汉鑫科技
证券代码 : 837092
山东汉鑫科技股份有限公司
2024 年第三季度报告
1
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人刘文义、主管会计工作负责人杨颖及会计机构负责人（会计主管人员）李颖保证季度报
告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是 √否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
2
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上年
项目
（2024 年 9 月 30 日） （2023 年 12 月 31 日） 期末增减比例%
资产总计 637,251,306.62 701,117,828.16 -9.11%
归属于上市公司股东的净资产 384,417,784.26 387,127,756.57 -0.70%
资产负债率%（母公司） 36.36% 41.86% -
资产负债率%（合并） 39.68% 44.78% -
年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上
项目
（2024 年 1-9 月） （2023 年 1-9 月） 年同期增减比例%
营业收入 147,873,324.23 319,402,134.99 -53.70%
归属于上市公司股东的净利润 4,381,877.69 23,634,716.31 -81.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 23,415.46 21,836,929.49 -99.89%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -52,242,919.77 17,471,938.49 -399.01%
基本每股收益（元/股） 0.07 0.50 -86.00%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 1.13% 6.40% -
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 0.01% 5.91% -
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算）
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期
项目
（2024 年 7-9 月） （2023 年 7-9 月） 增减比例%
营业收入 27,214,799.74 89,412,192.11 -69.56%
归属于上市公司股东的净利润 -476,297.53 11,558,198.71 -104.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 -589,144.01 11,492,325.60 -105.13%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -6,963,163.63 38,916,409.02 -117.89%
基本每股收益（元/股） -0.01 0.24 -103.23%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -0.12% 3.08% -
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -0.15% 3.06% -
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算）
截至 2024 年 9 月 30 日，公司实现营业收入 147,873,324.23 元，其中烟台区域外营收占比为 24.61%。
智慧城市业务收入主要是数字政务、教育、医疗、信创等领域市场订单，实现营收 118,313,269.66
3
元，占比 80.01%。
工业智能业务稳步推进，实现营收 29,364,575.17 元，占比 19.86%。
智能网联业务收入主要是数字教学仿真类业务订单，实现营收 154,117.92 元，占比 0.10%。
截至本报告披露日，公司在手订单约 1.7 亿元，其中工业智能业务在手订单约 3500 万元，智能网
联业务在手订单约 2300 万元。
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
报告期末
合并资产负债表项目 变动幅度 变动说明
（2024 年 9 月 30 日）
主要原因系公司报告期内分派现金红
货币资金 63,426,525.01 -51.83%
利、偿还银行借款增加所致
主要原因系客户承兑汇票回款增加所
应收票据 2,346,280.00 46.19%
致
主要原因系收到客户银行承兑汇票增
应收款项融资 1,105,000.00 311.20%
加所致
合同资产 5,080,703.24 -53.82% 主要原因系应收质保金减少所致
主要原因系公司汉鑫科技办公与科研
在建工程 4,829,545.81 249.78%
综合楼中展厅的建设投入增加所致
主要原因系公司办公场所租赁到期不
使用权资产 0.00 -100.00%
再租赁所致
主要原因系报告期内维保费、管理咨
长期待摊费用 2,103,412.79 -37.87%
询费等摊销所致
主要原因系公司向供应商开具的承兑
应付票据 7,770,401.45 -47.47%
票据到期付款所致
预收款项 19,393.29 481.80% 主要原因系预收房屋租金所致
主要原因系公司年初在实施项目完工
合同负债 5,209,296.95 -42.19%
结转收入所致
主要原因系报告期内公司退还供应商
其他应付款 268,321.14 -70.81%
投标保证金所致
一年内到期的非流动
4,504,589.04 1,179.81% 主要原因系新增长期借款所致
负债
主要原因系背书未到期应收票据增加
其他流动负债 1,819,687.69 136.44%
所致
主要原因系公司办公场所租赁到期不
租赁负债 0.00 -100.00%
再租赁所致
主要原因系公司诉讼事项完结，支付
预计负债 625.21 -99.81%
已计提的费用所致
主要原因系公司办公场所租赁到期所
递延所得税负债 0.00 -100.00%
致
合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
主要原因系上年同期完工项目济南人
营业收入 147,873,324.23 -53.70%
工智能智算中心建设及运营业务合同
4
额较大，本期跟踪的算力基础设施建
设及运营业务的潜在订单仍在积极推
进中、尚未实现收入影响所致
主要原因系本期内公司营业收入下
营业成本 96,871,749.00 -60.30% 降、毛利率上升，营业成本相应下降
所致
主要原因系城镇土地使用税、房产税
税金及附加 906,806.97 216.56%
等增加所致
主要原因系汉鑫科技办公与科研综合
管理费用 19,594,366.19 40.91% 楼建设完工转固定资产计提折旧及支
付物业费、电费等增加所致
主要原因系公司本期内新增的未实现
财务费用 189,834.68 -58.09%
融资收益摊销所致
主要原因系本期收到山东省重大科技
其他收益 5,945,110.31 171.22%
创新项目补贴 540.00 万元所致
主要原因系本期期末应收账款余额较
信用减值损失 -8,211,538.23 -36.63%
上年同期减少所致
主要原因系本期合同资产余额比上年
资产减值损失 1,075,748.03 445.56%
同期减少所致
资产处置收益 -449,367.12 - 主要原因系本期处置闲置房产所致
主要原因系本期实现营业收入减少、
营业利润 5,858,732.64 -77.97%
管理费用增加所致
营业外收入 12,862.98 32.20% 主要为罚款收入
主要原因系本期公司公益捐赠较上年
营业外支出 367,573.91 2,771.66%
同期增加所致
主要原因同营业利润下降及营业外支
利润总额 5,504,021.71 -79.30%
出增加所致
所得税费用 1,122,144.02 -62.08% 主要原因同利润总额变动说明
净利润 4,381,877.69 -81.46% 主要原因同利润总额变动说明
合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
经营活动产生的现金 主要原因系公司本期销售商品、提供
-52,242,919.77 -399.01%
流量净额 劳务收到的现金减少所致
主要原因系本期处置闲置房产收到款
投资活动产生的现金
-4,808,645.84 77.62% 项及募投项目汉鑫科技办公与科研综
流量净额
合楼投入支出减少所致
筹资活动产生的现金 主要原因系本期偿还银行短期借款较
4,351,913.36 -79.68%
流量净额 上年增加及分派现金红利所致
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额
政府补助 5,933,451.97
5
营业外损益 -354,710.93
非流动资产处理损益 -449,367.12
非经常性损益合计 5,129,373.92
所得税影响数 770,911.69
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额 4,358,462.23
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 24,703,696 51.58% 7,226,009 31,929,705 51.43%
无限售 其中：控股股东、实际控制 6,724,000 14.04% 2,017,200
8,741,200 14.08%
条件股 人
份 董事、监事、高管 598,767 1.25% 179,630 778,397 1.25%
核心员工 - - - - -
有限售股份总数 23,192,304 48.42% 6,957,691 30,149,995 48.57%
有限售 其中：控股股东、实际控制 20,172,000 42.12% 6,051,600
26,223,600 42.24%
条件股 人
份 董事、监事、高管 1,796,304 3.75% 538,891 2,335,195 3.76%
核心员工 - - -
总股本 47,896,000 - 14,183,700 62,079,700 -
普通股股东人数 4,254
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末持 期末持有无
序 期末持有限
股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 股比 限售股份数
号 售股份数量
例% 量
1 刘文义 境内自然人 26,896,000 8,068,800 34,964,800 56.32% 26,223,600 8,741,200
2 刘苗 境内自然人 3,040,000 912,000 3,952,000 6.37% 0 3,952,000
3 烟台凯文投 境内非国有
资中心（有 法人 2,648,000 794,400 3,442,400 5.55% 1,591,200 1,851,200
限合伙）
6
4 刘建磊 境内自然人 1,184,000 355,200 1,539,200 2.48% 1,154,400 384,800
5 王玉敏 境内自然人 641,000 192,300 833,300 1.34% 624,975 208,325
6 烟台高新国 国有法人
有资产管理 522,500 156,750 679,250 1.09% 0 679,250
有限公司
7 山东汉鑫科 境内非国有
技股份有限 法人
617,000 0 617,000 0.99% 0 617,000
公司回购专
用证券账户
8 张继秋 境内自然人 176,000 52,800 228,800 0.37% 171,600 57,200
9 王晓光 境内自然人 242,565 -14,780 227,785 0.37% 0 227,785
10 国盛证券有 境内非国有
限责任公司 法人
客户信用交 59,177 131,726 190,903 0.31% 0 190,903
易担保证券
账户
合计 - 36,026,242 10,649,196 46,675,438 75.19% 29,765,775 16,909,663
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
凯文投资系汉鑫科技员工持股平台，其中，刘文义为凯文投资的普通合伙人、执行事务合伙人；
刘苗、刘建磊、王玉敏为凯文投资的有限合伙人；
刘文义为刘苗之舅舅，刘苗为刘文义之外甥女，二者为甥舅关系，其余股东之间无关联关系。
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
7
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内是否 是否经过内部 是否及时履 临时公告查
事项
存在 审议程序 行披露义务 询索引
诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用
对外担保事项 否 不适用 不适用
对外提供借款事项 否 不适用 不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、 否 不适用 不适用
资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用
其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用
经股东会审议通过的收购、出售资产、 否 不适用 不适用
对外投资事项或者本季度发生的企业合
并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员 否 不适用 不适用
工激励措施
股份回购事项 否 不适用 不适用
已披露的承诺事项 是 已事前及时履 是 2024-024:汉
行 鑫科技 2023
年年度报告
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 否 不适用 不适用
质押的情况
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用
失信情况 否 不适用 不适用
其他重大事项 否 不适用 不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
1、诉讼、仲裁事项
累计金额 占期末净资产
性质 合计
作为原告/申请人 作为被告/被申请人 比例%
诉讼或仲裁 5,205,378.58 823,280.17 6,028,658.75 1.57%
2、已披露的承诺事项
已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，报告期内，承诺人均正常履行上述承诺，不存
在违反承诺的情形。
8
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 63,426,525.01 131,666,046.89
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,346,280.00 1,605,000.00
应收账款 311,225,399.64 289,091,841.56
应收款项融资 1,105,000.00 268,728.59
预付款项 27,931,932.18 23,205,377.29
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 8,369,766.73 8,145,783.53
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 44,169,151.07 53,676,001.47
其中：数据资源
合同资产 5,080,703.24 11,002,720.48
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,920,124.40 6,746,015.63
流动资产合计 469,574,882.27 525,407,515.44
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 30,655,067.84 29,694,913.91
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 96,180,493.73 105,017,397.63
在建工程 4,829,545.81 1,380,725.53
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 913,503.61
9
无形资产 5,941,840.53 6,131,078.20
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 2,103,412.79 3,385,238.28
递延所得税资产 17,993,594.29 16,943,865.36
其他非流动资产 9,972,469.36 12,243,590.20
非流动资产合计 167,676,424.35 175,710,312.72
资产总计 637,251,306.62 701,117,828.16
流动负债：
短期借款 63,434,514.21 55,450,053.42
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 7,770,401.45 14,790,922.43
应付账款 152,576,012.50 211,971,217.51
预收款项 19,393.29 3,333.33
合同负债 5,209,296.95 9,011,481.74
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 2,029,023.71 2,834,634.36
应交税费 9,899,115.04 11,893,778.25
其他应付款 268,321.14 919,114.35
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 4,504,589.04 351,974.52
其他流动负债 1,819,687.69 769,604.75
流动负债合计 247,530,355.02 307,996,114.66
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 344,108.09
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 625.21 330,262.98
递延收益 4,363,828.00 4,363,828.00
递延所得税负债 228,375.90
其他非流动负债 938,714.13 727,381.96
非流动负债合计 5,303,167.34 5,993,956.93
10
负债合计 252,833,522.36 313,990,071.59
所有者权益（或股东权益）：
股本 62,079,700.00 47,896,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 129,848,886.35 144,032,586.35
减：库存股 8,999,668.06 8,999,668.06
其他综合收益
专项储备
盈余公积 23,074,181.16 22,496,145.25
一般风险准备
未分配利润 178,414,684.81 181,702,693.03
归属于母公司所有者权益合计 384,417,784.26 387,127,756.57
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 384,417,784.26 387,127,756.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计 637,251,306.62 701,117,828.16
法定代表人：刘文义 主管会计工作负责人：杨颖 会计机构负责人：李颖
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 39,246,003.85 119,959,238.56
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,046,280.00 1,425,000.00
应收账款 233,837,719.40 219,423,721.86
应收款项融资 1,105,000.00 268,728.59
预付款项 28,697,966.05 21,214,527.00
其他应收款 82,821,855.42 86,836,739.72
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 45,117,907.86 48,657,577.18
其中：数据资源
合同资产 4,570,375.48 9,735,481.35
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 442,708.72 194,353.37
流动资产合计 437,885,816.78 507,715,367.63
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 30,655,067.84 29,694,913.91
长期股权投资 45,800,000.00 22,800,000.00
其他权益工具投资
11
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 25,105,549.60 31,052,739.69
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 13,945,128.59 16,455,251.75
无形资产 494,401.06 576,109.25
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 857,766.24 1,739,205.40
递延所得税资产 16,159,684.96 15,554,857.83
其他非流动资产 9,704,573.07 12,243,590.20
非流动资产合计 142,722,171.36 130,116,668.03
资产总计 580,607,988.14 637,832,035.66
流动负债：
短期借款 63,434,514.21 55,450,053.42
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 7,770,401.45 14,790,922.43
应付账款 93,783,973.16 155,250,265.56
预收款项 19,393.29 3,333.33
合同负债 4,981,767.69 3,016,065.07
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 1,148,744.66 1,562,632.86
应交税费 5,640,358.29 11,895,202.50
其他应付款 12,750,486.57 5,226,650.83
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 4,504,589.04 3,743,119.27
其他流动负债 1,449,889.09 235,471.33
流动负债合计 195,484,117.45 251,173,716.60
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 13,527,922.53 13,044,723.80
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 625.21 330,262.98
递延收益
递延所得税负债 2,091,769.31 2,468,287.76
其他非流动负债
非流动负债合计 15,620,317.05 15,843,274.54
负债合计 211,104,434.50 267,016,991.14
12
所有者权益（或股东权益）：
股本 62,079,700.00 47,896,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 130,406,441.59 144,590,141.59
减：库存股 8,999,668.06 8,999,668.06
其他综合收益
专项储备
盈余公积 21,750,246.74 21,172,210.83
一般风险准备
未分配利润 164,266,833.37 166,156,360.16
所有者权益（或股东权益）合计 369,503,553.64 370,815,044.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计 580,607,988.14 637,832,035.66
法定代表人：刘文义 主管会计工作负责人：杨颖 会计机构负责人：李颖
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月
一、营业总收入 147,873,324.23 319,402,134.99
其中：营业收入 147,873,324.23 319,402,134.99
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 140,374,794.55 282,236,109.41
其中：营业成本 96,871,749.00 244,009,398.28
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 906,806.97 286,458.74
销售费用 8,557,210.49 9,145,696.60
管理费用 19,594,366.19 13,906,075.90
研发费用 14,254,827.22 14,435,488.16
财务费用 189,834.68 452,991.73
其中：利息费用
利息收入
加：其他收益 5,945,110.31 2,191,974.21
投资收益（损失以“-”号填列） 249.97
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
13
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -8,211,538.23 -12,957,870.58
资产减值损失（损失以“-”号填列） 1,075,748.03 197,180.60
资产处置收益（损失以“-”号填列） -449,367.12
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 5,858,732.64 26,597,309.81
加：营业外收入 12,862.98 9,729.80
减：营业外支出 367,573.91 12,800.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 5,504,021.71 26,594,239.56
减：所得税费用 1,122,144.02 2,959,523.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 4,381,877.69 23,634,716.31
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类： - -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 4,381,877.69 23,634,716.31
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号
填列）
（二）按所有权归属分类： - -
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填
列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 4,381,877.69 23,634,716.31
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 4,381,877.69 23,634,716.31
（一）归属于母公司所有者的综合收益总 4,381,877.69 23,634,716.31
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
14
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.07 0.50
（二）稀释每股收益（元/股） 0.07 0.50
法定代表人：刘文义 主管会计工作负责人：杨颖 会计机构负责人：李颖
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月
一、营业收入 88,109,063.76 295,256,383.26
减：营业成本 52,711,582.62 224,726,492.79
税金及附加 229,542.03 261,919.94
销售费用 5,724,307.81 5,373,451.14
管理费用 14,295,564.09 9,710,712.97
研发费用 10,943,585.94 12,427,570.02
财务费用 652,487.76 451,956.60
其中：利息费用
利息收入
加：其他收益 5,520,823.10 1,567,465.17
投资收益（损失以“-”号填列） 249.97
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -4,654,557.24 -8,791,225.34
资产减值损失（损失以“-”号填列） 1,105,575.14 186,632.57
资产处置收益（损失以“-”号填列） -449,367.12
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 5,074,717.36 35,267,152.20
加：营业外收入 7,923.86 5,200.34
减：营业外支出 283,627.68 10,800.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 4,799,013.54 35,261,552.51
减：所得税费用 -981,345.58 3,730,983.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 5,780,359.12 31,530,568.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“-” 5,780,359.12
31,530,568.56
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
15
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 5,780,359.12 31,530,568.56
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：刘文义 主管会计工作负责人：杨颖 会计机构负责人：李颖
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 128,053,744.21 203,728,099.28
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 8,987.66
收到其他与经营活动有关的现金 12,534,835.58 8,037,264.26
经营活动现金流入小计 140,597,567.45 211,765,363.54
购买商品、接受劳务支付的现金 143,921,564.75 151,404,437.09
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 22,295,526.11 18,992,354.40
支付的各项税费 6,536,064.60 8,686,298.64
支付其他与经营活动有关的现金 20,087,331.76 15,210,334.92
经营活动现金流出小计 192,840,487.22 194,293,425.05
16
经营活动产生的现金流量净额 -52,242,919.77 17,471,938.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 4,263,000.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 4,263,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 9,071,645.84 21,490,723.81
的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 9,071,645.84 21,490,723.81
投资活动产生的现金流量净额 -4,808,645.84 -21,490,723.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 48,475,210.00 35,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 308,523.90
筹资活动现金流入小计 48,475,210.00 35,308,523.90
偿还债务支付的现金 35,500,000.00 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,623,296.64 1,068,611.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,821,074.51
筹资活动现金流出小计 44,123,296.64 13,889,685.64
筹资活动产生的现金流量净额 4,351,913.36 21,418,838.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -52,699,652.25 17,400,052.94
加：期初现金及现金等价物余额 116,126,177.26 89,627,651.42
六、期末现金及现金等价物余额 63,426,525.01 107,027,704.36
法定代表人：刘文义 主管会计工作负责人：杨颖 会计机构负责人：李颖
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 81,221,239.39 189,952,962.01
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 19,063,197.42 50,807,945.55
经营活动现金流入小计 100,284,436.81 240,760,907.56
购买商品、接受劳务支付的现金 113,747,456.84 135,725,521.42
支付给职工以及为职工支付的现金 14,523,948.84 11,722,691.59
支付的各项税费 5,082,664.41 1,641,565.10
17
支付其他与经营活动有关的现金 22,786,730.09 88,398,478.67
经营活动现金流出小计 156,140,800.18 237,488,256.78
经营活动产生的现金流量净额 -55,856,363.37 3,272,650.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 4,263,000.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 4,263,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 271,915.07
3,651,723.69
的现金
投资支付的现金 9,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 9,771,915.07 3,651,723.69
投资活动产生的现金流量净额 -5,508,915.07 -3,651,723.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 48,475,210.00 35,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 308,523.90
筹资活动现金流入小计 48,475,210.00 35,308,523.90
偿还债务支付的现金 35,500,000.00 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,623,296.64 1,068,611.13
支付其他与筹资活动有关的现金 8,160,000.00 2,001,297.53
筹资活动现金流出小计 52,283,296.64 13,069,908.66
筹资活动产生的现金流量净额 -3,808,086.64 22,238,615.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -65,173,365.08 21,859,542.33
加：期初现金及现金等价物余额 104,419,368.93 73,096,508.56
六、期末现金及现金等价物余额 39,246,003.85 94,956,050.89
法定代表人：刘文义 主管会计工作负责人：杨颖 会计机构负责人：李颖
18