汉鑫科技
证券代码 : 837092
山东汉鑫科技股份有限公司
2023 年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人刘文义、主管会计工作负责人杨颖及会计机构负责人（会计主管人员）李
颖保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及
相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无 □是 √否
法保证其真实、准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上
（2023 年 3 月 （2022 年 12 月 31 年期末增减比
31 日） 日） 例%
资产总计 654,091,624.59 635,504,833.06 2.92%
归属于上市公司股东的净资产 359,559,768.87 359,118,435.71 0.12%
资产负债率%（母公司） 41.40% 39.78% -
资产负债率%（合并） 45.03% 43.49% -
年初至报告期 上年同期 年初至报告期末
末（2023 年 1- （2022 年 1-3 比上年同期增减
3 月） 月） 比例%
营业收入 20,059,008.58 12,232,393.01 63.98%
归属于上市公司股东的净利润 2,432,183.63 1,477,410.48 64.62%
归属于上市公司股东的扣除非 1,028,455.35 776,707.99 32.41%
经常性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 5,687,723.13 - 141.40%
13,738,858.24
基本每股收益（元/股） 0.05 0.03 66.67%
加权平均净资产收益率%（依据 0.68% 0.38% -
归属于上市公司股东的净利润
计算）
加权平均净资产收益率%（依据 0.29% 0.20% -
归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益后的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
（一）资产负债表数据重大变化说明
1、报告期末，应收票据较上年期末减少 45.18%，主要原因系报告期内应收票据到期所
致。
2、报告期末，应收款项融资较上年期末减少 57.17%，主要原因系上年期末应收款项融
资中的应收票据到期所致。
3、报告期末，使用权资产较上年期末增加 58.70%，主要原因系子公司展厅及办公场所
续签租赁合同所致。
4、报告期末，合同负债较上年期末增加 2397.12%，主要原因系公司收到的客户项目预
付款所致。
5、报告期末，应付职工薪酬较上年期末减少 35.73%，主要原因系上年期末计提年底奖
金、本年初发放所致。
6、报告期末，租赁负债较上年期末增加 59.69%，主要原因系子公司展厅及办公场所续
签租赁合同所致。
（二） 利润表数据重大变化说明
1、报告期内，营业收入较上年同期增加 63.98%，主要原因系报告期内公司在手订单大
幅增加，收入增长所致。
2、报告期内，营业成本较上年同期增加 81.23%，主要原因受报告期内营业收入增长变
动影响。营业成本增长率大于营业收入增长率，系个别项目毛利率降低所致。
3、报告期内，税金及附加较上年同期减少 31.50%，主要原因系报告期内应交增值税减
少所致。
4、报告期内，销售费用较上年同期增加 74.47%，主要原因系销售人员人数增加，销售
人员薪酬及相应费用增加所致。
5、报告期内，其他收益较上年同期增加 79.07%，主要原因系公司收到“人工智能产业
发展项目”政府补贴所致。
6、报告期内，资产减值损失较上年同期增加 1349.18%，主要原因系合同资产计提资产
减值损失增加所致。
7、报告期内，资产处置收益较上年同期减少 100.00%，主要原因系上年同期处置房产
所致。
8、报告期内，营业外收入较上年同期减少 84.88%，主要原因系本期收到账户测试等
费用较上年同期减少所致。
9、报告期内，营业外支出较上年同期增加 100.00%，主要原因系公司车辆违章罚款所
致。
10、 报告期内，所得税费用较上年同期减少 63.76%，主要原因系个别子公司计提信
用减值损失增加导致递延所得税费用减少所致。
11、 报告期内，净利润较上年同期增加 64.62%，主要原因系本期营业收入及其他收
益增加所致。
（三） 现金流量表数据重大变化说明
1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 141.40%，主要原因系购
买商品、接受劳务支付的现金、支付的税费减少所致。
2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 257.49%，主要原因系公
司募投项目汉鑫科技办公与科研综合楼投入增加所致。
3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 80.39%，主要原因系本期
未发生偿还债务事项所致。
年初至报告期末（1-3 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额
政府补助 1,670,799.73
营业外收支 -799.69
非经常性损益合计 1,670,000.04
所得税影响数 266,271.76
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额 1,403,728.28
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 本期变 期末
股份性质
数量 比例% 动 数量 比例%
无限售股份总数 12,820,929 26.77% 0 12,820,929 26.77%
无限 其中：控股股东、实 0 0.00% 0 0 0.00%
售条 际控制人
件股 董事、监事、 0 0.00% 0 0 0.00%
份 高管
核心员工 - - - - -
有限售股份总数 35,075,071 73.23% 0 35,075,071 73.23%
有限 其中：控股股东、实 26,896,000 56.16% 0 26,896,000 56.16%
售条 际控制人
件股 董事、监事、 2,491,071 5.20% 0 2,491,071 5.20%
份 高管
核心员工 - - - - -
总股本 47,896,000 - 0 47,896,000 -
普通股股东人数 5,943
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末
期末
持有
期末持 持有 期末持
期末 的司
序 股东名 股东 期初持 持股 期末持 有限售 无限 有的质
持股 法冻
号 称 性质 股数 变动 股数 股份数 售股 押股份
比例% 结股
量 份数 数量
份数
量
量
1 刘文义 境内 26,896 0 26,896 56.16 26,896 0 2,000, 0
自然 ,000 ,000 % ,000 000
人
2 刘苗 境内 3,040, 0 3,040, 6.35% 3,040, 0 0 0
自然 000 000 000
人
3 烟台凯 境内 2,648, 0 2,648, 5.53% 2,648, 0 0 0
文投资 非国 000 000 000
中心 有法
（有限 人
合伙）
4 刘建磊 境内 1,184, 0 1,184, 2.47% 1,184, 0 0 0
自然 000 000 000
人
5 江海证 国有 891,27 0 891,27 1.86% 891,27 0 0 0
券有限 法人 1 1 1
公司
6 王玉敏 境内 641,00 0 641,00 1.34% 641,00 0 0 0
自然 0 0 0
人
7 山东汉 境内 479,15 137,8 617,00 1.28% 0 617,0 0 0
鑫科技 非国 6 44 0 00
股份有 有法
限公司 人
回购专
用证券
账户
8 烟台高 国有 600,00 0 600,00 1.25% 600,00 0 0 0
新国有 法人 0 0 0
资产管
理有限
公司
9 山东山 境内 350,00 0 350,00 0.73% 350,00 0 0 0
科产研 非国 0 0 0
人才价 有法
值股权 人
投资基
金合伙
企业
（有限
合伙）
10 王晓光 境内 325,00 0 325,00 0.68% 0 325,0 0 0
自然 0 0 00
人
合计 37,054 137,8 37,192 77.65 36,250 942,0 2,000, 0
,427 44 ,271 % ,271 00 000
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
凯文投资系汉鑫科技员工持股平台，其中，刘文义为凯文投资的普通合伙人、执行
事务合伙人；
刘苗、刘建磊、王玉敏为凯文投资的有限合伙人；
刘文义为刘苗之舅舅，刘苗为刘文义之外甥女，二者为甥舅关系，其余股东之间无
关联关系。
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
是否经过内 是否及时 临时公告查
报告期内
事项 部审议程序 履行披露 询索引
是否存在
义务
诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用
对外担保事项 否 不适用 不适用
对外提供借款事项 否 不适用 不适用
股东及其关联方占用或转移公司 否 不适用 不适用
资金、资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情 否 已事前及时 是 公告编号：
况 履行 2023-019
其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用
经股东大会审议通过的收购、出 否 不适用 不适用
售资产、对外投资事项或者本季
度发生的企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或 否 不适用 不适用
其他员工激励措施
股份回购事项 是 已事前及时 是 公告编号：
履行 2022-031
已披露的承诺事项 是 已事前及时 是 汉鑫科技
履行 2022 年年度
报告
资产被查封、扣押、冻结或者被 是 不适用 不适用
抵押、质押的情况
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用
失信情况 否 不适用 不适用
其他重大事项 否 不适用 不适用
二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
1、股份回购事项
公司为实施股权激励，于 2022 年 5 月 23 日召开公司第三届董事会第五次会议审议
通过了《关于公司回购股份方案的议案》。同意拟回购股份数量不少于 600,000 股，不
超过 1,200,000 股，根据本次拟回购数量及拟回购价格上限测算预计回购资金总额区间
为 1,500 万-3,000 万，资金来源为自有资金，独立董事发表了同意意见。该议案经公
司 2022 年 6 月 10 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过。截止公告日，回购
股份数量、价格、总金额情况如下：
回购数量/股 已支付总金额/ 占总股本比例 占回购数量上 占回购金额上
元 限比例 限比例
617,000 8,989,290.85 1.2882% 51.42% 29.96%
2、已披露的承诺事项
具体详见披露于北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）的《山东汉鑫科
技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-028）第五节重大事件之“二、
重大事件详情”之“（五）承诺事项的履行情况”。
3、被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
权利受 占总资产的比
资产名称 资产类别 账面价值 发生原因
限类型 例%
货币资金 流动资产 保证金 36,408,291.06 5.57% 主要为保证金等
总计 - - 36,408,291.06 5.57% -
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 121,185,412.53 118,812,589.07
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,620,000.00 2,955,000.00
应收账款 248,554,973.97 259,175,872.03
应收款项融资 2,738,705.91 6,395,056.15
预付款项 37,247,469.20 30,104,979.86
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 12,351,382.63 11,548,729.23
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 107,907,377.96 89,364,239.51
合同资产 19,455,690.91 18,830,054.64
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 9,287,895.15 7,259,384.76
流动资产合计 560,348,908.26 544,445,905.25
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 23,441,816.37 23,182,753.91
在建工程 39,352,724.88 36,540,399.09
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1,023,503.15 644,920.05
无形资产 6,278,545.97 6,339,700.43
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,517,668.52 2,811,143.65
递延所得税资产 11,852,780.14 12,264,333.38
其他非流动资产 9,275,677.30 9,275,677.30
非流动资产合计 93,742,716.33 91,058,927.81
资产总计 654,091,624.59 635,504,833.06
流动负债：
短期借款 20,000,000.00 20,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 57,320,314.50 50,972,646.30
应付账款 184,616,009.24 179,499,128.39
预收款项
合同负债 9,145,177.33 366,229.36
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 1,555,451.90 2,420,061.79
应交税费 6,127,683.31 8,191,408.78
其他应付款 492,515.14 607,291.07
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 10,168,612.66 10,168,612.66
其他流动负债 3,672,969.36 3,003,259.12
流动负债合计 293,098,733.44 275,228,637.47
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 736,695.99 461,333.59
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 696,426.29 696,426.29
非流动负债合计 1,433,122.28 1,157,759.88
负债合计 294,531,855.72 276,386,397.35
所有者权益（或股东权益）：
股本 47,896,000.00 47,896,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 144,032,586.35 144,032,586.35
减：库存股 8,989,290.85 6,998,440.38
其他综合收益
专项储备
盈余公积 19,612,119.84 19,612,119.84
一般风险准备
未分配利润 157,008,353.53 154,576,169.90
归属于母公司所有者权益（或股东权 359,559,768.87 359,118,435.71
益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 359,559,768.87 359,118,435.71
负债和所有者权益（或股东权益）总 635,504,833.06
654,091,624.59
计
法定代表人：刘文义 主管会计工作负责人：杨颖 会计机构负责人：李颖
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 114,925,122.47 102,281,446.21
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,600,000.00 2,955,000.00
应收账款 171,923,050.24 184,206,931.20
应收款项融资 2,738,705.91 6,395,056.15
预付款项 36,366,591.60 29,594,384.37
其他应收款 44,240,498.22 46,253,696.53
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 107,770,907.57 89,269,604.67
合同资产 18,127,336.05 17,586,154.78
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,517,595.60 4,312,649.98
流动资产合计 503,209,807.66 482,854,923.89
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 22,800,000.00 22,800,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 22,833,527.81 22,531,697.01
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 616,047.55 641,358.85
开发支出
商誉
长期待摊费用 471,249.31 631,262.33
递延所得税资产 10,551,195.59 11,304,635.44
其他非流动资产 9,275,677.30 9,275,677.30
非流动资产合计 66,547,697.56 67,184,630.93
资产总计 569,757,505.22 550,039,554.82
流动负债：
短期借款 20,000,000.00 20,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 57,320,314.50 50,972,646.30
应付账款 124,937,537.40 111,369,800.79
预收款项
合同负债 9,145,177.33 366,229.36
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 773,826.33 1,677,493.68
应交税费 1,007,985.52 2,338,027.71
其他应付款 8,346,306.09 18,360,820.91
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 10,000,000.00 10,000,000.00
其他流动负债 3,672,969.36 3,003,259.12
流动负债合计 235,204,116.53 218,088,277.87
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 696,426.29 696,426.29
非流动负债合计 696,426.29 696,426.29
负债合计 235,900,542.82 218,784,704.16
所有者权益（或股东权益）：
股本 47,896,000.00 47,896,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 144,590,141.59 144,590,141.59
减：库存股 8,989,290.85 6,998,440.38
其他综合收益
专项储备
盈余公积 18,288,185.42 18,288,185.42
一般风险准备
未分配利润 132,071,926.24 127,478,964.03
所有者权益（或股东权益）合计 333,856,962.40 331,254,850.66
负债和所有者权益（或股东权益）总 569,757,505.22 550,039,554.82
计
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月
一、营业总收入 20,059,008.58 12,232,393.01
其中：营业收入 20,059,008.58 12,232,393.01
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 22,923,577.45 15,682,159.02
其中：营业成本 13,307,501.00 7,342,865.02
利息支出 -
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 43,912.44 64,101.38
销售费用 2,506,531.80 1,436,684.24
管理费用 4,406,041.20 4,265,198.22
研发费用 2,686,497.59 2,598,701.87
财务费用 -26,906.58 -25,391.71
其中：利息费用
利息收入
加：其他收益 1,670,799.73 933,035.93
投资收益（损失以“-”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益（损失以“-”号填
列）
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”
号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-” 5,125,592.01
4,053,696.02
号填列）
资产减值损失（损失以“-” -1,049.41
-15,207.79
号填列）
资产处置收益（损失以“-” 5,649.12
号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填 2,844,719.09 2,613,461.64
列）
加：营业外收入 0.39 2.58
减：营业外支出 800.08
四、利润总额（亏损总额以“-” 2,843,919.40 2,613,464.22
号填列）
减：所得税费用 411,735.77 1,136,053.74
五、净利润（净亏损以“-”号填 2,432,183.63 1,477,410.48
列）
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
（一）按经营持续性分类： - -
1.持续经营净利润（净亏损以 2,432,183.63 1,477,410.48
“-”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“-”号填列）
（二）按所有权归属分类： - -
1.少数股东损益（净亏损以
“-”号填列）
2.归属于母公司所有者的净利润 2,432,183.63 1,477,410.48
（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他
综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合
收益
（1）重新计量设定受益计划变
动额
（2）权益法下不能转损益的其
他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价
值变动
（4）企业自身信用风险公允价
值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收
益
（1）权益法下可转损益的其他
综合收益
（2）其他债权投资公允价值变
动
（3）金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准
备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合
收益的税后净额
七、综合收益总额 2,432,183.63 1,477,410.48
（一）归属于母公司所有者的综合 2,432,183.63 1,477,410.48
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.05 0.03
（二）稀释每股收益（元/股） 0.05 0.03
法定代表人：刘文义 主管会计工作负责人：杨颖 会计机构负责人：李颖
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月
一、营业收入 12,922,746.68 3,211,119.91
减：营业成本 7,439,630.13 1,083,939.68
税金及附加 29,747.14 49,331.89
销售费用 1,746,917.01 1,190,575.48
管理费用 3,113,508.63 3,379,851.18
研发费用 1,812,106.56 2,349,245.37
财务费用 -27,967.06 -11,047.82
其中：利息费用
利息收入
加：其他收益 1,515,465.17 7,412.13
投资收益（损失以“-”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益（损失以“-”号填
列）
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”
号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-” 5,416,965.01
5,033,695.09
号填列）
资产减值损失（损失以“-” -1,049.41
-10,762.79
号填列）
资产处置收益（损失以“-” 5,649.12
号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填 598,200.98
5,347,201.74
列）
加：营业外收入 0.34 1.71
减：营业外支出 800.02
三、利润总额（亏损总额以“-” 598,202.69
5,346,402.06
号填列）
减：所得税费用 753,439.85 812,387.33
四、净利润（净亏损以“-”号填 -214,184.64
4,592,962.21
列）
（一）持续经营净利润（净亏损以 4,592,962.21 -214,184.64
“-”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综
合收益
3.其他权益工具投资公允价值变
动
4.企业自身信用风险公允价值变
动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他综合
收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合
收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 4,592,962.21 -214,184.64
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 47,344,825.76 49,400,907.02
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 7,466.32
收到其他与经营活动有关的现金 2,903,184.81 3,403,674.54
经营活动现金流入小计 50,248,010.57 52,812,047.88
购买商品、接受劳务支付的现金 29,220,279.46 44,113,877.54
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加
额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 8,148,079.02 5,146,376.93
支付的各项税费 3,713,058.84 7,378,448.53
支付其他与经营活动有关的现金 3,478,870.12 9,912,203.12
经营活动现金流出小计 44,560,287.44 66,550,906.12
经营活动产生的现金流量净额 5,687,723.13 -13,738,858.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 467,763.89
处置固定资产、无形资产和其他长期 160,000.00
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 627,763.89
购建固定资产、无形资产和其他长期 6,476,571.47 2,439,458.44
资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 6,476,571.47 2,439,458.44
投资活动产生的现金流量净额 -6,476,571.47 -1,811,694.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 132,656.00
筹资活动现金流入小计 132,656.00
偿还债务支付的现金 11,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现 170,694.44 326,396.36
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,280,907.57 496,310.27
筹资活动现金流出小计 2,451,602.01 11,822,706.63
筹资活动产生的现金流量净额 -2,318,946.01 -11,822,706.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -3,107,794.35 -27,373,259.42
加：期初现金及现金等价物余额 89,627,651.42 220,893,559.20
六、期末现金及现金等价物余额 86,519,857.07 193,520,299.78
法定代表人：刘文义 主管会计工作负责人：杨颖 会计机构负责人：李颖
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 42,463,084.76 48,921,873.42
收到的税费返还 7,412.13
收到其他与经营活动有关的现金 7,802,874.31 359,651.10
经营活动现金流入小计 50,265,959.07 49,288,936.65
购买商品、接受劳务支付的现金 26,330,360.88 38,764,721.51
支付给职工以及为职工支付的现金 4,307,855.28 3,882,863.55
支付的各项税费 2,584,468.44 5,698,231.39
支付其他与经营活动有关的现金 7,812,938.11 12,232,594.58
经营活动现金流出小计 41,035,622.71 60,578,411.03
经营活动产生的现金流量净额 9,230,336.36 -11,289,474.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 467,763.89
处置固定资产、无形资产和其他长期 160,000.00
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 627,763.89
购建固定资产、无形资产和其他长期 38,389.00 30,780.00
资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 38,389.00 30,780.00
投资活动产生的现金流量净额 -38,389.00 596,983.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 132,656.00
筹资活动现金流入小计 132,656.00
偿还债务支付的现金 11,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现 170,694.44 326,396.36
金
支付其他与筹资活动有关的现金 1,990,850.47
筹资活动现金流出小计 2,161,544.91 11,326,396.36
筹资活动产生的现金流量净额 -2,028,888.91 -11,326,396.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 7,163,058.45 -22,018,886.85
加：期初现金及现金等价物余额 73,096,508.56 18,434,870.62
六、期末现金及现金等价物余额 80,259,567.01 -3,584,016.23
