汉鑫科技
证券代码 : 837092
山东汉鑫科技股份有限公司
2024 年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人刘文义、主管会计工作负责人杨颖及会计机构负责人（会计主管人员）李颖保证季度
报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 □是 √否
实、准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末
报告期末比上年
（2024 年 3 月 31 （2023 年 12 月 31
期末增减比例%
日） 日）
资产总计 672,713,881.68 701,117,828.16 -4.05%
归属于上市公司股东的净资产 376,571,922.32 387,127,756.57 -2.73%
资产负债率%（母公司） 39.94% 41.86% -
资产负债率%（合并） 44.02% 44.78% -
年初至报告期末 上年同期
年初至报告期末比上
（2024 年 1-3 （2023 年 1-3
年同期增减比例%
月） 月）
营业收入 26,818,944.78 20,059,008.58 33.70%
归属于上市公司股东的净利润 -10,555,834.25 2,432,183.63 -534.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常 -10,534,868.87 1,028,455.35 -1,124.34%
性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -57,052,762.59 5,687,723.13 -1,103.09%
基本每股收益（元/股） -0.22 0.05 -540.00%
加权平均净资产收益率%（依据归属 -2.76% 0.68% -
于上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属 -2.76% 0.29% -
于上市公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润计算）
1、报告期内，公司按照“一基两翼”的业务规划，以行业积淀 20 余年的智慧城市业务为基础磐石、
以人工智能技术赋能工业制造的工业智能业务和以车路协同技术赋能智能驾驶的智能网联业务为发展
支柱，积极推进各业务板块的市场拓展和订单达成。
2、营业收入增加主要原因系公司积极拓展市场、烟台区域外订单项目完工增加所致。
3、归属于上市公司股东净利润减少的原因主要系：一是烟台区域外市场竞争环境变化，订单毛利率
较低；二是政府侧资金紧张、一季度回款受到影响，本期信用减值损失转回较上年同期减少。
4、公司智慧城市、智能网联、工业智能三大业务按照既定年度规划稳步推进中，多个产品线完成从
0 到 1 的市场落地，并在推进从 1 到 10 的突破。截至到目前，在手订单约 1.8 亿元，其中工业智能业务
订单超 4,000 万元。
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
合并资产负债表 报告期末
变动幅度 变动说明
项目 （2024 年 3 月 31 日）
主要原因系支付供应商材料设备款项及
货币资金 90,918,494.78 -30.95%
职工薪酬等所致。
应收票据 6,003,459.15 274.05% 主要原因系收到应收票据结算的回款增
加所致。
主要原因系收到招商银行股份有限公司
应收款项融资 568,728.59 111.64%
烟台开发区支行银行承兑汇票所致。
主要原因系公司展厅项目建设投入增加
在建工程 1,905,241.55 37.99%
所致。
短期借款 79,953,401.00 44.19% 主要原因系本期增加银行借款所致。
主要原因系出租固定资产收到租金所
预收账款 42,003.33 1,160.10%
致。
主要原因系公司正在实施的项目收到客
合同负债 13,872,392.48 53.94%
户预收款项所致。
主要原因系上年末应付职工薪酬包含
应付职工薪酬 1,962,222.05 -30.78%
2023 年度已计提未发放的奖金所致。
主要原因系已背书未终止确认的应收票
其他流动负债 2,749,512.60 257.26%
据增加所致。
主要原因系公司计提延期付款对应的资
预计负债 551,309.62 66.93%
金占用利息所致。
合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
主要原因系本期完工项目较上年同期增
营业收入 26,818,944.78 33.70%
加所致。
主要原因系本期营业收入增加从而增加
营业成本 22,577,955.46 69.66% 营业成本且本期完工项目为烟台区域外
项目毛利率较低所致。
主要原因系本期城镇土地使用税、房产
税金及附加 438,875.96 899.43%
税增加所致。
主要原因系本期汉鑫科技办公与科研综
管理费用 6,291,175.57 42.79%
合楼计提折旧所致。
主要原因系本期研发项目较上年同期增
研发费用 5,343,263.13 98.89% 加，材料采购及委托外部研究开发等投
入增加所致。
主要原因系本期短期借款较上年同期增
财务费用 289,298.62 1,175.20%
加导致利息支出增加所致。
主要原因系联营企业权益法核算长期股
投资收益 -26.60 -
权投资收益所致。
主要原因系上年同期公司收到“人工智能
其他收益 62,625.91 -96.25%
产业发展项目”政府补贴所致。
主要原因系本期应收账款账龄结构变动
信用减值损失 93,462.87 -97.69% 导致信用减值损失转回较去年同期减少
所致。
主要原因系本期合同资产减少导致资产
资产减值损失 9,730.78 -163.99%
减值准备转回所致。
资产处置收益 230.77 - 主要原因系本期处置报废车辆所致。
主要原因系：一、烟台区域外市场竞争
营业利润 -10,646,949.41 -474.27% 较大，完工项目毛利率较低；二、本期
信用减值损失转回较上年同期减少；
三、管理费用、研发费用等较上年同期
增加，上述导致本期营业利润较上年同
期下降。
主要原因系本期收到平台实名认证费所
营业外收入 1.09 179.49%
致。
营业外支出 83,946.23 10,392.23% 主要原因系本期缴纳税收滞纳金所致。
利润总额 -10,730,894.55 -477.33% 主要原因系本期营业利润减少所致。
所得税费用 -175,060.30 -142.52% 主要原因系本期利润总额减少所致。
净利润 -10,555,834.25 -534.01% 主要原因系本期利润总额减少所致。
合并现金流量表
本年累计 变动幅度 变动说明
项目
主要原因系本期销售商品及提供劳务收
经营活动产生的 到的现金较上年同期减少，购买商品、
-57,052,762.59 -1,103.09%
现金流量净额 接受劳务支付的现金较上年同期增加所
致。
筹资活动产生的
29,509,800.95 1,372.55% 主要原因系本期短期借款增加所致。
现金流量净额
年初至报告期末（1-3 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额
政府补助 50,967.57
营业外收支 -83,945.14
非流动资产处理损益 230.77
非经常性损益合计 -32,746.80
所得税影响数 -11,781.42
少数股东权益影响额（税后） -
非经常性损益净额 -20,965.38
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售 无限售股份总数 24,703,696 51.58% 0 24,703,696 51.58%
条件股 其中：控股股东、实际控 6,724,000 14.04% 0 6,724,000 14.04%
份 制人
董事、监事、高管 598,767 1.25% 0 598,767 1.25%
核心员工 - - - - -
有限售股份总数 23,192,304 48.42% 0 23,192,304 48.42%
有限售 其中：控股股东、实际控 20,172,000 42.12% 0 20,172,000 42.12%
条件股 制人
份 董事、监事、高管 1,796,304 3.75% 0 1,796,304 3.75%
核心员工 - - - - -
总股本 47,896,000 - 0 47,896,000 -
普通股股东人数 4,624
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
序 期末持股比 期末持有限售 期末持有无限
股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数
号 例% 股份数量 售股份数量
1 刘文义 境内自然人 26,896,000 0 26,896,000 56.16% 20,172,000 6,724,000
2 刘苗 境内自然人 3,040,000 0 3,040,000 6.35% 0 3,040,000
3 烟台凯文投资中心（有限合 境内非国有法 2,648,000 0 2,648,000 5.53% 1,224,000 1,424,000
伙） 人
4 刘建磊 境内自然人 1,184,000 0 1,184,000 2.47% 888,000 296,000
5 王玉敏 境内自然人 641,000 0 641,000 1.34% 480,750 160,250
6 山东汉鑫科技股份有限公司 境内非国有法 617,000 0 617,000 1.29% 617,000 0
回购专用证券账户 人
7 烟台高新国有资产管理有限 国有法人 522,500 0 522,500 1.09% 0 522,500
公司
8 王夫新 境内自然人 0 260,000 260,000 0.54% 0 260,000
9 王晓光 境内自然人 280,000 -37,435 242,565 0.51% 0 242,565
10 郑洪朱 境内自然人 0 206,340 206,340 0.43% 0 206,340
合计 - 35,828,500 428,905 36,257,405 75.70% 23,381,750 12,875,655
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
凯文投资系汉鑫科技员工持股平台，其中，刘文义为凯文投资的普通合伙人、执行事务合伙人；刘苗、刘建磊、王玉敏为凯文投资的有限合伙人；
刘文义为刘苗之舅舅，刘苗为刘文义之外甥女，二者为甥舅关系，其余股东之间无关联关系。
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内是否 是否经过内部 是否及时履 临时公告查
事项
存在 审议程序 行披露义务 询索引
诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用 -
对外担保事项 否 不适用 不适用 -
对外提供借款事项 否 不适用 不适用 -
股东及其关联方占用或转移公司资金、 否 不适用 不适用 -
资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用 -
其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 -
经股东大会审议通过的收购、出售资 否 不适用 不适用 -
产、对外投资事项或者本季度发生的
企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他 否 不适用 不适用 -
员工激励措施
股份回购事项 否 不适用 不适用 -
已披露的承诺事项 是 已事前及时履 是 公开发行说
行 明书
资产被查封、扣押、冻结或者被抵 是 不适用 不适用 -
押、质押的情况
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 -
失信情况 否 不适用 不适用 -
其他重大事项 否 不适用 不适用 -
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
1、诉讼、仲裁事项
公司于 2023 年 12 月 22 日确认对公账户：烟台建行高新区支行，因买卖合同纠纷，被实施了诉讼保
全措施。2024 年 3 月 25 日收到北京市海淀区人民法院的传票等文件，于 2024 年 3 月 27 日开庭，涉
及额度 9,836,994.80 元，目前处于审理中。截止报告披露日，公司账户已解除保全措施，尚未一审判
决。
2、已披露的承诺事项
已披露的承诺事项详见公司于 2024 年 4 月 23 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《山东
汉鑫科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-024）之“第五节 承诺事项的履行情况”。
3、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
单位：元
权利受限 占总资产的
资产名称 资产类别 账面价值 发生原因
类型 比例%
货币资金 流动资产 保全 7,023,774.58 1.04% 买卖合同纠纷诉讼保全
货币资金 流动资产 保证金 961,669.59 0.14% 票据、保函保证金
总计 - - 7,985,444.17 1.18% -
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 90,918,494.78 131,666,046.89
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 6,003,459.15 1,605,000.00
应收账款 292,444,918.60 289,091,841.56
应收款项融资 568,728.59 268,728.59
预付款项 28,125,015.88 23,205,377.29
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 9,061,527.38 8,145,783.53
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 54,131,579.05 53,676,001.47
其中：数据资源
合同资产 9,711,884.67 11,002,720.48
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,396,730.78 6,746,015.63
流动资产合计 497,362,338.88 525,407,515.44
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 30,014,965.22 29,694,913.91
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 103,535,561.85 105,017,397.63
在建工程 1,905,241.55 1,380,725.53
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 798,113.68 913,503.61
无形资产 6,067,998.98 6,131,078.20
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 2,954,215.02 3,385,238.28
递延所得税资产 17,188,157.98 16,943,865.36
其他非流动资产 12,887,288.52 12,243,590.20
非流动资产合计 175,351,542.80 175,710,312.72
资产总计 672,713,881.68 701,117,828.16
流动负债：
短期借款 79,953,401.00 55,450,053.42
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 15,989,295.81 14,790,922.43
应付账款 157,114,566.74 211,971,217.51
预收款项 42,003.33 3,333.33
合同负债 13,872,392.48 9,011,481.74
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 1,962,222.05 2,834,634.36
应交税费 12,000,755.70 11,893,778.25
其他应付款 859,327.12 919,114.35
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 351,974.52 351,974.52
其他流动负债 2,749,512.60 769,604.75
流动负债合计 284,895,451.35 307,996,114.66
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 5,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 351,992.15 344,108.09
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 551,309.62 330,262.98
递延收益 4,363,828.00 4,363,828.00
递延所得税负债 199,528.42 228,375.90
其他非流动负债 779,849.82 727,381.96
非流动负债合计 11,246,508.01 5,993,956.93
负债合计 296,141,959.36 313,990,071.59
所有者权益（或股东权益）：
股本 47,896,000.00 47,896,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 144,032,586.35 144,032,586.35
减：库存股 8,999,668.06 8,999,668.06
其他综合收益
专项储备
盈余公积 22,496,145.25 22,496,145.25
一般风险准备
未分配利润 171,146,858.78 181,702,693.03
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合 376,571,922.32 387,127,756.57
计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 376,571,922.32 387,127,756.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计 672,713,881.68 701,117,828.16
法定代表人：刘文义 主管会计工作负责人：杨颖 会计机构负责人：李颖
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 85,499,456.36 119,959,238.56
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 5,973,459.15 1,425,000.00
应收账款 207,781,525.50 219,423,721.86
应收款项融资 568,728.59 268,728.59
预付款项 25,901,017.02 21,214,527.00
其他应收款 75,310,156.76 86,836,739.72
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 53,664,318.51 48,657,577.18
其中：数据资源
合同资产 9,704,153.65 9,735,481.35
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,240,078.94 194,353.37
流动资产合计 465,642,894.48 507,715,367.63
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 30,014,965.22 29,694,913.91
长期股权投资 36,300,000.00 22,800,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 30,616,243.12 31,052,739.69
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 15,618,544.03 16,455,251.75
无形资产 548,873.19 576,109.25
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 1,441,644.25 1,739,205.40
递延所得税资产 15,047,326.31 15,554,857.83
其他非流动资产 12,182,018.23 12,243,590.20
非流动资产合计 141,769,614.35 130,116,668.03
资产总计 607,412,508.83 637,832,035.66
流动负债：
短期借款 79,953,401.00 55,450,053.42
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 15,989,295.81 14,790,922.43
应付账款 92,713,427.86 155,250,265.56
预收款项 42,003.33 3,333.33
合同负债 8,277,209.44 3,016,065.07
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 1,049,504.95 1,562,632.86
应交税费 10,733,518.35 11,895,202.50
其他应付款 6,759,055.15 5,226,650.83
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 3,743,119.27 3,743,119.27
其他流动负债 2,249,213.78 235,471.33
流动负债合计 221,509,748.94 251,173,716.60
非流动负债：
长期借款 5,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 13,205,790.04 13,044,723.80
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 551,309.62 330,262.98
递延收益
递延所得税负债 2,342,781.61 2,468,287.76
其他非流动负债
非流动负债合计 21,099,881.27 15,843,274.54
负债合计 242,609,630.21 267,016,991.14
所有者权益（或股东权益）：
股本 47,896,000.00 47,896,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 144,590,141.59 144,590,141.59
减：库存股 8,999,668.06 8,999,668.06
其他综合收益
专项储备
盈余公积 21,172,210.83 21,172,210.83
一般风险准备
未分配利润 160,144,194.26 166,156,360.16
所有者权益（或股东权益）合计 364,802,878.62 370,815,044.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计 607,412,508.83 637,832,035.66
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月
一、营业总收入 26,818,944.78 20,059,008.58
其中：营业收入 26,818,944.78 20,059,008.58
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 37,631,917.92 22,923,577.45
其中：营业成本 22,577,955.46 13,307,501.00
利息支出 -
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 438,875.96 43,912.44
销售费用 2,691,349.18 2,506,531.80
管理费用 6,291,175.57 4,406,041.20
研发费用 5,343,263.13 2,686,497.59
财务费用 289,298.62 -26,906.58
其中：利息费用
利息收入
加：其他收益 62,625.91 1,670,799.73
投资收益（损失以“-”号填列） -26.60
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 93,462.87 4,053,696.02
资产减值损失（损失以“-”号填列） 9,730.78 -15,207.79
资产处置收益（损失以“-”号填列） 230.77
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -10,646,949.41 2,844,719.09
加：营业外收入 1.09 0.39
减：营业外支出 83,946.23 800.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -10,730,894.55 2,843,919.40
减：所得税费用 -175,060.30 411,735.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列） -10,555,834.25 2,432,183.63
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类： - -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 -10,555,834.25 2,432,183.63
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号
填列）
（二）按所有权归属分类： - -
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填
列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净 -10,555,834.25 2,432,183.63
亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合
收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 -10,555,834.25 2,432,183.63
（一）归属于母公司所有者的综合收益 -10,555,834.25 2,432,183.63
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） -0.22 0.05
（二）稀释每股收益（元/股） -0.22 0.05
法定代表人：刘文义 主管会计工作负责人：杨颖 会计机构负责人：李颖
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月
一、营业收入 4,775,431.51 12,922,746.68
减：营业成本 3,248,738.41 7,439,630.13
税金及附加 58,188.04 29,747.14
销售费用 1,865,600.78 1,746,917.01
管理费用 4,891,533.57 3,113,508.63
研发费用 3,482,993.86 1,812,106.56
财务费用 441,671.05 -27,967.06
其中：利息费用
利息收入
加：其他收益 38,338.70 1,515,465.17
投资收益（损失以“-”号填列） -26.60
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 3,590,773.93 5,033,695.09
资产减值损失（损失以“-”号填列） -46,164.22 -10,762.79
资产处置收益（损失以“-”号填列） 230.77
二、营业利润（亏损以“-”号填列） -5,630,141.62 5,347,201.74
加：营业外收入 1.09 0.34
减：营业外支出 800.02
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -5,630,140.53 5,346,402.06
减：所得税费用 382,025.37 753,439.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -6,012,165.90 4,592,962.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“-” -6,012,165.90 4,592,962.21
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -6,012,165.90 4,592,962.21
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 26,424,095.77 47,344,825.76
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,219,863.50 2,903,184.81
经营活动现金流入小计 27,643,959.27 50,248,010.57
购买商品、接受劳务支付的现金 58,821,522.77 29,220,279.46
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 7,820,214.32 8,148,079.02
支付的各项税费 2,257,184.69 3,713,058.84
支付其他与经营活动有关的现金 15,797,800.08 3,478,870.12
经营活动现金流出小计 84,696,721.86 44,560,287.44
经营活动产生的现金流量净额 -57,052,762.59 5,687,723.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 3,000.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 5,653,165.01 6,476,571.47
付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5,653,165.01 6,476,571.47
投资活动产生的现金流量净额 -5,650,165.01 -6,476,571.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 132,656.00
筹资活动现金流入小计 30,000,000.00 132,656.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 490,199.05 170,694.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,280,907.57
筹资活动现金流出小计 490,199.05 2,451,602.01
筹资活动产生的现金流量净额 29,509,800.95 -2,318,946.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -33,193,126.65 -3,107,794.35
加：期初现金及现金等价物余额 116,126,177.26 89,627,651.42
六、期末现金及现金等价物余额 82,933,050.61 86,519,857.07
法定代表人：刘文义 主管会计工作负责人：杨颖 会计机构负责人：李颖
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 19,125,544.02 42,463,084.76
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 5,514,455.85 7,802,874.31
经营活动现金流入小计 24,639,999.87 50,265,959.07
购买商品、接受劳务支付的现金 55,933,483.74 26,330,360.88
支付给职工以及为职工支付的现金 4,263,352.94 4,307,855.28
支付的各项税费 1,891,059.15 2,584,468.44
支付其他与经营活动有关的现金 18,097,692.72 7,812,938.11
经营活动现金流出小计 80,185,588.55 41,035,622.71
-55,545,588.68 9,230,336.36
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 3,000.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 872,569.01 38,389.00
付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 872,569.01 38,389.00
投资活动产生的现金流量净额 -869,569.01 -38,389.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 132,656.00
筹资活动现金流入小计 30,000,000.00 132,656.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 490,199.05 170,694.44
支付其他与筹资活动有关的现金 1,990,850.47
筹资活动现金流出小计 490,199.05 2,161,544.91
筹资活动产生的现金流量净额 29,509,800.95 -2,028,888.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -26,905,356.74 7,163,058.45
加：期初现金及现金等价物余额 104,419,368.93 73,096,508.56
六、期末现金及现金等价物余额 77,514,012.19 80,259,567.01