证券代码：838971           证券简称：天马新材           公告编号：2022-185


                    河南天马新材料股份有限公司

 关于增加开立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的公告



      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
  别及连带法律责任。




    一、 公开发行募集资金基本情况

    2022 年 9 月 2 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意河南天马新材

料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 证监许可〔2022〕

2026 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券

交易所《关于同意河南天马新材料股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》

（北证函〔2022〕195 号）批准。公司本次发行股数 14,406,668 股，发行价格为

人民币 21.38 元/股，募集资金总额为人民币 308,014,561.84 元，募集资金净额为

人民币 282,155,109.64 元。上述募集资金已经中勤万信会计师事务所（特殊普通

合伙）审验，并于 2022 年 9 月 21 日出具《河南天马新材料股份有限公司验资报

告》（勤信验字【2022】第 0050 号）。

    二、 增加开立募集资金专户的情况说明

    公司于 2022 年 12 月 15 日和 2022 年 11 月 29 日分别召开了 2022 年第九次

临时股东大会和第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增加开立募集资

金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》，公司拟在招商银行股份有限

公司郑州高新区支行开立募集资金专户并与保荐机构、存放募集资金的商业银行

签署《募集资金专户三方监管协议》，以约定对募集资金专户存储、使用和监管

等方面的三方权利、责任和义务。新开立的募集资金专户用于电子陶瓷粉体材料


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生产基地建设项目募集资金的存储和使用。

    三、 募集资金三方监管协议的签署情况

    为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》

《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行》《公司章程》

《募集资金管理制度》等相关规定及要求，公司与招商银行股份有限公司郑州高

新区支行、中国国际金融股份有限公司签署《募集资金专户三方监管协议》，对

该专户资金实施专款专用专项管理。

    四、 募集资金专用账户信息

    账户名称：河南天马新材料股份有限公司

    开户银行：招商银行股份有限公司郑州高新区支行

    银行账户：371908470010101

    五、备查文件

    《募集资金专户三方监管协议》



                                            河南天马新材料股份有限公司

                                                                  董事会

                                                      2022 年 12 月 16 日




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