派特尔
证券代码: 836871
珠海市派特尔科技股份有限公司
2022 年第三季度报告
1
目 录
第一节 重要提示 ....................................................................................................................4
第二节 公司基本情况 .............................................................................................................5
第三节 重大事件 .................................................................................................................. 11
第四节 财务会计报告 ........................................................................................................... 13
2
释义
释义项目 释义
公司、本公司、派特尔 指 珠海市派特尔科技股份有限公司
派特尔有限、有限公司 指 珠海市派特尔科技有限公司
星屿机械 指 广州市星屿机械有限公司
明山合伙 指 珠海横琴新区明山投资咨询合伙企业（有限合伙）
德鑫环境 指 珠海市德鑫环境工程有限公司
箱道科技 指 广东省箱道科技有限公司
申万宏源证券承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司
精诚粤衡、律师 指 广东精诚粤衡律师事务所
中审众环、会计师 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
北交所 指 北京证券交易所
年初至报告期末 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日
本报告期 指 2022 年 7 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日
报告期末 指 2022 年 09 月 30 日
高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
公司管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括
董事、监事、高级管理人员
元、万元 指 人民币元、人民币万元
三会 指 股东（大）会、董事会、监事会
3
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人陈宇、主管会计工作负责人陈虹及会计机构负责人（会计主管人员）赵伟才保证季度报
告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是 √否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
【备查文件目录】
文件存放地点 董秘办公室
1．载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）
签名并盖章的财务报表。
备查文件
2.报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的
原稿
4
第二节 公司基本情况
一、 基本信息
证券简称 派特尔
证券代码 836871
行业 制造业（C）-橡胶和塑料制品业（C29）-塑料制品业（C292）-塑料
板、管、型材制造（C2922）
法定代表人 陈宇
董事会秘书 赵伟才
注册资本（元） 73,737,616.00
注册地址 广东省珠海市金湾区联港工业区双林片区创业中路 8 号
办公地址 广东省珠海市金湾区联港工业区双林片区创业中路 8 号
保荐机构 申万宏源承销保荐
二、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上年
项目
（2022 年 9 月 30 日） （2021 年 12 月 31 日） 期末增减比例%
资产总计 263,567,941.21 163,502,139.02 61.20%
归属于上市公司股东的净资产 229,491,583.69 121,480,878.23 88.91%
资产负债率%（母公司） 12.92% 25.52% -
资产负债率%（合并） 12.93% 25.70% -
年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上
项目
（2022 年 1-9 月） （2021 年 1-9 月） 年同期增减比例%
营业收入 111,488,852.62 132,244,652.89 -15.70%
归属于上市公司股东的净利润 13,949,167.49 23,891,367.28 -41.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
14,049,501.33 23,560,256.58 -40.37%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 6,658,757.14 20,125,538.63 -66.91%
基本每股收益（元/股） 0.24 0.52 -53.85%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
9.59% 21.46%
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
上市公司股东的扣除非经常性损益后 9.66% 21.16%
的净利润计算）
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期
项目
（2022 年 7-9 月） （2021 年 7-9 月） 增减比例%
营业收入 33,929,970.56 36,606,287.78 -7.31%
5
归属于上市公司股东的净利润 3,434,139.86 6,754,511.41 -49.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
3,542,221.16 6,482,288.97 -45.36%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 4,617,790.59 4,741,454.13 -2.61%
基本每股收益（元/股） 0.05 0.15 -66.67%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
1.87% 11.54%
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
上市公司股东的扣除非经常性损益后 1.93% 11.26%
的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
（一） 资产负债表数据重大变化说明
1.货币资金期末余额较期初增加 98,050,253.55 元，同比增加 367.98%，主要原因系公司于 2022 年
7 月成功在北京证券交易所上市，募集资金净额为 10,457.84 万元；
2.预付款项期末余额较期初增 320,108,18 元，同比增长 76.43%，主要原因系第三季度付支付电池
阻燃 ABSUL 认证费和预付徐州厂房租金所致。
3.其他应收款期末余额较期初减少 793,362.49 元，同比下降 92.65%，主要原因系期初其他应收款
项已在报告期内收回；
4.其他流动资产减少的原因：主要原因系与北交所上市直接相关的中介机构费用结转至资本公积；
5.固定资产增加的原因：主要是公司新建第三期厂房已完工并转入了固定资产；
6.在建工程减少 1,370.83 万元，是新建第三期厂房在建工程已完工，转到固定资产；
7.长期待摊费用期末余额较期初增加 524,054.26 元,同比增长 151.53%，主要原因系支付第三季度
厂区路面改造维修 413,247.71 元所致。
8.其他非流动资产期末余额较期初减少 1,753,440 元，同比下降 73.89%，主要原因系本期比上期预
付设备款减少所致。
9.合同负债期末余额较期初增加 359,723.88 元，同比增加 51.83%，主要系现销客户增加导致。
10.其他非流动负债期末余额较期初减少 7,943,803.67 元，同比下降 36.65%，受疫情的严影响，收
入下降低 20,755,800.27 元，收到不能终止确认的贴现或背书转让非“6+9 银行“的银行承兑汇票减少。
（二） 利润表数据重大变化说明
1.财务费用期末余额较期初下降 953,282.68 元，同比下降 2855.47%，主要原因系报告期内外汇汇率
波动产生的汇兑收益 974,989.88 元，从而导致财务费用较上年同期大幅度下降。
6
2.报告期内计提的信用减值损失为 308,509.42 元，较上年同期减少 1500,681.35 元，下降比例为
82.95%，变动的主要原因系 2021 年 1-9 月收入增长 28.89%，上年同期收入增长主要来源于大客户的需
求放量增长，导致上年同期末应收账款大幅度增加，计提的信用减值损失相应增加；而本报告期收入下
降，期末应收账款较期初账面金额变动幅度小于上年同期。
3.资产减值损失降低的原因：报告期内呆滞品已经处理。
4.营业利润降低的原因：因受疫情的影响，同期收比入下降 42.41%，从而影响了营业利润，因市场
竞争激烈，存在部分客户价格下调和报告期原材料价格的上涨也是导致营业利润下降的原因。
5.营业外收入降低的原因：因上年同期收到创新层补助 300,000.00 元。
6.净利润下降的原因：因受疫情的影响，收入同期比下降 15.70%，导致营业利润下降，从而导致净
利润降低，因市场竞争激烈，存在部分客户价格下调和报告期原材料价格的上涨也是导致净利润下降的
原因之一。
（三） 现金流量表数据重大变化说明
1.经营活动产生的现金流量净额下降 13,466,781.49 元，同比下降 66.91%,主要原因系报告期内受疫
情的影响，收入同期比下降 15.70%，进一步导致销售商品、提供劳务收到的现金降低所致。
2.投资活动产生的现金流量净额降低 4,606,145.88 元，同比下降 40.63%,主要原因系 2021 年 1-9 月
支付第三期新建厂房款 7,600,000 元所致。
3.筹资活动产生的现金流量净额增加 106,142,043.87 元，同比上升 1180.18%,主要原因系报告期内收
到募集资金 107,813,373.57 元所致。
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切 114,945.10
相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
其他营业外收入和支出 -229,744.36
非经常性损益合计 -114,799.26
所得税影响数 -14,465.42
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额 -100,333.84
7
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
三、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 1,258,248.00 2.36% 16,857,200.00 18,115,448.00 24.57%
无限
其中：控股股东、实际控
售条
制人
件股
董事、监事、高管
份
核心员工 33,048.00 0.06% 33,048.00 0.04%
有限售股份总数 52,066,968.00 97.64% 3,555,200.00 55,622,168.00 75.43%
有限
其中：控股股东、实际控 41,594,640.00 56.41%
售条 41,594,640.00 78.00%
制人
件股
董事、监事、高管 42,452,592.00 79.61% 443,232.00 42,895,824.00 58.17%
份
核心员工 99,144.00 0.19% 99,144.00 0.13%
总股本 53,325,216.00 - 20,412,400.00 73,737,616.00 -
普通股股东人数 8,510
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期
末
持 期末
有 持有
股 期末 期末持
的 的司
序 股东名 东 期初持股 持股变 持股 期末持有限 有无限
期末持股数 质 法冻
号 称 性 数 动 比 售股份数量 售股份
押 结股
质 例% 数量
股 份数
份 量
数
量
1 陈宇 境 37,706,64 37,706,640.0 51.14 37,706,640.
外 0.00 0 % 00
自
然
人
2 珠海横 境 5,184,000. 5,184,000.00 7.03 5,184,000.0
8
琴新区 内 00 % 0
明山投 非
资咨询 国
合伙企 有
业（有限 法
合伙） 人
3 周洪霞 境 3,888,000. 3,888,000.00 5.27 3,888,000.0
内 00 % 0
自
然
人
4 陈虹 境 3,032,640. 3,032,640.00 4.11 3,032,640.0
内 00 % 0
自
然
人
5 珠海金 国 892,857. 892,857.00 1.21 892,857.00
航股权 有 00 %
投资有 法
限公司 人
6 泥藕创 其 762,345. 762,345.00 1.03 762,345.00
业投资 他 00 %
（北京）
有限公
司－广
西泥藕
优择壹
号投资
中心（有
限合伙）
7 深圳邦 境 550,000. 550,000.00 0.75 550,000.00
益基金 内 00 %
管理有 非
限公司 国
有
法
人
8 深 圳 市 其 535,714. 535,714.00 0.73 535,714.00
丹 桂 顺 他 00 %
资 产 管
理 有 限
公 司 －
丹 桂 顺
之 实 事
9
求是伍
号私募
证券投
资基金
9 周文韬 境 482,062.0 20,000.0 502,062.00 0.68 502,062.
内 0 0 % 00
自
然
人
10 杨晓斌 境 500,808. 500,808.00 0.68 500,808.
内 00 % 00
自
然
人
合计 - 50,293,34 3,261,72 53,555,066.0 72.63 52,552,196. 1,002,87 0
0
2.00 4.00 0 % 00 0.00
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
股东陈宇与股东周洪霞为夫妻关系,明山合伙为控股股东陈宇发起的有限合伙企业，其中陈宇
占明山合伙出资份额的 59.06%，为明山合伙的普通合伙人，股东陈宇与股东陈虹股东是亲兄弟关系。
四、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
10
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内是否 是否经过内部 是否及时履 临时公告查
事项
存在 审议程序 行披露义务 询索引
诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用
对外担保事项 否 不适用 不适用
对外提供借款事项 否 不适用 不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、 否 不适用 不适用
资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用
其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用
经股东大会审议通过的收购、出售资产、 否 不适用 不适用
对外投资事项或者本季度发生的企业合
并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员 否 不适用 不适用
工激励措施
股份回购事项 否 不适用 不适用
已披露的承诺事项 是 已事前及时履 是 详情见公司
行 披露的《招
股说明书》
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 否 不适用 不适用
质押的情况
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用
失信情况 否 不适用 不适用
其他重大事项 否 不适用 不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
2022 年 7 月 22 日，公司股票在北京证券交易所正式上市；公司股本由 53,325,216.00 股变更为
73,737,616.00 股。
二、 利润分配与公积金转增股本的情况
(一) 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况
√适用 □不适用
单位：元或股
权益分派日期 每 10 股派现数（含税） 每 10 股送股数 每 10 股转增数
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2022 年 5 月 19 日 2.00
合计 2.00
报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：
√适用 □不适用
2022 年 5 月 9 日，公司召开 2021 年年度股东大会审议通过 2021 年年度权益分派方案，以公司总股
本 53,325,216.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发 2.00 元人民币现金红利，本次权益分派登记日为 2022
年 5 月 18 日，除权除息日 2022 年 5 月 19 日。
(二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案
□适用 √不适用
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第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 124,695,985.01 26,645,731.46
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 21,649,305.92 24,533,038.01
应收账款 53,557,787.50 44,052,271.70
应收款项融资 279,904.03
预付款项 738,915.51 418,807.33
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 62,950.91 856,313.40
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 21,424,550.95 26,552,529.82
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,511,051.68
流动资产合计 222,129,495.80 124,849,647.43
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 6,090,000.00 6,090,000.00
投资性房地产
13
固定资产 32,052,213.61 14,254,874.29
在建工程 7,734.34 13,708,263.66
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 124,671.84 199,474.89
无形资产 792,716.12 850,153.76
开发支出
商誉
长期待摊费用 869,892.27 345,838.01
递延所得税资产 881,748.2 830,977.95
其他非流动资产 619,469.03 2,372,909.03
非流动资产合计 41,438,445.41 38,652,491.59
资产总计 263,567,941.21 163,502,139.02
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 12,775,143.26 12,320,059.71
预收款项
合同负债 1,053,776.88 694,053.00
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 2,749,426.55 3,721,755.65
应交税费 3,684,171.61 3,970,594.10
其他应付款 1,093,892.62 1,314,749.61
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 - 95,146.42
其他流动负债 12,419,692.05 19,603,548.15
流动负债合计 33,776,102.97 41,719,906.64
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
14
永续债
租赁负债 103,216.47 108,919.45
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 197,038.08 192,434.70
其他非流动负债
非流动负债合计 300,254.55 301,354.15
负债合计 34,076,357.52 42,021,260.79
所有者权益（或股东权益）：
股本 73,737,616.00 53,325,216.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 85,338,188.97 1,024,007.80
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 11,563,586.40 11,563,586.40
一般风险准备
未分配利润 58,852,192.32 55,568,068.03
归属于母公司所有者权益合计 229,491,583.69 121,480,878.23
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 229,491,583.69 121,480,878.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计 263,567,941.21 163,502,139.02
法定代表人：陈宇 主管会计工作负责人：陈虹 会计机构负责人：赵伟才
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 122,598,931.36 25,746,548.09
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 21,649,305.92 24,533,038.01
应收账款 54,126,367.06 43,817,923.71
应收款项融资 279,904.03
预付款项 738,915.51 418,807.33
其他应收款 67,794.50 856,291.95
15
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 21,134,209.73 26,099,273.17
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,415,094.31
流动资产合计 220,315,524.08 123,166,880.60
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,676,648.00 1,676,648.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 6,090,000.00 6,090,000.00
投资性房地产
固定资产 31,536,401.61 13,691,768.12
在建工程 7,734.34 13,708,263.66
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 792,716.12 850,153.76
开发支出
商誉
长期待摊费用 869,892.27 345,838.01
递延所得税资产 858,230.47 760,555.63
其他非流动资产 1,753,440.00
非流动资产合计 41,831,622.81 38,876,667.18
资产总计 262,147,146.89 162,043,547.78
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 12,773,860.07 12,318,636.81
预收款项
合同负债 1,009,570.27 694,053.00
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 2,710,922.36 3,613,998.92
应交税费 3,666,941.66 3,617,446.65
其他应付款 1,093,892.62 1,311,249.61
其中：应付利息
16
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 12,419,692.05 19,603,548.15
流动负债合计 33,674,879.03 41,158,933.14
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 197,038.08 192,434.70
其他非流动负债
非流动负债合计 197,038.08 192,434.70
负债合计 33,871,917.11 41,351,367.84
所有者权益（或股东权益）：
股本 73,737,616.00 53,325,216.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 85,338,188.97 1,024,007.80
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 11,563,586.40 11,563,586.40
一般风险准备
未分配利润 57,635,838.41 54,779,369.74
所有者权益（或股东权益）合计 228,275,229.78 120,692,179.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计 262,147,146.89 162,043,547.78
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2022 年 7-9 月 2021 年 7-9 月 2022 年 1-9 月 2021 年 1-9 月
一、营业总收入 33,929,970.56 36,606,287.78 111,488,852.62 132,244,652.89
其中：营业收入 33,929,970.56 36,606,287.78 111,488,852.62 132,244,652.89
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
17
二、营业总成本 30,175,480.08 29,473,959.52 95,812,136.88 103,327,889.04
其中：营业成本 25,181,389.71 24,345,199.19 81,119,997.36 87,148,148.94
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 205,892.09 110,939.08 678,583.48 727,517.84
销售费用 707,271.48 787,159.49 2,245,252.48 2,753,713.44
管理费用 2,766,347.81 2,316,315.56 6,745,490.87 6,082,924.42
研发费用 1,815,741.65 1,949,456.82 5,942,710.96 6,582,199.99
财务费用 -501,162.66 -35,110.62 -919,898.27 33,384.41
其中：利息费用
利息收入 67,915.83 13,079.54 84,979.29 40,676.46
加：其他收益 103,686.30 116,400.00 114,945.10 146,922.58
投资收益（损失以“-”
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益（损失以
“-”号填列）
以摊余成本计量
的金融资产终止确认收益
（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
净敞口套期收益（损失
以“-”号填列）
公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以
-58,058.14 -34,345.46 -308,509.42 -1,809,190.77
“-”号填列）
资产减值损失（损失以
18,593.20 286,997.75 96,026.40 -202,465.04
“-”号填列）
资产处置收益（损失以
-2,206.87 -2,206.87
“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”
3,818,711.84 7,499,173.68 15,579,177.82 27,049,823.75
号填列）
加：营业外收入 39,133.15 216,191.30 118,426.92 626,733.05
减：营业外支出 270,062.15 -55.07 348,171.28 371,732.48
四、利润总额（亏损总额以 3,587,782.84 7,715,420.05 15,349,433.46 27,304,824.32
18
“-”号填列）
减：所得税费用 153,642.98 960,908.64 1,400,265.97 3,413,457.04
五、净利润（净亏损以“-”
3,434,139.86 6,754,511.41 13,949,167.49 23,891,367.28
号填列）
其中：被合并方在合并前实
现的净利润
（一）按经营持续性分类： - - - -
1.持续经营净利润（净亏
3,434,139.86 6,754,511.41 13,949,167.49 23,891,367.28
损以“-”号填列）
2.终止经营净利润（净亏
损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类： - - - -
1.少数股东损益（净亏损
以“-”号填列）
2.归属于母公司所有者的
净利润（净亏损以“-”号填 3,434,139.86 6,754,511.41 13,949,167.49 23,891,367.28
列）
六、其他综合收益的税后净
额
（一）归属于母公司所有者
的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其
他综合收益
（1）重新计量设定受益计
划变动额
（2）权益法下不能转损益
的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公
允价值变动
（4）企业自身信用风险公
允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他
综合收益
（1）权益法下可转损益的
其他综合收益
（2）其他债权投资公允价
值变动
（3）金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减
值准备
（5）现金流量套期储备
19
（6）外币财务报表折算差
额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其
他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 3,434,139.86 6,754,511.41 13,949,167.49 23,891,367.28
（一）归属于母公司所有者
3,434,139.86 6,754,511.41 13,949,167.49 23,891,367.28
的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综
合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.05 0.15 0.24 0.52
（二）稀释每股收益（元/股） 0.05 0.15 0.24 0.52
法定代表人：陈宇 主管会计工作负责人：陈虹 会计机构负责人：赵伟才
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2022 年 7-9 月 2021 年 7-9 月 2022 年 1-9 月 2021 年 1-9 月
一、营业收入 33,812,226.40 36,354,391.00 111,176,634.42 131,252,102.03
减：营业成本 25,219,484.27 24,417,931.20 81,351,807.65 87,085,435.72
税金及附加 204,815.55 108,903.98 709,145.14 713,278.43
销售费用 681,991.18 761,911.59 2,143,941.36 2,651,725.19
管理费用 2,645,900.94 2,175,936.94 6,366,048.13 5,639,052.31
研发费用 1,815,741.65 1,949,456.82 5,942,710.96 6,582,199.99
财务费用 -501,484.45 -47,164.02 -921,356.33 17,938.82
其中：利息费用
利息收入 66,793.20 12,393.74 82,397.86 38,222.06
加：其他收益 103,186.30 116,400.00 111,398.01 146,922.58
投资收益（损失以“-”
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益（损失以
“-”号填列）
以摊余成本计量
的金融资产终止确认收益
（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
净敞口套期收益（损失
以“-”号填列）
20
公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以
-349,358.63 20,526.85 -747,191.94 -1,646,799.02
“-”号填列）
资产减值损失（损失以
18,593.20 286,997.75 96,026.40 -202,465.04
“-”号填列）
资产处置收益（损失以
-2,206.87 -2,206.87
“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”
3,518,198.13 7,409,132.22 15,044,569.98 26,857,923.22
号填列）
加：营业外收入 39,133.15 43,228.45 118,426.92 453,770.20
减：营业外支出 270,062.15 4.78 287,882.47 371,732.48
三、利润总额（亏损总额以
3,287,269.13 7,452,355.89 14,875,114.43 26,939,960.94
“-”号填列）
减：所得税费用 -51,055.61 930,388.84 1,353,602.56 3,358,289.15
四、净利润（净亏损以“-”
3,338,324.74 6,521,967.05 13,521,511.87 23,581,671.79
号填列）
（一）持续经营净利润（净
3,338,324.74 6,521,967.05 13,521,511.87 23,581,671.79
亏损以“-”号填列）
（二）终止经营净利润（净
亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净
额
（一）不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
21
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 3,338,324.74 6,521,967.05 13,521,511.87 23,581,671.79
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2022 年 1-9 月 2021 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 96,208,042.94 83,882,108.23
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 509.65
收到其他与经营活动有关的现金 1,127,752.50 849,101.05
经营活动现金流入小计 97,336,305.09 84,731,209.28
购买商品、接受劳务支付的现金 60,266,401.19 32,856,650.67
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 14,914,820.36 14,303,861.53
支付的各项税费 6,549,698.60 9,360,437.52
支付其他与经营活动有关的现金 8,946,627.80 8,084,720.93
经营活动现金流出小计 90,677,547.95 64,605,670.65
经营活动产生的现金流量净额 6,658,757.14 20,125,538.63
22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 6,731,823.84 11,337,969.72
的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 6,731,823.84 11,337,969.72
投资活动产生的现金流量净额 -6,731,823.84 -11,337,969.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 107,813,373.57
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 107,813,373.57
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,665,043.20 8,889,313.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 104,400.00
筹资活动现金流出小计 10,665,043.20 8,993,713.50
筹资活动产生的现金流量净额 97,148,330.37 -8,993,713.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 974,989.88 -21,622.27
五、现金及现金等价物净增加额 98,050,253.55 -227,766.86
加：期初现金及现金等价物余额 26,645,731.46 24,169,928.74
六、期末现金及现金等价物余额 124,695,985.01 23,942,161.88
法定代表人：陈宇 主管会计工作负责人：陈虹 会计机构负责人：赵伟才
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2022 年 1-9 月 2021 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 94,742,100.18 79,954,520.84
23
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,110,024.61 3,546,149.65
经营活动现金流入小计 95,852,124.79 83,500,670.49
购买商品、接受劳务支付的现金 61,023,983.34 32,856,128.61
支付给职工以及为职工支付的现金 13,939,647.36 13,964,417.56
支付的各项税费 6,290,804.44 9,184,637.06
支付其他与经营活动有关的现金 9,105,248.03 7,958,204.05
经营活动现金流出小计 90,359,683.17 63,963,387.28
经营活动产生的现金流量净额 5,492,441.62 19,537,283.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 6,763,378.60
11,337,969.72
的现金
投资支付的现金 150,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 6,763,378.60 11,487,969.72
投资活动产生的现金流量净额 -6,763,378.60 -11,487,969.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 107,813,373.57
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 107,813,373.57
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,665,043.2 8,889,313.50
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 10,665,043.20 8,889,313.50
筹资活动产生的现金流量净额 97,148,330.37 -8,889,313.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 974,989.88 -21,622.27
五、现金及现金等价物净增加额 96,852,383.27 -861,622.28
加：期初现金及现金等价物余额 25,746,548.09 23,126,502.40
六、期末现金及现金等价物余额 122,598,931.36 22,264,880.12
24