证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2022-074
广脉科技股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
中国证券监督管理委员会于 2021 年 9 月 24 日核发《关于核准广脉科技股
份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3111
号），核准广脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定合格投资者
公开发行不超过 1,400 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。
2021 年 10 月 13 日，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股
12,173,914 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 5.80 元，共计募集资
金人民币 70,608,701.20 元，扣除主承销商的不含增值税保荐承销费及其他不
含 增 值 税 发 行 费 用 11,585,960.74 元 ， 公 司 实 际 募 集 资 金 净 额 为
59,022,740.46 元。2021 年 12 月 2 日公司行使超额配售选择权向战略投资者
战略配售人民币普通股 1,826,086 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币
5.80 元，共计募集资金人民币 10,591,298.80 元，扣除主承销商的不含增值税
保荐承销费和其他不含增值税发行费用 1,000,172.27 元，公司实际募集资金
净额为 9,591,126.53 元。上述两次发行合计募集资金 81,200,000.00 元，扣
除主承销商的不含增值税保荐承销费和其他不含增值税发行费用后，公司实际
募集资金净额合计为 68,613,866.99 元。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行审验，
认购资金已于 2021 年 10 月 13 日及 2021 年 12 月 2 日从主承销商账户划转到
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公司募集资金专项账户（以下简称“专户”），天健会计师事务所（特殊普通
合伙）于 2021 年 10 月 13 日及 2021 年 12 月 2 日出具了“天健验〔2021〕563
号”及“天健验〔2021〕622 号”《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况及余额如下：
单位：万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 6,861.39
截至期初累 项目投入 B1 523.95
计发生额 利息收入净额[注 1] B2 17.16
项目投入 C1 1,043.55
利息收入净额 C2 14.56
本期发生额 闲置募集资金进行现金管理 C3 5,000.00
闲置募集资金进行现金管理
C4 8.26
的投资收益
项目投入 D1=B1+C1 1,567.50
利息收入净额 D2=B2+C2 31.72
截至期末累
闲置募集资金进行现金管理 D3=C3 5,000.00
计发生额
闲置募集资金进行现金管理
D4=C4 8.26
的投资收益
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3+D4 333.87
实际结余募集资金 F 333.87
差异 G=E-F -
[注 1]利息收入净额为利息收入减去募集资金账户维护费。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者
权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北
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京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，
结合公司实际情况，制定了《广脉科技股份有限公司募集资金管理制度》（以
下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，
在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构安信证券股份有限公司于 2021 年
10 月 11 日分别与中国银行股份有限公司杭州滨江支行、招商银行股份有限公
司杭州萧山支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国银行股份有限公司杭州
390980215515 3,338,695.97 活期存款
滨江支行
招商银行股份有限公司杭州
571911355310518 0.02 活期存款
萧山支行
合 计 - 3,338,695.99 -
注：1、募集资金余额包含利息净收入及理财收益；
2、上表中募集资金余额不包含公司截至 2022 年 6 月 30 日尚未赎回的使用闲置募集
资金购买的理财产品金额，共计 5,000.00 万元。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见“附
表：募集资金使用情况对照表”。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
不适用
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（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
金额单位：人民币万元
委托
预计年化
理财 产品名 委托理 委托理财 委托理财
委托方名称 收益类型 收益率
产品 称 财金额 起始日期 终止日期
（%）
类型
中 国 银 行 杭 固 定 收 对公结构 700.00 2022 年 1 月 2022 年 3 月 固定收益类 1.30%
州 江 汉 科 技 益类 性存款 26 日 2日
支行
中 国 银 行 杭 固 定 收 对公结构 700.00 2022 年 1 月 2022 年 4 月 固定收益类 1.30%
州 江 汉 科 技 益类 性存款 26 日 28 日
支行
中 国 银 行 杭 固 定 收 对公结构 3,900.00 2022 年 1 月 2022 年 7 月 固定收益类 1.50%
州 江 汉 科 技 益类 性存款 26 日 29 日
支行
中 国 银 行 杭 固 定 收 对公结构 500.00 2022 年 3 月 2022 年 5 月 固定收益类 1.30%
州 江 汉 科 技 益类 性存款 28 日 5日
支行
中 国 银 行 杭 固 定 收 对公结构 300.00 2022 年 6 月 2022 年 7 月 固定收益类 1.30%
州 江 汉 科 技 益类 性存款 13 日 18 日
支行
中 国 银 行 杭 固 定 收 对公结构 800.00 2022 年 6 月 2022 年 8 月 固定收益类 1.30%
州 江 汉 科 技 益类 性存款 13 日 15 日
支行
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注：上表中预计年化收益率为最低预期收益率。
公司于 2021 年 11 月 15 日召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届
监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 5,900 万元部分闲置募集资金进行
现金管理。报告期内公司实际使用闲置募集资金进行现金管理的最高余额为
5,300 万元，取得投资收益 8.26 万元；不存在质押暂时闲置募集资金购买的理
财产品的情况；截至报告期末公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为
5,000 万元；未超过授权额度及授权期限。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，亦不存在募集资金
投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司及时、真实、准确、完整对募集资金使用及管理情况进行
了披露，不存在募集资金使用及披露违规情形。
六、备查文件
（一）《广脉科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
（二）《广脉科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》
（三）《广脉科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第四次会
议相关事项的独立意见》
广脉科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 24 日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金净额 6,861.39 本报告期投入募集资金总额 1,043.55
变更用途的募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 1,567.50
0.00%
总额比例
项目可行
是否已变更 截至期末累 截至期末投入 项目达到预
募集资金用 调整后投资总 本报告期投入 是否达到 性是否发
项目，含部 计投入金额 进度（%） 定可使用状
途 额（1） 金额 预计效益 生重大变
分变更 （2） (3)＝(2)/(1) 态日期
化
信息通信服
2025 年 3 月
务运营基地 否 6,361.39 1,043.52 1,067.47 16.78% 不适用 否
31 日
建设项目
社区微脑平 2022 年 12
否 500.00 0.03 500.03 100.01% 不适用 否
台研发项目 月 31 日
合计 - 6,861.39 1,043.55 1,567.50 - - - -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计
划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资 不存在
计划是否需要调整（分具体募集资金用途）
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）
不适用
情况说明
募集资金置换自筹资金情况说明 不适用
使用闲置募集资金
不适用
暂时补充流动资金情况说明
公司于 2021 年 11 月 15 日召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会
第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司使用额度不超过人民币 5,900 万元部分闲置募集资金进行现金管理。报告期
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 内公司实际使用闲置募集资金进行现金管理的最高余额为 5,300 万元，取得投资收
益 8.26 万元；不存在质押暂时闲置募集资金购买的理财产品的情况；截至报告期末
公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 5,000 万元；未超过授权额度及授权
期限。
超募资金投向 不适用
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行借款情况说明
注：（1）信息通信服务运营基地建设项目投资总额为 13,508.06 万元，其中募集资金投资总额为 6,361.39 万元，自筹资金投资总额为 7,146.67 万
元；社区微脑平台研发项目投资总额为 1,540.12 万元，其中募集资金投资总额为 500.00 万元，自筹资金投资总额为 1,040.12 万元；
（2）社区微脑平台研发项目募集资金账户累计产生利息 291.89 元，于报告期内用于社区微脑平台研发项目支出。
