亿能电力
证券代码 : 837046
无锡亿能电力设备股份有限公司
2022 年第三季度报告
1
目 录
第一节 重要提示 ........................................................................................................................ 4
第二节 公司基本情况 ................................................................................................................ 5
第三节 重大事件 ...................................................................................................................... 11
第四节 财务会计报告 .............................................................................................................. 13
2
释义
释义项目 释义
公司、本公司、亿能电力 指 无锡亿能电力设备股份有限公司
三会 指 股东大会、董事会、监事会
股东大会、董事会、监事会 指 分别指公司股东大会、董事会、监事会
管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员
高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《公司章程》 指 已经生效的、且是最近一次由股东大会会议审议通过
的《无锡亿能电力设备股份有限公司章程》
年初至报告期末 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日
本报告期 指 2022 年 7 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日
元、万元 指 人民币元、万元
亿能合伙 指 无锡亿能信息科技合伙企业( 有限合伙）<原无锡亿
能电力工程中心（有限合伙）、无锡亿能电力投资中
心（有限合伙）>
亿能机电 指 无锡亿能机电工程有限公司, 为公司的子公司
3
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人黄彩霞、主管会计工作负责人张静及会计机构负责人（会计主管人员）张静保证季度
报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 □是 √否
实、准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
【备查文件目录】
文件存放地点 公司董事会秘书办公室
1、公司第三届董事会第十一次会议决议
备查文件
2、公司第三届监事会第十一次会议决议
4
第二节 公司基本情况
一、 基本信息
证券简称 亿能电力
证券代码 837046
行业 制造业（C）-电气机械和器材制造业（C38）-输配电及控制设
备制造（C382）-变压器、整流器和电感器制造（C3821）
法定代表人 黄彩霞
董事会秘书 倪成标
注册资本（元） 55,000,000
注册地址 江苏省无锡市新吴区梅村锡达路 219 号
办公地址 江苏省无锡市新区梅村锡达路 219 号
保荐机构 东北证券股份有限公司
注：注册资本在 10 月份成功上市及超额配售事宜结束后进行变更登记。
二、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末
报告期末比上年
项目 （2022 年 9 月 30 （2021 年 12 月 31
期末增减比例%
日） 日）
资产总计 353,777,291.27 265,370,094.24 33.31%
归属于上市公司股东的净资产 215,865,198.32 133,361,694.98 61.86%
资产负债率%（母公司） 38.98% 49.74% -
资产负债率%（合并） 38.98% 49.75% -
年初至报告期末 上年同期
年初至报告期末比上
项目 （2022 年 1-9 （2021 年 1-9
年同期增减比例%
月） 月）
营业收入 139,605,334.49 139,561,349.42 0.03%
归属于上市公司股东的净利润 16,290,687.76 15,949,543.81 2.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益后的净利润 16,158,630.85 16,303,611.87 -0.89%
经营活动产生的现金流量净额 3,106,270.07 30,200,173.28 -89.71%
基本每股收益（元/股） 0.30 0.29 3.45%
加权平均净资产收益率%（依据归属 11.51% 13.96% -
于上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属 11.42% 14.27% -
于上市公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润计算）
项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同
5
（2022 年 7-9 （2021 年 7-9 期增减比例%
月） 月）
营业收入 57,901,152.98 51,588,436.87 12.24%
归属于上市公司股东的净利润 5,700,820.35 4,404,605.38 29.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常 5,693,956.83 4,216,989.49
性损益后的净利润 35.02%
经营活动产生的现金流量净额 -1,282,207.74 5,231,712.49 -124.51%
基本每股收益（元/股） 0.10 0.08 25.00%
加权平均净资产收益率%（依据归属 4.03% 3.66% -
于上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属 4.02% 3.66% -
于上市公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
（一）资产负债表数据重大变化说明
1、货币资金期末余额较期初增加 61,527,553.27 元，同比增长 257.64%，主要原因系报告期内公司发
行普通股股票 1,500 万股,募集资金金额增加所致；
2、应收款项融资期末余额较期初减少 6,610,000.00 元，同比减少 100%，主要原因系报告期内，本期
末到期的银行承兑汇票余额减少所致。
3、预付款项期末余额较期初增加 3,185,749.38 元，同比增长 304.36%，主要原因系报告期内为锁定
原材料价格，增加了原材料采购预付款支出所致；
4、其他应收款期末余额较期初增加 932,642.52 元，同比增长 56.94%，主要原因系报告期内招投标
项目的投标保证金及履约保证金增加所致；
5、合同资产期末余额较期初减少 4,138,910.26 元，同比减少 32.06%，主要原因系报告期内质保金到
期增多及一年以上质保金转入其他非流动资产使质保金减少所致；
6、其他流动资产期末余额较期初减少 1,367,712.45 元，同比减少 98.80%，主要原因系报告期内向不
特定合格投资者公开发行股票并上市，与发行股票直接费用（发行前计入其他流动资产）冲减资本
公积所致；
7、其他非流动资产期末余额较期初增加 3,352,408.02 元，同比增长 58.62%，主要原因系报告期内
一年内项目质保金转入一年以上项目质保金所致；
8、应付账款期末余额较期初增加 13,126,967.50 元，同比增长 46.22%，主要原因系报告期内订单增
多导致采购增加、期末应付未结算货款增加所致；
9、合同负债期末余额较期初减少 200,394.69 元，同比减少 38.11%，主要原因系报告期内未验收合同
6
预付金额余额减少所致；
10、应付职工薪酬期末余额较期初减少 1,716,941.07 元，同比减少 61.61%，主要原因系上期公司根
据上年度经营情况表现，计提的年终奖较多所致；
11、应交税费期末余额较期初增加 2,731,005.04 元，同比增长 58.65%，主要是本期计提的企业所得
税及增值税享受缓交政策延缓缴纳所致。
12、资本公积期末余额较期初增加 51,212,815.58 元，同比增长 648.81%，主要原因系报告期内
发行普通股股票 1,500 万股，产生股本溢价所致；
（二）利润表数据重大变化说明
1、2022 年 1-9 月，税金及附加较上年同期增加 309,691.47 元，同比增长 42.45%，主要原因系本期
应交增值税增加导致计提的附加税增加所致；
2、 2022 年 1-9 月，财务费用较上年同期增加 665,743.78 元，同比增长 82.81%，主要原因系本期结
构性存款利息减少所致；
3、2022 年 1-9 月，其他收益较上年同期增加 28,999.65 元，同比增长 149.11%，主要原因系本期收
到的与经营活动相关的政府补助收入较上期增加所致；
4、2022 年 1-9 月，投资收益较上年同期增加 79,455.43 元，同比增长 209.59%，主要原因系理财产
品收益增加所致；
5、2022 年 1-9 月，信用减值损失较上年同期增加 690,987.13 元，同比增长 92.92%，主要原因系报
告期内应收账款增加导致计提的坏账准备增加所致；
6、2022 年 1-9 月，资产减值损失较上年同期减少 44,733.46 元，同比减少 103.75%，主要原因系报
告期内合同资产减少导致合同资产减值准备转回所致；
7、2022 年 1-9 月，营业外收入较上年同期减少 46,049.24 元，同比减少 100.00%，主要原因系公司
上期收到违约金所致。
8、2022 年 1-9 月，营业外支出较上年同期减少 24,833.28 元，同比减少-71.73%，主要原因系公司本
期对外捐赠支出减少所致。
（三）现金流量表数据重大变化说明
1、2022 年 1-9 月，经营活动产生的现金流量净额为 3,106,270.07 元，较上年同期的 30,200,173.28
元，减少 27,093,903.21 元，主要原因系本期结构性存款净额增加所致；
2、2022 年 1-9 月，投资活动产生的现金流量净额为-495,758.33 元，较上年同期的-12,083,159.70
元，减少净流出 11,587,401.37 元，主要原因系公司本期理财产品净额减少所致；
3、2022 年 1-9 月，筹资活动产生的现金流量净额为 63,694,596.85 元，较上年同期的-22,834,925.56
7
元，减少净流出 86,529,522.41 元，主要原因系报告期内公司首发上市募集资金，发行 1,500.00 万
股增加募集资金到账所致。
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密 48,448.00
切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 117,365.69
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -9,784.50
非经常性损益合计 156,029.19
所得税影响数 23,972.28
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额 132,056.91
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
三、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 4,861,405 8.84% -1,549,450 3,311,955 6.02%
无限售 其中：控股股东、实际控 0 0.00% 0 0 0.00%
条件股 制人
份 董事、监事、高管 1,348,750 2.45% -1,348,750 0 0.00%
核心员工 0 0.00% 0 0 0.00%
有限售股份总数 50,138,595 91.16% 1,549,450 51,688,045 93.98%
有限售 其中：控股股东、实际控 38,882,345 70.70% 0 38,882,345 70.70%
条件股 制人
份 董事、监事、高管 4,046,250 7.36% 1,348,750 5,395,000 9.81%
核心员工 0 0.00% 0 0 0.00%
总股本 55,000,000 - 0 55,000,000 -
8
普通股股东人数 82
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末
期末 期末
持有
持 持有 持有
期末持有 的司
序 股东名 股东性 股 期末持股 期末持股 无限 的质
期初持股数 限售股份 法冻
号 称 质 变 数 比例% 售股 押股
数量 结股
动 份数 份数
份数
量 量
量
1 黄彩霞 境内自 33,382,345 0 33,382,34 60.6952% 33,382,34 0 0 0
然人 5 5
2 马晏琳 境内自 5,500,000 0 5,500,000 10.0000% 5,500,000 0 0 0
然人
3 亿能合 境内非 5,010,000 0 5,010,000 9.1091% 5,010,000 0 0 0
伙 国有法
人
4 马小中 境内自 2,200,000 0 2,200,000 4.0000% 2,200,000 0 0 0
然人
5 杨海燕 境内自 1,567,500 0 1,567,500 2.8500% 1,567,500 0 0 0
然人
6 仲挺 境内自 1,567,500 0 1,567,500 2.8500% 1,567,500 0 0 0
然人
7 朱艳艳 境内自 1,100,000 0 1,100,000 2.0000% 1,100,000 0 0 0
然人
8 邵敏敏 境内自 940,000 0 940,000 1.7091% 940,000 0 0 0
然人
9 周铁钢 境内自 600,000 0 600,000 1.0909% 0 600, 0 0
然人 000
1 李明庆 境内自 550,000 0 550,000 1.0000% 0 550, 0 0
0 然人 000
合计 - 52,417,345 0 52,417,34 95.3043% 51,267,34 1,15 0
5 5 0,00 0
0
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
股东马晏琳是实际控制人马锡中、控股股东及实际控制人黄彩霞的女儿；
股东亿能合伙是实际控制人马锡中、黄彩霞夫妻控制的企业；
股东马小中是实际控制人马锡中的弟弟，股东黄彩霞配偶的弟弟，股东马晏琳的叔叔；
股东仲挺与股东杨海燕是夫妻关系；
除此之外，前十大股东之间无关联关系。
9
四、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
10
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内是 是否经过内部 是否及时履 临时公告查
事项
否存在 审议程序 行披露义务 询索引
诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用
对外担保事项 否 不适用 不适用
对外提供借款事项 否 不适用 不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、 否 不适用 不适用
资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履 是 2022-012
行
其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用
经股东大会审议通过的收购、出售资 否 不适用 不适用
产、对外投资事项或者本季度发生的
企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他 否 不适用 不适用
员工激励措施
股份回购事项 否 不适用 不适用
已披露的承诺事项 是 已事前及时履 是 招股说明书
行
资产被查封、扣押、冻结或者被抵 否 不适用 不适用
押、质押的情况
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用
失信情况 否 不适用 不适用
其他重大事项 是 不适用 不适用 2022-036、
2022-043
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
1、 2022 年 5 月 10 日，公司召开 2021 年度股东大会审议通过了《预计 2022 年日常性关联交易》的
议案。
2、 公司于 2022 年 10 月 13 日在北交所上市，承诺事项见招股说明书。
3、 其他重大事项：2022 年 8 月 3 日，公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的申请
通过了北京证券交易所上市委员会的审核；9 月 2 日，中国证监会同意公司在北京证券交易所向
不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。
二、 利润分配与公积金转增股本的情况
(一) 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况
11
□适用 √不适用
报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：
□适用 √不适用
(二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案
□适用 √不适用
12
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 85,408,608.23 23,881,054.96
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 7,000,000.00 9,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 15,803,626.01 14,197,647.03
应收账款 168,891,668.23 131,576,808.78
应收款项融资 6,610,000.00
预付款项 4,232,456.18 1,046,706.80
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 2,570,575.88 1,637,933.36
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 28,690,159.70 33,857,242.40
合同资产 8,769,134.66 12,908,044.92
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 16,670.97 1,384,383.42
流动资产合计 321,382,899.86 236,099,821.67
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
13
固定资产 15,480,588.21 15,420,034.17
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 5,740,073.07 6,012,567.51
开发支出
商誉
长期待摊费用 940,944.34 1,040,912.10
递延所得税资产 1,161,121.51 1,077,502.53
其他非流动资产 9,071,664.28 5,719,256.26
非流动资产合计 32,394,391.41 29,270,272.57
资产总计 353,777,291.27 265,370,094.24
流动负债：
短期借款 48,000,000.00 49,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 28,135,390.00 37,000,000.00
应付账款 41,529,389.66 28,402,422.16
预收款项
合同负债 325,486.73 525,881.42
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 1,070,000.00 2,786,941.07
应交税费 7,387,503.25 4,656,498.21
其他应付款 364,855.90 493,000.00
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 11,099,467.41 9,143,656.40
流动负债合计 137,912,092.95 132,008,399.26
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
14
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 137,912,092.95 132,008,399.26
所有者权益（或股东权益）：
股本 70,000,000.00 55,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 59,106,206.75 7,893,391.17
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 8,139,858.61 8,139,858.61
一般风险准备
未分配利润 78,619,132.96 62,328,445.20
归属于母公司所有者权益合计 215,865,198.32 133,361,694.98
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 215,865,198.32 133,361,694.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计 353,777,291.27 265,370,094.24
法定代表人：黄彩霞 主管会计工作负责人：张静 会计机构负责人：张静
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 85,372,578.10 23,823,040.00
交易性金融资产 7,000,000.00 9,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 15,803,626.01 14,197,647.03
应收账款 168,891,668.23 131,576,808.78
应收款项融资 6,610,000.00
预付款项 4,232,456.18 1,046,706.80
其他应收款 2,570,575.88 1,637,933.36
其中：应收利息
15
应收股利
买入返售金融资产
存货 28,690,159.70 33,857,242.40
合同资产 8,769,134.66 12,908,044.92
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,369,717.91
流动资产合计 321,330,198.76 236,027,141.20
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 200,000.00 200,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 15,388,832.46 15,321,314.28
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 5,740,073.07 6,012,567.51
开发支出
商誉
长期待摊费用 940,944.34 1,040,912.10
递延所得税资产 1,161,121.51 1,077,502.53
其他非流动资产 9,071,664.28 5,719,256.26
非流动资产合计 32,502,635.66 29,371,552.68
资产总计 353,832,834.42 265,398,693.88
流动负债：
短期借款 48,000,000.00 49,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 28,135,390.00 37,000,000.00
应付账款 41,529,389.66 28,402,422.16
预收款项
合同负债 325,486.73 525,881.42
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 1,070,000.00 2,786,941.07
应交税费 7,387,503.25 4,656,498.21
其他应付款 364,855.90 493,000.00
其中：应付利息
应付股利
16
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 11,099,467.41 9,143,656.40
流动负债合计 137,912,092.95 132,008,399.26
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 137,912,092.95 132,008,399.26
所有者权益（或股东权益）：
股本 70,000,000.00 55,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 59,106,206.75 7,893,391.17
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 8,139,858.61 8,139,858.61
一般风险准备
未分配利润 78,674,676.11 62,357,044.84
所有者权益（或股东权益）合计 215,920,741.47 133,390,294.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计 353,832,834.42 265,398,693.88
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2022 年 7-9 月 2021 年 7-9 月 2022 年 1-9 月 2021 年 1-9 月
一、营业总收入 57,901,152.98 51,588,436.87 139,605,334.49 139,561,349.42
其中：营业收入 57,901,152.98 51,588,436.87 139,605,334.49 139,561,349.42
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 51,266,610.77 47,134,700.25
17
120,962,093.53 121,894,431.46
其中：营业成本 43,732,229.67 39,323,227.74 102,196,590.25 101,929,491.14
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备
金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 435,225.37 313,344.94 1,039,286.20 729,594.73
销售费用 2,014,833.67 2,015,467.63 4,449,314.67 4,592,345.03
管理费用 2,606,498.04 2,086,506.46 6,720,927.00 7,375,458.36
研发费用 1,938,475.80 2,772,939.02 5,086,318.28 6,463,628.85
财务费用 539,348.22 623,214.46 1,469,657.13 803,913.35
其中：利息费用 451,868.09 563,300.01 1,300,016.71 1,570,369.09
利息收入 31,898.93 6,426.50 153,700.10 1,101,836.94
加：其他收益 11,200.00 -932.00 48,448.00 19,448.35
投资收益（损失以“-”
117,365.69 37,910.26
号填列） 110.03 3,266.79
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益（损失以
“-”号填列）
以摊余成本计量
的金融资产终止确认收益
（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
净敞口套期收益（损失
以“-”号填列）
公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以
-574,447.87 116,539.26
“-”号填列） -500,974.07 314,460.86
资产减值损失（损失以
1,615.04 -43,118.42
“-”号填列） 73,323.61 -211.87
资产处置收益（损失以
“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-” 6,218,201.78 4,770,320.40 18,236,221.82 17,797,697.41
号填列）
加：营业外收入 17,086.12 1.50 46,050.74
减：营业外支出 2,750.00 34,439.28 9,786.00 34,619.28
四、利润总额（亏损总额以 6,215,451.78 4,752,967.24
18
“-”号填列） 18,226,437.32 17,809,128.87
减：所得税费用 514,631.43 348,361.86 1,935,749.56 1,859,585.06
五、净利润（净亏损以“-” 5,700,820.35 4,404,605.38 16,290,687.76 15,949,543.81
号填列）
其中：被合并方在合并前实
现的净利润
（一）按经营持续性分类： - - - -
1.持续经营净利润（净亏 16,290,687.76 15,949,543.81
损以“-”号填列） 5,700,820.35 4,404,605.38
2.终止经营净利润（净亏
损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类： - - - -
1.少数股东损益（净亏损
以“-”号填列）
2. 归 属 于 母 公司 所 有者 5,700,820.35 4,404,605.38 16,290,687.76 15,949,543.81
的净利润（净亏损以“-”号
填列）
六、其他综合收益的税后净
额
（一）归属于母公司所有者
的其他综合收益的税后净
额
1. 不 能 重 分 类进 损 益的
其他综合收益
（1）重新计量设定受益
计划变动额
（2）权益法下不能转损
益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资
公允价值变动
（4）企业自身信用风险
公允价值变动
（5）其他
2. 将 重 分 类 进损 益 的其
他综合收益
（1）权益法下可转损益
的其他综合收益
（2）其他债权投资公允
价值变动
（3）金融资产重分类计
入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用
减值准备
19
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算
差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其
他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 5,700,820.35 4,404,605.38 16,290,687.76 15,949,543.81
（一）归属于母公司所有者 16,290,687.76 15,949,543.81
的综合收益总额 5,700,820.35 4,404,605.38
（二）归属于少数股东的综
合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/ 0.10 0.08 0.30 0.29
股）
（二）稀释每股收益（元/ 0.10 0.08 0.30 0.29
股）
法定代表人：黄彩霞 主管会计工作负责人：张静 会计机构负责人：张静
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2022 年 7-9 月 2021 年 7-9 月 2022 年 1-9 月 2021 年 1-9 月
一、营业收入 57,901,152.98 51,588,436.87 139,605,334.49 139,561,349.42
减：营业成本 43,732,229.67 39,323,227.74 102,196,590.25 101,929,491.14
税金及附加 435,225.37 313,344.94 1,039,286.20 729,594.73
销售费用 2,014,833.67 2,015,467.63 4,449,314.67 4,592,345.03
管理费用 2,619,719.77 2,072,290.50 6,694,719.54 7,361,242.40
研发费用 1,938,475.80 2,772,939.02 5,086,318.28 6,463,628.85
财务费用 539,300.42 623,252.11 1,469,091.08 803,951.00
其中：利息费用 451,868.09 563,300.01 1,300,016.71 1,570,369.09
利息收入 31,869.09 6,385.13 153,595.63 1,101,795.57
加：其他收益 11,200.00 -932.00 48,448.00 19,448.35
投资收益（损失以“-”
117,365.69 37,910.26
号填列） 110.03 3,266.79
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益（损失以
“-”号填列） - -
以摊余成本计量
的金融资产终止确认收益
（损失以“-”号填列） - -
汇兑收益（损失以“-”
号填列） - -
20
净敞口套期收益（损失
以“-”号填列） - -
公允价值变动收益（损
失以“-”号填列） - -
信用减值损失（损失以
-574,447.87 116,539.26
“-”号填列） -500,974.07 314,460.86
资产减值损失（损失以 -
1,615.04 -43,118.42
“-”号填列） 73,323.61 211.87
资产处置收益（损失以
“-”号填列） - -
二、营业利润（亏损以“-”
18,262,995.33 17,811,875.72
号填列） 6,205,027.85 4,784,498.71
加：营业外收入 1.50 46,050.74
- 17,086.12
减：营业外支出 9,616.00 34,619.28
2,580.00 34,439.28
三、利润总额（亏损总额以
18,253,380.83 17,823,307.18
“-”号填列） 6,202,447.85 4,767,145.55
减：所得税费用 1,935,749.56 1,859,585.06
514,631.43 348,361.86
四、净利润（净亏损以“-”
16,317,631.27 15,963,722.12
号填列） 5,687,816.42 4,418,783.69
（一）持续经营净利润（净
16,317,631.27 15,963,722.12
亏损以“-”号填列） 5,687,816.42 4,418,783.69
（二）终止经营净利润（净
亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净
额
（一）不能重分类进损益的
其他综合收益
1. 重 新 计 量设 定 受益 计
划变动额
2. 权 益 法 下不 能 转损 益
的其他综合收益
3. 其 他 权 益工 具 投资 公
允价值变动
4. 企 业 自 身信 用 风险 公
允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其
他综合收益
1. 权 益 法 下可 转 损益 的
其他综合收益
21
2. 其 他 债 权投 资 公允 价
值变动
3. 金 融 资 产重 分 类计 入
其他综合收益的金额
4. 其 他 债 权投 资 信用 减
值准备
5.现金流量套期储备
6. 外 币 财 务报 表 折算 差
额
7.其他
六、综合收益总额 5,687,816.42 4,418,783.69 16,317,631.27 15,963,722.12
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/ 0.10 0.08 0.30 0.29
股）
（二）稀释每股收益（元/ 0.10 0.08 0.30 0.29
股）
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2022 年 1-9 月 2021 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 115,837,076.27 113,291,311.62
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,500,272.24 33,467,599.55
经营活动现金流入小计 120,337,348.51 146,758,911.17
购买商品、接受劳务支付的现金 88,558,533.74 88,678,919.71
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
22
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 10,508,321.42 11,052,653.76
支付的各项税费 6,734,387.52 6,967,182.38
支付其他与经营活动有关的现金 11,429,835.76 9,859,982.04
经营活动现金流出小计 117,231,078.44 116,558,737.89
经营活动产生的现金流量净额 3,106,270.07 30,200,173.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 53,000,000.00 25,800,000.00
取得投资收益收到的现金 117,365.69 37,910.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 53,117,365.69 25,837,910.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
2,613,124.02 2,071,069.96
付的现金
投资支付的现金 51,000,000.00 35,850,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 53,613,124.02 37,921,069.96
投资活动产生的现金流量净额 -495,758.33 -12,083,159.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 66,212,815.58
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00 49,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 116,212,815.58 49,000,000.00
偿还债务支付的现金 51,000,000.00 42,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,300,016.71 1,570,369.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 218,202.02 28,264,556.47
筹资活动现金流出小计 52,518,218.73 71,834,925.56
筹资活动产生的现金流量净额 63,694,596.85 -22,834,925.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 66,305,108.59 -4,717,911.98
加：期初现金及现金等价物余额 3,570,050.06 5,638,743.22
六、期末现金及现金等价物余额 69,875,158.65 920,831.24
法定代表人：黄彩霞 主管会计工作负责人：张静 会计机构负责人：张静
23
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2022 年 1-9 月 2021 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 115,837,076.27 113,291,311.62
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,500,167.77 33,467,558.18
经营活动现金流入小计 120,337,244.04 146,758,869.80
购买商品、接受劳务支付的现金 88,558,533.74 88,678,919.71
支付给职工以及为职工支付的现金 10,508,321.42 11,052,653.76
支付的各项税费 6,734,387.52 6,967,182.38
支付其他与经营活动有关的现金 11,407,746.46 9,849,521.92
经营活动现金流出小计 117,208,989.14 116,548,277.77
经营活动产生的现金流量净额 3,128,254.90 30,210,592.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 53,000,000.00 25,800,000.00
取得投资收益收到的现金 117,365.69 37,910.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 53,117,365.69 25,837,910.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
2,613,124.02 1,959,996.69
付的现金
投资支付的现金 51,000,000.00 36,050,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 53,613,124.02 38,009,996.69
投资活动产生的现金流量净额 -495,758.33 -12,172,086.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 66,212,815.58
取得借款收到的现金 50,000,000.00 49,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 116,212,815.58 49,000,000.00
偿还债务支付的现金 51,000,000.00 42,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,300,016.71 1,570,369.09
支付其他与筹资活动有关的现金 218,202.02 28,264,556.47
筹资活动现金流出小计 52,518,218.73 71,834,925.56
筹资活动产生的现金流量净额 63,694,596.85 -22,834,925.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
24
五、现金及现金等价物净增加额 66,327,093.42 -4,796,419.96
加：期初现金及现金等价物余额 3,512,035.10 5,638,743.22
六、期末现金及现金等价物余额 69,839,128.52 842,323.26
25