证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-078
广咨国际
证券代码 : 836892
广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司
2023 年第三季度报告
1
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人蒋主浮、主管会计工作负责人何迅培及会计机构负责人（会计主管人员）何迅培保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是 √否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
2
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上年
项目
（2023 年 9 月 30 日） （2022 年 12 月 31 日） 期末增减比例%
资产总计 810,275,970.23 780,867,804.05 3.77%
归属于上市公司股东的净资产 364,129,446.13 385,337,654.94 -5.50%
资产负债率%（母公司） 0.30% 0.40% -
资产负债率%（合并） 55.06% 50.65% -
年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上
项目
（2023 年 1-9 月） （2022 年 1-9 月） 年同期增减比例%
营业收入 348,961,613.24 314,064,538.05 11.11%
归属于上市公司股东的净利润 48,282,436.89 43,203,502.87 11.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 46,878,347.93 39,788,406.93 17.82%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 110,838,446.07 61,432,037.69 80.42%
基本每股收益（元/股） 0.49 0.44 11.36%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
12.75% 12.51%
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
上市公司股东的扣除非经常性损益后 12.38% 11.52%
的净利润计算）
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期
项目
（2023 年 7-9 月） （2022 年 7-9 月） 增减比例%
营业收入 116,805,183.49 102,055,323.56 14.45%
归属于上市公司股东的净利润 8,545,709.94 6,780,183.84 26.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 7,883,926.06 4,923,091.51 60.14%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 81,724,095.93 26,939.60 303,260.47%
基本每股收益（元/股） 0.09 0.07 31.77%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
2.37% 1.96%
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
上市公司股东的扣除非经常性损益后 2.19% 1.42%
的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
3
报告期末
合并资产负债表项目 变动幅度 变动说明
（2023 年 9 月 30 日）
报告期末无形资产较上年期末增长
无形资产 8,315,686.71 164.57% 164.57%，原因是购买应用软件和购
建的系统验收转入无形资产。
报告期末其他应收款较上年期末增
长 38.90%，主要原因是：（1）因市
场拓展需要，参加各类投标而支付
其他应收款 10,969,275.46 38.90% 的投标保证金，和中标后支付的履
约保证金等增加；（2）因经营需要
新增租赁办公场地所支付的房屋押
金增加。
报告期末长期待摊费用较上年期末
长期待摊费用 2,808,741.38 38.08% 增长 38.08%，主要原因是办公场地
装修工程发生的支出。
报告期末应付职工薪酬较上年期末
增长 139.25%，主要原因是报告期末
应付职工薪酬 44,324,533.97 139.25%
已计提但未发放的绩效工资较上年
期末增加。
报告期末应交税费较上年期末减少
应交税费 6,524,126.40 -69.37% 69.37%，主要原因报告期内缴纳上
年期末计提的应交税费。
报告期末其他流动负债较上年期末
其他流动负债 1,018,948.92 37.97% 增长 37.97%，原因是待转销项税额
较上年期末增加。
报告期末应付款项较上年期末减少
应付账款 10,824,284.05 -30.31% 30.31%，原因是报告期内支付上年
期末计提的应付款项。
报告期末资本公积较上年期末减少
41.06%，主要原因是公司于 2023 年
资本公积 42,811,169.67 -41.03%
7 月 6 日向全体股东每 10 股转增 3
股使资本公积减少。
合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
报告期内资产减值损失同比增加
715.23%，主要原因是合同资产账龄
资产减值损失 -193,875.40 -715.23%
迁移而使计提的资产减值损失增加
所造成。
报告期内投资收益同比增加
333.64%，原因是适合公司购买的保
投资收益 1,093,315.05 333.64%
本型结构性存款种类增加，因此公
司加大了对结构性存款的投资。
报告期内公允价值变动收益同比减
公允价值变动收益 1,497.06 -64.00% 少 64.00%，原因是公司持有的鹏华
弘泰灵活配置混合型证券投资基金
4
在报告期末净值变动所致。
报告期内资产处置收益同比减少
资产处置收益 3,306.30 -97.92% 97.92%，原因使用权资产清理产生
的处置收益比上年同期减少所致。
报告期内营业外收入同比减少
99.90%，主要是上年同期收到新上
营业外收入 3,200.00 -99.90%
市企业补贴资金，而本报告期没有
类似补助。
报告期内营业外收入同比减少
营业外支出 22,000.00 -48.94% 48.94%，主要是本报告期内对外捐
赠支出比同期减少。
合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
公司报告期内经营活动产生现金流
量净额较上年同期增加 80.42%，主
要原因是：（1）公司营业收入保持
经营活动产生的现金流
110,838,446.07 80.42% 双位数增长，销售商品、提供劳务
量净额
收到的现金也相应增长；（2）招标
代理业务的投标保证金在第三季度
净流入 3,223.23 万元。
报告期内投资活动产生的现金流量
净额较上年同期减少 369.08%，主要
投资活动产生的现金流
-8,502,105.66 -369.08% 原因是是本年度办公设备更新和新
量净额
增电脑等固定资产的购置、购买应
用软件、办公场地装修等支出增加。
报告期内筹资活动产生现金流量净
额较上年同期减少 101.74%，主要原
因是报告期内公司以总股本
筹资活动产生的现金流
-78,325,975.28 -101.74% 99,272,351 股为基数，向全体股东
量净额
每 10 股派 7 元人民币现金，共支付
6,949.06 万元，而上年同期分红共
3,054.53 万元。
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额
计入当期损益的政府补助与企业业务密切相关，按照国 737,463.62
家统一标准定额或定量享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 1,093,315.05
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 1,497.06
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的营业外收支净额 -18,800.00
5
非经常性损益合计 1,813,475.73
所得税影响数 409,386.77
少数股东权益影响额（税后） -
非经常性损益净额 1,404,088.96
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限 无限售股份总数 85,608,553 66.34% 25,682,566 111,291,119 86.24%
售条 其中：控股股东、实际控制人 31,850,000 24.68% 9,555,000 41,405,000 32.08%
件股 董事、监事、高管 3,019,582 2.34% 905,874 3,925,456 3.04%
份 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00%
有限 有限售股份总数 13,663,798 10.59% 4,099,139 17,762,937 13.76%
售条 其中：控股股东、实际控制人 0 0.00% 0 0 0.00%
件股 董事、监事、高管 9,058,756 7.02% 2,717,627 11,776,383 9.13%
份 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00%
总股本 99,272,351 - 29,781,705 129,054,056 -
普通股股东人数 3344
6
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末持股比 期末持有限售 期末持有无限
序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数
例% 股份数量 售股份数量
广东省环保集团有限
1 国有法人 31,850,000 9,555,000 41,405,000 32.08% 0 41,405,000
公司
2 蒋主浮 境内自然人 9,155,726 2,746,718 11,902,444 9.22% 8,926,834 2,975,610
广州创咨投资合伙企
3 境内非国有法人 7,319,312 2,195,794 9,515,106 7.37% 1,843,182 7,671,924
业（有限合伙）
广州慧咨投资发展合
4 境内非国有法人 7,319,312 2,195,793 9,515,105 7.37% 2,188,608 7,326,497
伙企业（有限合伙）
广州咨慧投资合伙企
5 境内非国有法人 7,319,312 2,195,793 9,515,105 7.37% 1,954,764 7,560,341
业（有限合伙）
6 冯亮源 境内自然人 3,670,059 1,101,018 4,771,077 3.70% 0 4,771,077
7 张朝阳 境内自然人 3,627,027 1,083,174 4,710,201 3.65% 0 4,710,201
8 黄广东 境内自然人 3,587,944 1,076,383 4,664,327 3.61% 0 4,664,327
9 顾伟传 境内自然人 1,330,427 399,128 1,729,555 1.34% 1,297,167 432,388
10 李海燕 境内自然人 1,247,682 374,305 1,621,987 1.26% 0 1,621,987
合计 - 76,426,801 22,923,106 99,349,907 76.97% 16,210,555 83,139,352
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
1、股东蒋主浮，股东创咨投资：蒋主浮直接持有创咨投资 12.14%的合伙份额；
2、股东蒋主浮，股东慧咨投资：蒋主浮直接持有慧咨投资 13.00%的合伙份额；
3、股东蒋主浮，股东咨慧投资：蒋主浮直接持有咨慧投资 13.47%的合伙份额；
4、股东冯亮源，股东创咨投资：冯亮源直接持有创咨投资 4.15%的合伙份额；
5、股东冯亮源，股东慧咨投资：冯亮源直接持有慧咨投资 4.71%的合伙份额；
6、股东冯亮源，股东咨慧投资：冯亮源直接持有咨慧投资 4.76%的合伙份额；
7、股东张朝阳，股东创咨投资：张朝阳直接持有创咨投资 4.40%的合伙份额；
8、股东张朝阳，股东慧咨投资：张朝阳直接持有慧咨投资 4.71%的合伙份额；
7
9、股东张朝阳，股东咨慧投资：张朝阳直接持有咨慧投资 4.89%的合伙份额；
10、股东顾伟传，股东创咨投资：顾伟传直接持有创咨投资 4.40%的合伙份额；
11、股东顾伟传，股东慧咨投资：顾伟传直接持有慧咨投资 4.71%的合伙份额；
12、股东顾伟传，股东咨慧投资：顾伟传直接持有咨慧投资 4.89%的合伙份额。
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
8
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
9
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内是 是否经过内部审 是否及时履 临时公告查
事项
否存在 议程序 行披露义务 询索引
诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用 -
对外担保事项 否 不适用 不适用 -
对外提供借款事项 否 不适用 不适用 -
股东及其关联方占用或转移公司资金、 否 不适用 不适用 -
资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 是 2023-017
其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 -
经股东大会审议通过的收购、出售资产、 否 不适用 不适用 -
对外投资事项或者本季度发生的企业合
并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员 否 不适用 不适用 -
工激励措施
股份回购事项 否 不适用 不适用 -
已披露的承诺事项 是 不适用 不适用 -
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 否 不适用 不适用 -
质押的情况
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 -
失信情况 否 不适用 不适用 -
其他重大事项 否 不适用 不适用 -
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
2023 年 10 月 9 日，公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议审议通过《关于广东
省环保集团有限公司拟变更避免同业竞争承诺的议案》。内容详见公司于 2023 年 10 月 10 日在北京证券
交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司
关于控股股东拟变更避免同业竞争承诺的公告》（公告编号：2023-070）。
10
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 624,546,856.61 601,772,005.72
结算备付金 - -
拆出资金 - -
交易性金融资产 - -
衍生金融资产 - -
应收票据 - -
应收账款 82,809,052.48 78,557,959.91
应收款项融资 - -
预付款项 17,125,765.01 17,498,232.12
应收保费 - -
应收分保账款 - -
应收分保合同准备金 - -
其他应收款 10,969,275.46 7,897,303.13
其中：应收利息 - -
应收股利 - -
买入返售金融资产 - -
存货 - -
合同资产 2,275,664.32 2,574,539.72
持有待售资产 - -
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 211,795.70 211,795.70
流动资产合计 737,938,409.58 708,511,836.30
非流动资产：
发放贷款及垫款 - -
债权投资 - -
其他债权投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 - -
其他权益工具投资 - -
其他非流动金融资产 645,955.86 644,458.80
投资性房地产 24,963,022.30 25,711,870.87
11
固定资产 4,916,337.78 5,185,904.73
在建工程 - -
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
使用权资产 26,475,864.32 31,835,368.28
无形资产 8,315,686.71 3,143,075.52
开发支出 - -
商誉 - -
长期待摊费用 2,808,741.38 2,034,104.70
递延所得税资产 3,242,163.64 2,805,960.92
其他非流动资产 969,788.66 995,223.93
非流动资产合计 72,337,560.65 72,355,967.75
资产总计 810,275,970.23 780,867,804.05
流动负债：
短期借款 - -
向中央银行借款 - -
拆入资金 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
应付票据 - -
应付账款 10,824,284.05 15,531,190.69
预收款项 - -
合同负债 199,627,446.61 178,932,797.57
卖出回购金融资产款 - -
吸收存款及同业存放 - -
代理买卖证券款 - -
代理承销证券款 - -
应付职工薪酬 44,324,533.97 18,526,791.58
应交税费 6,524,126.40 21,298,794.08
其他应付款 155,071,193.33 126,995,461.75
其中：应付利息 - -
应付股利 - -
应付手续费及佣金 - -
应付分保账款 - -
持有待售负债 - -
一年内到期的非流动负债 10,291,145.64 9,599,288.97
其他流动负债 1,018,948.92 738,534.70
流动负债合计 427,681,678.92 371,622,859.34
非流动负债：
保险合同准备金 - -
长期借款 - -
应付债券 - -
其中：优先股 - -
12
永续债 - -
租赁负债 18,382,951.80 23,825,620.95
长期应付款 - -
长期应付职工薪酬 - -
预计负债 - -
递延收益 - -
递延所得税负债 81,893.38 81,668.82
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 18,464,845.18 23,907,289.77
负债合计 446,146,524.10 395,530,149.11
所有者权益（或股东权益）：
股本 129,054,056.00 99,272,351.00
其他权益工具 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
资本公积 42,811,169.67 72,592,874.67
减：库存股 - -
其他综合收益 - -
专项储备 - -
盈余公积 37,218,431.33 37,218,431.33
一般风险准备 - -
未分配利润 155,045,789.13 176,253,997.94
归属于母公司所有者权益合计 364,129,446.13 385,337,654.94
少数股东权益 - -
所有者权益（或股东权益）合计 364,129,446.13 385,337,654.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计 810,275,970.23 780,867,804.05
法定代表人：蒋主浮 主管会计工作负责人：何迅培 会计机构负责人：何迅培
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 141,727,079.38 223,741,852.89
交易性金融资产 - -
衍生金融资产 - -
应收票据 - -
应收账款 - -
应收款项融资 - -
预付款项 - 21,096.65
其他应收款 91,987,600.65 85,479,726.69
13
其中：应收利息 - -
应收股利 63,000,000.00 75,000,000.00
买入返售金融资产 - -
存货 - -
合同资产 - -
持有待售资产 - -
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 211,795.70 211,795.70
流动资产合计 233,926,475.73 309,454,471.93
非流动资产：
债权投资 - -
其他债权投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 50,700,000.00 44,500,000.00
其他权益工具投资 - -
其他非流动金融资产 - -
投资性房地产 4,943,563.61 5,092,256.05
固定资产 412,422.57 492,461.81
在建工程 - -
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
使用权资产 57,294.79 76,393.06
无形资产 - -
开发支出 - -
商誉 - -
长期待摊费用 - -
递延所得税资产 10,181.89 8,687.36
其他非流动资产 - -
非流动资产合计 56,123,462.86 50,169,798.28
资产总计 290,049,938.59 359,624,270.21
流动负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
应付票据 - -
应付账款 - -
预收款项 - -
合同负债 370,458.14 375,655.52
卖出回购金融资产款 - -
应付职工薪酬 14,106.90 18,741.29
应交税费 192,905.48 732,075.15
其他应付款 237,879.35 223,033.00
其中：应付利息 - -
14
应付股利 - -
持有待售负债 - -
一年内到期的非流动负债 27,200.47 25,351.10
其他流动负债 - -
流动负债合计 842,550.34 1,374,856.06
非流动负债：
长期借款 - -
应付债券 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
租赁负债 37,507.53 58,260.08
长期应付款 - -
长期应付职工薪酬 - -
预计负债 - -
递延收益 - -
递延所得税负债 - -
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 37,507.53 58,260.08
负债合计 880,057.87 1,433,116.14
所有者权益（或股东权益）：
股本 129,054,056.00 99,272,351.00
其他权益工具 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
资本公积 42,811,169.67 72,592,874.67
减：库存股 - -
其他综合收益 - -
专项储备 - -
盈余公积 37,218,431.33 37,218,431.33
一般风险准备 - -
未分配利润 80,086,223.72 149,107,497.07
所有者权益（或股东权益）合计 289,169,880.72 358,191,154.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计 290,049,938.59 359,624,270.21
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月
一、营业总收入 348,961,613.24 314,064,538.05
其中：营业收入 348,961,613.24 314,064,538.05
利息收入 - -
已赚保费 - -
手续费及佣金收入 - -
15
二、营业总成本 290,457,256.97 263,702,220.50
其中：营业成本 225,815,392.83 201,063,486.26
利息支出 - -
手续费及佣金支出 - -
退保金 - -
赔付支出净额 - -
提取保险责任准备金净额 - -
保单红利支出 - -
分保费用 - -
税金及附加 2,747,096.52 2,296,527.64
销售费用 8,240,845.35 8,765,951.78
管理费用 36,858,082.39 36,677,544.45
研发费用 18,862,459.43 16,949,414.31
财务费用 -2,066,619.55 -2,050,703.94
其中：利息费用 1,121,477.66 662,466.08
利息收入 3,644,013.88 3,136,335.58
加：其他收益 1,040,521.14 1,369,173.48
投资收益（损失以“-”号填列） 1,093,315.05 252,126.02
其中：对联营企业和合营企业的投资 - -
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
- -
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
净敞口套期收益（损失以“-”号填
- -
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
1,497.06 4,158.52
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,101,501.01 -1,281,729.29
资产减值损失（损失以“-”号填列） -193,875.40 -23,781.60
资产处置收益（损失以“-”号填列） 3,306.30 159,218.31
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 59,347,619.41 50,841,482.99
加：营业外收入 3,200.00 3,186,981.70
减：营业外支出 22,000.00 43,090.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 59,328,819.41 53,985,374.09
减：所得税费用 11,046,382.52 10,781,871.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 48,282,436.89 43,203,502.87
其中：被合并方在合并前实现的净利润 - -
（一）按经营持续性分类： - -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号
48,282,436.89 43,203,502.87
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号
- -
填列）
（二）按所有权归属分类： - -
16
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 - -
列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 48,282,436.89 43,203,502.87
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 - -
（一）归属于母公司所有者的其他综合收
- -
益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益 - -
（1）重新计量设定受益计划变动额 - -
（2）权益法下不能转损益的其他综合
- -
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动 - -
（4）企业自身信用风险公允价值变动 - -
（5）其他 - -
2.将重分类进损益的其他综合收益 - -
（1）权益法下可转损益的其他综合收
- -
益
（2）其他债权投资公允价值变动 - -
（3）金融资产重分类计入其他综合收
- -
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备 - -
（5）现金流量套期储备 - -
（6）外币财务报表折算差额 - -
（7）其他 - -
（二）归属于少数股东的其他综合收益的
- -
税后净额
七、综合收益总额 48,282,436.89 43,203,502.87
（一）归属于母公司所有者的综合收益总
48,282,436.89 43,203,502.87
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 - -
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.49 0.44
（二）稀释每股收益（元/股） 0.49 0.44
法定代表人：蒋主浮 主管会计工作负责人：何迅培 会计机构负责人：何迅培
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月
一、营业收入 674,738.29 73,043.50
减：营业成本 506,674.16 148,692.42
17
税金及附加 21,469.04 12,274.85
销售费用 - 125,000.00
管理费用 1,630,257.89 1,636,199.48
研发费用 - -
财务费用 -1,329,023.29 -1,608,296.44
其中：利息费用 2,624.82 5,381.61
利息收入 1,336,209.53 1,616,431.59
加：其他收益 45,557.69 50,811.22
投资收益（损失以“-”号填列） 740,753.41 252,126.02
其中：对联营企业和合营企业的投资
- -
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
- -
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
净敞口套期收益（损失以“-”号填
- -
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
- -
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -5,782.99 8,184.32
资产减值损失（损失以“-”号填列） - -
资产处置收益（损失以“-”号填列） - -
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 625,888.60 70,294.75
加：营业外收入 - 2,975,000.00
减：营业外支出 - 1,090.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 625,888.60 3,044,204.15
减：所得税费用 156,516.25 761,051.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 469,372.35 2,283,153.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
469,372.35 2,283,153.11
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
- -
号填列）
五、其他综合收益的税后净额 - -
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 - -
1.重新计量设定受益计划变动额 - -
2.权益法下不能转损益的其他综合收
- -
益
3.其他权益工具投资公允价值变动 - -
4.企业自身信用风险公允价值变动 - -
5.其他 - -
（二）将重分类进损益的其他综合收益 - -
1.权益法下可转损益的其他综合收益 - -
2.其他债权投资公允价值变动 - -
3.金融资产重分类计入其他综合收益 - -
18
的金额
4.其他债权投资信用减值准备 - -
5.现金流量套期储备 - -
6.外币财务报表折算差额 - -
7.其他 - -
六、综合收益总额 469,372.35 2,283,153.11
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） - -
（二）稀释每股收益（元/股） - -
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 388,731,627.95 339,145,814.89
客户存款和同业存放款项净增加额 - -
向中央银行借款净增加额 - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 - -
收到原保险合同保费取得的现金 - -
收到再保险业务现金净额 - -
保户储金及投资款净增加额 - -
收取利息、手续费及佣金的现金 - -
拆入资金净增加额 - -
回购业务资金净增加额 - -
代理买卖证券收到的现金净额 - -
收到的税费返还 - -
收到其他与经营活动有关的现金 500,592,996.38 387,958,623.14
经营活动现金流入小计 889,324,624.33 727,104,438.03
购买商品、接受劳务支付的现金 72,510,884.03 77,452,785.50
客户贷款及垫款净增加额 - -
存放中央银行和同业款项净增加额 - -
支付原保险合同赔付款项的现金 - -
为交易目的而持有的金融资产净增加额 - -
拆出资金净增加额 - -
支付利息、手续费及佣金的现金 - -
支付保单红利的现金 - -
支付给职工以及为职工支付的现金 185,778,698.64 160,870,295.57
支付的各项税费 42,085,198.03 38,349,624.43
支付其他与经营活动有关的现金 478,111,397.56 388,999,694.84
经营活动现金流出小计 778,486,178.26 665,672,400.34
19
经营活动产生的现金流量净额 110,838,446.07 61,432,037.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 400,000,000.00 118,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,093,315.05 252,126.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
- 12,000.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -
收到其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流入小计 401,093,315.05 118,264,126.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
9,595,420.71 2,076,642.43
的现金
投资支付的现金 400,000,000.00 118,000,000.00
质押贷款净增加额 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 409,595,420.71 120,076,642.43
投资活动产生的现金流量净额 -8,502,105.66 -1,812,516.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - -
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - -
取得借款收到的现金 - -
发行债券收到的现金 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计 - -
偿还债务支付的现金 - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 69,490,645.70 30,545,338.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - -
支付其他与筹资活动有关的现金 8,835,329.58 8,280,177.21
筹资活动现金流出小计 78,325,975.28 38,825,516.01
筹资活动产生的现金流量净额 -78,325,975.28 -38,825,516.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -40,535.64 -
五、现金及现金等价物净增加额 23,969,829.49 20,794,005.27
加：期初现金及现金等价物余额 503,228,656.05 436,164,682.68
六、期末现金及现金等价物余额 527,198,485.54 456,958,687.95
法定代表人：蒋主浮 主管会计工作负责人：何迅培 会计机构负责人：何迅培
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
20
销售商品、提供劳务收到的现金 687,810.81 247,389.73
收到的税费返还 - -
收到其他与经营活动有关的现金 719,166.03 3,625,568.34
经营活动现金流入小计 1,406,976.84 3,872,958.07
购买商品、接受劳务支付的现金 - 5,410.65
支付给职工以及为职工支付的现金 1,932,074.41 1,988,673.91
支付的各项税费 24,507.08 18,772.55
支付其他与经营活动有关的现金 18,493,748.57 6,722,054.20
经营活动现金流出小计 20,450,330.06 8,734,911.31
经营活动产生的现金流量净额 -19,043,353.22 -4,861,953.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 300,000,000.00 118,000,000.00
取得投资收益收到的现金 12,740,753.41 252,126.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
- 12,000.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -
收到其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流入小计 312,740,753.41 118,264,126.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
- 275,834.58
的现金
投资支付的现金 306,200,000.00 121,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 306,200,000.00 121,775,834.58
投资活动产生的现金流量净额 6,540,753.41 -3,511,708.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - -
取得借款收到的现金 - -
发行债券收到的现金 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计 - -
偿还债务支付的现金 - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 69,490,645.70 30,545,338.80
支付其他与筹资活动有关的现金 21,528.00 136,260.00
筹资活动现金流出小计 69,512,173.70 30,681,598.80
筹资活动产生的现金流量净额 -69,512,173.70 -30,681,598.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - -
五、现金及现金等价物净增加额 -82,014,773.51 -39,055,260.60
加：期初现金及现金等价物余额 223,741,852.89 197,808,277.92
六、期末现金及现金等价物余额 141,727,079.38 158,753,017.32
21