39
支付其他与筹资活动有关的现金 3,342,448.00 11,908,648.00
筹资活动现金流出小计 46,901,703.65 50,389,381.39
筹资活动产生的现金流量净额 3,098,296.35 -4,335,781.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - -
五、现金及现金等价物净增加额 40,426,591.64 -34,990,988.87
加：期初现金及现金等价物余额 45,307,925.59 128,884,859.87
六、期末现金及现金等价物余额 85,734,517.23 93,893,871.00
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