证券代码：838402              证券简称：硅烷科技          公告编号：2023-029



                       河南硅烷科技发展股份有限公司

                  募集资金存放与实际使用情况的专项报告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、募集资金基本情况
    公司于 2022 年 9 月 2 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意河
南硅烷科技发展股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》
（证监许可[2022]2025 号）的核准，本公司已公开发行人民币普通股股票
8,996.6465 万股（超额配售选择权行使后）。
    本 次 发 行 募 集 资 金 总 额 509,210,191.90 元 ， 扣 除 承 销 费 和 保 荐 费
43,331,150.17 元后的募集资金为人民币 465,879,041.73 元，已由中国银河证
券股份有限公司于 2022 年 9 月 22 日、2022 年 10 月 28 日存入公司开立中信银
行平顶山分行营业部（银行账号 8111101012901534420）。
    上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信
师报字[2022]第 ZB11527 号验资报告及信师报字[2022]第 ZB11563 号验资报告。
    公司对募集资金采取了专户存储制度。
    截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户情况如下：


              开户行                     账   号               余   额

   中信银行平顶山分行营业部   8111101012901534420       383,810,204.95

   合    计                                             383,810,204.95




    截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
                            项 目                      2022 年度金额

   1、募集资金总额                                            509,210,191.90

   减：发行费用                                                43,331,150.17

   2、实际募集资金净额                                        465,879,041.73

   减：本年度置换预先投入自筹资金

   加：前期自有资金支付但尚未置换的发行费用                     6,410,130.98

   减：本年度使用募集资金                                      90,000,000.00

      其中：硅烷装置冷氢化系统技改项目

        500 吨/年半导体硅材料项目                             1,521,032.24

           补充流动资金                                        90,000,000.00

   加：募集资金利息收入扣减手续费净额                           1,521,032.24

   3、尚未使用的募集资金余额                                  383,810,204.95




二、募集资金管理情况
    为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国合同
法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《北
京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）临时公告格式模版》等相关法律、
法规和规范性文件以及公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定，本公司对
募集资金实行专户存储，对募集资金的使用实行严格的审批程序。凡涉及募集资
金的支出均由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，按照募集资金
管理制度和规定工作流程，逐级审核，各控制环节审批后支付。
    公司已在中信银行平顶山分行营业部开立了募集资金专项账户，并与保荐机
构中国银河证券股份有限公司及上述开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。
公司开设了专门的银行账户对募集资金专户存储，对募集资金使用实行严格的审
批程序，以保证专款专用。



三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
    公司募集资金于 2022 年 10 月全部到位，除补充流动资金 9000 万元已经投
入到对应的募投项目外，其他募投项目尚未使用募集资金。
    本公司 2022 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对
照表》。


    募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
    公司本年度尚未对募集资金投资项目前期投入进行置换


（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
    本公司本期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。



   四、变更募集资金用途的资金使用情况
    本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。



   五、募集资金使用及披露中存在的问题
    在 2022 年年度募集资金使用上，公司均严格按照相关法律、法规和公司规
定履行了审批手续，并按照募集说明书和公告的使用计划进行了使用，不存在未
经审批擅自使用的问题。公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息。



   六、保荐机构核查意见
    保荐机构认为，硅烷科技 2022 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上
市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规
及《公司章程》《募集资金管理制度》关于募集资金管理的相关规定，公司对募
集资金进行了专户存储和专项使用，有效执行募集资金监管协议，不存在变相改
变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
   七、会计师鉴证意见
    我们认为，硅烷科技 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重
大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《北
京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管
临时公告格式模版》的相关规定编制，如实反映了硅烷科技 2022 年度募集资金
存放与使用情况。



   八、备查文件
    （一）、与会董事签字确认的《公司第三届董事会第八次会议决议》
    （二）、与会监事签字确认的《公司第三届监事会第六次会议决议》




                                            河南硅烷科技发展股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2023 年 3 月 24 日
       附表 1：

                                                    募集资金使用情况对照表
                                                                                                                       单位：万元
                  募集资金净额                        46,587.90         本报告期投入募集资金总额                             9,000

             变更用途的募集资金总额                           0
               变更用途的募集资金                                        已累计投入募集资金总额                              9,000
                                                             0%
                       总额比例
                                                                                                                        项目可行
                  是否已变更                                      截至期末累    截至期末投入   项目达到预
 募集资金用                       调整后投资总额 本报告期投入金                                             是否达到    性是否发
                  项目，含部                                      计投入金额     进度（%）     定可使用状
        途                            （1）            额                                                   预计效益    生重大变
                       分变更                                       （2）       (3)＝(2)/(1)     态日期
                                                                                                                             化
硅烷装置冷                                                    0             0             0% 2023 年 8 月   未完工      否
氢化系统技        否                     19,000                                                31 日
改项目
500 吨/年半                                                   0             0             0% 2023 年 6 月   未完工      否
导体硅材料        否                     32,000                                                30 日
项目
补充流动资                                                9,000       9,000             100%             不适用    否
                 否                     9,000
金
     合计               -              60,000             9,000       9,000         -                -       -          -
                                                     公司募集资金于 2022 年 10 月全部到位，除补充流动资金 9000 万元已经投入到
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计        对应的募投项目外，其他募投项目尚未使用募集资金。募投项目前期投入资金尚未置
划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资        换，硅烷装置冷氢化系统技改项目、500 吨/年半导体硅材料项目已经先期投入
 计划是否需要调整（分具体募集资金用途）         30,191.70 万元，截至 2022 年 12 月 31 日尚未置换。
                                                     公司募投项目的实际进度正常开展。

       可行性发生重大变化的情况说明             无
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）
                                                无
                      情况说明
       募集资金置换自筹资金情况说明             公司本年度尚未对募集资金投资项目前期投入进行置换
                使用闲置募集资金
                                                无
            暂时补充流动资金情况说明
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明        无
                  超募资金投向                  无

        用超募资金永久补充流动资金              无
或归还银行借款情况说明