证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-013
广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、募集资金基本情况
2021 年 9 月 24 日，中国证券监督管理委员会核准公司向不特定合格投资者
公开发行不超过 650 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。2021 年 10
月 13 日，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 565.20 万股，每股面
值 1 元，每股发行价格为人民币 14.00 元，共计募集资金人民币 79,128,000.00
元，扣除主承销商的含增值税保荐承销费 8,000,000.00 元和其他含增值税发行
费 2,130,565.20 元，公司实际募集资金净额为 68,997,434.80 元。
2021 年 11 月 26 日，公司行使超额配售选择权，向战略投资者战略配售
人民币普通股 711,347.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 14.00
元，共计募集资金人民币 9,958,858.00 元，扣除其他含增值税发行费用 71.13
元，公司实际募集资金净额为 9,958,786.87 元。
上述两次发行合计募集资金 89,086,858.00 元，扣除主承销商的含增值税保
荐承销费和其他含增值税发行费用后，公司实际募集资金净额合计为
78,956,221.67 元。
募集资金已于 2021 年 10 月 13 日及 2021 年 11 月 26 日从主承销账户划转到
公司募集资金专项账户（以下简称“专户”）。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
对本次募集资金到位情况进行审验，于 2021 年 10 月 13 日及 2021 年 11 月 26
日出具了“华兴验字[2021]20000080151 号”及“华兴验字[2021]20000080166
号”《验资报告》。
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截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下:
单位：人民币元
加：累计利息 减：本年投入募
减：补充
募集资金净额 收入扣除手续 集资金投资项 期末余额
流动资金
费净额 目
78,956,221.67 1,814,854.85 - 10,363,367.29 70,407,709.23
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的使用和管理，切实保护投资者合法权益，结合实际情
况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、用途变更及
使用管理与监督等方面均作出了具体明确的规定。
自募集资金到位以来，公司一直严格按照上述制度的有关规定存放、使用及
管理募集资金。公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并与保荐机构安信
证券股份有限公司、招商银行股份有限公司广州分行签署了《募集资金三方监管
协议》。
截止 2022 年 12 月 31 日止，公司募集资金的存储情况如下：
银行户名 开户行名称 账号 金额(人民币元)
广 东 广咨国际 招商银行股份
投 资 咨询集团 有限公司广州 755937502610520 70,407,709.23
股 份 有限公司 天河支行
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
公司严格按照《募集资金管理制度》以及公开发行说明书的承诺使用募集资
金。本年度募集资金的实际使用情况详见《募集资金使用情况对照表》（附表）。
募投项目可行性不存在重大变化
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（二）募集资金置换情况
2021 年 12 月 16 日，公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十
三次会议审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，
同意公司使用募集资金置换已用自筹资金支付的发行费用。截至 2022 年 3 月 17
日，公司以募集资金置换上述自筹资金已实施完成。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托
委托理 委托理 预计年
理财 产品 收益类
委托方名称 委托理财金额 财起始 财终止 化收益
产品 名称 型
日期 日期 率（%）
类型
招商银行股份 结 构 结 构 50,000,000.00 2022 年 2 2022 年 2 固 定 收 3.40%
有限公司广州 性 存 性 存 月 7 日 月 28 日 益 类 资
天河支行 款 款 产
招商银行股份 结 构 结 构 40,000,000.00 2022 年 6 2022 年 6 固 定 收 3.20%
有限公司广州 性 存 性 存 月 6 日 月 30 日 益 类 资
天河支行 款 款 产
招商银行股份 结 构 结 构 28,000,000.00 2022 年 8 2022 年 9 固 定 收 2.95%
有限公司广州 性 存 性 存 月 23 日 月 23 日 益 类 资
天河支行 款 款 产
招商银行股份 结 构 结 构 35,000,000.00 2022 年 2022 年 固 定 收 2.80%
有限公司广州 性 存 性 存 10 月 17 12 月 19 益 类 资
天河支行 款 款 日 日 产
2021 年 12 月 16 日,公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第
十三次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公
司使用额度不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金购买理财产品。
截止 2022 年 12 月 31 日，公司不存在质押理财产品情况。
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四、变更募集资金用途的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在变更本次募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
上市以来，公司严格按照《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》
《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定以及《募集资金
管理制度》对募集资金进行管理，及时、准确、真实、完整的披露募集资金存放
与使用情况，不存在募集资金使用及披露违规的情况。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，广咨国际 2022 年度募集资金存放和实际使用情况
符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及公司《募集资
金管理制度》的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在
变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情
形。
七、会计师鉴证意见
公司董事会的 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项说明已经按照《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年
修订）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的规定编制，该专项说明关
于公司 2022 年度募集资金实际存放、使用情况的披露与实际情况相符。
八、备查文件
（一）经与会董事签字确认的《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司第
三届董事会第六次会议决议》；
（二）经与会监事签字确认的《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司第
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三届监事会第四次会议决议》；
（三）安信证券股份有限公司《关于广东广咨国际投资咨询集团股份有限公
司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》；
（四）华兴会计师事务所（特殊普通合伙）《关于广东广咨国际投资咨询集
团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项鉴证报告》。
广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 3 日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金净额 78,956,221.67 本报告期投入募集资金总额 10,363,367.29
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 10,363,367.29
-
总额比例
项目可行
是否已变更 截至期末投入 项目达到预
募集资金用 调整后投资总 本报告期投入 截至期末累计 是否达到 性是否发
项目，含部 进度（%） 定可使用状
途 额（1） 金额 投入金额（2） 预计效益 生重大变
分变更 (3)＝(2)/(1) 态日期
化
咨询业务能 2024 年 10
否 78,956,221.67 10,363,367.29 10,363,367.29 13.13% 不适用 否
力提升项目 月 12 日
合计 - 78,956,221.67 10,363,367.29 10,363,367.29 - - - -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的
由于业务发展，咨询业务能力提升项目需求不断扩展。公司将进一步加强统筹协调，
计划进度项目，如存在，请说明应对措施、投
加快项目需求论证，努力克服各项困难，确保募投项目按进度推进。
资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）
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可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）
不适用
情况说明
2021 年 12 月 16 日，公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十三次会议审
议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用
募集资金置换自筹资金情况说明
募集资金置换已用自筹资金支付的发行费用。截至 2022 年 3 月 17 日，公司以募集资
金置换上述自筹资金已实施完成。
使用闲置募集资金
不适用
暂时补充流动资金情况说明
2021 年 12 月 16 日，公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十三次会
议，审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不
超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金购买理财产品。2022 年 2 月 7 日，公司在招商
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说 银行股份有限公司广州天河支行购买结构性存款 5,000 万，于 2022 年 2 月 28 日到期，
明 年化收益率是 3.4%；2022 年 6 月 6 日，公司在招商银行股份有限公司广州天河支行购
买结构性存款 4,000 万，于 2022 年 6 月 30 日到期，年化收益率是 3.2%；2022 年 8 月
23 日，公司在招商银行股份有限公司广州天河支行购买结构性存款 2,800 万，于 2022
年 9 月 23 日到期，年化收益率是 2.95%；2022 年 10 月 17 日，公司在招商银行股份有
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限公司广州天河支行购买结构性存款 3,500 万，于 2022 年 12 月 19 日到期，年化收益
率是 2.8%。公司不存在质押理财产品情况。
超募资金投向 不适用
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行借款情况说明
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