证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-064
汉维科技
证券代码 : 836957
东莞市汉维科技股份有限公司
2024 年第三季度报告
1
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人周述辉、主管会计工作负责人冯妙及会计机构负责人（会计主管人员）冯妙保证季度报
告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是 √否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
2
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上年
项目
（2024 年 9 月 30 日） （2023 年 12 月 31 日） 期末增减比例%
资产总计 635,190,921.92 632,330,891.88 0.45%
归属于上市公司股东的净资产 395,698,958.15 389,433,280.45 1.61%
资产负债率%（母公司） 32.44% 32.06% -
资产负债率%（合并） 37.19% 37.79% -
年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上
项目
（2024 年 1-9 月） （2023 年 1-9 月） 年同期增减比例%
营业收入 421,360,709.08 334,136,560.51 26.10%
归属于上市公司股东的净利润 17,085,923.78 16,116,417.95 6.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
16,083,169.51 14,236,679.46 12.97%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -57,800,302.49 23,025,050.26 -351.03%
基本每股收益（元/股） 0.16 0.15 6.02%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
4.33% 4.12%
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
4.08% 3.64%
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算）
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期
项目
（2024 年 7-9 月） （2023 年 7-9 月） 增减比例%
营业收入 150,146,326.45 122,835,102.54 22.23%
归属于上市公司股东的净利润 3,119,112.28 6,583,184.79 -52.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
2,716,872.34 5,805,826.30 -53.20%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 2,862,377.70 8,979,933.17 -68.12%
基本每股收益（元/股） 0.03 0.06 -50.00%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
0.79% 1.64%
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
0.69% 1.45%
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
3
报告期末
合并资产负债表项目 （2024 年 9 月 30 变动幅度 变动说明
日）
募投项目建设资金持续投入；销售收入增长
导致支付采购原材料货款增加；2024 年 9
货币资金 114,827,082.29 -45.06%
月末尚未赎回的低风险理财产品投资较上
年末增长 1769.15 万元
2024 年 9 月增加购买低风险理财产品投资
交易性金融资产 32,691,509.93 117.94%
所致
由于报告期销售收入同比增长 26.10%，导致
应收票据 88,570,746.57 30.92%
收银行承兑汇票增长所致
由于报告期销售收入同比增长 26.10%，收到
应收款项融资 47,565,829.35 74.34% 客户背书的尚未到期 9+6 银行承兑汇票增长
所致
由于产销量增长，正常预付给供应商采购原
预付款项 10,604,200.80 530.24%
材料货款金额增长所致
主要是公司投标保证金和租赁仓库保证金
其他应收款 270,347.00 -73.21%
在本期收回所致
主要是进项税额抵扣导致留抵税额减少所
其他流动资产 2,391,542.99 -51.86%
致
公司募投项目中的办公大楼在本期投入使
固定资产 102,537,816.09 46.29%
用转入固定资产所致
募投项目建设工程款和采购设备款预付增
其他非流动资产 6,399,311.77 169.11%
加所致
公司优化财务结构，从银行增加借入短期借
短期借款 18,809,862.50 100.00%
款
应付账款 23,317,072.03 -44.98% 期末支付供应商货款增加
合同负债 4,126,084.28 35.55% 公司销售规模增加，预收客户货款增加所致
公司支付建筑方工程款 603.49 万元，印尼
其他应付款 11,634,911.05 -50.81%
汉维偿还关联方资金拆借款
合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
公司加大市场开拓力度，印尼汉维于 2023
营业收入 421,360,709.08 26.10%
年 9 月投产，公司业务规模增长所致
报告期公司销售量的增长，对应的营业成本
营业成本 373,186,496.68 30.91%
增长所致
公司加大国内外市场开拓力度，加强公司销
销售费用 5,996,223.54 39.30%
售团队建设，导致相关费用增加
报告期公司定期存款利息增长及汇率变动
财务费用 -376,976.06 -110.72%
导致汇兑损失减少所致
确认先进制造业加计抵减 5%增值税政策
其他收益 4,202,918.09 473.10%
抵减扣除金额所致
本期购买低风险理财产品相对于上年同期
投资收益 660,453.41 -54.87%
有所减少所致
信用减值损失 428,893.62 189.63% 收入增长导致应收账款余额增加，计提的坏
4
账损失金额增加导致
主要为印尼公司厂房建设工程延期，工程承
营业外收入 497,947.62 2,150.72%
包方赔偿收入
垫付募投项目工程承包方附属工程的施工
营业外支出 234,514.42 1,738.34%
工人工资 19.21 万元所致
合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
主要原因系公司加强国内市场开拓，下游客
户银行承兑汇票回款增加，收到的承兑汇票
尚未到期；印尼汉维 2023 年 9 月正式投产，
经营活动产生的现金流 其原料供应商采购付款方式均为电汇结算，
-57,800,302.49 -351.03%
量净额 同比向供应商支付的现金增加；公司减少了
承兑汇票结算方式支付材料款的比例，增加
了电汇金额，另外上年度开应付票据在本期
到期金额同比增长所致
投资活动产生的现金流 报告期购买低风险理财产品投资相比上年
-42,503,381.32 -44.00%
量净额 同期减少所致
报告期公司合理利用财务杠杆，短期借款较
筹资活动产生的现金流 上年同期增长 1880.98 万元，另外本期支付
3,573,509.33 110.48%
量净额 现金股利较上年同期减少 2146.03 万元所
致
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -210,094.99
计入当期损益的政府补助，但与企业业务密切相关，符合国家政策规定、
466,046.07
按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 660,453.41
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 263,438.52
非经常性损益合计 1,179,843.01
所得税影响数 177,088.74
少数股东权益影响额（税后） 0
非经常性损益净额 1,002,754.27
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
5
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 26,825,334 25.00% - 26,825,334 25.00%
无限售
其中：控股股东、实际控制人 - - - - -
条件股
董事、监事、高管 - - - - -
份
核心员工 - - - - -
有限售股份总数 80,476,000 75.00% - 80,476,000 75.00%
有限售
其中：控股股东、实际控制人 80,476,000 75.00% - 80,476,000 75.00%
条件股
董事、监事、高管 - - - - -
份
核心员工 - - - - -
总股本 107,301,334 - 0 107,301,334 -
普通股股东人数 3,435
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末持有 期末持有
序 股东名 期初持股 持股变 期末持股 期末持股
股东性质 限售股份 无限售股
号 称 数 动 数 比例%
数量 份数量
1 周述辉 境内自然人 34,676,200 34,676,200 32.3167% 34,676,200
2 谭志佳 境内自然人 15,411,200 15,411,200 14.3625% 15,411,200
3 荀育军 境内自然人 14,810,200 14,810,200 13.8024% 14,810,200
4 李拥军 境内自然人 11,098,400 11,098,400 10.3432% 11,098,400
5 达晨创联 境内非国有法人 7,713,200 7,713,200 7.1884% 7,713,200
6 汉希投资 境内非国有法人 4,480,000 4,480,000 4.1752% 4,480,000
7 李欣 境内自然人 2,118,179 61,821 2,180,000 2.0317% 2,180,000
8 周信钢 境内自然人 1,385,075 -85,075 1,300,000 1.2115% 1,300,000
9 金兴旺 境内自然人 1,169,196 1,169,196 1.0896% 1,169,196
10 费兴华 境内自然人 800,189 208,905 1,009,094 0.9404% 1,009,094
合计 - 93,661,839 185,651 93,847,490 87.4616% 80,476,000 13,371,490
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
公司前十名股东中李拥军系股东周述辉妻子之兄；
公司前十名股东中李欣系周信钢妻子。
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
6
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期 是否经过内部审 是否及时履 临时公告查询索引
事项 内是否 议程序 行披露义务
存在
诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用
对外担保事项 否 不适用 不适用
对外提供借款事项 否 不适用 不适用
股东及其关联方占用或转移公司资 否 不适用 不适用
金、资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用
其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用
经股东会审议通过的收购、出售资产、 否 不适用 不适用
对外投资事项或者本季度发生的企业
合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他 否 不适用 不适用
员工激励措施
股份回购事项 否 不适用 不适用
已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 2023-027/2023-010
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 是 已事前及时履行 是 2022-073/2023-005
质押的情况
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用
失信情况 否 不适用 不适用
其他重大事项 否 不适用 不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
一、已披露的承诺事项
具体内容详见公司于 2022 年 11 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《汉
维科技：向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书》，相关承诺正在履行
中，报告期内无重大变化。报告期内公司股东、董事、监事、高级管人员均未发生违反承诺的事宜。公
司及相关方无业绩承诺事项。
二、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
权利受 占总资产
资产名称 资产类别 账面价值 发生原因
限类型 的比例%
货币资金 货币资金 质押 18,423,501.97 2.91% 开具银行承兑保证金
银行“票据池”授信质押的
应收票据 应收票据 质押 15,978,874.12 2.52%
银行承兑汇票
应收款项融资 应收款项融资 质押 23,381,106.27 3.69% 银行“票据池”授信质押的
7
银行承兑汇票
公司房产 固定资产 抵押 9,713,818.94 1.53% 抵押从招商银行获得授信
银行授信抵押的土地使用
土地使用权 无形资产 抵押 25,057,556.50 3.95%
权
总计 - - 92,554,857.80 14.60% -
注：以上抵押、质押资产为公司截止 2024 年 9 月 30 日存在的资产受限情况。
8
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 114,827,082.29 208,992,260.41
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 32,691,509.93 15,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 88,570,746.57 67,650,593.03
应收账款 77,002,316.90 65,575,166.69
应收款项融资 47,565,829.35 27,283,609.62
预付款项 10,604,200.80 1,682,559.06
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 270,347.00 1,009,091.78
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 43,091,247.58 39,793,814.69
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,391,542.99 4,967,855.86
流动资产合计 417,014,823.41 431,954,951.14
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 102,537,816.09 70,092,516.88
在建工程 56,587,714.59 73,684,447.70
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 25,500,577.63 26,551,995.60
9
无形资产 25,072,838.83 25,509,887.20
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 32,183.38 34,418.84
递延所得税资产 2,045,656.22 2,124,711.04
其他非流动资产 6,399,311.77 2,377,963.48
非流动资产合计 218,176,098.51 200,375,940.74
资产总计 635,190,921.92 632,330,891.88
流动负债：
短期借款 18,809,862.50
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 108,926,516.90 98,877,571.10
应付账款 23,317,072.03 42,375,908.63
预收款项
合同负债 4,126,084.28 3,043,923.69
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 1,586,224.53 2,519,106.35
应交税费 3,250,177.82 4,165,738.37
其他应付款 11,634,911.05 23,653,004.71
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,526,429.78 1,651,717.12
其他流动负债 30,726,292.93 29,702,540.57
流动负债合计 203,903,571.82 205,989,510.54
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 29,452,017.42 29,690,956.61
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 2,857,779.90 3,255,628.68
递延所得税负债 21,948.47
其他非流动负债
非流动负债合计 32,309,797.32 32,968,533.76
10
负债合计 236,213,369.14 238,958,044.30
所有者权益（或股东权益）：
股本 107,301,334.00 107,301,334.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 112,486,159.38 112,486,159.38
减：库存股
其他综合收益 -81,423.56 8,689.12
专项储备
盈余公积 28,820,661.31 28,820,661.31
一般风险准备
未分配利润 147,172,227.02 140,816,436.64
归属于母公司所有者权益合计 395,698,958.15 389,433,280.45
少数股东权益 3,278,594.63 3,939,567.13
所有者权益（或股东权益）合计 398,977,552.78 393,372,847.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计 635,190,921.92 632,330,891.88
法定代表人：周述辉 主管会计工作负责人：冯妙 会计机构负责人：冯妙
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 86,722,468.00 183,588,849.54
交易性金融资产 30,000,000.00 15,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 79,599,180.11 67,650,593.03
应收账款 63,864,594.09 65,269,324.50
应收款项融资 41,243,646.58 27,283,609.62
预付款项 10,800,534.89 1,599,127.52
其他应收款 54,485,379.22 17,163,608.28
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 24,073,086.56 24,958,654.55
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 13,327.02 4,095,467.14
流动资产合计 390,802,216.47 406,609,234.18
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 59,503,600.00 49,503,600.00
其他权益工具投资
11
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 60,717,898.61 27,611,365.47
在建工程 54,707,990.76 71,888,164.04
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 90,098.18 360,393.11
无形资产 25,072,838.83 25,509,887.20
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 8,604.68 34,418.84
递延所得税资产 1,788,825.93 1,326,459.32
其他非流动资产 6,399,311.77 2,303,435.91
非流动资产合计 208,289,168.76 178,537,723.89
资产总计 599,091,385.23 585,146,958.07
流动负债：
短期借款 18,809,862.50
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 108,926,516.90 98,877,571.10
应付账款 13,814,135.12 28,097,923.85
预收款项
合同负债 3,831,533.86 3,043,923.69
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 1,480,000.00 2,423,745.70
应交税费 2,860,074.92 4,107,475.04
其他应付款 10,931,764.21 17,693,362.48
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 127,758.33 369,170.40
其他流动负债 30,687,728.39 29,702,540.57
流动负债合计 191,469,374.23 184,315,712.83
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 2,857,779.90 3,255,628.68
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,857,779.90 3,255,628.68
负债合计 194,327,154.13 187,571,341.51
12
所有者权益（或股东权益）：
股本 107,301,334.00 107,301,334.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 112,486,159.38 112,486,159.38
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 28,820,661.31 28,820,661.31
一般风险准备
未分配利润 156,156,076.41 148,967,461.87
所有者权益（或股东权益）合计 404,764,231.10 397,575,616.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计 599,091,385.23 585,146,958.07
法定代表人：周述辉 主管会计工作负责人：冯妙 会计机构负责人：冯妙
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月
一、营业总收入 421,360,709.08 334,136,560.51
其中：营业收入 421,360,709.08 334,136,560.51
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 407,238,875.34 319,897,265.59
其中：营业成本 373,186,496.68 285,072,544.02
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,058,540.76 779,287.31
销售费用 5,996,223.54 4,304,660.04
管理费用 14,099,050.51 14,136,543.96
研发费用 13,275,539.91 12,087,923.06
财务费用 -376,976.06 3,516,307.20
其中：利息费用 1,325,762.42 1,382,092.93
利息收入 2,163,609.94 609,653.81
加：其他收益 4,202,918.09 733,361.18
投资收益（损失以“-”号填列） 660,453.41 1,463,398.27
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
13
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -428,893.62 -148,084.24
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） -210,094.99
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 18,346,216.63 16,287,970.13
加：营业外收入 497,947.62 22,123.89
减：营业外支出 234,514.42 12,756.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 18,609,649.83 16,297,337.18
减：所得税费用 2,132,960.11 2,092,321.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 16,476,689.72 14,205,015.80
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类： - -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 16,476,689.72 14,205,015.80
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号
填列）
（二）按所有权归属分类： - -
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 -609,234.06 -1,911,402.15
列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 17,085,923.78 16,116,417.95
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 -112,369.13 -78,778.84
（一）归属于母公司所有者的其他综合收 -89,895.30 -63,023.07
益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 -89,895.30 -63,023.07
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的 -22,473.83 -15,755.77
税后净额
七、综合收益总额 16,364,320.59 14,126,236.96
（一）归属于母公司所有者的综合收益总 16,996,028.48 16,053,394.88
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -631,707.89 -1,927,157.92
14
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.16 0.15
（二）稀释每股收益（元/股） 0.16 0.13
法定代表人：周述辉 主管会计工作负责人：冯妙 会计机构负责人：冯妙
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月
一、营业收入 389,776,963.22 334,132,598.97
减：营业成本 341,549,750.04 284,981,817.34
税金及附加 1,050,620.24 779,064.81
销售费用 5,702,525.75 4,266,550.12
管理费用 10,986,243.42 9,528,498.68
研发费用 13,275,539.91 12,087,923.06
财务费用 -1,342,174.35 -1,312,954.40
其中：利息费用 251,215.85 16,642.06
利息收入 2,443,564.85 1,043,122.71
加：其他收益 4,202,918.09 733,361.18
投资收益（损失以“-”号填列） 634,670.03 1,413,950.64
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -3,494,340.05 -600,152.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） -210,094.99
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 19,687,611.29 25,348,858.20
加：营业外收入 22,123.89 22,123.89
减：营业外支出 234,511.76 12,751.32
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 19,475,223.42 25,358,230.77
减：所得税费用 1,556,475.48 2,019,449.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 17,918,747.94 23,338,781.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“-” 17,918,747.94 23,338,781.28
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
15
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 17,918,747.94 23,338,781.28
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：周述辉 主管会计工作负责人：冯妙 会计机构负责人：冯妙
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 322,362,219.84 266,165,679.47
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 2,223,551.79 3,414,250.04
收到其他与经营活动有关的现金 2,407,253.85 3,110,476.93
经营活动现金流入小计 326,993,025.48 272,690,406.44
购买商品、接受劳务支付的现金 336,020,366.46 212,799,598.06
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 18,431,757.80 15,405,880.44
支付的各项税费 6,263,426.48 4,976,233.68
支付其他与经营活动有关的现金 24,077,777.23 16,483,644.00
经营活动现金流出小计 384,793,327.97 249,665,356.18
16
经营活动产生的现金流量净额 -57,800,302.49 23,025,050.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 660,478.93 1,158,729.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 32,884.96
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 168,507,550.98 264,304,668.54
投资活动现金流入小计 169,200,914.87 265,463,398.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 25,504,296.19 19,123,266.97
的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 186,200,000.00 322,240,000.00
投资活动现金流出小计 211,704,296.19 341,363,266.97
投资活动产生的现金流量净额 -42,503,381.32 -75,899,868.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 18,809,862.50 1,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 18,809,862.50 1,000,000.00
偿还债务支付的现金 3,892,747.10 1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,070,006.07 32,359,640.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 273,600.00 1,725,075.49
筹资活动现金流出小计 15,236,353.17 35,084,715.74
筹资活动产生的现金流量净额 3,573,509.33 -34,084,715.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -81,673.97 194,248.79
五、现金及现金等价物净增加额 -96,811,848.45 -86,765,285.39
加：期初现金及现金等价物余额 188,348,847.55 194,678,771.59
六、期末现金及现金等价物余额 91,536,999.10 107,913,486.20
法定代表人：周述辉 主管会计工作负责人：冯妙 会计机构负责人：冯妙
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 315,667,415.97 266,165,679.47
收到的税费返还 1,372,807.27 1,610,760.28
收到其他与经营活动有关的现金 2,375,075.82 3,088,322.78
经营活动现金流入小计 319,415,299.06 270,864,762.53
购买商品、接受劳务支付的现金 296,338,502.58 210,678,445.80
支付给职工以及为职工支付的现金 16,781,779.95 14,091,631.85
支付的各项税费 6,184,777.06 4,924,559.90
17
支付其他与经营活动有关的现金 17,821,485.73 15,131,140.00
经营活动现金流出小计 337,126,545.32 244,825,777.55
经营活动产生的现金流量净额 -17,711,246.26 26,038,984.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 634,695.55 1,413,950.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 32,884.96
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 163,911,643.79 256,804,668.54
投资活动现金流入小计 164,579,224.30 258,218,619.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 24,077,097.92 14,014,047.46
的现金
投资支付的现金 10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 219,500,000.00 314,500,000.00
投资活动现金流出小计 253,577,097.92 328,514,047.46
投资活动产生的现金流量净额 -88,997,873.62 -70,295,428.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 18,809,862.50 1,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 18,809,862.50 1,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,730,133.40 32,190,400.20
支付其他与筹资活动有关的现金 273,600.00 457,800.00
筹资活动现金流出小计 11,003,733.40 33,648,200.20
筹资活动产生的现金流量净额 7,806,129.10 -32,648,200.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -122,114.93 134,074.88
五、现金及现金等价物净增加额 -99,025,105.71 -76,770,568.62
加：期初现金及现金等价物余额 164,095,847.64 164,371,120.63
六、期末现金及现金等价物余额 65,070,741.93 87,600,552.01
法定代表人：周述辉 主管会计工作负责人：冯妙 会计机构负责人：冯妙
18