证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-032
广咨国际
证券代码 : 836892
广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司
2024 年第一季度报告
1
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人蒋主浮、主管会计工作负责人何迅培及会计机构负责人（会计主管人员）何迅培保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是 √否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
2
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上年
（2024 年 3 月 31 日） （2023 年 12 月 31 日） 期末增减比例%
资产总计 780,321,740.59 819,296,471.08 -4.76%
归属于上市公司股东的净资产 409,830,308.95 404,173,570.77 1.40%
资产负债率%（母公司） 0.21% 0.38% -
资产负债率%（合并） 47.48% 50.67% -
年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上
（2024 年 1-3 月） （2023 年 1-3 月） 年同期增减比例%
营业收入 82,695,047.88 74,835,296.81 10.50%
归属于上市公司股东的净利润 5,656,738.18 4,508,481.02 25.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 5,541,514.47 4,384,708.83 26.38%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -37,658,985.15 -8,396,352.37 -348.52%
基本每股收益（元/股） 0.04 0.03 33.33%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
1.39% 1.16%
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
上市公司股东的扣除非经常性损益后 1.36% 1.13%
的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
报告期末
合并资产负债表项目 变动幅度 变动说明
（2024 年 3 月 31 日）
公司 2024 年 3 月末其他应收款较上
年期末增长 33.36%，主要原因是房
其他应收款 8,692,656.26 33.36%
屋租赁押金、开展业务的备用金等
增加。
公司 2024 年 3 月末其他非流动资产
较上年期末减少 41.03%，主要是预
其他非流动资产 372,807.54 -41.03%
付设备及软件款，在公司报告期内
信息化建设完工转化为无形资产。
公司 2024 年 3 月末应交税费较上年
期末减少 60.57%，主要原因 2024 年
应交税费 5,197,196.53 -60.57%
3 月末应交各类税费较上年期末减
少。
3
公司 2024 年 3 月末其他流动负债较
其他流动负债 1,112,769.75 36.68% 上年期末增长 36.68%，主要原因是
待转销项税较上年期末增加。
合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
报告期内信用减值损失同比增长
583.74%，主要原因是其他应收款余
信用减值损失 -121,520.60 -583.74%
额较期初增加而使计提的信用减值
损失增加所造成。
报告期内投资收益同比下降 100%，
主要是适合公司购买的保本型结构
投资收益 - -100.00%
性存款种类减少，因此公司减少了
对结构性存款的投资。
报告期内公允价值变动收益同比增
长 95.43%，主要是公司持有的鹏华
公允价值变动收益 14,305.29 95.43% 弘泰灵活配置混合型证券投资基金
在报告期末净值比期初净值增加所
致。
报告期内净利润同比增长 25.47%，
主要是营业收入增长的同时全资子
净利润 5,656,738.18 25.47%
公司广东省国际工程咨询有限公司
享受高新技术企业所得税优惠。
合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
公司报告期内经营活动产生现金流
量净额较上年同期下降 348.52%，主
经营活动产生的现金
-37,658,985.15 -348.52% 要原因是上年期末招标代理业务收
流量净额
到的投标保证金在本报告期内退
还。
公司报告期内投资活动现金流出较
投资活动产生的现金 上年同期下降，主要原因是报告期
-944,391.09 -311.90%
流量净额 内购买办公设备、办公场所装修等
支出比上年同期增加。
年初至报告期末（1-3 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 114,340.99
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关， 9,663.87
符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生
持续影响的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融 14,305.29
企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及
处置金融资产和金融负债产生的损益
非经常性损益合计 138,310.15
4
所得税影响数 23,086.44
少数股东权益影响额（税后） -
非经常性损益净额 115,223.71
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 本期 期末
股份性质
数量 比例% 变动 数量 比例%
无限售股份总数 111,291,119 86.24% 0 111,291,119 86.24%
无限售
其中：控股股东、实际控制人 41,405,000 32.08% 0 41,405,000 32.08%
条件股
董事、监事、高管 3,925,456 3.04% 0 3,925,456 3.04%
份
核心员工 0 0.00% 0 0 0.00%
有限售股份总数 17,762,937 13.76% 0 17,762,937 13.76%
有限售
其中：控股股东、实际控制人 0 0.00% 0 0 0.00%
条件股
董事、监事、高管 11,776,383 9.13% 0 11,776,383 9.13%
份
核心员工 0 0.00% 0 0 0.00%
总股本 129,054,056 - 0 129,054,056 -
普通股股东人数 3309
5
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末持股 期末持有限 期末持有无限
序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数
比例% 售股份数量 售股份数量
1 广东省环保集团有限公司 国有法人 41,405,000 0 41,405,000 32.08% 0 41,405,000
2 蒋主浮 境内自然人 11,902,444 0 11,902,444 9.22% 8,926,834 2,975,610
3 广州创咨投资合伙企业（有 境内非国有法人 9,515,106 0 9,515,106 7.37% 1,843,182 7,671,924
限合伙）
4 广州慧咨投资发展合伙企业 境内非国有法人 9,515,105 0 9,515,105 7.37% 2,188,608 7,326,497
（有限合伙）
5 广州咨慧投资合伙企业（有 境内非国有法人 9,515,105 0 9,515,105 7.37% 1,954,764 7,560,341
限合伙）
6 冯亮源 境内自然人 4,764,077 10,000 4,774,077 3.70% 0 4,774,077
7 黄广东 境内自然人 4,664,327 0 4,664,327 3.61% 0 4,664,327
8 张朝阳 境内自然人 4,669,901 -50,000 4,619,901 3.58% 0 4,619,901
9 顾伟传 境内自然人 1,729,555 0 1,729,555 1.34% 1,297,167 432,388
10 李海燕 境内自然人 1,621,987 0 1,621,987 1.26% 0 1,621,987
合计 - 99,302,607 -40,000 99,262,607 76.90% 16,210,555 83,052,052
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
1、股东蒋主浮，股东慧咨投资：蒋主浮直接持有慧咨投资 13.00%的合伙份额；
2、股东蒋主浮，股东创咨投资：蒋主浮直接持有创咨投资 12.14%的合伙份额；
3、股东蒋主浮，股东咨慧投资：蒋主浮直接持有咨慧投资 13.47%的合伙份额；
4、股东冯亮源，股东慧咨投资：冯亮源直接持有慧咨投资 4.71%的合伙份额；
5、股东冯亮源，股东创咨投资：冯亮源直接持有创咨投资 4.15%的合伙份额；
6、股东冯亮源，股东咨慧投资：冯亮源直接持有咨慧投资 4.76%的合伙份额；
7、股东张朝阳，股东慧咨投资：张朝阳直接持有慧咨投资 4.71%的合伙份额；
8、股东张朝阳，股东创咨投资：张朝阳直接持有创咨投资 4.40%的合伙份额；
9、股东张朝阳，股东咨慧投资：张朝阳直接持有咨慧投资 4.89%的合伙份额；
6
10、股东顾伟传，股东慧咨投资：顾伟传直接持有慧咨投资 4.71%的合伙份额；
11、股东顾伟传，股东创咨投资：顾伟传直接持有创咨投资 4.40%的合伙份额；
12、股东顾伟传，股东咨慧投资：顾伟传直接持有咨慧投资 4.89%的合伙份额。
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
7
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内是 是否经过内部审 是否及时履 临时公告查
事项
否存在 议程序 行披露义务 询索引
诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用 -
对外担保事项 否 不适用 不适用 -
对外提供借款事项 否 不适用 不适用 -
股东及其关联方占用或转移公司资金、 否 不适用 不适用 -
资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 是 2024-016
其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 -
经股东大会审议通过的收购、出售资产、 否 不适用 不适用 -
对外投资事项或者本季度发生的企业合
并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员 否 不适用 不适用 -
工激励措施
股份回购事项 否 不适用 不适用 -
已披露的承诺事项 是 不适用 不适用 -
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 否 不适用 不适用 -
质押的情况
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 -
失信情况 否 不适用 不适用 -
其他重大事项 否 不适用 不适用 -
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
□适用 √不适用
8
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 622,218,698.02 654,580,624.85
结算备付金 - -
拆出资金 - -
交易性金融资产 - -
衍生金融资产 - -
应收票据 - -
应收账款 64,645,083.82 70,292,788.39
应收款项融资 - -
预付款项 15,408,183.08 16,248,674.95
应收保费 - -
应收分保账款 - -
应收分保合同准备金 - -
其他应收款 8,692,656.26 6,517,998.82
其中：应收利息 - -
应收股利 - -
买入返售金融资产 - -
存货 - -
其中：数据资源 - -
合同资产 2,136,517.90 2,164,807.89
持有待售资产 - -
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 996,799.35 996,799.35
流动资产合计 714,097,938.43 750,801,694.25
非流动资产：
发放贷款及垫款 - -
债权投资 - -
其他债权投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 - -
其他权益工具投资 - -
其他非流动金融资产 660,482.94 646,177.65
投资性房地产 24,463,789.90 24,713,406.10
固定资产 4,198,394.41 4,528,825.31
在建工程 - -
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
使用权资产 22,236,147.59 23,574,657.12
9
无形资产 8,115,485.46 8,474,569.83
其中：数据资源 - -
开发支出 - -
其中：数据资源 - -
商誉 - -
长期待摊费用 4,076,212.62 3,826,270.27
递延所得税资产 2,100,481.70 2,098,648.66
其他非流动资产 372,807.54 632,221.89
非流动资产合计 66,223,802.16 68,494,776.83
资产总计 780,321,740.59 819,296,471.08
流动负债：
短期借款 - -
向中央银行借款 - -
拆入资金 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
应付票据 - -
应付账款 14,363,015.38 17,075,031.87
预收款项 - -
合同负债 202,737,065.44 203,485,000.77
卖出回购金融资产款 - -
吸收存款及同业存放 - -
代理买卖证券款 - -
代理承销证券款 - -
应付职工薪酬 22,875,445.82 28,404,228.28
应交税费 5,197,196.53 13,181,470.05
其他应付款 99,842,205.91 126,450,277.53
其中：应付利息 - -
应付股利 - -
应付手续费及佣金 - -
应付分保账款 - -
持有待售负债 - -
一年内到期的非流动负债 9,823,229.97 9,819,815.16
其他流动负债 1,112,769.75 814,157.43
流动负债合计 355,950,928.80 399,229,981.09
非流动负债：
保险合同准备金 - -
长期借款 - -
应付债券 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
租赁负债 14,540,502.84 15,892,919.22
长期应付款 - -
长期应付职工薪酬 - -
预计负债 - -
递延收益 - -
递延所得税负债 - -
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 14,540,502.84 15,892,919.22
10
负债合计 370,491,431.64 415,122,900.31
所有者权益（或股东权益）：
股本 129,054,056.00 129,054,056.00
其他权益工具 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
资本公积 42,811,169.67 42,811,169.67
减：库存股 - -
其他综合收益 - -
专项储备 - -
盈余公积 45,252,955.50 45,252,955.50
一般风险准备 - -
未分配利润 192,712,127.78 187,055,389.60
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 409,830,308.95 404,173,570.77
少数股东权益 - -
所有者权益（或股东权益）合计 409,830,308.95 404,173,570.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计 780,321,740.59 819,296,471.08
法定代表人：蒋主浮 主管会计工作负责人：何迅培 会计机构负责人：何迅培
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 210,743,743.51 206,880,756.22
交易性金融资产 - -
衍生金融资产 - -
应收票据 - -
应收账款 133,550.81 39,058.01
应收款项融资 - -
预付款项 - -
其他应收款 101,450,763.03 107,510,381.22
其中：应收利息 - -
应收股利 68,000,000.00 80,000,000.00
买入返售金融资产 - -
存货 - -
其中：数据资源 - -
合同资产 - -
持有待售资产 - -
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 312,328,057.35 314,430,195.45
非流动资产：
债权投资 - -
其他债权投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 52,200,000.00 50,700,000.00
11
其他权益工具投资 - -
其他非流动金融资产 - -
投资性房地产 4,844,435.30 4,893,999.46
固定资产 367,823.87 385,286.83
在建工程 - -
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
使用权资产 44,562.61 50,928.70
无形资产 - -
其中：数据资源 - -
开发支出 - -
其中：数据资源 - -
商誉 - -
长期待摊费用 - -
递延所得税资产 10,492.18 10,056.08
其他非流动资产 - -
非流动资产合计 57,467,313.96 56,040,271.07
资产总计 369,795,371.31 370,470,466.52
流动负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
应付票据 - -
应付账款 60,000.00 -
预收款项 - -
合同负债 319,972.70 319,972.70
卖出回购金融资产款 - -
应付职工薪酬 15,226.80 19,864.20
应交税费 35,329.07 801,712.22
其他应付款 275,583.75 224,908.00
其中：应付利息 - -
应付股利 - -
持有待售负债 - -
一年内到期的非流动负债 28,469.12 27,831.12
其他流动负债 - -
流动负债合计 734,581.44 1,394,288.24
非流动负债：
长期借款 - -
应付债券 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
租赁负债 22,953.03 30,428.19
长期应付款 - -
长期应付职工薪酬 - -
预计负债 - -
递延收益 - -
递延所得税负债 - -
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 22,953.03 30,428.19
12
负债合计 757,534.47 1,424,716.43
所有者权益（或股东权益）：
股本 129,054,056.00 129,054,056.00
其他权益工具 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
资本公积 42,811,169.67 42,811,169.67
减：库存股 - -
其他综合收益 - -
专项储备 - -
盈余公积 45,252,955.50 45,252,955.50
一般风险准备 - -
未分配利润 151,919,655.67 151,927,568.92
所有者权益（或股东权益）合计 369,037,836.84 369,045,750.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计 369,795,371.31 370,470,466.52
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月
一、营业总收入 82,695,047.88 74,835,296.81
其中：营业收入 82,695,047.88 74,835,296.81
利息收入 - -
已赚保费 - -
手续费及佣金收入 - -
二、营业总成本 76,509,986.25 69,274,617.42
其中：营业成本 57,404,968.55 50,939,498.92
利息支出 - -
手续费及佣金支出 - -
退保金 - -
赔付支出净额 - -
提取保险责任准备金净额 - -
保单红利支出 - -
分保费用 - -
税金及附加 665,430.59 861,509.01
销售费用 1,858,972.98 2,495,442.47
管理费用 11,552,758.36 9,471,618.40
研发费用 5,784,746.99 6,521,357.08
财务费用 -756,891.22 -1,014,808.46
其中：利息费用 295,767.64 371,907.48
利息收入 1,188,606.55 1,579,048.33
加：其他收益 296,383.65 366,579.24
投资收益（损失以“-”号填列） - 90,753.42
其中：对联营企业和合营企业的投资
- -
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
- -
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
净敞口套期收益（损失以“-”号填 - -
13
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
14,305.29 7,319.98
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -121,520.60 -17,773.03
资产减值损失（损失以“-”号填列） 9,210.01 -
资产处置收益（损失以“-”号填列） 114,589.03 -
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 6,498,029.01 6,007,559.00
加：营业外收入 - -
减：营业外支出 248.04 -
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 6,497,780.97 6,007,559.00
减：所得税费用 841,042.79 1,499,077.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 5,656,738.18 4,508,481.02
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类： - -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号
5,656,738.18 4,508,481.02
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 - -
填列）
（二）按所有权归属分类： - -
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 - -
列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 5,656,738.18 4,508,481.02
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 - -
（一）归属于母公司所有者的其他综合收 - -
益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益 - -
（1）重新计量设定受益计划变动额 - -
（2）权益法下不能转损益的其他综合
- -
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动 - -
（4）企业自身信用风险公允价值变动 - -
（5）其他 - -
2.将重分类进损益的其他综合收益 - -
（1）权益法下可转损益的其他综合收
- -
益
（2）其他债权投资公允价值变动 - -
（3）金融资产重分类计入其他综合收
- -
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备 - -
（5）现金流量套期储备 - -
（6）外币财务报表折算差额 - -
（7）其他 - -
（二）归属于少数股东的其他综合收益的
- -
税后净额
七、综合收益总额 5,656,738.18 4,508,481.02
（一）归属于母公司所有者的综合收益总
5,656,738.18 4,508,481.02
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 - -
14
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.04 0.03
（二）稀释每股收益（元/股） 0.04 0.03
法定代表人：蒋主浮 主管会计工作负责人：何迅培 会计机构负责人：何迅培
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月
一、营业收入 210,852.35 40,219.99
减：营业成本 167,388.52 154,478.92
税金及附加 9,282.23 8,148.05
销售费用 - -
管理费用 603,887.82 700,647.63
研发费用 - -
财务费用 -533,132.49 -576,307.01
其中：利息费用 650.84 947.91
利息收入 535,088.22 579,380.14
加：其他收益 30,439.85 39,320.16
投资收益（损失以“-”号填列） - 90,753.42
其中：对联营企业和合营企业的投资
- -
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
- -
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
净敞口套期收益（损失以“-”号填
- -
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
- -
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -2,215.47 -79.42
资产减值损失（损失以“-”号填列） - -
资产处置收益（损失以“-”号填列） - -
二、营业利润（亏损以“-”号填列） -8,349.35 -116,753.44
加：营业外收入 - -
减：营业外支出 - -
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -8,349.35 -116,753.44
减：所得税费用 -436.10 14.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -7,913.25 -116,768.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
-7,913.25 -116,768.08
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
- -
号填列）
五、其他综合收益的税后净额 - -
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 - -
1.重新计量设定受益计划变动额 - -
2.权益法下不能转损益的其他综合收
- -
益
3.其他权益工具投资公允价值变动 - -
15
4.企业自身信用风险公允价值变动 - -
5.其他 - -
（二）将重分类进损益的其他综合收益 - -
1.权益法下可转损益的其他综合收益 - -
2.其他债权投资公允价值变动 - -
3.金融资产重分类计入其他综合收益
- -
的金额
4.其他债权投资信用减值准备 - -
5.现金流量套期储备 - -
6.外币财务报表折算差额 - -
7.其他 - -
六、综合收益总额 -7,913.25 -116,768.08
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） - -
（二）稀释每股收益（元/股） - -
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 93,088,505.27 104,219,971.59
客户存款和同业存放款项净增加额 - -
向中央银行借款净增加额 - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 - -
收到原保险合同保费取得的现金 - -
收到再保险业务现金净额 - -
保户储金及投资款净增加额 - -
收取利息、手续费及佣金的现金 - -
拆入资金净增加额 - -
回购业务资金净增加额 - -
代理买卖证券收到的现金净额 - -
收到的税费返还 - -
收到其他与经营活动有关的现金 104,779,255.02 117,765,676.42
经营活动现金流入小计 197,867,760.29 221,985,648.01
购买商品、接受劳务支付的现金 16,260,106.90 19,556,716.56
客户贷款及垫款净增加额 - -
存放中央银行和同业款项净增加额 - -
支付原保险合同赔付款项的现金 - -
为交易目的而持有的金融资产净增加额 - -
拆出资金净增加额 - -
支付利息、手续费及佣金的现金 - -
支付保单红利的现金 - -
支付给职工以及为职工支付的现金 68,784,227.53 67,844,487.96
支付的各项税费 7,046,093.15 12,592,837.44
支付其他与经营活动有关的现金 143,436,317.86 130,387,958.42
经营活动现金流出小计 235,526,745.44 230,382,000.38
经营活动产生的现金流量净额 -37,658,985.15 -8,396,352.37
16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - 50,000,000.00
取得投资收益收到的现金 - 90,753.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
- 13,060.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -
收到其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流入小计 - 50,103,813.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
944,391.09 333,091.30
的现金
投资支付的现金 - 50,000,000.00
质押贷款净增加额 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 944,391.09 50,333,091.30
投资活动产生的现金流量净额 -944,391.09 -229,277.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - -
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - -
取得借款收到的现金 - -
发行债券收到的现金 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计 - -
偿还债务支付的现金 - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 - -
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - -
支付其他与筹资活动有关的现金 2,858,693.14 2,743,196.87
筹资活动现金流出小计 2,858,693.14 2,743,196.87
筹资活动产生的现金流量净额 -2,858,693.14 -2,743,196.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -31,822.80 -
五、现金及现金等价物净增加额 -41,493,892.18 -11,368,827.12
加：期初现金及现金等价物余额 540,142,705.51 503,228,656.05
六、期末现金及现金等价物余额 498,648,813.33 491,859,828.93
法定代表人：蒋主浮 主管会计工作负责人：何迅培 会计机构负责人：何迅培
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 123,201.16 8,792.22
收到的税费返还 - -
收到其他与经营活动有关的现金 565,528.07 612,336.64
经营活动现金流入小计 688,729.23 621,128.86
购买商品、接受劳务支付的现金 - -
支付给职工以及为职工支付的现金 1,210,847.09 1,080,060.81
支付的各项税费 22,474.38 7,784.87
17
支付其他与经营活动有关的现金 6,084,932.47 5,434,493.00
经营活动现金流出小计 7,318,253.94 6,522,338.68
经营活动产生的现金流量净额 -6,629,524.71 -5,901,209.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - 50,000,000.00
取得投资收益收到的现金 12,000,000.00 90,753.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
- -
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -
收到其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流入小计 12,000,000.00 50,090,753.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
- -
的现金
投资支付的现金 1,500,000.00 52,700,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 1,500,000.00 52,700,000.00
投资活动产生的现金流量净额 10,500,000.00 -2,609,246.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - -
取得借款收到的现金 - -
发行债券收到的现金 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计 - -
偿还债务支付的现金 - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 - -
支付其他与筹资活动有关的现金 7,488.00 7,176.00
筹资活动现金流出小计 7,488.00 7,176.00
筹资活动产生的现金流量净额 -7,488.00 -7,176.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - -
五、现金及现金等价物净增加额 3,862,987.29 -8,517,632.40
加：期初现金及现金等价物余额 206,880,756.22 223,741,852.89
六、期末现金及现金等价物余额 210,743,743.51 215,224,220.49
18