证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-015
山东汉鑫科技股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、募集资金基本情况
2021 年 9 月 27 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准山东汉鑫科技股
份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3131
号）核准，并经北京证券交易所同意，本公司由主承销商中德证券有限责任公司
采用向战略投资者定向配售和网上向开通合格交易权限的合格投资者定价发行
相结合的方式发行人民币普通股不超过 1012 万股(含行使超额配售选择权所发
新股)，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 16.00 元。截至 2021 年 12 月 16
日，公司共募集资金 161,920,000.00 元，扣除承销费和保荐费 6,596,000.00
元后的募集资金金额为人民币 155,324,000.00 元，减除其他发行费用人民币
4,288,860.45 元后，计募集资金净额为人民币 151,035,139.55 元。
截止 2021 年 12 月 16 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大
华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000690 号和大华验字
[2021]000864 号”验资报告验证确认。
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
上海浦东发展银行
146100788010
股份有限公司烟台 42,000,000.00 387,408.85 活期
00001740
分行
中国银行股份有限
公司烟台高新技术 231245116532 33,324,000.00 2,166,091.58 活期
产业开发区支行
中国农业银行股份
有限公司烟台高新 15340901040024646 40,000,000.00 3,363,120.29 活期
区支行
招商银行股份有限
535903040610808 40,000,000.00 40,819,212.64 活期
公司烟台滨海支行
上海浦东发展银行
146100788018
股份有限公司烟台 3,126,753.54 活期
00001741
分行
合 计 155,324,000.00 49,862,586.90
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司管指引第 2 号-上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、《北京证券交易所股票上市规则（试行)》等
相关法律、法规，结合公司实际情况，制定了《山东汉鑫科技股份有限公司募集
资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司 2021 年第二
届第三十二次董事会审议通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国农业银行烟
台高新区支行、中国银行烟台高新技术产业开发区支行、招商银行股份有限公司
烟台滨海支行、上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行开设四个募集资金专项
账户，并于中德证券有限责任公司、上述银行签署了《募集资金专户存储三方监
管协议》。另外，公司的子公司烟台汉为科技发展有限公司（以下简称“汉为科
技”）在上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行开设了一个募集资金账户，公
司、汉为科技、中德证券有限责任公司和上述银行签订了募集资金四方监管协议，
与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司对募集资
金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开
设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，公司一次或十二个月以内累计从
专户中支取的金额超过 1000 万元或募集资金净额的 20%(按照孰低原则确定）的，
公司及上述银行应及时通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司严格按照募集资金监管协议的规定存放和使
用募集资金，监管协议得到切实履行。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件 1：募集资金使用情况表。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
公司于 2021 年 11 月 29 日召开了第二届董事会第三十二次会议、第二届监
事会第十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换以自筹资金预先投入募
集资金投资项目的议案》，同意公司使用募集资金人民币 2,028.33 万元置换预先
已投入募投项目的自筹资金。预先投入金额业经大华会计师事务所（特殊普通合
伙)审核并出具了大华核字[2021]0012169 号《山东汉鑫科技股份有限公司以自
筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》；保荐机构出具了核查意见，并
于 2021 年 11 月 30 日发布了《中德证券有限责任公司关于山东汉鑫科技股份有
限公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的核查意见》。
公司分别于 2021 年 12 月 6 日自浦发银行募集资金专户转出募集资金 659.79 万
元、于 2021 年 12 月 6 日自农业银行募集资金专户转出募集资金 1,368.54 万元，
共计 2,028.33 万元，用以置换预先投入募集资金项目的自筹资金。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
不适用。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集
资金的使用和管理不存在违规情况。
六、保荐机构核查意见
保荐机构认为：经核查，汉鑫科技 2022 年度募集资金存放和使用符合《北
京证券交易所上市公司持续监管办法（试行)》、《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《北京证券交易所股
票上市规则（试行)》等相关法律法规及《公司章程》、《募集资金管理制度》等
关于募集资金管理的相关规定，对向不特定合格投资者公开发行股票募集的资金
进行了专户存放和使用,对募集资金使用行为履行了必要、合理的程序，募集资
金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在违规使用募集资金的情形，不存
在改变或变相改变募集资金投向或损害公司及股东利益的情形。
七、会计师鉴证意见
我们认为，汉鑫科技募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管
理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022 年修订）》、北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试
行）》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了本公司 2022 年度募集资
金存放与使用情况。
八、备查文件
（一）山东汉鑫科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议；
（二）独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的事前认可
意见及独立意见；
（三）山东汉鑫科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议；
（四）中德证券有限责任公司关于山东汉鑫科技股份有限公司 2022 年度募
集资金存放与实际使用情况的专项核查报告；
（五）大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于山东汉鑫科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告。
山东汉鑫科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 21 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金净额 15,532.40 本报告期投入募集资金总额 5,187.9
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 8,254.18
-
总额比例
项目可行
是否已变更 截至期末累 截至期末投入 项目达到预
募集资金用 调整后投资总额 本报告期投入金 是否达到 性是否发
项目，含部 计投入金额 进度（%） 定可使用状
途 （1） 额 预计效益 生重大变
分变更 （2） (3)＝(2)/(1) 态日期
化
车路协同管 1,076.86 1,773.98 42.24% 否 否
理及服务平 否 4,200
台项目
汉鑫科技办 1,415.21 3,356.90 41.96% 否 否
公与科研综 否 8,000
合楼项目
补充流动资 2,695.83 3,123.30 78.24% 否 否
否 3,332.40
金
合计 - 15,532.40 5,187.90 8,254.18 - - - -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计
划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资 截至本报告期末，公司所有项目均按计划进行。
计划是否需要调整（分具体募集资金用途）
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）
不适用
情况说明
公司于 2021 年 11 月 29 日召开了第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第十
九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项
目的议案》，同意公司使用募集资金人民币 2,028.33 万元置换预先已投入募投项目
的自筹资金。预先投入金额业经大华会计师事务所（特殊普通合伙)审核并出具了大
募集资金置换自筹资金情况说明
华核字[2021]0012169 号《山东汉鑫科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的鉴证报告》；保荐机构出具了核查意见，并于 2021 年 11 月 30 日发布了
《中德证券有限责任公司关于山东汉鑫科技股份有限公司使用募集资金置换以自筹
资金预先投入募集资金投资项目的核查意见》。公司分别于 2021 年 12 月 6 日自浦发
银行募集资金专户转出募集资金 659.79 万元、于 2021 年 12 月 6 日自农业银行募集
资金专户转出募集资金 1,368.54 万元，共计 2,028.33 万元，用以置换预先投入募集
资金项目的自筹资金。
使用闲置募集资金
不适用
暂时补充流动资金情况说明
公司于 2021 年 12 月 17 日召开了第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会
议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不
影响公司募投项目正常实施进度的情况下，使用不超过人民币 7,500 万元的闲置募集
资金进行现金管理，拟投资品种为协定存款产品，在前述额度内，资金可以循环滚动
使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月，以上事项自公司董事会批准之日起 12 个月
内有效。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了核查意见。
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明
公司于 2023 年 4 月 21 日召开了第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第六次会
议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不
影响公司募投项目正常实施进度的情况下，使用不超过人民币 6,600.00 万元的闲置
募集资金进行现金管理，拟投资品种为协定存款产品，在前述额度内，资金可以循环
滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月，以上事项自 2022 年 12 月 18 日起，至
董事会批准之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有
效期自动顺延至该笔交易期满之日。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构
出具了核查意见。截止 2022 年 12 月 31 日，公司用闲置资金进行现金管理。投资相
关产品的余额为 2,452.50 万元。理财产品性质:七天通知存款。
产品名称 投资份额（万 签约方 投资日 到期日
元）
浦发利多多通 2,452.50 上海浦东发展 2022/12/31 2023/1/6
知存款 银行股份有限
公司烟台分行
超募资金投向 不适用
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行借款情况说明
