证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2022-011
潍坊智新电子股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，潍坊智新电子
股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2021 年度募集资金存放与实
际使用情况说明如下：
经中国证券监督管理委员会《关于核准潍坊智新电子股份有限公司向不
特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1589 号）核准，公
司向不特定合格投资者公开发行不超过 2,000 万股新股（含行使超额配售选
择权所发新股）。
公司本次向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称“公开发行”）发
行股票数量 2,000 万股,本次发行的价格为人民币 6.39 元/股，募集资金总额
为人民币 127,800,000.00 元，扣除发行费用人民币 10,856,603.79 元（不
含税）后募集资金净额为人民币 116,943,396.21 元。公司本次公开发行募集
资金已分别于 2021 年 5 月 27 日、2021 年 7 月 8 日到账并存储于募集资金专
用账户，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行股票的
资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户情况如下：
单位：元
募集资金账户初 2021 年 12 月 31 存储
开户银行 银行账号
始金额 日余额 方式
中国工商
银行股份
有限公司 1607020429200199956 26,807,987.45 25,269,002.83 活期
潍坊坊子
支行
中国民生
银行股份
632981585 75,887,446.51 73,039,792.15 活期
有限公司
潍坊分行
合计 - 102,695,433.96 98,308,794.98 -
注：募集资金账户初始金额未包含超额配售选择权所募集资金。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易
所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试
行）》等相关要求，公司制定了《募集资金管理办法》。公司已对募集资金实
行了专户存储制度，并会同东北证券与中国工商银行股份有限公司潍坊坊子
支行、中国民生银行股份有限公司济南分行分别签署了《募集资金专户三方
监管协议》。
公司存放本次公开发行募集资金账户分别为中国工商银行股份有限公司
潍坊坊子支行账户（账号：1607020429200199956）、中国民生银行股份有限
公司潍坊分行账户（账号：632981585）。此两个账户仅用于募集资金用途，
未作其他用途。
自《募集资金管理办法》颁布和《募集资金专户三方监管协议》签署以
来，公司一直严格遵守公司各项内部控制制度，根据募集资金用途使用募集
资金，按照《募集资金专户三方监管协议》要求向保荐机构提供专户资金使
用的相关资料。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
公司本次公开发行募集资金计划投向“连接器线缆组件研发及产业化项
目”，具体项目及投资情况参见附表 1:《募集资金使用情况对照表》。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司本次公开发行募集资金使用及结余情况如
下：
单位：元
序号 项目 金额
1 募集资金账户初始金额 102,695,433.96
2 募集资金的增加项 15,876,594.33
2.1 募集资金流入（超额配售选择权部分） 15,721,547.17
2.2 理财及利息收入 155,047.16
3 募集资金的减少项 20,263,233.31
3.1 支付发行费用 37,735.85
3.2 置换已支付发行费用的自筹资金 1,435,603.79
3.3 置换已支付募投项目资金的自筹资金 2,358,600.00
3.4 募投资金项目投入 16,431,016.47
3.5 手续费等其他费用 277.20
4 募集资金余额 98,308,794.98
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
募集资金到位前，公司已预先投入募集资金投资项目金额共计人民币
2,358,600.00 元。公司已使用募集资金置换该部分先期投入。
单位：元
序 自筹资金预先募投项
具体项目名称 置换金额
号 目的金额
1 连 接 器线 缆组 件产 业 1,827,600.00 1,827,600.00
化项目
2 研发中心建设项目 531,000.00 53,1000.00
合计 2,358,600.00 2,358,600.00
报告期内，公司使用募集资金置换自筹资金已支付发行费用金额为
1,435,603.79 元，具体情况如下：
单位：元
已使用自筹资金
序号 项目 置换金额
预先支付资金
1 审计验资费用 792,452.84 792,452.84
2 律师费用 613,207.55 613,207.55
3 发行手续费用及其他 29,943.40 29,943.40
合计 1,435,603.79 1,435,603.79
公司已公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议审议通
过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。中兴华会计师事务所
（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和已支付发行
费用的情况进行了鉴证，并出具了《关于潍坊智新电子股份有限公司以募筹资金
置换预先投入募投项目资金及支付发行费用鉴证报告》。公司保荐机构东北证券
对上述事项发表了核查意见。使用募集资金置换该部分先期投入。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司未使用闲置募集资金补充流动资金。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：元
委托理 委托理 委托理 预计年化
委托方 产品 收益类
财产品 委托理财金额 财起始 财终止 收益率
名称 名称 型
类型 日期 日期 （%）
民 生 银 保本型 流 动 87,520,794.03 2021 年 7 2022 年 7 保本型 1.55%
行 利D 月 14 日 月 13 日
注：流利 D（保本型理财产品）：根据理财合同，预期收益率为 1.55%-2.25%，表格中为
最低预期收益率。
2021 年 07 月 08 日，公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第
十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
独立董事就该事项发表了独立意见，同意公司使用不超过人民币 10,000 万的
募集资金进行现金管理，投资品种包括但不限于理财产品、定期存款、协定存
款、通知存款、大额存单或结构性存款等安全性高、流动性好的产品，期限最
长不超过 12 个月。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
本报告期内，公司不存在变更募集资金使用用途情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露
的有关内容不存在差异。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：智新电子 2021 年度募集资金存放与使用请况符
合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》和《北京证券交易所股
票上市规则（试行）》等相关法律法规，以及智新电子《公司章程》《募集资
金管理制度》的有关规定，对募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集
资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
七、会计师鉴证意见
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对《潍坊智新电子股份有限公司募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行鉴证，并出具了《潍坊智新电子
股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》，认为：公司截
至 2021 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的
专项报告》在所有重大方面按照《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试
行）》和《北京证券交易所上市规则（试行）》等有关规定编制。
八、备查文件
（一）第三届董事会第二次会议决议
（二）第三届监事会第二次会议决议
（三）独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见
（四）东北证券股份有限公司关于潍坊智新电子股份有限公司 2021 年度募集
资金存放与实际使用情况之专项核查意见
（五）中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于潍坊智新电子股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告
潍坊智新电子股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 26 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金净额 11,694.34 本报告期投入募集资金总额 1,878.99
变更用途的募集资金总额 不适用
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 1,878.99
不适用
总额比例
项目可行
是否已变更 截至期末累 截至期末投入 项目达到预
募集资金用 调整后投资总 本报告期投入 是否达到 性是否发
项目，含部 计投入金额 进度（%） 定可使用状
途 额（1） 金额 预计效益 生重大变
分变更 （2） (3)＝(2)/(1) 态日期
化
连接器线缆 否 8,641.61 1,348.25 1,348.25 15.60% 2024 年 7 月 不适用 否
组件产业化 31 日
项目
研发中心项 否 3,052.73 530.74 530.74 17.39% 2024 年 7 月 不适用 否
目 31 日
合计 - 11,694.34 1,878.99 1,878.99 - - - -
募投项目的实际进度是否落后于共开披露的计
划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资 否
计划是否需要调整（分具体募集资金用途）
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）
不适用
情况说明
募集资金到位前，公司已预先投入募集资金投资项目金额共计人民币 2,358,600.00
募集资金置换自筹资金情况说明
元。公司已使用募集资金置换该部分先期投入。
使用闲置募集资金
不适用
暂时补充流动资金情况说明
公司计划使用不超过人民币 10,000 万的募集资金进行现金管理，在上述额度范围
内，资金可循环滚动使用。投资品种包括但不限于理财产品、定期存款、协定存
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明
款、通知存款、大额存单或结构性存款等安全性高、流动性好的产品，期限最长不
超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。
超募资金投向 不适用
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行借款情况说明
注 1：“募集资金总额”为扣除发行费用后募集资金净额（含行使超额配售选择权）。
注 2：“本年度投入募集资金总额”含报告期内利用募集资金置换前期项目投入的金额，未包含支付发行费用及置换已支付发行费用的
自筹资金。
注 3：“研发中心项目募集资金承诺投资总额”、“连接器线缆组件产业化项目承诺投资总额”为募集资金净额按照两项目投资金额占连
接器线缆组件研发及产业化项目投资金额比重计算而来，若不能满足项目建设资金需求，公司将利用自有资金或通过银行贷款等方式
自筹解决,以保证项目的顺利实施。
注 4：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 5：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
