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公司公告

[临时公告]方大新材:2022年年度募集资金存放与使用情况的专项报告2023-04-18  

                         证券代码:838163           证券简称:方大新材         公告编号:2023-021



                       河北方大新材料股份有限公司

               募集资金存放与实际使用情况的专项报告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、募集资金基本情况
    (一)实际募集资金金额、资金到位时间
    根据中国证券监督管理委员会《关于核准河北方大包装股份有限公司向不特
定合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1187 号),河北方大包装
股份有限公司(2022 年 9 月 16 日公司名称变更为“河北方大新材料股份有限公
司”,以下简称“公司”或“方大新材”)向不特定合格投资者公开发行 15,105,000
股,发行价为 8.38 元/股,募集资金总额为人民币 126,579,900 元,扣除发行费
用 15,492,634.90 元(不含税)后,募集资金净额为 111,087,265.10 元。截至
2020 年 7 月 8 日,上述募集资金已全部到位,并由致同会计师事务所(特殊普
通合伙)出具了致同验字(2020)第 110ZC00223 号《验资报告》。
    (二)报告期使用金额及当前余额
    截至 2022 年 12 月 31 日,公司募集资金的使用情况如下:

                项目                             金额(元)
 募集资金总额                                            126,579,900.00
 发行费用                                                 15,492,634.90
 募集资金净额                                            111,087,265.10
                                     其中:2022 年         累计金额
 减:募投项目使用金额(包含置换
                                      59,776,667.82      114,111,332.53
 先期投入金额)
 减:银行理财产品
  加:理财收益                               266,833.34          2,297,527.80

  加:利息收入扣除银行手续费净额             134,323.56            726,539.63
  截至 2022 年 12 月 31 日募集资金账
                                                                              0
  户余额
    注:报告期末,募集资金已全部使用完毕,并于 2022 年 12 月 27 日完成募集资金专户
注销手续。



二、募集资金管理情况
      (一)募集资金的管理情况
      为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》和
《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等法律法规文件的规定,结合公司实
际情况,制定了《募集资金管理制度》。将募集资金存放于董事会批准设立的募
集资金专项账户集中管理,按规定管理和使用募集资金,以保证专款专用。
      2020 年 7 月公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、中国光大银行股
份有限公司石家庄分行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管
协议》” )。《三方监管协议》符合《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及
其他相关规定,公司严格按照该《三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。
      报告期末,公司募集资金已按照规定使用完毕并于 2022 年 12 月 27 日完成
募集资金专户注销手续,上述募集资金专户注销后,公司与申万宏源证券承销保
荐有限责任公司、中国光大银行股份有限公司石家庄分行签订的《三方监管协议》
相应终止。
      (二)募集资金专户存储情况
      截至 2022 年 12 月 31 日,募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:

        开户银行              银行账号           账户类别         存储余额
 中国光大银行股份有
 限公司石家庄友谊大 79380188000056281 专用存款账户                    0
 街支行
 合   计                                                              0
    注:报告期末,募集资金已全部使用完毕,并于 2022 年 12 月 27 日完成募集资金专户
注销手续。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
(一)募投项目情况
      本年度募集资金实际使用情况详见附件 1:募集资金使用情况对照表。


      募投项目可行性不存在重大变化
(二)募集资金置换情况
      公司第二届董事会第十三次和第二届监事会第十次会议,审议通过《关于以
部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,同意公司以部
分募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金,置换金额共计
14,775,324.67 元。致同会计师事务所(特殊普通合伙)对本次置换进行了专项
审核,并出具了致同专字(2020)第 110ZA09146 号《以自筹资金预先投入募集
资金投资项目情况鉴证报告》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见;
保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。


(三)闲置募集资金暂时补充流动资金情况
      公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。


(四)闲置募集资金购买理财产品情况
      报告期,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

委托                                                   委托理             预计年
       委托理财                 委托理财 委托理财               收益类
方名              产品名称                             财终止             化收益
       产品类型                   金额     起始日期               型
 称                                                     日期              率(%)
方 大 结 构 性 银 2022 年对公结 30,000,000 2022 年 1 2022 年 3 保 本 浮     3.10%
新材 行存款       构性存款挂钩             月5日     月 7 日 动收益
                  汇率定制第一                                 型
                  期产品 33
方 大 结 构 性 银 2022 年对公结 20,000,000 2022 年 3 2022 年 4 保 本 浮     3.00%
新材 行存款       构性存款挂钩             月7日     月 7 日 动收益
                  汇率定制第三                                 型
                  期产品 112
方 大 结 构 性 银 2022 年对公结 20,000,000 2022 年 4 2022 年 5 保 本 浮     3.00%
新材 行存款       构性存款挂钩             月7日     月 11 日 动 收 益
                  汇率定制第四                                 型
              期产品 80


    公司第二届董事会第十二次会议及第十七次会议,审议通过《关于公司使用
部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》公司在保证募集资金投资项
目实施的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下,拟使用额度不超过人
民币 1 亿元的暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品,在上述额度内,资金
可以滚动使用。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。报告期末,本次
用于银行保本型理财产品已到期并归还至募集资金账户。



   四、变更募集资金用途的资金使用情况
    公司不存在变更募集资金投资项目的情况。



   五、募集资金使用及披露中存在的问题
    2022 年度,公司按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求(2022 年修订)》和《北京证券交易所股票上市规则(试行)》
有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。不存在募集
资金使用及披露违规的情形。



   六、保荐机构核查意见
    经核查,保荐机构认为:截至 2022 年 12 月 31 日,方大新材严格执行了募
集资金专户存储制度,有效执行募集资金三方监管协议,募集资金存放与使用符
合《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》以及《北京证券交易所股
票上市规则(试行)》等相关法律法规。



   七、会计师鉴证意见
    经审核,我们认为,方大新材董事会编制的 2022 年度专项报告符合《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修
订)》和《北京证券交易所股票上市规则(试行)》有关规定及相关格式指引的规
定,并在所有重大方面如实反映了方大新材 2022 年度募集资金的存放和实际使
用情况。



   八、备查文件
    《河北方大新材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
    《河北方大新材料股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
    《独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》




                                          河北方大新材料股份有限公司
                                                                董事会
                                                     2023 年 4 月 18 日
    附表 1:

                                                    募集资金使用情况对照表
                                                                                                                      单位:元
                募集资金净额                    111,087,265.10         本报告期投入募集资金总额                  59,776,667.82

          变更用途的募集资金总额                             0
             变更用途的募集资金                                         已累计投入募集资金总额                114,111,332.53
                                                            0%
                    总额比例
                                                                                截至期末投                           项目可行
               是否已变更                                                                    项目达到预   是否达
募集资金用                     调整后投资总额 本报告期投入金 截至期末累计投 入进度(%)                              性是否发
               项目,含部                                                                    定可使用状   到预计
    途                             (1)              额         入金额(2)      (3)=                              生重大变
                    分变更                                                                       态日期    效益
                                                                                 (2)/(1)                                  化
可变信息标
                                                                                             2024 年 12
签生产建设     否              111,087,265.10    59,776,667.82 114,111,332.53      102.72%                不适用     否
                                                                                             月 31 日
项目
   合计               -        111,087,265.10    59,776,667.82 114,111,332.53       -              -         -            -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的
计划进度项目,如存在,请说明应对措施、投 否
资计划是否需要调整(分具体募集资金用途)
     可行性发生重大变化的情况说明          不适用
募集资金用途变更的(分具体募集资金用途)
                                           不适用
               情况说明
                                           公司第二届董事会第十三次和第二届监事会第十次会议,审议通过《关于以部分募集
                                           资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,同意公司以部分募集资金置
                                           换预先投入募集资金投资项目自筹资金,置换金额共计 14,775,324.67 元。致同会计
     募集资金置换自筹资金情况说明
                                           师事务所(特殊普通合伙)对本次置换进行了专项审核,并出具了致同专字(2020)
                                           第 110ZA09146 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。公司独立
                                           董事对该事项发表了同意的独立意见;保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。
           使用闲置募集资金
                                           不适用
       暂时补充流动资金情况说明
                                           公司第二届董事会第十二次会议及第十七次会议,审议通过《关于公司使用部分闲置
                                           募集资金购买银行保本型理财产品的议案》公司在保证募集资金投资项目实施的资金
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说     需求及募集资金使用计划正常进行的前提下,拟使用额度不超过人民币 1 亿元的暂时
                  明                       闲置募集资金购买银行保本型理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。公司独
                                           立董事对该事项发表了同意的独立意见。报告期末,本次用于银行保本型理财产品已
                                           到期并归还至募集资金账户。
             超募资金投向                  不适用
      用超募资金永久补充流动资金
                                           不适用
        或归还银行借款情况说明