智新电子
证券代码 : 837212
潍坊智新电子股份有限公司
2024 年第一季度报告
潍坊智新电子股份有限公司
2024 年第一季度报告 公告编号：2024-026
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人赵庆福、主管会计工作负责人赵庆国及会计机构负责人（会计主管人员）赵庆国保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是 √否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
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第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上年
（2024 年 3 月 31 日） （2023 年 12 月 31 日） 期末增减比例%
资产总计 519,335,049.56 496,229,858.39 4.66%
归属于上市公司股东的净资产 403,070,559.77 402,300,356.97 0.19%
资产负债率%（母公司） 22.08% 19.22% -
资产负债率%（合并） 21.57% 18.93% -
年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上
（2024 年 1-3 月） （2023 年 1-3 月） 年同期增减比例%
营业收入 119,492,854.11 75,376,840.18 58.53%
归属于上市公司股东的净利润 770,202.80 1,853,603.31 -58.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 1,137,212.07 1,727,394.34
-34.17%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -14,280,245.31 19,590,505.45 -172.89%
基本每股收益（元/股） 0.01 0.02 -50%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 0.19% 0.47% -
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 0.28% 0.43% -
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
报告期末
合并资产负债表项目 变动幅度 变动说明
（2024 年 3 月 31 日）
主要系公司收到的票据增加，公司将
应收款项融资 10,543,848.03 50.98% 期末持有的信用等级较高的票据在应
收款项融资中列示。
主要系公司预付设备款、工程款等金
预付款项 22,650.01 -99.42%
额减少。
主要系公司在越南投资设立子公司发
长期待摊费用 1,741,721.33 213.68%
生开办费用。
主要系公司工程完工，相关预付款转
其他非流动资产 0 -100.00%
入资产。
主要系公司进行银行贷款、票据贴现
短期借款 39,232,616.75 94.67%
增加。
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主要系公司营业收入增长，带动应交
应交税费 1,404,370.61 35.04%
税费增加。
主要系公司将收到的票据背书转让，
其他流动负债 69,705.67 -43.87%
尚未终止确认的票据较期初减少。
主要系公司与下田工业合资成立越南
少数股东权益 4,264,634.87 -
子公司。
合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
主要系公司持续开拓市场，公司产品
营业收入 119,492,854.11 58.53% 在消费电子市场、汽车市场、新能源
市场销售销售良好。
主要系公司营业收入增长，进而影响
营业成本 105,076,263.64 70.39%
成本上升。
主要系 1 号车间完成建设，房产税增
税金及附加 1,413,248.01 130.44%
加及营业收入增长，税费增加。
主要系公司进行票据贴现，相关利息
财务费用 1,159,588.91 158.82%
增加。
其他收益 308,630.22 111.97% 主要系政府补贴增加导致。
主要系报告期内公司暂未购买理财产
投资收益 0 -100.00%
品，未取得理财收益。
主要系公司应收票据增加，相关坏账
信用减值损失 -576,502.15 251.64%
计提增加。
主要系部分消费电子的成本波动、加
工业务类产品处于项目初期，前期成
本较高、部分汽车类项目终端市场竞
净利润 770,202.80 -58.45% 争加剧等因素，导致报告期毛利率有
所下降，同时贸易业务发展不及预期、
日元汇率波动、信用减值损失增加、
非经常性损益净额为负值，影响利润。
合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
经营活动产生的现金流 主要系公司业务量增加，相应购买原
-14,280,245.31 -172.89%
量净额 材料金额较高。
投资活动产生的现金流 主要系公司去年同期募投项目投资较
-6,700,843.68 33.15%
量净额 高。
筹资活动产生的现金流 主要系公司进行银行借款及票据贴现
30,949,573.03 3,399.89%
量净额 金额较高。
年初至报告期末（1-3 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持
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续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -366,955.05
非经常性损益合计 -366,955.05
所得税影响数 54.22
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额 -367,009.27
补充财务指标：
√适用 □不适用
报告期内，公司主营业务收入情况如下：
项目 本期主营业务收入 上年同期主营业务收入 同比增减
消费电子类连接器线缆组件 43,464,581.33 29,422,877.22 47.72%
汽车及新能源类连接器线缆组件 67,853,489.80 32,478,249.84 108.92%
贸易及其他 2,988,212.03 7,394,548.27 -59.59%
OEM 业务 5,003,959.31 5,287,949.18 -5.37%
合计 119,310,242.47 74,583,624.51 59.97%
报告期内，公司积极开拓消费电子、汽车、新能源（含储能）等市场，汽车及新能源类项目陆续量
产、增量，相关业务收入较去年同期增长 108.92%；消费电子类项目，较去年同期增长 47.72%。部分消
费电子、OEM 业务产品的成本波动、处于项目初期，前期成本较高；部分汽车类项目终端市场竞争加剧
等因素，导致公司报告期毛利率有所下降，进而影响公司利润。
2024 年，公司已注意到新品类、新产品及终端市场产品更新迭代带来的消费电子市场机会，公司将
与相关客户保持密切合作，导入新项目；同时，公司将继续拓展公司产品在汽车、新能源（含储能）等
市场的应用。
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 52,176,500 49.18% 0 52,176,500 49.18%
无限售 其中：控股股东、实际控制 17,870,000 16.84% 0 17,870,000 16.84%
条件股 人
份 董事、监事、高管 104,500 0.10% 0 104,500 0.10%
核心员工 0 0.00% 0 0 0.00%
有限售股份总数 53,923,500 50.82% 0 53,923,500 50.82%
有限售 其中：控股股东、实际控制 53,610,000 50.53% 0 53,610,000 50.53%
条件股 人
份 董事、监事、高管 313,500 0.30% 0 313,500 0.30%
核心员工 0 0.00% 0 0 0.00%
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总股本 106,100,000 - 0 106,100,000 -
普通股股东人数 5,543
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末持有无
期末持股 期末持有限
序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 限售股份数
比例% 售股份数量
量
1 赵庆福 境内自然 35,740,000 0 35,740,000 33.69% 26,805,000 8,935,000
人
2 李良伟 境内自然 35,740,000 0 35,740,000 33.69% 26,805,000 8,935,000
人
3 潍坊智联 境内非国 3,988,000 0 3,988,000 3.76% 0 3,988,000
企业管理 有法人
中心（有限
合伙）
4 潍坊凤凰 国有法人 1,500,000 0 1,500,000 1.41% 0 1,500,000
山国有资
本投资运
营管理有
限公司
5 潍坊智新 境内非国 844,373 0 844,373 0.80% 0 844,373
电子股份 有法人
有限公司
回购专用
证券账户
6 潍坊恒新 境内非国 780,000 0 780,000 0.74% 0 780,000
资本管理 有法人
有限公司
7 崔希玉 境内自然 344,000 0 344,000 0.32% 0 344,000
人
8 何凯 境内自然 0 325,926 325,926 0.31% 0 325,926
人
9 高桂富 境内自然 0 319,800 319,800 0.30% 0 319,800
人
10 胡跃竞 境内自然 325,000 -31,495 293,505 0.28% 0 293,505
人
合计 - 79,261,373 614,231 79,875,604 75.30% 53,610,000 26,265,604
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
赵庆福，李良伟、潍坊智联企业管理中心（有限合伙）：赵庆福、李良伟同时作为普通合伙人共同控制潍坊
智联企业管理中心（有限合伙），赵庆福、李良伟、潍坊智联企业管理中心（有限合伙）为一致行动人。
潍坊智新电子股份有限公司回购专用证券账户为公司存放回购股份的专用账户。
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除此之外，上述股东无其他关联关系。
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
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第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内是否 是否经过内部 是否及时履 临时公告查
事项
存在 审议程序 行披露义务 询索引
诉讼、仲裁事项 是 不适用 是 2023 年年度
报告
对外担保事项 否 不适用 不适用 -
对外提供借款事项 否 不适用 不适用 -
股东及其关联方占用或转移公司资金、 否 不适用 不适用 -
资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履 是 2023-084
行
其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 -
经股东大会审议通过的收购、出售资产、 否 不适用 不适用 -
对外投资事项或者本季度发生的企业合
并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员 否 不适用 不适用 -
工激励措施
股份回购事项 否 不适用 不适用 -
已披露的承诺事项 是 已事前及时履 是 向不特定合
行 格投资者公
开发行股票
说明书
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 是 不适用 是 2023-056
质押的情况
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 -
失信情况 否 不适用 不适用 -
其他重大事项 否 不适用 不适用 -
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
一、 诉讼、仲裁事项
2024 年第一季度，公司诉讼仲裁情况如下：
累计金额（元） 占 2024 年第
性质 作为原告/申请 作为被告/被申请 合计 一季度期末
人 人 净资产比例%
诉讼或仲裁 1,099,915.24 0.00 1,099,915.24 0.27%
公司主要诉讼、仲裁情况：
1.公司作为原告或申请人的诉讼及仲裁累计金额为 109.99 万元。其中，公司与宁波央腾汽车电子
有限公司因货款履行存在买卖合同纠纷诉讼，因宁波央腾汽车电子有限公司怠于履行货款结算义务，双
方中止交易。为维护公司利益，公司向慈溪人民法院提起诉讼，要求宁波央腾汽车电子有限公司支付货
款及物料损失 101.94 万元。诉讼期间宁波央腾汽车电子有限公司因资不抵债申请了破产，报告期内慈
溪人民法院正式受理了破产申请并指定了清算管理人。报告期后，公司与清算管理人、重整意向人进行
沟通，综合考虑后，为维护公司利益，公司就已经确认的破产债权进行了折价转让处理，现破产债权转
让款项已经到账，公司与宁波央腾汽车电子有限公司之间的债权债务关系消灭。
2.公司作为被告或被申请人的诉讼及仲裁累计金额为 0 元。
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二、 日常性关联交易的预计及执行情况
具体事项类型 2024 年度预计金额（元） 2024 年 1-3 月发生金额（元）
1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务 25,000,000.00 3,462,355.27
2．销售产品、商品，提供劳务 66,000,000.00 7,595,920.73
3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联
交易类型
4.其他
三、 已披露的承诺事项
报告期内，公司不存在新增承诺事项，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人
均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。其他承诺事项详见公司招股说明书。
四、 资产被查封、扣押、冻结或被抵押、质押的情况
资产名称 资产类别 权利受限类型 账面价值（元） 占总资产的比 发生原因
例%
应收票据 应收票据 质押 43,912,293.51 8.46% 公司进行票据
池业务、贴现
业务，产生的
质押票据。
总计 - - 43,912,293.51 8.46% -
公司上述资产受限系公司在银行开展票据池、贴现业务导致，是正常的经营行为，对公司无重大影
响。
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第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 66,873,283.98 60,907,106.44
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 40,945,504.24 33,788,350.54
应收账款 129,053,356.71 120,749,879.31
应收款项融资 10,543,848.03 6,983,394.09
预付款项 22,650.01 3,886,586.50
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 2,909,264.81 2,880,191.86
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 80,304,077.17 77,339,615.12
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,098,196.17 2,856,391.12
流动资产合计 333,750,181.12 309,391,514.98
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 124,183,851.28 125,599,870.88
在建工程 32,842,561.87 30,149,198.38
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 87,866.91 106,695.54
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无形资产 24,126,289.55 24,327,282.05
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 1,741,721.33 555,252.52
递延所得税资产 2,602,577.50 2,512,075.09
其他非流动资产 0 3,587,968.95
非流动资产合计 185,584,868.44 186,838,343.41
资产总计 519,335,049.56 496,229,858.39
流动负债：
短期借款 39,232,616.75 20,153,265.29
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 8,704,149.40 8,704,149.40
应付账款 47,311,539.98 46,781,641.45
预收款项
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 6,400,127.35 8,161,708.40
应交税费 1,404,370.61 1,039,982.75
其他应付款 93,833.02 66,270.15
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 76,835.50 75,996.47
其他流动负债 69,705.67 124,175.70
流动负债合计 103,293,178.28 85,107,189.61
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 7,523,709.66 7,604,044.05
递延所得税负债 1,182,966.98 1,218,267.76
其他非流动负债
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非流动负债合计 8,706,676.64 8,822,311.81
负债合计 111,999,854.92 93,929,501.42
所有者权益（或股东权益）：
股本 106,100,000.00 106,100,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 96,950,047.50 96,950,047.50
减：库存股 7,000,280.73 7,000,280.73
其他综合收益
专项储备
盈余公积 25,784,205.19 25,784,205.19
一般风险准备
未分配利润 181,236,587.81 180,466,385.01
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 403,070,559.77 402,300,356.97
少数股东权益 4,264,634.87
所有者权益（或股东权益）合计 407,335,194.64 402,300,356.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计 519,335,049.56 496,229,858.39
法定代表人：赵庆福 主管会计工作负责人：赵庆国 会计机构负责人：赵庆国
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 43,111,397.98 48,907,016.80
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 40,971,178.90 33,788,350.54
应收账款 127,717,275.24 120,624,142.43
应收款项融资 10,543,848.03 6,983,394.09
预付款项 3,669,363.81
其他应收款 2,649,853.72 2,589,889.31
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 80,297,920.46 77,333,458.41
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,014,285.74 2,738,280.05
流动资产合计 308,305,760.07 296,633,895.44
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
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长期股权投资 12,548,437.65 2,600,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 123,995,585.82 125,390,715.10
在建工程 32,842,561.87 30,149,198.38
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 24,126,289.55 24,327,282.05
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 476,961.52 555,252.52
递延所得税资产 2,594,183.37 2,497,200.77
其他非流动资产 3,587,968.95
非流动资产合计 196,584,019.78 189,107,617.77
资产总计 504,889,779.85 485,741,513.21
流动负债：
短期借款 39,232,616.75 20,153,265.29
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 8,704,149.40 8,704,149.40
应付账款 48,277,788.92 47,834,530.64
预收款项
合同负债
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 5,268,741.43 6,904,583.67
应交税费 1,135,003.23 768,269.48
其他应付款 99,287.88 50,473.63
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 69,705.67 124,175.70
流动负债合计 102,787,293.28 84,539,447.81
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 7,523,709.66 7,604,044.05
递延所得税负债 1,178,573.63 1,215,600.37
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其他非流动负债
非流动负债合计 8,702,283.29 8,819,644.42
负债合计 111,489,576.57 93,359,092.23
所有者权益（或股东权益）：
股本 106,100,000.00 106,100,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 96,950,047.50 96,950,047.50
减：库存股 7,000,280.73 7,000,280.73
其他综合收益
专项储备
盈余公积 25,776,749.34 25,776,749.34
一般风险准备
未分配利润 171,573,687.17 170,555,904.87
所有者权益（或股东权益）合计 393,400,203.28 392,382,420.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计 504,889,779.85 485,741,513.21
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月
一、营业总收入 119,492,854.11 75,376,840.18
其中：营业收入 119,492,854.11 75,376,840.18
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 116,884,826.98 73,150,581.36
其中：营业成本 105,076,263.64 61,668,239.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,413,248.01 613,285.53
销售费用 1,451,130.10 1,131,631.53
管理费用 4,238,746.13 5,482,072.87
研发费用 3,545,850.19 3,807,330.76
财务费用 1,159,588.91 448,021.67
其中：利息费用 907,094.71 79,475.01
利息收入 147,410.37 161,089.58
加：其他收益 308,630.22 145,603.17
投资收益（损失以“-”号填列） 33,287.67
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
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汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -576,502.15 -163,946.90
资产减值损失（损失以“-”号填列） -94,097.32 -285,579.82
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 2,246,057.88 1,955,622.94
加：营业外收入 6,179.73 2,877.97
减：营业外支出 373,134.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 1,879,102.83 1,958,500.91
减：所得税费用 1,108,900.03 104,897.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 770,202.80 1,853,603.31
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类： - -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 770,202.80 1,853,603.31
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号
填列）
（二）按所有权归属分类： - -
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填
列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 770,202.80 1,853,603.31
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 770,202.80 1,853,603.31
（一）归属于母公司所有者的综合收益总 770,202.80 1,853,603.31
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额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.01 0.02
（二）稀释每股收益（元/股） 0.01 0.02
法定代表人：赵庆福 主管会计工作负责人：赵庆国 会计机构负责人：赵庆国
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月
一、营业收入 118,008,101.93 73,063,389.54
减：营业成本 104,025,890.48 59,963,136.33
税金及附加 1,380,142.16 557,923.60
销售费用 1,363,940.32 972,325.23
管理费用 4,005,488.46 5,058,280.00
研发费用 3,545,850.19 3,807,330.76
财务费用 863,792.85 337,534.98
其中：利息费用 907,094.71 79,475.01
利息收入 128,428.29 149,611.73
加：其他收益 308,224.64 121,765.99
投资收益（损失以“-”号填列） 33,287.67
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -552,453.36 -174,604.22
资产减值损失（损失以“-”号填列） -94,097.32 -285,579.82
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 2,484,671.43 2,061,728.26
加：营业外收入 6,179.73 2,877.97
减：营业外支出 373,134.78
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 2,117,716.38 2,064,606.23
减：所得税费用 1,099,934.08 97,554.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,017,782.30 1,967,051.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
1,017,782.30 1,967,051.58
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
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2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 1,017,782.30 1,967,051.58
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 95,521,848.65 111,308,767.29
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 116,157.39 54,421.94
收到其他与经营活动有关的现金 166,542.48 153,212.50
经营活动现金流入小计 95,804,548.52 111,516,401.73
购买商品、接受劳务支付的现金 79,611,261.72 58,001,532.97
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 23,870,491.46 25,489,836.48
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支付的各项税费 2,904,296.15 2,701,007.12
支付其他与经营活动有关的现金 3,698,744.50 5,733,519.71
经营活动现金流出小计 110,084,793.83 91,925,896.28
经营活动产生的现金流量净额 -14,280,245.31 19,590,505.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 33,287.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 33,287.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 6,700,843.68 10,057,619.60
的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 6,700,843.68 10,057,619.60
投资活动产生的现金流量净额 -6,700,843.68 -10,024,331.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,264,634.87
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 8,000,000.00 4,013,777.08
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 26,675,777.35 -
筹资活动现金流入小计 38,940,412.22 4,013,777.08
偿还债务支付的现金 7,015,864.28 3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 919,641.51 79,475.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 55,333.40 50,000.00
筹资活动现金流出小计 7,990,839.19 3,129,475.01
筹资活动产生的现金流量净额 30,949,573.03 884,302.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -341,905.44 -359,683.26
五、现金及现金等价物净增加额 9,626,578.60 10,090,792.33
加：期初现金及现金等价物余额 57,246,705.38 100,560,004.61
六、期末现金及现金等价物余额 66,873,283.98 110,650,796.94
法定代表人：赵庆福 主管会计工作负责人：赵庆国 会计机构负责人：赵庆国
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 95,146,650.61 109,196,509.11
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 147,154.82 149,611.73
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经营活动现金流入小计 95,293,805.43 109,346,120.84
购买商品、接受劳务支付的现金 83,087,972.67 61,065,412.34
支付给职工以及为职工支付的现金 20,026,042.04 21,473,560.53
支付的各项税费 2,270,826.41 666,117.02
支付其他与经营活动有关的现金 2,087,536.11 5,465,602.15
经营活动现金流出小计 107,472,377.23 88,670,692.04
经营活动产生的现金流量净额 -12,178,571.80 20,675,428.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 -
取得投资收益收到的现金 33,287.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 33,287.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
6,700,843.68 10,057,619.60
的现金
投资支付的现金 9,948,437.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 16,649,281.33 10,057,619.60
投资活动产生的现金流量净额 -16,649,281.33 -10,024,331.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 8,000,000.00 4,013,777.08
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 26,675,777.35
筹资活动现金流入小计 34,675,777.35 4,013,777.08
偿还债务支付的现金 7,015,864.28 3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 919,641.51 79,475.01
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 7,935,505.79 3,079,475.01
筹资活动产生的现金流量净额 26,740,271.56 934,302.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -47,636.19 -252,399.86
五、现金及现金等价物净增加额 -2,135,217.76 11,332,999.08
加：期初现金及现金等价物余额 45,246,615.74 87,018,707.08
六、期末现金及现金等价物余额 43,111,397.98 98,351,706.16
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