证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2022-040
广脉科技股份有限公司
2021 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
中国证券监督管理委员会于 2021 年 9 月 24 日核发《关于核准广脉科技股
份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3111
号），核准广脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定合格投资者公
开发行不超过 1,400 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。
2021 年 10 月 13 日，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股
12,173,914 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 5.80 元，共计募集资金
人民币 70,608,701.20 元，扣除主承销商的不含增值税保荐承销费 6,075,471.70
元和审计及验资费用、律师费用、法定信息披露费用等其他不含增值税发行费
用 5,510,489.04 元，公司实际募集资金净额为 59,022,740.46 元。2021 年 12 月
2 日，公司行使超额配售选择权，向战略投资者战略配售人民币普通股
1,826,086 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 5.80 元，共计募集资金
人民币 10,591,298.80 元，扣除主承销商的不含增值税承销费 1,000,000.00 元和
其他不含增值税发行费用 172.27 元，公司实际募集资金净额为 9,591,126.53 元。
上述两次发行合计募集资金 81,200,000.00 元，扣除主承销商的不含增值税保
荐承销费和其他不含增值税发行费用后，公司实际募集资金净额合计为
68,613,866.99 元。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行审验，
1
认购资金已于 2021 年 10 月 13 日及 2021 年 12 月 2 日从主承销账户划转到公
司募集资金专项账户（以下简称“专户”），天健会计师事务所（特殊普通合伙）
于 2021 年 10 月 13 日及 2021 年 12 月 2 日出具了“天健验〔2021〕563 号”
及“天健验〔2021〕622 号”《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下：
金额单位：人民币元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 68,613,866.99
项目投入 B1 -
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 -
项目投入 C1 5,239,500.00
本期发生额
利息收入净额[注 1] C2 171,596.70
项目投入 D1=B1+C1 5,239,500.00
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 171,596.70
应结余募集资金 E=A-D1+D2 63,545,963.69
实际结余募集资金 F 63,744,155.77
差异[注 2] G=E-F -198,192.08
注 1：利息收入净额为利息收入减去募集资金账户维护费
注 2：系尚未支付的发行费用 19.82 万元
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者
权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京
证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结
合公司实际情况，制定了《广脉科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下
简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行
设立募集资金专户，并连同保荐机构安信证券股份有限公司于 2021 年 10 月 11
2
日分别与中国银行股份有限公司杭州滨江支行、招商银行股份有限公司杭州萧
山支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国银行股份有限公司杭州
390980215515 63,743,864.10 活期存款
滨江支行
招商银行股份有限公司杭州
571911355310518 291.67 活期存款
萧山支行
合 计 63,744,155.77
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见“附
表：募集资金使用情况对照表”。
募投项目可行性不存在重大变化。
（二）募集资金置换情况
为保障募集资金投资项目顺利执行，在募集资金到位之前，公司根据项目
建设的需要，以自筹资金先行投入募集资金投资项目，在募集资金到位后予以
置换。2021 年 11 月 15 日，公司第二届董事会第二十一次会议及第二届监事
会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及支
付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换公司预先投入募
集资金投资项目的自筹资金 5,239,500.00 元。上述募集资金置换情况已经天
健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具《关于广脉科技股份有限
3
公司以自筹资金预先投入募投项目及预先支付发行费用的鉴证报告》（天健审
〔2021〕10036 号）。截至 2021 年 12 月 31 日，上述募集资金已全部置换完毕。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资
金的情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托方 委托理财 产品 委托理 委托理财 委托理财 收益类 预计年化收
名称 产品类型 名称 财金额 起始日期 终止日期 型 益率（%）
无 无 无
无 无 无
公司于 2021 年 11 月 15 日召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届
监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 5,900 万元部分闲置募集资金进行
现金管理。截至 2021 年 12 月 31 日，公司暂未购买理财产品，公司本年度不
存在使用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
2021 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，亦不存在募集资金
投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2021 年度，公司及时、真实、准确、完整对募集资金使用及管理情况进行
了披露，不存在募集资金使用及披露违规情形。
4
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，广脉科技 2021 年度募集资金存放和实际使用情
况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022 年修订）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法
规及《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专
项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使
用募集资金的情形。
七、会计师鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 24 日出具的《广脉科
技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2022〕3277
号）认为，广脉科技公司董事会编制的 2021 年度《关于募集资金年度存放与
使用情况的专项报告》符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关格
式指引的规定，如实反映了广脉科技公司募集资金 2021 年度实际存放与使用
情况。
八、备查文件
（一）经与会董事签字确认的《广脉科技股份有限公司第三届董事会第二
次会议决议》
（二）经与会监事签字确认的《广脉科技股份有限公司第三届监事会第二
次会议决议》
（三）《安信证券股份有限公司关于广脉科技股份有限公司 2021 年度募集
资金存放与实际使用情况的专项核查报告》
（四）《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于广脉科技股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》
广脉科技股份有限公司
董事会
5
2022 年 4 月 25 日
6
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金净额 6,861.39 本报告期投入募集资金总额 523.95
变更用途的募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 523.95
0.00%
总额比例
项目可行
是否已变更 截至期末累 截至期末投入 项目达到预
募集资金用 调整后投资总 本报告期投入 是否达到 性是否发
项目，含部 计投入金额 进度（%） 定可使用状
途 额（1） 金额 预计效益 生重大变
分变更 （2） (3)＝(2)/(1) 态日期
化
信息通信服
2025 年 3 月
务运营基地 否 6,361.39 23.95 23.95 0.38% 不适用 否
31 日
建设项目
社区微脑平 2022 年 12
否 500.00 500.00 500.00 100.00% 不适用 否
台研发项目 月 31 日
合计 - 6,861.39 - - - - - -
7
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计
划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资 不存在
计划是否需要调整（分具体募集资金用途）
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）
不适用
情况说明
为保障募集资金投资项目顺利执行，在募集资金到位之前，公司根据项目建设的需
要，以自筹资金先行投入募集资金投资项目，在募集资金到位后予以置换。2021 年
11 月 15 日，公司第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十四次会议审议
通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的
募集资金置换自筹资金情况说明 议案》，同意公司使用募集资金置换公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金
5,239,500.00 元。上述募集资金置换情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计，并由其出具《关于广脉科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及预
先支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2021〕10036 号）。截至 2021 年 12 月 31
日，上述募集资金已全部置换完毕。
使用闲置募集资金
不适用
暂时补充流动资金情况说明
8
公司于 2021 年 11 月 15 日召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第
十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 意公司使用额度不超过人民币 5,900 万元部分闲置募集资金进行现金管理。截止
2021 年 12 月 31 日，公司暂未购买理财产品，公司本年度不存在使用闲置募集资金
进行现金管理的情况。
超募资金投向 不适用
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行借款情况说明
募集资金其他使用情况说明 无
注：信息通信服务运营基地建设项目投资总额为 13,508.06 万元，其中募集资金投资总额为 6,361.39 万元，自筹资金投资总额为 7,146.67 万元；
社区微脑平台研发项目投资总额为 1,540.12 万元，其中募集资金投资总额为 500 万元，自筹资金投资总额为 1,040.12 万元。
9
