天马新材
证券代码 : 838971
河南天马新材料股份有限公司
2023 年第三季度报告
1
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人马淑云、主管会计工作负责人茹红丽及会计机构负责人（会计主管人员）郑向阳保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是 √否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
2
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上年
项目
（2023 年 9 月 30 日） （2022 年 12 月 31 日） 期末增减比例%
资产总计 509,994,989.66 487,980,322.12 4.51%
归属于上市公司股东的净资产 446,371,570.52 437,453,242.03 2.04%
资产负债率%（母公司） 14.69% 13.12% -
资产负债率%（合并） 12.48% 10.35% -
年初至报告期末
年初至报告期末 上年同期
项目 比上年同期增减
（2023 年 1-9 月） （2022 年 1-9 月）
比例%
营业收入 135,784,788.05 144,283,321.25 -5.89%
归属于上市公司股东的净利润 23,324,995.49 31,904,605.13 -26.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
19,123,567.85 27,807,575.38 -31.23%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 3,070,878.01 -3,600,902.69 -185.28%
基本每股收益（元/股） 0.22 0.74 -70.27%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
5.19% 23.53%
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
上市公司股东的扣除非经常性损益后 4.26% 20.51%
的净利润计算）
本报告期 上年同期 本报告期比上年
项目
（2023 年 7-9 月） （2022 年 7-9 月） 同期增减比例%
营业收入 54,078,076.07 41,777,917.15 29.44%
归属于上市公司股东的净利润 8,922,931.76 11,309,973.71 -21.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
7,690,342.30 9,672,409.26 -20.49%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 7,256,158.23 -9,055,286.68 -180.13%
基本每股收益（元/股） 0.15 0.26 -42.31%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
2.02% 7.75%
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
上市公司股东的扣除非经常性损益后 1.74% 6.63%
的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
3
合并资产负债表 报告期末
变动幅度 变动说明
项目 （2023 年 9 月 30 日）
货币资金 55,006,358.56 -51.77% 募投项目资金支出增加
应收票据 49,563,417.47 31.50% 本期以票据形式收回货款增加
应收款项融资 21,795,047.94 98.31% 本期信用等级较高的票据增加
预付款项 725,278.58 -84.95% 本期预付材料款减少
其他应收款 229,153.19 -88.37% 其他应收款收回
在建工程 95,595,912.06 246.91% 募投项目投入持续增加
其他非流动资产 31,549,240.53 133.76% 在建项目预付款增加
短期借款 0.00 -100.00% 本期无银行贷款
人员增加，工资增加，计提的工会经费相应
应付职工薪酬 367,832.84 39.99%
增加
应交税费 1,579,848.34 -70.22% 上年度期末享受税款延期缴纳优惠政策所致
其他应付款 10,921,726.02 6,997.27% 股权激励资金到位
其他流动负债 36,531,193.31 57.77% 已背书未到期的银行承兑汇票增加
股本 106,128,002.00 84.16% 本期实施权益分配，资本公积转增股本
合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
多个项目在建，建筑施工及设备费用增加，
税金及附加 715,263.10 -33.44%
进项税抵扣金额增加导致税金及附加减少
本期加大客户拓展力度，参加展会、印刷新
销售费用 1,789,969.07 35.38%
版宣传册等活动增加
研发直接投入和研发人员工资增加，同时增
研发费用 5,429,794.99 30.35%
添研发设备折旧增加
财务费用 -586,204.53 -135.06% 募投资金利息收入增加
其他收益 3,015,719.45 -41.52% 政府补贴收入减少
投资收益 2,412,832.78 654.01% 募集资金理财收入增加
信用减值损失（损
-350,078.48 -325.39% 计提坏账准备增加
失以“－”号填列）
资产减值损失（损
-712,225.34 -298.81% 存货计提存货跌价准备增加
失以“－”号填列）
营业外支出 472,605.69 95.57% 对外捐赠增加
所得税费用 3,065,749.39 -41.34% 利润总额减少，递延所得税费用转回
合并现金流量表
本年累计 变动幅度 变动说明
项目
经营活动产生的 收到税费返还增加，购买商品、接受劳务支
3,070,878.01 -185.28%
现金流量净额 付的现金减少
投资活动产生的
-52,872,282.93 159.59% 募投项目投入增加
现金流量净额
筹资活动产生的
-13,660,288.34 -104.33% 上年同期公开发行股票，本期归还银行贷款
现金流量净额
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
4
项目 金额
非流动资产处置损益 -111,272.70
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受
3,011,600.00
的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金
融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供 2,412,832.78
出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -357,213.13
非经常性损益合计 4,955,946.95
所得税影响数 754,519.31
少数股东权益影响额（税后） -
非经常性损益净额 4,201,427.64
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限 无限售股份总数 32,071,077 30.92% 0 32,071,077 30.22%
售条 其中：控股股东、实际控制人 90,000 0.09% 0 90,000 0.08%
件股 董事、监事、高管 0 0.00% 0 0 0.00%
份 核心员工 291,413 0.28% 323,274 614,687 0.58%
有限 有限售股份总数 71,656,925 69.08% 2,400,000 74,056,925 69.78%
售条 其中：控股股东、实际控制人 30,718,080 29.61% 1,343,000 32,061,080 30.21%
件股 董事、监事、高管 25,383,600 24.47% 1,200,000 26,583,600 25.05%
份 核心员工 1,350,000 1.30% 10,521,980 11,871,980 11.19%
总股本 103,728,002 - 2,400,000 106,128,002 -
普通股股东人数 17,160
注：本期新增核心员工 13 人。
5
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末持 期末持有
序 期末持有限
股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 股比 无限售股
号 售股份数量
例% 份数量
1 马淑云 境内自然人 24,033,600 1,000,000 25,033,600 23.59% 25,033,600 0
2 王威宸 境内自然人 10,641,600 0 10,641,600 10.03% 10,641,600 0
3 王 超 境内自然人 7,981,200 0 7,981,200 7.52% 7,981,200 0
4 王定民 境内自然人 7,200,000 0 7,200,000 6.78% 7,200,000 0
5 王瑞杰 境内自然人 7,185,420 0 7,185,420 6.77% 7,185,420 0
6 王世贤 境内自然人 6,774,480 343,000 7,117,480 6.71% 7,027,480 90,000
7 聂富有 境内自然人 2,469,418 -15,535 2,453,883 2.31% 0 2,453,883
8 马淑荣 境内自然人 2,008,831 130,000 2,138,831 2.02% 2,110,000 28,831
9 黄建林 境内自然人 1,350,000 50,000 1,400,000 1.32% 1,400,000 0
中信建投资本
管理有限公司
－合肥兴邦先
10 其他 1,010,290 0 1,010,290 0.95% 0 1,010,290
进制造股权投
资合伙企业
（有限合伙）
合计 - 70,654,839 1,507,465 72,162,304 68.00% 68,579,300 3,583,004
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
股东马淑云，股东王世贤：夫妻关系；
股东马淑云，股东王威宸：母子关系；
股东王世贤，股东王威宸：父子关系；
股东马淑云，股东马淑荣：姐妹关系；
股东王世贤，股东王定民：兄弟关系；
股东王世贤，股东王瑞杰：兄弟关系；
股东王定民，股东王瑞杰：兄弟关系；
股东王世贤，股东王 超：叔侄关系；
股东王定民，股东王 超：叔侄关系；
股东王瑞杰，股东王 超：叔侄关系。
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
6
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内 是否经过内 是否及时履 临时公告查询索引
事项
是否存在 部审议程序 行披露义务
诉讼、仲裁事项 2023-002、2023-004、
是 不适用 是 2023-005、2023-012、
2023-035、2023-051
对外担保事项 否 不适用 不适用
对外提供借款事项 否 不适用 不适用
股东及其关联方占用或转移公司资
否 不适用 不适用
金、资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用
其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用
经股东大会审议通过的收购、出售资
产、对外投资事项或者本季度发生的 否 不适用 不适用
企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他 已事前及时 2023-055、2023-075、
是 是
员工激励措施 履行 2023-081
股份回购事项 否 不适用 不适用
已披露的承诺事项 已事前及时
是 是 2023-018
履行
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、
是 不适用 不适用 2023-018、2023-086
质押的情况
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用
失信情况 否 不适用 不适用
其他重大事项 否 不适用 不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
1、报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项：
案件一：金力股份于 2022 年 7 月因产品质量纠纷向邯郸市永年区人民法院起诉公司，主张解除双方
签订的《买卖合同》并赔偿各项经济损失，后金力股份向永年区人民法院提出《增加诉讼请求申请书》
及当庭提出的变更诉讼请求，涉案金额变更为 29,809,095.5 元。2023 年 6 月 27 日，永年区人民法院进
行了开庭审理，目前尚未宣判。结合开庭情况，律师判断，前述案件败诉可能性较小。
案件二：针对上述案件，公司向邯郸市永年区人民法院提起反诉，请求依法判令金力股份支付货款
1,560,000 元及利息（按照银行同期贷款利率计算至实际付清为止）；公司向天津市宝坻区人民法院提起
诉讼，要求判令金力股份天津分公司支付货款 2,340,000 元及利息（按照银行同期贷款利率计算至实际
付清为止）。公司于 2023 年 3 月 23 日收到天津市宝坻区人民法院作出的民事裁定书，裁判金力股份天
津分公司对管辖权提出的异议成立，本案移送河北省邯郸市永年区人民法院审理。公司不服上述裁定，
依据合同约定向天津市第一中级人民法院提起上诉，请求二审法院撤销原审裁定，并裁定本案由天津市
宝坻区人民法院审理。2023 年 6 月 14 日，公司收到天津市第一中级人民法院下发的民事裁定书，裁判
7
对一审裁定结果予以维持。综上，公司诉金力股份及其天津分公司支付货款合计 3,900,000 元及利息（按
照银行同期贷款利率计算至实际付清为止）。
案件三：公司于 2023 年 2 月因合同纠纷向枝江市人民法院提起诉讼，要求判令金力股份全资子公司湖
北江升新材料有限公司支付货款 78,000 及利息（按照银行同期贷款利率计算至实际付清为止）。公司于
2023 年 10 月 16 日收到湖北省枝江市人民法院民事裁判书，裁判公司胜诉，判令湖北江升新材料有限公
司于本判决生效后十日内支付公司货款 78,000 元及利息（从 2022 年 7 月 12 日至货款付清之日止）并支
付案件受理费。
2、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施：
2023 年 6 月 28 日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过《关
于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》；本激励计划已经 2023 年 7 月 13 日公司召开的 2023
年第一次临时股东大会审议通过，同意向部分董事、高级管理人员及核心员工授予限制性股票 300 万股。
2023 年 7 月 25 日公司已为激励对象在中国证券登记结算有限责任公司办理完成首次授予 240 万股限制
性股票登记事宜。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台披露的《天马新材：2023 年股权激励计划（草案）》
（公告编号：2023-055）、《天马新材：关于向 2023 年股权激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》
（公告编号：2023-075）、《天马新材：2023 年股权激励计划限制性股票授予结果公告》（公告编号：
2023-081）。
3、已披露的承诺事项：
已披露的承诺事项详见公司于 2023 年 3 月 17 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《天马新
材：2022 年年度报告》（公告编号：2023-018）之“第五节重大事件”之“二、重大事件详情”之“（四）承
诺事项的履行情况”。
4、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
资产名称 资产类别 权利受限类型 账面价值 占总资产的比例 发生原因
资金 现金资产 冻结 10,263,942.53 2.01% 司法冻结
总计 - - 10,263,942.53 2.01% -
8
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 55,006,358.56 114,052,546.51
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 49,563,417.47 37,690,676.45
应收账款 34,711,786.69 32,594,250.36
应收款项融资 21,795,047.94 10,990,290.37
预付款项 725,278.58 4,819,563.31
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 229,153.19 1,970,423.54
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 69,108,357.86 63,000,614.15
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 73,162,458.99 100,596,062.75
流动资产合计 304,301,859.28 365,714,427.44
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 - -
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
9
固定资产 50,567,436.36 52,751,636.16
在建工程 95,595,912.06 27,556,187.39
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 27,126,643.22 27,675,856.52
开发支出
商誉
长期待摊费用 190,095.78 271,062.84
递延所得税资产 663,802.43 514,670.69
其他非流动资产 31,549,240.53 13,496,481.08
非流动资产合计 205,693,130.38 122,265,894.68
资产总计 509,994,989.66 487,980,322.12
流动负债：
短期借款 - 10,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 12,013,428.87 9,269,555.39
预收款项
合同负债 705,805.04 748,800.09
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 367,832.84 262,758.72
应交税费 1,579,848.34 5,304,570.69
其他应付款 10,921,726.02 153,886.31
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 36,531,193.31 23,154,244.85
流动负债合计 62,119,834.42 48,893,816.05
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 - -
应付债券
其中：优先股
10
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 1,503,584.72 1,633,264.04
其他非流动负债
非流动负债合计 1,503,584.72 1,633,264.04
负债合计 63,623,419.14 50,527,080.09
所有者权益（或股东权益）：
股本 106,128,002.00 57,626,668.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 257,191,942.92 294,893,276.92
减：库存股 10,800,000.00 -
其他综合收益
专项储备
盈余公积 14,495,280.41 14,495,280.41
一般风险准备
未分配利润 79,356,345.19 70,438,016.70
归属于母公司所有者权益合计 446,371,570.52 437,453,242.03
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 446,371,570.52 437,453,242.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计 509,994,989.66 487,980,322.12
法定代表人：马淑云 主管会计工作负责人：茹红丽 会计机构负责人：郑向阳
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 54,972,367.77 114,031,343.00
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 49,563,417.47 37,690,676.45
应收账款 34,711,786.69 32,594,250.36
应收款项融资 21,795,047.94 10,990,290.37
预付款项 725,278.58 4,819,563.31
其他应收款 7,730,624.07 12,347,135.82
其中：应收利息
应收股利
11
买入返售金融资产
存货 69,108,357.86 63,000,614.15
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 73,162,458.99 100,596,062.75
流动资产合计 311,769,339.37 376,069,936.21
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 11,645,878.69 11,645,878.69
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 35,209,646.35 35,928,565.99
在建工程 95,595,912.06 27,556,187.39
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 11,592,239.50 14,267,371.78
无形资产 17,971,393.83 18,337,908.12
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 774,158.05 612,317.35
其他非流动资产 31,549,240.53 13,496,481.08
非流动资产合计 204,338,469.01 121,844,710.40
资产总计 516,107,808.38 497,914,646.61
流动负债：
短期借款 - 10,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 12,013,428.87 9,259,796.79
预收款项
合同负债 705,805.04 748,800.09
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 367,832.84 262,758.72
应交税费 1,463,508.92 5,193,337.27
其他应付款 10,921,726.02 153,886.31
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
12
一年内到期的非流动负债 3,597,160.47 3,474,105.97
其他流动负债 36,531,193.31 23,154,244.85
流动负债合计 65,600,655.47 52,246,930.00
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 8,730,783.20 11,444,243.56
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 1,503,584.72 1,633,264.04
其他非流动负债
非流动负债合计 10,234,367.92 13,077,507.60
负债合计 75,835,023.39 65,324,437.60
所有者权益（或股东权益）：
股本 106,128,002.00 57,626,668.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 257,181,850.14 294,883,184.14
减：库存股 10,800,000.00 -
其他综合收益
专项储备
盈余公积 14,495,280.41 14,495,280.41
一般风险准备
未分配利润 73,267,652.44 65,585,076.46
所有者权益（或股东权益）合计 440,272,784.99 432,590,209.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计 516,107,808.38 497,914,646.61
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月
一、营业总收入 135,784,788.05 144,283,321.25
其中：营业收入 135,784,788.05 144,283,321.25
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 113,287,686.30 112,941,599.31
其中：营业成本 99,445,982.37 99,320,037.39
13
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 715,263.10 1,074,587.70
销售费用 1,789,969.07 1,322,158.64
管理费用 6,492,881.30 5,387,326.73
研发费用 5,429,794.99 4,165,491.41
财务费用 -586,204.53 1,671,997.44
其中：利息费用 88,568.48 1,679,679.41
利息收入 679,348.16 20,524.84
加：其他收益 3,015,719.45 5,156,806.85
投资收益（损失以“-”号填列） 2,412,832.78 320,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损
失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终止确认收
益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -350,078.48 155,319.62
资产减值损失（损失以“-”号填列） -712,225.34 358,239.05
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 26,863,350.16 37,332,087.46
加：营业外收入 0.41 40,500.00
减：营业外支出 472,605.69 241,657.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 26,390,744.88 37,130,929.68
减：所得税费用 3,065,749.39 5,226,324.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 23,324,995.49 31,904,605.13
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类： - -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 23,324,995.49 31,904,605.13
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类： - -
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”
23,324,995.49 31,904,605.13
号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后
净额
14
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 23,324,995.49 31,904,605.13
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 23,324,995.49 31,904,605.13
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.22 0.74
（二）稀释每股收益（元/股） 0.22 0.74
法定代表人：马淑云 主管会计工作负责人：茹红丽 会计机构负责人：郑向阳
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月
一、营业收入 135,674,696.31 144,283,321.25
减：营业成本 101,183,099.35 100,837,451.15
税金及附加 511,555.06 877,961.09
销售费用 1,789,969.07 1,322,158.64
管理费用 5,870,505.71 5,035,406.48
研发费用 5,349,712.35 4,155,010.12
财务费用 -106,263.59 1,854,897.47
其中：利息费用 568,953.44 1,863,009.18
利息收入 679,282.18 20,442.58
加：其他收益 3,015,719.45 5,154,387.66
投资收益（损失以“-”号填列） 2,412,832.78 320,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损
失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终止确认收
益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
15
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -350,078.48 155,319.62
资产减值损失（损失以“-”号填列） -712,225.34 358,239.05
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 25,442,366.77 36,188,382.63
加：营业外收入 0.41 -
减：营业外支出 361,332.99 215,763.37
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 25,081,034.19 35,972,619.26
减：所得税费用 2,991,791.21 5,184,204.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 22,089,242.98 30,788,415.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 22,089,242.98 30,788,415.01
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 22,089,242.98 30,788,415.01
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 86,845,648.68 92,386,250.30
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
16
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 2,916,747.33 492,712.13
收到其他与经营活动有关的现金 4,549,456.15 7,375,570.21
经营活动现金流入小计 94,311,852.16 100,254,532.64
购买商品、接受劳务支付的现金 56,050,969.16 74,397,827.40
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 11,407,644.59 10,684,516.14
支付的各项税费 9,647,212.67 9,378,441.96
支付其他与经营活动有关的现金 14,135,147.73 9,394,649.83
经营活动现金流出小计 91,240,974.15 103,855,435.33
经营活动产生的现金流量净额 3,070,878.01 -3,600,902.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 30,000,000.00 -
取得投资收益收到的现金 845,013.70 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
17,604.00 -
金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 30,862,617.70 -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
83,734,900.63 20,367,605.10
金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 83,734,900.63 20,367,605.10
投资活动产生的现金流量净额 -52,872,282.93 -20,367,605.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 10,800,000.00 288,145,675.68
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 - 51,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 - 26,428,217.04
17
筹资活动现金流入小计 10,800,000.00 365,573,892.72
偿还债务支付的现金 10,000,000.00 22,160,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,454,222.55 1,064,512.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 6,065.79 26,796,500.00
筹资活动现金流出小计 24,460,288.34 50,021,012.42
筹资活动产生的现金流量净额 -13,660,288.34 315,552,880.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - 1,540.37
五、现金及现金等价物净增加额 -63,461,693.26 291,585,912.88
加：期初现金及现金等价物余额 108,204,109.29 1,340,145.06
六、期末现金及现金等价物余额 44,742,416.03 292,926,057.94
法定代表人：马淑云 主管会计工作负责人：茹红丽 会计机构负责人：郑向阳
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 86,725,648.68 92,386,250.30
收到的税费返还 2,916,747.33 491,779.55
收到其他与经营活动有关的现金 4,549,392.17 7,372,761.74
经营活动现金流入小计 94,191,788.18 100,250,791.59
购买商品、接受劳务支付的现金 56,050,969.16 74,397,827.40
支付给职工以及为职工支付的现金 11,371,074.65 10,648,148.14
支付的各项税费 9,075,952.05 8,797,157.51
支付其他与经营活动有关的现金 14,618,097.59 10,092,843.38
经营活动现金流出小计 91,116,093.45 103,935,976.43
经营活动产生的现金流量净额 3,075,694.73 -3,685,184.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 30,000,000.00 -
取得投资收益收到的现金 845,013.70 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 30,845,013.70 -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
83,734,900.63 20,367,605.10
金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 83,734,900.63 20,367,605.10
投资活动产生的现金流量净额 -52,889,886.93 -20,367,605.10
18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 10,800,000.00 288,145,675.68
取得借款收到的现金 - 51,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 - 23,728,217.04
筹资活动现金流入小计 10,800,000.00 362,873,892.72
偿还债务支付的现金 10,000,000.00 19,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,454,222.55 986,359.95
支付其他与筹资活动有关的现金 6,065.79 26,796,500.00
筹资活动现金流出小计 24,460,288.34 47,282,859.95
筹资活动产生的现金流量净额 -13,660,288.34 315,591,032.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - 1,540.37
五、现金及现金等价物净增加额 -63,474,480.54 291,539,783.20
加：期初现金及现金等价物余额 108,182,905.78 1,303,764.59
六、期末现金及现金等价物余额 44,708,425.24 292,843,547.79
19