证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-048
晟楠科技
证券代码 : 837006
江苏晟楠电子科技股份有限公司
2024 年第一季度报告
1
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人叶学俊、主管会计工作负责人王红兵及会计机构负责人（会计主管人员）王红兵保证
季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 □是 √否
实、准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
2
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末
报告期末比上年
（2024 年 3 月 31 （2023 年 12 月 31
期末增减比例%
日） 日）
资产总计 518,596,922.43 532,620,746.09 -2.63%
归属于上市公司股东的净资产 368,460,034.55 369,016,193.81 -0.15%
资产负债率%（母公司） 25.64% 27.47% -
资产负债率%（合并） 28.36% 30.16% -
年初至报告期末 上年同期
年初至报告期末比上
（2024 年 1-3 （2023 年 1-3
年同期增减比例%
月） 月）
营业收入 19,263,608.62 19,159,031.73 0.55%
归属于上市公司股东的净利润 -556,159.26 -7,411,158.81 -92.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常 -954,140.67 -7,549,933.81 -87.36%
性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -12,595,019.42 -27,584,172.53 -54.34%
基本每股收益（元/股） -0.01 -0.11 -90.92%
加权平均净资产收益率%（依据归属 -0.15% -4.22% -
于上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属 -0.26% -4.30% -
于上市公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
□适用 □不适用
报告期末
合并资产负债表项目 （2024 年 3 月 31 变动幅度 变动说明
日）
期末余额比期初增长 74.13%，主要原
因系公司暂时闲置的募集资金除用于
货币资金 93,467,627.36 74.13%
购买理财产品外，剩余的部分用于银
行协定存款所致。
期末余额比期初下降 40.00%，主要原
因系公司使用募集资金建设的项目正
交易性金融资产 60,000,000.00 -40.00%
有序推进，用于购买理财产品的暂时
闲置的募集资金也随之减少所致。
3
期末余额比期初增长 368.45%，主要
应收款项融资 2,166,550.60 368.45% 原因系公司报告期内客户使用银行承
兑汇票增加所致。
期末余额比期初下降 50.83%，主要原
预付款项 662,636.15 -50.83% 因系公司采购的材料逐步开票结算，
预付的款项减少所致。
期末余额比期初上升 100.99%，主要
其他流动资产 4,519,288.05 100.99% 原因系报告期末待抵扣税金增加所
致。
期末余额比期初上升 130.21%，主要
投资性房地产 7,129,333.60 130.21% 原因系出租的房产面积及价值增加所
致。
期末余额比期初下降 55.88%，主要原
因系报告期内部分在建项目已验收并
在建工程 1,297,772.50 -55.88%
交付使用，且转入固定资产核算所
致。
期末余额比期初上升 246.49%，主要
原因是报告期内生产车间室内装修及
长期待摊费用 2,248,380.40 246.49%
展厅装修，导致长期待摊费用增加所
致。
期末余额为 0，期初余额 217,697.40
元，期末比期初下降 100.00%。主要
其他非流动资产 - -100.00%
原因是设备已验收并交付使用，预付
的设备款下降所致。
期末余额比期初上升 48.12%，主要原
因系公司为了完成年度经营计划，通
短期借款 43,000,000.00 48.12%
过向金融机构借款补充流动资金所
致。
期末余额比期初下降 46.73%，主要原
合同负债 3,427,546.34 -46.73% 因系公司按合同约定如期交货，预付
的合同款减少所致。
期末余额比期初下降 67.95%，主要原
其他应付款 104,971.77 -67.95% 因系报告期支付了应付未付往来款项
所致。
期末余额为 0，去年同期为
1,923,871.42 元，期末比期初下降
其他流动负债 - -100.00%
100.00%，主要原因系已背书商业承
兑汇票已全部到期并兑付所致。
合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
本期增加主要原因是公司出租房产，
税金及附加 300,770.79 68.49% 按出租房产收入从租计算的房产税增
加所致。
同比上升 66.79%，主要原因系报告期
管理费用 4,329,379.25 66.79%
管理人员的职工薪酬增加所致。
4
同比上升 159.17%，主要原因系报告
研发费用 1,417,603.23 159.17% 期研发项目增多，新招聘研发人员增
加研发人员薪酬所致。
同比上升 114.85%，主要原因系报告
财务费用 185,271.40 114.85% 期新增流动资金借款所支付的利息增
多所致。
报告期投资收益 280,111.11 元，去
年同期为 0，同比上升 100.00%。主
投资收益 280,111.11 100.00% 要原因是报告期购买银行理财产品到
期收回投资，其带来的投资收益增加
所致。
同比下降 87.71%，主要原因系报告期
信用减值损失 -1,805,262.71 -87.71% 回款上升，计提信用减值损失减少所
致。
报告期信用减值损失 16,864.70 元，
去年同期为 0，同比上升 100.00%。
资产减值损失 -16,864.70 100.00%
主要原因系报告期计提库存跌价准备
所致。
报告期营业外收入 28.94 元，去年同
期为 0，同比上升 100.00%。主要原
营业外收入 28.94 100.00%
因系报告期新增不需要支付往来款项
收入所致。
同比下降 70.97%，主要原因系去年同
营业外支出 5,806.05 -70.97%
期支付了资助费所致。
同比下降 125.78%，主要原因系报告
所得税费用 463,075.72 -125.78%
期计提的递延所得税费减少所致。
同比上升 93.79%，主要原因系本期计
净利润 -466,098.99 93.79% 提的信用减值准备减少，导致营业利
润增加所致。
合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
同比上升 54.34%，主要原因系公司加
强应收账款管理，加大催收力度，本
经营活动产生的现金流
-12,595,019.42 54.34% 期回款状况良好，同时期末银行承兑
量净额
汇票到期兑付，导致销售商品、提供
劳务收到的现金增加所致；
同比上升 2,694.23%，主要原因系公
投资活动产生的现金流 司报告期内收回部分投资购买理财产
38,684,666.46 2,694.23%
量净额 品的现金，投资活动现金流入量增大
所致。
同比下降 30.15%，主要原因系报告期
筹资活动产生的现金流
13,702,086.09 -30.15% 内偿还银行贷款导致筹资活动现金流
量净额
出增加所致。
5
年初至报告期末（1-3 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额
非流动性资产处置损益，包括已计 -
提资产减值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与企 193,880.00
业正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定，按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效 280,111.11
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入 -5,777.11
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益 -
项目
非经常性损益合计 468,214.00
所得税影响数 70,232.59
少数股东权益影响额（税后） -
非经常性损益净额 397,981.41
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 28,816,000 31.92% 1,658,000 30,474,000 33.75%
无限售 其中：控股股东、实际控 0 0.00% 0 0 0.00%
条件股 制人
份 董事、监事、高管 0 0.00% 0 0 0.00%
核心员工 - - - - -
有限售 有限售股份总数 61,471,200 68.08% -1,658,000 59,813,200 66.25%
6
条件股 其中：控股股东、实际控 47,526,696 52.64% 0 47,526,696 52.64%
份 制人
董事、监事、高管 13,944,504 15.44% -1,658,000 12,286,504 13.61%
核心员工 - -
总股本 90,287,200 - 0 90,287,200 -
普通股股东人数 3,903
注：本公司董事会于 2022 年 3 月 7 日收到时任第二届董事会董事张东侠女士递交的辞职报告，自 2022
年 3 月 7 日起辞职生效（具体内容详见公司于 2022 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《江苏晟楠电子科技股份有限公司董事辞职公告》（公告编号：2022-010）），
上述辞职人员持有公司股份 1,658,000 股；公司于 2024 年 2 月 2 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)上发布《江苏晟楠电子科技股份有限公司股票解除限售公告》（公告编号：2024-003），解除
上述辞职人员持有公司股份共计 1,658,000 股。
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末持有 期末持有
期初持股 期末持股 期末持股
序号 股东名称 股东性质 持股变动 限售股份 无限售股
数 数 比例%
数量 份数量
1 叶学俊 境内自然人 25,667,400 0 25,667,400 28.4286% 25,667,400 0
2 叶楠 境内自然人 13,998,496 0 13,998,496 15.5044% 13,998,496 0
3 苏梅 境内自然人 7,860,800 0 7,860,800 8.7064% 7,860,800 0
4 王洪平 境内自然人 4,252,800 0 4,252,800 4.7103% 4,252,800 0
5 泰兴市福 境内非国有 3,627,504 0 3,627,504 4.0177% 3,627,504 0
晟投资中 法人
心（有限
合伙）
6 潘丽红 境内自然人 2,886,200 0 2,886,200 3.1967% 2,886,200 0
7 中国农业 基金、理财 1,239,944 653,919 1,893,863 2.0976% 0 1,893,863
银行－华 产品
夏平稳增
长混合型
证券投资
基金
8 叶平荣 境内自然人 1,520,000 0 1,520,000 1.6835% 1,520,000 0
9 张东侠 境内自然人 1,658,000 548,000 1,110,000 1.2294% 0 1,110,000
10 深圳市丹 基金、理财 977,832 0 977,832 1.083% 0 977,832
桂顺资产 产品
管理有限
公司－丹
桂顺之伍
7
月芳号私
募基金
合计 - 63,688,976 1,201,919 63,794,895 70.6576% 59,813,200 3,981,695
前十名股东间相互关系说明：
1、股东叶学俊与股东苏梅为夫妻关系，股东叶楠为叶学俊、苏梅之子女；
2、股东苏梅持有泰兴市福晟投资中心（有限合伙）61.27%的出资额，为其执行事务合伙人。
除此以外，公司前十名股东之间不存在其它关联关系。
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
8
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内是否 是否经过内部 是否及时履 临时公告查
事项
存在 审议程序 行披露义务 询索引
诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 -
对外担保事项 否 不适用 不适用 -
对外提供借款事项 否 不适用 不适用 -
股东及其关联方占用或转移公司资金、 否 不适用 不适用 -
资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履 是 2024-001
行
其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 -
经股东大会审议通过的收购、出售资 否 不适用 不适用 -
产、对外投资事项或者本季度发生的
企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他 否 不适用 不适用 -
员工激励措施
股份回购事项 否 不适用 不适用 -
已披露的承诺事项 是 已事前及时履 是 公司向不特
行 定合格投资
者公开发行
股票并在北
京证券交易
所上市招股
说明书
资产被查封、扣押、冻结或者被抵 是 不适用 不适用 -
押、质押的情况
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 -
失信情况 否 不适用 不适用 -
其他重大事项 否 不适用 不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
1、日常性关联交易的预计及执行情况
关联交易类别 主要交易内容 2024 年度预计金额 2024 年 1-3 月实际发
生金额（单位：元）
购买原材料、燃料和 购买结构件等材料、 5,600,000.00 -
动力、接受劳务 线缆等加工劳务
销售产品、商品、提 - -
供劳务
委托关联方销售产 - -
品、商品
接受关联方委托代为 - -
销售其产品、商品
其他 关联担保及房租、水 42,000,000.00 1234,65.60
电及餐饮费等
9
公司于 2024 年 1 月 31 日召开公司第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，并于 2024
年 2 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的
议案》，具体内容详见公司于 20234 年 2 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披
露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号:2024-001）。
2、承诺的具体内容详见公司在向不特定合格投资者公开发行股票过程中披露的《招股说明书》“第
四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”。报告期内，公司未新增承诺事项，公司相关承诺均正常
履行，不存在超期未履行完毕的情形不存在违反承诺的情形。
3、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
资产名称 资产类别 权益受限类型 账面价值 占总资产比例 发生原因
开具银行承兑
不动产 固定资产 抵押 21,093,441.03 4.07%
汇票抵押
开具银行承兑
不动产 无形资产 抵押 9,318,248.70 1.80%
汇票抵押
总计 - - 30,411,689.73 5.86% -
上述资产权利受限事项均是公司正常经营发展之需要，有利于公司经营发展，等事项对公司日常经
营未造成重大不利影响。
10
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 93,467,627.36 53,675,894.23
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 60,000,000.00 100,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 16,981,518.38 14,914,172.09
应收账款 186,902,462.40 209,135,365.97
应收款项融资 2,166,550.60 462,490.20
预付款项 662,636.15 1,347,605.32
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 613,942.05 619,023.47
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 37,154,124.23 34,330,794.31
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,519,288.05 2,248,558.08
流动资产合计 402,468,149.22 416,733,903.67
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 7,129,333.60 3,096,944.71
固定资产 80,852,619.82 84,750,631.86
在建工程 1,297,772.50 2,941,195.10
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
11
无形资产 13,082,378.56 13,194,633.99
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 2,248,380.40 648,898.75
递延所得税资产 11,518,288.33 11,036,840.61
其他非流动资产 - 217,697.40
非流动资产合计 116,128,773.21 115,886,842.42
资产总计 518,596,922.43 532,620,746.09
流动负债：
短期借款 43,000,000.00 29,030,311.11
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 8,008,900.00 11,308,900.00
应付账款 42,044,248.55 56,716,075.60
预收款项
合同负债 3,427,546.34 6,434,271.99
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 24,340,281.11 28,550,374.32
应交税费 26,149,801.57 26,342,176.53
其他应付款 104,971.77 327,493.04
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,923,871.42
流动负债合计 147,075,749.34 160,633,474.01
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 - -
12
负债合计 147,075,749.34 160,633,474.01
所有者权益（或股东权
益）：
股本 90,287,200.00 90,287,200.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 175,214,013.27 175,214,013.27
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 12,724,263.15 12,724,263.15
一般风险准备
未分配利润 90,234,558.13 90,790,717.39
归属于母公司所有者权益 368,460,034.55 369,016,193.81
（或股东权益）合计
少数股东权益 3,061,138.54 2,971,078.27
所有者权益（或股东权益） 371,521,173.09 371,987,272.08
合计
负债和所有者权益（或股东 518,596,922.43 532,620,746.09
权益）总计
法定代表人：叶学俊 主管会计工作负责人：王红兵 会计机构负责人：王红兵
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 75,394,530.75 40,617,542.89
交易性金融资产 60,000,000.00 100,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 16,981,518.38 14,914,172.09
应收账款 111,647,607.92 129,001,499.19
应收款项融资 2,166,550.60 462,490.20
预付款项 4,110,859.61 4,789,098.52
其他应收款 61,144.40 585,967.60
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 28,101,427.68 24,990,926.73
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,519,288.05 2,248,558.08
流动资产合计 302,982,927.39 317,610,255.30
非流动资产：
13
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 22,588,528.33 22,588,528.33
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 7,129,333.60 3,096,944.71
固定资产 79,809,572.35 83,819,278.89
在建工程 1,297,772.50 2,941,195.10
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 13,082,378.56 13,194,633.99
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 2,202,426.87 597,643.38
递延所得税资产 5,270,261.45 4,985,339.21
其他非流动资产 - 217,697.40
非流动资产合计 131,380,273.66 131,441,261.01
资产总计 434,363,201.05 449,051,516.31
流动负债：
短期借款 43,000,000.00 29,030,311.11
交易性金融负债 -
衍生金融负债
应付票据 2,308,900.00 2,808,900.00
应付账款 36,293,796.18 53,280,268.94
预收款项
合同负债 4,248,202.37 4,972,598.28
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 17,372,132.73 21,465,924.12
应交税费 5,507,545.24 6,819,026.64
其他应付款 2,514,966.97 3,404,875.52
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 106,685.28 1,566,743.35
流动负债合计 111,352,228.77 123,348,647.96
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
14
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 - -
负债合计 111,352,228.77 123,348,647.96
所有者权益（或股东权益）：
股本 90,287,200.00 90,287,200.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 176,212,192.18 176,212,192.18
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 12,356,192.01 12,356,192.01
一般风险准备
未分配利润 44,155,388.09 46,847,284.16
所有者权益（或股东权益）合计 323,010,972.28 325,702,868.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计 434,363,201.05 449,051,516.31
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月
一、营业总收入 19,263,608.62 19,159,031.73
其中：营业收入 19,263,608.62 19,159,031.73
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 17,925,458.93 13,966,656.96
其中：营业成本 9,771,014.36 8,990,001.20
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 300,770.79 178,505.15
销售费用 1,921,419.90 1,569,287.45
管理费用 4,329,379.25 2,595,647.11
研发费用 1,417,603.23 546,981.58
财务费用 185,271.40 86,234.47
其中：利息费用 267,602.80 92,874.41
利息收入 87,836.99 14,035.06
加：其他收益 206,620.45 209,275.11
投资收益（损失以“-”号填列） 280,111.11 -
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益（损失以“-”号填列）
15
以摊余成本计量的金融资
产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”
号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号 -1,805,262.71 -14,683,507.48
填列）
资产减值损失（损失以“-”号 -16,864.70 -
填列）
资产处置收益（损失以“-”号 - -
填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 2,753.84 -9,281,857.60
加：营业外收入 28.94 -
减：营业外支出 5,806.05 20,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号 -3,023.27 -9,301,857.60
填列）
减：所得税费用 463,075.72 -1,796,511.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列） -466,098.99 -7,505,346.23
其中：被合并方在合并前实现的净利
润
（一）按经营持续性分类： - -
1.持续经营净利润（净亏损以“-” -466,098.99 -7,505,346.23
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
（二）按所有权归属分类： - -
1.少数股东损益（净亏损以“-” 90,060.27 -94,187.42
号填列）
2.归属于母公司所有者的净利润 -556,159.26 -7,411,158.81
（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综
合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合
收益
（1）重新计量设定受益计划变动
额
（2）权益法下不能转损益的其他
综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值
变动
（4）企业自身信用风险公允价值
变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收
益
（1）权益法下可转损益的其他综
16
合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 -466,098.99 -7,505,346.23
（一）归属于母公司所有者的综合收
-556,159.26 -7,411,158.81
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总
90,060.27 -94,187.42
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） -0.01 -0.11
（二）稀释每股收益（元/股） -0.01 -0.11
法定代表人：叶学俊 主管会计工作负责人：王红兵 会计机构负责人：王红兵
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月
一、营业收入 13,811,765.98 11,487,454.36
减：营业成本 8,486,836.25 7,036,475.64
税金及附加 279,472.32 164,688.48
销售费用 1,560,958.04 1,089,673.87
管理费用 4,018,121.76 2,241,057.45
研发费用 1,417,603.23 472,569.82
财务费用 190,680.99 92,436.55
其中：利息费用 267,602.80 92,874.41
利息收入 80,776.90 5,439.58
加：其他收益 206,620.45 1,500.00
投资收益（损失以“-”号填列） 280,111.11
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,298,996.51 -4,814,065.04
资产减值损失（损失以“-”号填列） -16,864.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列） -2,971,036.26 -4,422,012.49
17
加：营业外收入 24.00
减：营业外支出 5,806.05 20,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -2,976,818.31 -4,442,012.49
减：所得税费用 -284,922.24 -581,746.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -2,691,896.07 -3,860,265.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
-2,691,896.07 -3,860,265.93
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -2,691,896.07 -3,860,265.93
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 35,863,112.82 12,493,060.28
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
18
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 294,486.38 2,315,041.06
经营活动现金流入小计 36,157,599.20 14,808,101.34
购买商品、接受劳务支付的现金 28,594,914.16 10,768,342.99
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加
额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 8,698,752.13 6,366,215.18
支付的各项税费 4,417,613.83 17,789,729.04
支付其他与经营活动有关的现金 7,041,338.50 7,467,986.66
经营活动现金流出小计 48,752,618.62 42,392,273.87
经营活动产生的现金流量净额 -12,595,019.42 -27,584,172.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 40,000,000.00
取得投资收益收到的现金 280,111.11
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 40,280,111.11 -
购建固定资产、无形资产和其他长期 1,595,444.65 1,491,179.49
资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,595,444.65 1,491,179.49
投资活动产生的现金流量净额 38,684,666.46 -1,491,179.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金 34,000,000.00 20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 34,000,000.00 20,000,000.00
偿还债务支付的现金 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现 297,913.91 92,874.41
金
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
19
支付其他与筹资活动有关的现金 289,597.86
筹资活动现金流出小计 20,297,913.91 382,472.27
筹资活动产生的现金流量净额 13,702,086.09 19,617,527.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 39,791,733.13 -9,457,824.29
加：期初现金及现金等价物余额 53,675,894.23 24,845,781.02
六、期末现金及现金等价物余额 93,467,627.36 15,387,956.73
法定代表人：叶学俊 主管会计工作负责人：王红兵 会计机构负责人：王红兵
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 27,926,356.84 12,992,359.51
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 287,421.35 2,101,047.47
经营活动现金流入小计 28,213,778.19 15,093,406.98
购买商品、接受劳务支付的现金 26,971,897.54 11,385,007.81
支付给职工以及为职工支付的现金 8,334,609.96 6,115,180.32
支付的各项税费 3,998,892.99 8,412,136.11
支付其他与经营活动有关的现金 6,736,732.48 3,966,455.05
经营活动现金流出小计 46,042,132.97 29,878,779.29
经营活动产生的现金流量净额 -17,828,354.78 -14,785,372.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 40,000,000.00
取得投资收益收到的现金 280,111.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 40,280,111.11 -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
1,376,854.56 1,491,179.49
付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,376,854.56 1,491,179.49
投资活动产生的现金流量净额 38,903,256.55 -1,491,179.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 34,000,000.00 20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 34,000,000.00 20,000,000.00
偿还债务支付的现金 20,000,000.00
20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 297,913.91 92,874.41
支付其他与筹资活动有关的现金 289,597.86
筹资活动现金流出小计 20,297,913.91 382,472.27
筹资活动产生的现金流量净额 13,702,086.09 19,617,527.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 34,776,987.86 3,340,975.93
加：期初现金及现金等价物余额 40,617,542.89 5,628,023.27
六、期末现金及现金等价物余额 75,394,530.75 8,968,999.20
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2024 年 4 月 26 日
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