证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2023-076
恒进感应
证券代码:838670
恒进感应科技（十堰）股份有限公司
2023 年第三季度报告
1
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人周祥成、主管会计工作负责人万美华及会计机构负责人（会计主管人员）周小燕保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是 √否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
2
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上年
项目
（2023 年 9 月 30 日） （2022 年 12 月 31 日） 期末增减比例%
资产总计 488,151,511.12 505,365,406.64 -3.41
归属于上市公司股东的净资产 439,354,630.87 458,312,166.16 -4.14
资产负债率%（母公司） 9.66 8.54 -
资产负债率%（合并） 10.00 9.31 -
年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上
项目
（2023 年 1-9 月） （2022 年 1-9 月） 年同期增减比例%
营业收入 44,042,714.13 107,430,114.10 -59.00
归属于上市公司股东的净利润 17,892,464.71 40,015,376.41 -55.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性 7,148,155.45 39,136,095.01 -81.74
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 741,087.45 25,951,475.35 -97.14
基本每股收益（元/股） 0.13 0.72 -81.94
加权平均净资产收益率%（依据归属于 3.97 16.07 -
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 1.59 15.72 -
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算）
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期
项目
（2023 年 7-9 月） （2022 年 7-9 月） 增减比例%
营业收入 17,521,275.98 46,100,207.11 -61.99
归属于上市公司股东的净利润 3,544,134.52 16,108,027.52 -78.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性 1,830,634.90 16,138,945.46 -88.66
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -1,489,812.76 25,069,671.62 -105.94
基本每股收益（元/股） 0.03 0.24 -87.50
加权平均净资产收益率%（依据归属于 0.81 3.43 -
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 0.42 3.44 -
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
3
合并资产负债表 报告期末
变动幅度 变动说明
项目 （2023 年 9 月 30 日）
主要系报告期内公司募集资金逐步投入使用、派
货币资金 46,740,384.83 -84.70% 发现金红利、进行现金管理，购买理财产品未到
期赎回所致。
主要是公司为提高资金使用效率，进行现金管理
交易性金融资产 285,981,000.00 336.56%
购买理财产品未到期所致。
应收款项融资 26,849,715.20 67.52% 主要是银行承兑未到期金额增加所致。
主要原因是系公司本报告期材料到货，预付款项
预付款项 1,104,334.22 -70.36%
减少所致。
主要是由于本期支付投标保证金及日常经营性
其他应收款 2,255,355.09 95.32%
支付增加所致。
主要原因系：①公司进一步加大市场渠道网络拓
展与布局，增加原材料备货所致；②受益于国际
存货 59,621,643.04 52.86% 海外市场发展需求传导以及国家各项经济发展
政策的进一步落地见效，各领域市场逐步复苏，
在制品及半成品增加所致。
合同资产 10,783,905.00 -32.17% 主要为报告期合同资产收回或转应收账款所致。
其他流动资产 1,949,429.40 133.16% 主要为待抵扣进项税增加所致。
主要原因是本期全资子公司恒进数控装备展厅
在建工程 152,300.87 -75.74% 装修已达到预定可使用状态，转入长期待摊费用
所致。
其他非流动资产 1,092,436.34 31.74% 主要是预付设备款和软件款增加所致。
主要原因为本期发放了上年度计提的年终奖所
应付职工薪酬 1,864,593.34 -31.68%
致。
主要原因为缴纳所属期为 2022 年的增值税、企
应交税费 660,072.89 -89.45% 业所得税所致，且报告期收入减少相应税费下
降。
其他应付款 109,877.87 31.71% 主要原因为日常经营类款项暂未支付增加所致。
主要原因为前期收到与资产相关的政府补助本
递延收益 73,033.71 -40.91%
期确认收益所致。
主要原因为 2022 年度权益分派资本公积转增股
股本 134,000,000.00 100.00%
本所致。
未分配利润 40,967,855.72 -31.64% 主要原因为 2022 年度权益分派现金分红所致。
合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
主要原因系：2023 年上半年以来，受国内工程机
械、风电市场等行业需求持续下行影响，下游各
领域客户设备采购需求周期性下降所致。为此，
公司也作了系列部署①大力实施创新驱动，稳步
营业收入 44,042,714.13 -59.00%
推进更加节能、高效的战略产品研发和新产品上
市节奏，提升产品竞争力；②加大市场渠道网络
拓展与布局，着力转变增长方式，进一步聚焦国
内、外市场，提升品牌影响力。
营业成本 24,852,429.71 -51.58% 主要原因系：伴随营业收入的下滑所致。
4
主要原因为报告期收入减少，应纳增值税减少增
税金及附加 373,016.42 -53.84%
值税附税随之减少。
主要为公司为提升产品性能、加大新产品研发和
研发费用 6,933,677.98 43.43%
技术创新，研发投入增加所致。
主要为由于本期募集资金存款利息收入增加所
财务费用 -2,084,827.46 69.36%
致。
主要为报告期收到 2022 年上半年即征即退增值
其他收益 3,901,618.84 43.51%
税所致。
主要为提高资金使用效率，进行现金管理购买理
投资收益 2,412,309.26 202.14%
财产品，理财收益增加所致。
信用减值损失 -704,502.04 112.85% 主要为合同资产到期转应收账款减值增加。
主要为：1、因合同资产收回或到期转应收账款
资产减值损失 527,671.14 14,836.55% 而转回的合同资产减值减少所致；2、报告期末
经减值测试，存货跌价准备转回所致。
营业外收入 9,649,002.13 2,020.65% 主要为本期收到的上市补贴增加所致。
主要为 2022 年同期疫情捐赠及定向捐赠较多所
营业外支出 19,727.71 -93.36%
致。
所得税费用 2,098,591.82 -68.70% 主要为报告期收入减少所得税费用相应减少。
合并现金流量表
本年累计 变动幅度 变动说明
项目
经营活动产生的 主要原因是报告期内销售商品、提供劳务收到的
741,087.45 -97.14%
现金流量净额 现金减少所致。
投资活动产生的 主要系报告期内公司为提高资金合理利用率，购
-219,271,019.62 515.03%
现金流量净额 买理财产品增加所致。
筹资活动产生的 主要原因系上年同期内公司公开发行股票，收到
-36,940,535.60 -113.59%
现金流量净额 募集资金 31,720.00 万元。
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相 10,200,780.16
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续
享受的政府补助除外）
债务重组损益 -100,170.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 2,512,479.26
有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、
金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价
值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 27,274.42
非经常性损益合计 12,640,363.84
所得税影响数 1,896,054.58
5
少数股东权益影响额（税后） 0
非经常性损益净额 10,744,309.26
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 37,327,600 27.8564 28,675,300 66,002,900 49.2560
无限售 其中：控股股东、实际控 - - 22,487,200 22,487,200 16.7815
条件股 制人
份 董事、监事、高管 - - 178,500 178,500 0.1332
核心员工 - - - - -
有限售股份总数 96,672,400 72.1436 -28,675,300 67,997,100 50.7440
有限售 其中：控股股东、实际控 89,948,800 67.1260 -22,487,200 67,461,600 50.3445
条件股 制人
份 董事、监事、高管 714,000 0.5328 -178,500 535,500 0.3996
核心员工 - - - - -
总股本 134,000,000 - 0 134,000,000 -
普通股股东人数 11,674
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末持有无
序 股东 持股变 期末持股 期末持有限
股东名称 期初持股数 期末持股数 限售股份数
号 性质 动 比例% 售股份数量
量
1 周祥成 境内 46,731,200 0 46,731,200 34.8740 35,048,400 11,682,800
自然
人
2 万美华 境内 43,217,600 0 43,217,600 32.2519 32,413,200 10,804,400
自然
人
3 十堰合泰 境内 6,009,600 0 6,009,600 4.4848 0 6,009,600
创业管理 非国
中心（有 有法
限合伙） 人
4 北京金长 基 1,500,000 0 1,500,000 1.1194 0 1,500,000
6
川资本管 金、
理有限公 理财
司－嘉兴 产品
重信金长
川股权投
资合伙企
业（有限
合伙）
5 秦建华 境内 1,045,654 11,742 1,057,396 0.7891 0 1,057,396
自然
人
6 深圳市丹 基 1,000,000 0 1,000,000 0.7463 0 1,000,000
桂顺资产 金、
管理有限 理财
公司－丹 产品
桂顺之实
事求是伍
号私募证
券投资基
金
7 开源证券 国有 880,316 0 880,316 0.6570 0 880,316
股份有限 法人
公司
8 武汉万象 境内 864,572 0 864,572 0.6452 0 864,572
春天企业 非国
管理合伙 有法
企业（有 人
限合伙)
9 上海晨鸣 基 0 835,227 835,227 0.6233 0 835,227
私募基金 金、
管理有限 理财
公司－晨 产品
鸣 10 号私
募证券投
资基金
10 杭州兼济 基 800,000 0 800,000 0.5970 0 800,000
投资管理 金、
有限公司 理财
－兼济精 产品
选 2 号私
募证券投
资基金
合计 - 102,048,942 846,969 102,895,911 76.7880 67,461,600 35,434,311
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
7
股东周祥成与万美华系夫妻关系；
股东十堰合泰创业管理中心（有限合伙）系万美华控制的企业；
除上述关联关系外，公司前十名股东间不存在其他关联关系。
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
8
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内是否 是否经过内部 是否及时履 临时公告查
事项
存在 审议程序 行披露义务 询索引
诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 不适用
对外担保事项 否 不适用 不适用 不适用
对外提供借款事项 否 不适用 不适用 不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、 否 不适用 不适用 不适用
资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用 不适用
其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 不适用
经股东大会审议通过的收购、出售资产、 否 不适用 不适用 不适用
对外投资事项或者本季度发生的企业合
并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员 否 不适用 不适用 不适用
工激励措施
股份回购事项 否 不适用 不适用 不适用
已披露的承诺事项 是 已事前及时履 是 2023-058
行
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 是 已事前及时履 是 2023-062
质押的情况 行
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 不适用
失信情况 否 不适用 不适用 不适用
其他重大事项 否 不适用 不适用 不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
1、已披露的承诺事项（公告编号：2023-058）：已披露的承诺事项均不存在超期未能履行完毕的
情形，报告期内，各承诺主体均正常履行上述承诺，不存在违反承诺的情形。
2、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况（公告编号：2023-062）：2023 年 8 月 26 日，
公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于 2023 年度预计向银行申请综合授信额度的议案》，
公司拟向银行申请总额不超过 8,000 万元整的综合授信额度，授信有效期为一年，自公司 2023 年第三
次临时股东大会审议通过之日起计算。上述拟申请授信额度不等于公司实际融资额，具体融资金额以公
司与相关银行实际签署的相关协议约定为准。在取得相关银行的综合授信额度后，公司视实际经营需要
将在授信额度范围内办理流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函、银行保理、信用证等有
关业务。在办理授信过程中，公司经营管理层可以根据实际情况决定是否以公司信用、资产等提供抵押、
质押，同时根据相关规定履行必要的决策程序和信息披露义务。2023 年 9 月 16 日，公司召开 2023 年第
三次临时股东大会，审议通过了上述事项。截至报告期末，公司为办理上述授信业务提供的相关资产抵
押/质押情况如下：
资产类别 权利受限类型 账面价值 占总资产比例（%） 发生原因
9
货币资金 保证 5,641,438.51 1.16 银行承兑汇票保证金、保函
应收票据 质押 6,615,000.00 1.36 银行承兑汇票保证金质押
总计 12,256,438.51 2.52 -
10
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 46,740,384.83 305,555,243.72
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 285,981,000.00 65,507,689.61
衍生金融资产
应收票据 2,179,577.80 1,710,000.00
应收账款 22,009,378.15 26,983,136.16
应收款项融资 26,849,715.20 16,028,005.38
预付款项 1,104,334.22 3,725,688.28
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 2,255,355.09 1,154,717.11
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 59,621,643.04 39,004,666.67
合同资产 10,783,905.00 15,898,834.00
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,949,429.40 836,090.84
流动资产合计 459,474,722.73 476,404,071.77
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
11
固定资产 17,820,625.41 18,383,081.70
在建工程 152,300.87 627,736.30
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 2,582,458.20 2,607,698.05
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,480,797.71 5,095,393.94
递延所得税资产 1,548,169.86 1,418,182.59
其他非流动资产 1,092,436.34 829,242.29
非流动资产合计 28,676,788.39 28,961,334.87
资产总计 488,151,511.12 505,365,406.64
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 10,580,180.69 9,851,706.62
应付账款 5,413,198.35 4,363,807.08
预收款项
合同负债 27,644,519.55 21,525,827.57
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 1,864,593.34 2,729,202.63
应交税费 660,072.89 6,255,001.16
其他应付款 109,877.87 83,425.35
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,903,735.36 1,674,606.35
流动负债合计 48,176,178.05 46,483,576.76
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
12
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 73,033.71 123,595.51
递延所得税负债 547,668.49 446,068.21
其他非流动负债
非流动负债合计 620,702.20 569,663.72
负债合计 48,796,880.25 47,053,240.48
所有者权益（或股东权益）：
股本 134,000,000.00 67,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 244,497,824.79 311,497,824.79
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 19,888,950.36 19,888,950.36
一般风险准备
未分配利润 40,967,855.72 59,925,391.01
归属于母公司所有者权益合计 439,354,630.87 458,312,166.16
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 439,354,630.87 458,312,166.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计 488,151,511.12 505,365,406.64
法定代表人：周祥成主管会计工作负责人：万美华会计机构负责人：周小燕
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 41,812,956.01 297,777,676.41
交易性金融资产 281,478,000.00 63,507,689.61
衍生金融资产
应收票据 2,179,577.80 1,710,000.00
应收账款 22,302,032.38 34,323,993.39
应收款项融资 26,849,715.20 10,203,220.00
预付款项 1,049,356.61 3,661,760.59
其他应收款 15,989,295.09 10,642,937.11
其中：应收利息
13
应收股利
买入返售金融资产
存货 59,684,157.80 38,920,236.61
合同资产 10,488,645.00 15,228,134.00
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 953,046.20 3,940.25
流动资产合计 462,786,782.09 475,979,587.97
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 10,000,000.00 10,000,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 8,500,188.97 10,298,236.07
在建工程 149,999.99
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 2,394,391.10 2,539,250.33
开发支出
商誉
长期待摊费用 297,750.15
递延所得税资产 1,454,078.08 1,380,552.21
其他非流动资产 16,892.00
非流动资产合计 22,813,300.29 24,218,038.61
资产总计 485,600,082.38 500,197,626.58
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 10,467,680.69 7,691,485.35
应付账款 4,486,461.61 5,531,842.86
预收款项
合同负债 26,943,112.47 18,622,385.10
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 1,717,060.27 2,551,121.98
应交税费 660,072.89 6,228,580.19
其他应付款 109,877.87 83,425.35
其中：应付利息
应付股利
14
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,901,424.12 1,470,104.84
流动负债合计 46,285,689.92 42,178,945.67
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 73,033.71 123,595.51
递延所得税负债 549,641.00 425,773.04
其他非流动负债
非流动负债合计 622,674.71 549,368.55
负债合计 46,908,364.63 42,728,314.22
所有者权益（或股东权益）：
股本 134,000,000.00 67,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 244,497,824.79 311,497,824.79
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 19,888,950.36 19,888,950.36
一般风险准备
未分配利润 40,304,942.60 59,082,537.21
所有者权益（或股东权益）合计 438,691,717.75 457,469,312.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计 485,600,082.38 500,197,626.58
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月
一、营业总收入 44,042,714.13 107,430,114.10
其中：营业收入 44,042,714.13 107,430,114.10
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
15
二、营业总成本 39,818,029.22 64,056,772.22
其中：营业成本 24,852,429.71 51,326,936.46
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 373,016.42 808,117.52
销售费用 3,290,713.46 2,713,703.02
管理费用 6,453,019.11 5,604,916.50
研发费用 6,933,677.98 4,834,131.98
财务费用 -2,084,827.46 -1,231,033.26
其中：利息费用
利息收入 2,111,343.47 1,246,364.00
加：其他收益 3,901,618.84 2,718,688.37
投资收益（损失以“-”号填列） 2,412,309.26 798,415.82
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -704,502.04 -330,987.04
资产减值损失（损失以“-”号填列） 527,671.14 3,532.75
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 10,361,782.11 46,562,991.78
加：营业外收入 9,649,002.13 455,001.20
减：营业外支出 19,727.71 297,134.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 19,991,056.53 46,720,858.80
减：所得税费用 2,098,591.82 6,705,482.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 17,892,464.71 40,015,376.41
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类： - -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 17,892,464.71 40,015,376.41
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号
填列）
（二）按所有权归属分类： - -
16
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填
列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 17,892,464.71 40,015,376.41
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额
（一）归属于母公司所有者的综合收益总 17,892,464.71 40,015,376.41
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.13 0.72
（二）稀释每股收益（元/股） 0.13 0.72
法定代表人：周祥成主管会计工作负责人：万美华会计机构负责人：周小燕
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月
一、营业收入 42,492,017.57 105,990,920.69
减：营业成本 25,022,393.55 50,885,317.14
17
税金及附加 368,511.66 792,407.51
销售费用 2,976,885.28 2,647,396.88
管理费用 4,709,473.47 5,152,329.68
研发费用 6,515,001.25 4,834,131.98
财务费用 -1,975,830.39 -1,201,745.08
其中：利息费用
利息收入 2,001,541.46 1,214,917.60
加：其他收益 3,900,605.13 2,718,518.37
投资收益（损失以“-”号填列） 2,396,462.03 832,940.82
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,049,823.98 -317,353.56
资产减值损失（损失以“-”号填列） 507,911.14 32,782.75
资产处置收益（损失以“-”号填列） 80,833.35
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 10,711,570.42 46,147,970.96
加：营业外收入 9,549,001.40 455,000.73
减：营业外支出 1,727.71 297,134.18
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 20,258,844.11 46,305,837.51
减：所得税费用 2,186,438.72 6,698,064.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 18,072,405.39 39,607,773.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“-” 18,072,405.39 39,607,773.11
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
18
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 18,072,405.39 39,607,773.11
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 32,220,870.05 88,799,497.75
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 3,311,956.50 3,485,796.72
收到其他与经营活动有关的现金 13,411,313.33 2,379,866.44
经营活动现金流入小计 48,944,139.88 94,665,160.91
购买商品、接受劳务支付的现金 14,738,647.07 29,583,975.59
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 16,268,165.38 15,779,549.23
支付的各项税费 9,782,240.18 16,117,630.66
支付其他与经营活动有关的现金 7,413,999.80 7,232,530.08
19
经营活动现金流出小计 48,203,052.43 68,713,685.56
经营活动产生的现金流量净额 741,087.45 25,951,475.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 729,985,703.07 7,348,279.31
取得投资收益收到的现金 2,685,666.66 653,087.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 732,671,369.73 8,001,367.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 1,445,375.89 6,358,984.78
的现金
投资支付的现金 950,497,013.46 37,294,399.24
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 951,942,389.35 43,653,384.02
投资活动产生的现金流量净额 -219,271,019.62 -35,652,017.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 317,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,856.40
筹资活动现金流入小计 317,201,856.40
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 36,850,000.00 40,200,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 90,535.60 5,248,000.00
筹资活动现金流出小计 36,940,535.60 45,448,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -36,940,535.60 271,753,856.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -255,470,467.77 262,053,314.75
加：期初现金及现金等价物余额 296,749,414.09 70,426,299.87
六、期末现金及现金等价物余额 41,278,946.32 332,479,614.62
法定代表人：周祥成主管会计工作负责人：万美华会计机构负责人：周小燕
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
20
销售商品、提供劳务收到的现金 36,680,683.26 85,124,821.04
收到的税费返还 3,302,838.68 2,628,993.62
收到其他与经营活动有关的现金 13,197,471.06 2,403,249.57
经营活动现金流入小计 53,180,993.00 90,157,064.23
购买商品、接受劳务支付的现金 18,774,033.38 28,476,960.99
支付给职工以及为职工支付的现金 14,937,223.35 15,082,083.13
支付的各项税费 9,747,125.86 15,362,246.59
支付其他与经营活动有关的现金 6,552,815.35 6,829,925.62
经营活动现金流出小计 50,011,197.94 65,751,216.33
经营活动产生的现金流量净额 3,169,795.06 24,405,847.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 717,995,703.07 7,348,279.31
取得投资收益收到的现金 2,647,966.27 653,087.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 720,643,669.34 8,001,367.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 536,965.89 1,116,560.32
的现金
投资支付的现金 936,004,013.46 39,294,399.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 5,000,000.00 10,000,000.00
投资活动现金流出小计 941,540,979.35 50,410,959.56
投资活动产生的现金流量净额 -220,897,310.01 -42,409,592.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 317,200,000.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,856.40
筹资活动现金流入小计 317,201,856.40
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 36,850,000.00 40,200,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 90,535.60 5,248,000.00
筹资活动现金流出小计 36,940,535.60 45,448,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -36,940,535.60 271,753,856.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -254,668,050.55 253,750,111.76
加：期初现金及现金等价物余额 291,132,068.05 69,888,011.28
六、期末现金及现金等价物余额 36,464,017.50 323,638,123.04
21