目 录
一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页
二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天健审〔2023〕521 号
杭州美登科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的杭州美登科技股份有限公司（以下简称美登科技公司）管
理层编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供美登科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为美登科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一
起报送并对外披露。
二、管理层的责任
美登科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《北
京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关格式指引的规定编制《关于募集资
金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对美登科技公司管理层编制的上述
报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
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执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，美登科技公司管理层编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放
与使用情况的专项报告》符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关
格式指引的规定，如实反映了美登科技公司募集资金 2022 年度实际存放与使用
情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国杭州 中国注册会计师：
二〇二三年三月十五日
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美登科技股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据北京证券交易所印发的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关格式指引
的规定，将本公司募集资金 2022 年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州美登科技股份有限公司向不特定合格投资
者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2971 号），本公司由主承销商国泰君安证
券股份有限公司采用定价方式，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股（A 股）股票 800
万股，发行价为每股人民币 25.00 元，共计募集资金 20,000.00 万元，保荐及承销费用
1,845.28 万元（不含增值税），前期已支付保荐费 245.28 万元（不含增值税），坐扣本次承
销费 1,600.00 万元（不含增值税）后的募集资金为 18,400.00 万元，已由主承销商国泰君
安证券股份有限公司于 2022 年 12 月 21 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、
审计费、用于本次发行的信息披露等其他发行费用 541.87 万元后，公司本次募集资金净额
为 17,612.85 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，
并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕725 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金额
募集资金净额 A 17,612.85
项目投入 B1
截至期初累 利息收入净额 B2
计发生额
使用闲置募集资金购
B3
买理财产品净额
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项 目 序号 金额
项目投入 C1
本期发生额 利息收入净额 C2
使用闲置募集资金购
C3 8,200.00
买理财产品净额
项目投入 D1=B1+C1
截至期末累 利息收入净额 D2=B2+C2
计发生额
使用闲置募集资金购
D3=B3+C3 8,200.00
买理财产品净额
应结余募集资金 E=A-D1+D2 9,412.85
实际结余募集资金 F 10,200.00
差异 G=E-F -787.15
注：差异原因系以自筹资金预先支付发行费用 593.66 万元以及尚未支付的发行费用
193.49 万元。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试
行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州美登科技
股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募
集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公
司于2022年12月23日、2023年1月3日分别与杭州银行股份有限公司海创园支行、招商银行股
份有限公司高新支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
杭州银行股份有限
3301040160022366200 100,000,000.00
公司海创园支行
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招商银行股份有限
571907442410212 2,000,000.00
公司高新支行
合 计 102,000,000.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目情况
1. 募集资金投资项目情况详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照表。
2. 募集资金投资项目可行性不存在重大变化。
(二) 募集资金置换情况
公司尚未置换以自筹资金预先投入律师费、审计费、用于本次发行的信息披露等其他发
行费用的募集资金 593.66 万元，以及以自筹资金预先投入募投项目 244.93 万元。
(三) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度，公司不存在使用暂时闲置募集资金补充流动资金的情况。
(四) 闲置募集资金购买理财产品情况
本年度，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托
预计年化
委托方 理财 委托理财起 委托理财 收益
产品名称 委托理财金额 收益率
名称 产品 始日期 终止日期 类型
（%）
类型
招商银行
产品浮
点金系列 根据所挂
保本 动收益
美登科 看涨三层 钩的黄金
浮动 82,000,000.00 2022/12/27 2023/1/30 与黄金
技公司 区间 34 天 价格水平
收益 价格水
结构性存 确定
平挂钩
款
经公司第三届董事会第五次会议审议通过，由于募集资金投资项目建设需要一定周期,
根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。因此，公
司拟使用闲置募集资金进行现金管理。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
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五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件 1：募集资金使用情况对照表
杭州美登科技股份有限公司
二〇二三年三月十五日
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附件 1
募集资金使用情况对照表
2022 年度
编制单位：杭州美登科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金净额 17,612.85 本年度投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例
调整后 截至期末 截至期末
是否已变更项目 本年度 项目达到预定 是否达到 项目可行性是否
募集资金用途 投资总额 累计投入金额 投入进度（%）
（含部分变更） 投入金额 可使用状态日期 预计效益 发生重大变化
（1） （2） （3）＝（2）/（1）
电商软件产品优化升级项
否 10,000.00 - - - 2025 年 6 月 不适用 否
目
研发中心建设项目 否 7,612.85 - - - 2025 年 6 月 不适用 否
合 计 - 17,612.85 - - - -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，
无
请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）
可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途） 无
募集资金置换自筹资金情况说明 无
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明 无
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经公司 2023 年第三届董事会第五次会议决议，由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 建设进度现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。因此，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理。截
止 2022 年末，公司购买相关理财产品共 82,000,000.00 元。
超募资金投向 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明 无
募集资金其他使用情况说明 无
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