证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2022-066
威海邦德散热系统股份有限公司
关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，威海邦德散热系统股
份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况
报告如下：
一、募集资金基本情况
2022 年 5 月 11 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意威海邦德散热系统股
份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕956 号），同
意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行价格为 7.00 元/股，发
行股数为 2,025.00 万股，募集资金总额为人民币 141,750,000.00 元，扣除与发行有关的费用
（不含税）人民币 17,908,326.66 元，实际募集资金净额为人民币 123,841,673.34 元。截至
2022 年 5 月 24 日，上述募集资金已全部到账，并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）出
具了《验资报告》（大华核字[2022]000303 号）。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金的存储情况如下：
账户名称 银行名称 账号 金额（元）
上海浦东发展银行
威海邦德散热系统
股 份 有 限 公 司 威 海 20610078801100004866 65,445,838.99
股份有限公司
分行
招商银行股份有限
威海邦德散热系统
公 司 威 海 经 济 技 术 631901224810577 7,463,491.10
股份有限公司
开发区支行
威海邦德散热系统 上 海 浦 东 发 展 银 行 20610078801600004876 0
股份有限公司 股份有限公司威海
分行
合计 - - 72,909,330.09
注：上表中公司募集资金账户金额为包含银行存款利息收入、手续费等后的金额。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持
续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制
定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并与
中泰证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定存放与使用
募集资金，三方监管协议得到切实履行。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
公司本次公开发行股票募集资金总额为人民币 141,750,000.00 元，扣除发行费用后的募
集资金净额为人民币 123,841,673.34 元。上述募集资金到位情况已由大华会计师事务所（特
殊普通合伙）出具大华验字[2022]000303 号《验资报告》验证。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用情况如下：
单位：人民币元
募集资金计划投资 本期投入募集资金 累计投入募集资金
序号 募集资金用途
总额 金额 金额
募投项目热交换器数字化
1 116,411,700.00 51,059,006.50 51,059,006.50
生产项目（一期）
募投项目研发中心建设项
2 7,429,973.34 0 0
目
合计 - 123,841,673.34 51,059,006.50 51,059,006.50
注：上表中“本期投入募集资金金额”包含置换自筹资金预先投入募投项目的募集资金金
额 41,451,660.19 元。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
截至 2022 年 6 月 2 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额共计人民币
41,451,660.19 元，以自筹资金支付的发行费用金额为 3,584,905.64 元（不含税）。公司本次
使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已经公司董事
会、监事会审议通过，公司独立董事发表了同意意见，保荐机构对于公司本次使用募集资
金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。具体内容见公司
2022 年 6 月 13 日披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的公告》（公告编号：2022-043）。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
公司不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》有关规定及时、真实、准确、完整
披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。
六、备查文件
（一）《威海邦德散热系统股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
（二）《威海邦德散热系统股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
（三）《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》
威海邦德散热系统股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 22 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金净额 123,841,673.34 本报告期投入募集资金总额 51,059,006.50
变更用途的募集资金总额 0
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 51,059,006.50
0%
总额比例
截至期末投 项目可行
是否已变更 项目达到预 是否达
调整后投资总额 本报告期投入金 截至期末累计 入进度（%） 性是否发
募集资金用途 项目，含部 定可使用状 到预计
（1） 额 投入金额（2） (3)＝ 生重大变
分变更 态日期 效益
(2)/(1) 化
热交换器数字 2023 年 9 月
化生产项目 否 116,411,700.00 51,059,006.50 51,059,006.50 43.86% 24 日 不适用 否
（一期）
研发中心建设
否 7,429,973.34 0 0 0% 2025 年 5 月 不适用 否
项目
24 日
合计 - 123,841,673.34 51,059,006.50 51,059,006.50 - - - -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计
划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资计 不适用
划是否需要调整（分具体募集资金用途）
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）
不适用
情况说明
截至 2022 年 6 月 2 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额共计人民币
41,451,660.19 元，以自筹资金支付的发行费用金额为 3,584,905.64 元（不含税）。
公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项
募集资金置换自筹资金情况说明 已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了同意意见，保荐机构对于公
司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项无
异议。具体内容见公司 2022 年 6 月 13 日披露的《关于使用募集资金置换预先已投入
募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-043）。
使用闲置募集资金 报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
暂时补充流动资金情况说明
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 报告期内，公司未使用闲置募集资金购买相关理财产品。
超募资金投向 不适用
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行借款情况说明
