[临时公告]欧福蛋业:募集资金存放与实际使用情况的专项报告2023-04-26
证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-034
苏州欧福蛋业股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
公司于 2021 年 11 月 25 日召开第二届董事会第十三次会议，
审议通过《关于苏州欧福蛋业股份有限公司<股票定向发行说明书>
的议案》，该方案于 2021 年 12 月 14 日经公司 2021 年第一次临时
股东代表大会决议通过。
经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对苏州欧福
蛋业股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函
2021[4193]号）核准，公司 2021 年 12 月通过全国中小企业股份转
让系统有限责任公司向 73 位合格投资者定向发行人民币普通股
8,424,356 股，发行价为 2.25 元/股，募集资金总额为人民币
18,954,801.00 元，扣除各项发行费用人民币 240,528.80 元，实
际募集资金净额为人民币 18,714,272.20 元。
该次募集资金到账时间分别为 2021 年 12 月 27 日、2021 年 12
月 29 日和 2021 年 12 月 30 日，本次募集资金到位情况已经天职国
际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 12 月 30 日
出具天职业字[2021]46930 号验资报告。
（二）本年度使用金额及年末余额
截止 2022 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币
18,954,801.00 元，其中：以前年度使用 0.00 元，本年度使用
18,954,801.00 元，均投入募集资金项目。期末尚未使用的募集资
金余额为 4,073.58 元。
截止 2022 年 12 月 31 日，本期募集资金使用及余额情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 18,954,801.00
加：募集资金存款利息及现金管理收益 4,073.58
减：募投项目已投入金额（含支付的发行费用） 18,954,801.00
期末尚未使用的募集资金专户余额 4,073.58
其中：募集资金专户余额 4,073.58
二、募集资金管理情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《北
京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定的要求制定并修订
了《苏州欧福蛋业股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管
理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使
用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规
定。该管理制度经本公司 2021 年度第一次临时股东大会审议通过；
本公司 2022 年度第三次临时股东大会第一次修订。
根据《管理制度》要求，本公司于 2021 年 12 月 22 日在浙商
银行苏州吴江支行开立了募集资金专项账户，账户账号为
3050020210120100089182、3050020210120100089051，均仅用于本
公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。本公司所有募集资
金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，必
须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，由有关部门
提出资金使用计划，在董事会授权范围内，经主管经理签字后报财
务部，由财务部审核后，逐级由项目负责人、财务负责人及总经理
签字后予以付款；凡超过董事会授权范围的，须报董事会或股东大
会审批。财务部门和项目负责人应就投资项目的进度情况与资金运
用情况进行跟踪管理，并定期向公司汇报。公司财务部对涉及募集
资金运用的活动应建立健全有关会计记录和原始台帐，并定期检
查、监督资金的使用情况及使用效果。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据北京证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构华
英证券有限责任公司（时任持续督导主办券商）已分别于 2021 年
12 月与浙商银行苏州吴江支行签订了《募集资金三方监管协议》。
三方监管协议与北京证券交易所三方监管协议范本不存在重大差
异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的活期存款
余额如下
单位：人民币元
存放银
开户人 银行账户账号 存款方式 余额
行
浙商银
苏州欧福 募集专
行苏州
蛋业股份 3050020210120100089051 户、活期 1,928.97
吴江支
有限公司 存款
行
浙商银
苏州欧福 募集专
行苏州
蛋业股份 3050020210120100089182 户、活期 2,144.61
吴江支
有限公司 存款
行
合计 4,073.58
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
本公司 2022 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附
件 1 募集资金使用情况对照表。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
不适用
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
不适用
四、变更募集资金用途的资金使用情况
本公司 2022 年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转
让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司监管指引
第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、
北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及
相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司
募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情
况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：欧福蛋业严格执行了 2022 年度适用
的募集资金管理制度，有效执行了相关的募集资金三方监管协议，
2021 年定向发行募集资金在 2022 年度具体使用情况与披露情况一
致，未出现募集资金使用违反相关法律法规和公司相关制度的情
形。
保荐机构对欧福蛋业 2021 年定向发行募集资金在 2022 年度存
放与实际使用情况无异议。
七、会计师鉴证意见
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）会计师认为：《苏州欧
福蛋业股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的
专项报告》按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、北京证券交易
所颁布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定编制，
在所有重大方面公允反映了公司 2022 年度募集资金的存放与使用
情况。
八、备查文件
（一）《第三届董事会第十一次会议决议》
（二）《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项
的独立意见》
（三）《第三届监事会第八次会议决议》
（四）《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于苏州欧福
蛋业股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查
报告》
（五）《天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于苏州欧
福蛋业股份有限公司 2022 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证
报告》
苏州欧福蛋业股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 26 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：元
18,714,272.2
募集资金净额 本报告期投入募集资金总额 18,714,272.20
0
变更用途的募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 18,714,272.20
0.00%
总额比例
是否已变更 截至期末累 截至期末投入 项目达到预 是否达 项目可行性
募集资金用 调整后投资总额 本报告期投入
项目，含部 计投入金额 进度（%） 定可使用状 到预计 是否发生重
途 （1） 金额
分变更 （2） (3)＝(2)/(1) 态日期 效益 大变化
18,714,272.2 18,714,272. 2022 年 1 月
偿还债务 否 - 不适用 否
0 20 20 日
18,714,272.2 18,714,272.
合计 - - - - - -
0 20
募投项目的实际进度是否落后于共开披露的计
划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资 不适用
计划是否需要调整（分具体募集资金用途）
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）
不适用
情况说明
募集资金置换自筹资金情况说明 不适用
使用闲置募集资金
不适用
暂时补充流动资金情况说明
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 不适用
超募资金投向 不适用
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行借款情况说明
尚未使用的募集资金用途及去向 详见上文“一、（二）本年度使用金额及年末余额”。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
