证券代码：837092                证券简称：汉鑫科技              公告编号：2022-050



                           山东汉鑫科技股份有限公司

                  募集资金存放与实际使用情况的专项报告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、募集资金基本情况
    2021 年 9 月 27 日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
《关于核准山东汉鑫科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批
复》（证监许可[2021]3131 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过
1,012 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股），每股面值 1 元，每股发行
价人民币 16.00 元。截至 2021 年 12 月 16 日，公司共募集资金 161,920,000.00
元 ， 扣 除 承 销 费 和 保 荐 费 6,596,000.00 元 后 的 募 集 资 金 金 额 为 人 民 币
155,324,000.00 元，减除其他发行费用人民币 4,288,860.45 元后，募集资金净
额为人民币 151,035,139.55 元。
    截止 2021 年 12 月 16 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大
华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000690 号和大华验字
[2021]000864 号”验资报告验证确认。
    截至 2022 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
                                                                 金额单位：人民币元

       银行名称                银行账号           账户性质     截止日余额      存储方式

 上海浦东发展银行股份有   1461 0078 8010 0000
                                                募集资金专户     308,690.08      活期
     限公司烟台分行              1740
 中国银行股份有限公司烟
 台高新技术产业开发区支     2312 4511 6532      募集资金专户   22,479,768.40     活期
           行

 中国农业银行股份有限公   1534 0901 0400 2464   募集资金专户   8,354,001.91      活期
   司烟台高新区支行               6

 招商银行股份有限公司烟
                          5359 0304 0610 808    募集资金专户   40,362,321.26   七天通知
      台滨海支行
 上海浦东发展银行股份有   1461 0078 8018 0000
                                                募集资金专户    3,841,575.08     活期
    限公司烟台分行               1741

         合计                                                  75,346,356.73




二、募集资金管理情况
    为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司管指引第 2 号-上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、《北京证券交易所股票上市规则（试行)》等
相关法律、法规，结合公司实际情况，制定了《山东汉鑫科技股份有限公司募集
资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司 2021 年第二
届第三十二次董事会审议通过。
    根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国农业银行烟
台高新区支行、中国银行烟台高新技术产业开发区支行、招商银行股份有限公司
烟台滨海支行、上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行开设四个募集资金专项
账户，并与中德证券有限责任公司、上述银行签署了《募集资金专户存储三方监
管协议》。另外，公司的子公司烟台汉为科技发展有限公司（以下简称“汉为科
技”）在上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行开设了一个募集资金账户，公
司、汉为科技、中德证券有限责任公司和上述银行签订了募集资金四方监管协议，
与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司对募集资
金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开
设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，公司一次或十二个月以内累计从
专户中支取的金额超过 1,000 万元或募集资金净额的 20%(按照孰低原则确定）
的，公司及上述银行应及时通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。
    截至 2022 年 6 月 30 日，公司严格按照募集资金监管协议的规定存放和使用
募集资金，监管协议得到切实履行。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
    本公司 2022 年上半年度募集资金实际使用情况对照表详见报告附件 1：募
集资金使用情况对照表。


    募投项目可行性不存在重大变化


（二）募集资金置换情况
    报告期内，公司不存在使用募集资金置换自筹资金的情况。


（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
    公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。



   四、变更募集资金用途的资金使用情况
    公司不存在变更募集资金用途的情况。



   五、募集资金使用及披露中存在的问题
    公司严格按照相关法律法规、规范性文件及公司制度的要求使用募集资金,
并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用信息，不存在募集资金使用和披
露违规的情形。



   六、备查文件
    （一）《山东汉鑫科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
    （二）《山东汉鑫科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议
相关事项的独立意见》；
    （三）《山东汉鑫科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。
山东汉鑫科技股份有限公司
                   董事会
        2022 年 8 月 29 日
     附表 1：

                                                 募集资金使用情况对照表
                                                                                                                        单位：万元
                募集资金净额                       15,103.51            本报告期投入募集资金总额                          1,981.53

          变更用途的募集资金总额                           0.00
            变更用途的募集资金                                           已累计投入募集资金总额                           4,618.93
                                                          0.00%
                  总额比例
                                                                                                                         项目可行
                 是否已变                                         截至期末累   截至期末投入   项目达到预
                               调整后投资总额 本报告期投入金                                                 是否达到    性是否发
募集资金用途    更项目，含                                        计投入金额    进度（%）     定可使用状
                                   （1）            额                                                       预计效益    生重大变
                 部分变更                                           （2）      (3)＝(2)/(1)     态日期
                                                                                                                              化
车路协同管理
                                                                                              2023 年 12
及服务平台项    不适用              4,200.00             102.60       799.72         19.04%                  不适用      否
                                                                                              月 31 日
目
汉鑫科技办公
                                                                                              2023 年 6 月
与科研综合楼    不适用              8,000.00        1,216.81        3,158.49         39.48%                  不适用      否
                                                                                              30 日
项目
补充流动资金     不适用            2,903.51              662.12     660.71       22.76% 不适用        不适用     否
    合计              -           15,103.51            1,981.53   4,618.93       -            -           -           -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计
划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资      不适用
 计划是否需要调整（分具体募集资金用途）

      可行性发生重大变化的情况说明            不适用
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）
                                              不适用
                   情况说明
      募集资金置换自筹资金情况说明            报告期内，公司不存在使用募集资金置换自筹资金的情况。
               使用闲置募集资金
                                              不适用
        暂时补充流动资金情况说明
                                                  公司于 2021 年 12 月 17 日召开了第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一
                                              次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司
                                              在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，使用不超过人民币 7,500 万元的闲置
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明
                                              募集资金进行现金管理，拟投资品种为协定存款产品，在前述额度内，资金可以循环
                                              滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月，以上事项自公司董事会批准之日起 12
                                              个月内有效。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了核查意
                             见。截止 2022 年 6 月 30 日，公司用闲置资金进行现金管理，投资相关产品的余额为
                             7,068.25 万元。
       超募资金投向          不适用
用超募资金永久补充流动资金
                             不适用
  或归还银行借款情况说明