并行科技
证券代码 : 839493
北京并行科技股份有限公司
2024 年第一季度报告
1
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人陈健、主管会计工作负责人杨爱红及会计机构负责人（会计主管人员）杨爱红保证季度
报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是 √否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
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第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上年
（2024 年 3 月 31 日） （2023 年 12 月 31 日） 期末增减比例%
资产总计 1,103,804,086.57 1,134,544,377.63 -2.71%
归属于上市公司股东的净资产 341,456,135.26 336,548,723.81 1.46%
资产负债率%（母公司） 55.24% 55.38% -
资产负债率%（合并） 68.19% 69.44% -
年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上
（2024 年 1-3 月） （2023 年 1-3 月） 年同期增减比例%
营业收入 130,718,384.02 98,357,528.33 32.90%
归属于上市公司股东的净利润 2,499,847.66 -23,647,078.14 110.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
2,438,865.77 -23,724,220.55 110.28%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -38,569,827.39 -51,560,020.91 25.19%
基本每股收益（元/股） 0.04 -0.51 107.84%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
0.74% -21.35%
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
上市公司股东的扣除非经常性损益后 0.72% -21.42%
的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
报告期末
合并资产负债表项目 变动幅度 变动说明
（2024 年 3 月 31 日）
报告期内收到应收票据
应收票据 450,856.89 -76.80% 款项，并且无新增应收
票据
报告期内预付的经营相
预付款项 5,860,509.30 70.71%
关费用有所增加
报告期内收到合同资产
合同资产 428,963.25 -57.18% 款项（如履约质保金
等），并且无新增。
报告期内长期待摊费用
长期待摊费用 159,430.65 -34.61%
摊销导致余额减少。
报告期内预付的采购设
其他非流动资产 15,690,901.03 -70.04% 备到货并且转固定资
产。
3
报告期内支付 2023 年度
应付职工薪酬 13,387,739.14 -68.02%
年终奖。
报告期内计提一季度企
应交税费 4,648,974.54 432.17%
业所得税费用。
报告期内支付其他应付
其他应付款 3,655.65 -99.48%
款，并且无大额新增。
报告期内，偿还融资租
长期应付款 1,653,416.44 -42.02% 赁本金致长期应付款减
少。
报告期内收到政府项目
递延收益 2,275,349.73 92.49%
款项。
合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
公司主营业务收入较去
年同期有较大增长，主
主营业务收入 130,718,384.02 32.90%
要由于超算云服务的快
速增长贡献。
主要系收到应收票据款
信用减值损失 76.86 -100.05% 项以及其他应收，应收
账款增加较少。
主要原因系收回合同资
资产减值损失 28,637.40 -131.79% 产，冲回计提的资产减
值损失。
报告期内公司主营业务
收入较去年同期有较大
营业利润 1,915,672.89 -109.00% 增长，同时积极实施降
本增效举措使得期间费
用同比有所下降。
报告期内营业外支出主
营业外支出 99,541.38 895.41%
要是发生对外捐赠。
报告期内递延所得税资
所得税费用 80,251.67 345.25% 产和负债发生变动计提
所得税费用。
主要系控股子公司北京
北龙超级云计算有限责
少数股东损益 -763,966.69 -132.58%
任公司本期净利润比同
期减少所致。
合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
筹资活动产生的现金流 报告期内银行贷款增
36,836,961.86 146.57%
量净额 加。
年初至报告期末（1-3 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额
4
非流动资产处置损益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 213,747.28
续享受的政府补助除外
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 -
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -99,540.25
非经常性损益合计 114,207.03
所得税影响数 -
少数股东权益影响额（税后） 53,225.14
非经常性损益净额 60,981.89
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 24,985,568 42.91% 0 24,985,568 42.91%
无限售 其中：控股股东、实际控制
0 0% 0 0 0%
条件股 人
份 董事、监事、高管 0 0% 0 0 0%
核心员工 0 0% 0 0 0%
有限售股份总数 33,244,432 57.09% 0 33,244,432 57.09%
有限售 其中：控股股东、实际控制
10,022,500 17.21% 0 10,022,500 17.21%
条件股 人
份 董事、监事、高管 0 0% 0 0 0%
核心员工 0 0% 0 0 0%
总股本 58,230,000 - 0 58,230,000 -
普通股股东人数 5,014
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末持有
股东名 股东性 持股变 期末持股 期末持有限
序号 期初持股数 期末持股数 无限售股
称 质 动 比例% 售股份数量
份数量
境内自
1 陈健 7,632,500 0 7,632,500 13.11% 7,632,500 0
然人
清 控 银 境内非
2 5,450,000 0 5,450,000 9.36% 5,450,000 0
杏 南 通 国有法
5
创业投 人
资基金
合伙企
业（有限
合伙）
北京鼎
境内非
健投资
3 国有法 5,000,000 0 5,000,000 8.59% 5,000,000 0
中心（有
人
限合伙）
境内自
4 吕大龙 4,094,200 0 4,094,200 7.03% 4,094,200 0
然人
西藏龙
境内非
芯投资
5 国有法 2,800,000 0 2,800,000 4.81% 2,800,000 0
有限公
人
司
境内自
6 贺玲 2,390,000 0 2,390,000 4.10% 2,390,000 0
然人
北京嘉
境内非
健投资
7 国有法 1,214,091 0 1,214,091 2.08% 1,214,091 0
中心（有
人
限合伙）
银杏华
清投资
境内非
基金管
8 国有法 1,163,400 0 1,163,400 2.00% 1,163,400 0
理（北
人
京）有限
公司
北京弘
境内非
健投资
9 国有法 1,127,898 0 1,127,898 1.94% 1,127,898 0
中心（有
人
限合伙）
北京兴
健 投 资 境内非
10 发 展 中 国有法 1,267,035 -156,785 1,110,250 1.91% 0 1,110,250
心（有限 人
合伙）
合计 - 32,139,124 -156,785 31,982,339 54.92% 30,872,089 1,110,250
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
1、股东陈健系股东鼎健投资、嘉健投资、弘健投资执行事务合伙人；
2、股东陈健、贺玲为夫妻关系；
6
3、股东吕大龙先生为股东西藏龙芯、银杏华清实际控制人；
4、股东吕大龙先生为清控基金之私募基金管理人清控银杏创业投资管理（北京）有限公司的
实际控制人。
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
7
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内是 是否经过内部审 是否及时履 临时公告查
事项
否存在 议程序 行披露义务 询索引
诉讼、仲裁事项 是 不适用 是 2024-014
对外担保事项 2021-035、
2021-051、
是 已事前及时履行 是
2022-180、
2023-059
对外提供借款事项 否 不适用 不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、
否 不适用 不适用
资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 是 2024-063
其他重大关联交易事项 是 已事前及时履行 是 2024-046
经股东大会审议通过的收购、出售资产、
2023-159、
对外投资事项或者本季度发生的企业合 是 已事前及时履行 是
2024-001
并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员 2024-021、
是 已事前及时履行 是
工激励措施 2024-051
股份回购事项 否 不适用 不适用
已披露的承诺事项 公司向不特
定合格投资
者公开发行
是 不适用 是 股票并在北
京证券交易
所上市招股
说明书
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、
是 已事前及时履行 是 2023-059
质押的情况
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用
失信情况 否 不适用 不适用
其他重大事项 否 不适用 不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
一、诉讼、仲裁事项
2022 年 7 月 21 日，黄新平以公司为被告、陈健为第三人向北京市海淀区人民法院提起股东资格确
认纠纷诉讼。北京市海淀区人民法院于 2023 年 3 月 30 日作出“（2022）京 0108 民初 43308 号”一审民
事判决书，判决驳回原告黄新平全部诉讼请求。黄新平因不服上述一审判决，向北京市第一中级人民法
院提起上诉，请求撤销一审判决，改判支持其一审全部诉讼请求。北京市第一中级人民法院于 2023 年 6
月 28 日作出“（2023）京 01 民终 5448 号”终审判决，判决驳回上诉，维持原判。
黄新平就本案向北京市高级人民法院申请再审，北京市高级人民法院于 2024 年 2 月 5 日向公司送
达《应诉通知书》。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在北京证券交易所官网（http：//www.bse.cn/）
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披露的公告《北京并行科技股份有限公司涉及诉讼公告》（公告编号：2024-014）。
上述事项预计不会对公司财务和经营状况、实际控制人的控制权产生较大影响。
二、对外担保事项
单位：元
实际履行
担保期间 担保期间
担保对象 担保金额 担保余额 担保责任 担保类型 责任类型
起始日期 终止日期
的金额
北京北龙
超级云计 2023 年 9 2026 年 9
8,750,000 3,888,000 - 保证 连带
算有限责 月8日 月 15 日
任公司
存续至报告期内的对外担保事项为公司为其控股子公司北京北龙超级云计算有限责任公司（以下简
称“北龙超云”）申请融资租赁提供连带责任保证担保。
截至报告期末，公司的对外担保情况如下表所示：
单位：元
项目汇总 担保金额 担保余额
公司对外提供担保（包括公司、控股子公司的对外担保，以
8,750,000 3,888,000
及公司对控股子公司的担保）
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0 0
直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保对
8,750,000 3,888,000
象提供的债务担保金额
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 - -
三、日常性关联交易的预计及执行情况
单位：元
具体事项类型 主要交易内容 2024 年度预计金额 2024 年 1-3 月发生金额
购买原材料、燃料和动
采购机时、网络费 4,000,000.00 476,496.50
力、接受劳务
四、其他重大关联交易事项
2024 年度公司及控股子公司北龙超云拟向关联方北京同创嘉业建设开发有限公司租赁办公场地，并
签署办公房屋租赁合同，相关合同 2024 年度产生的关联交易总金额预计不超过 600 万元。具体内容详
见公司于 2024 年 3 月 15 日在北京证券交易所官网（http：//www.bse.cn/）披露的公告《北京并行科技股
份有限公司关联交易公告》（公告编号：2024-046）。
五、经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项
公司于 2023 年 12 月 25 日和 2024 年 1 月 11 日召开第三届董事会第二十九次会议和 2024 年第一次
临时股东大会，审议通过《关于公司拟签订 AI 算力服务器采购合同的议案》，具体内容详见公司于 2023
年 12 月 27 日在北京证券交易所官网（http：//www.bse.cn/）披露的公告《北京并行科技股份有限公司购
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买资产的公告》（公告编号：2023-159）。
六、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施
公司于 2024 年 1 月 25 日召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十二次会议，于 2024
年 2 月 20 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了过《关于公司<2024 年股权激励计划（草案）>
的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 21 日在北京证券交易所官网（http：//www.bse.cn/）披露的
公告《北京并行科技股份有限公司 2024 年股权激励计划》（公告编号：2024-021）。
本次股权激励计划股票期权已全部授予完毕，授予具体情况详见公司于 2024 年 4 月 9 日在北京证
券交易所官网（http：//www.bse.cn/）披露的公告《北京并行科技股份有限公司 2024 年股权激励计划股
票期权授予结果公告》（公告编号：2024-051）。
七、已披露的承诺事项
报告期内，公司披露的承诺事项不存在超期未履行完毕的情形，承诺人不存在违反承诺的情形。承
诺具体内容详见公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的《招股说明书》。
八、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
单位：元
占总资产的比
资产名称 资产类别 权利受限类型 账面价值 发生原因
例%
售后租回（融资租
固定资产 固定资产 抵押 5,697,177.72 0.52%
赁）抵押
暂时闲置的固
固定资产 固定资产 320,274.00 0.03% 涉诉
定资产
总计 - - 6,017,451.72 0.55% -
上述资产权利受限不会对公司生产经营产生重大影响。
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第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 376,869,368.54 409,885,288.10
结算备付金 -
拆出资金 -
交易性金融资产 -
衍生金融资产 -
应收票据 450,856.89 1,942,992.57
应收账款 46,789,075.68 44,108,189.23
应收款项融资 -
预付款项 5,860,509.30 3,432,982.81
应收保费 -
应收分保账款 -
应收分保合同准备金 -
其他应收款 3,761,514.94 4,951,802.99
其中：应收利息 -
应收股利 -
买入返售金融资产 -
存货 97,323,644.25 87,242,358.96
其中：数据资源 - -
合同资产 428,963.25 1,001,711.25
持有待售资产 -
一年内到期的非流动资产 -
其他流动资产 63,301,746.29 58,842,525.93
流动资产合计 594,785,679.14 611,407,851.84
非流动资产：
发放贷款及垫款 -
债权投资 -
其他债权投资 -
长期应收款 14,000,000.00 14,000,000.00
长期股权投资 -
其他权益工具投资 -
其他非流动金融资产 -
投资性房地产 -
固定资产 358,543,155.20 313,137,973.80
在建工程 59,790,155.09 77,296,813.41
生产性生物资产 -
油气资产 -
使用权资产 39,046,915.05 43,827,428.97
11
无形资产 6,769,272.94 7,157,773.27
其中：数据资源 - -
开发支出 -
其中：数据资源 - -
商誉 5,052,333.86 5,052,333.86
长期待摊费用 159,430.65 243,820.83
递延所得税资产 9,966,243.61 10,046,495.28
其他非流动资产 15,690,901.03 52,373,886.37
非流动资产合计 509,018,407.43 523,136,525.79
资产总计 1,103,804,086.57 1,134,544,377.63
流动负债：
短期借款 227,849,877.81 183,000,000.00
向中央银行借款 -
拆入资金 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
应付票据 -
应付账款 69,703,951.49 87,872,389.17
预收款项 -
合同负债 383,272,462.26 415,267,333.62
卖出回购金融资产款 -
吸收存款及同业存放 -
代理买卖证券款 -
代理承销证券款 -
应付职工薪酬 13,387,739.14 41,859,924.28
应交税费 4,648,974.54 873,586.26
其他应付款 3,655.65 699,205.14
其中：应付利息 -
应付股利 -
应付手续费及佣金 -
应付分保账款 -
持有待售负债 -
一年内到期的非流动负债 26,336,395.38 26,336,395.38
其他流动负债 2,759,638.79 3,233,695.23
流动负债合计 727,962,695.06 759,142,529.08
非流动负债：
保险合同准备金 -
长期借款 -
应付债券 -
其中：优先股 -
永续债 -
租赁负债 20,769,853.34 24,649,251.42
长期应付款 1,653,416.44 2,851,734.72
长期应付职工薪酬 -
预计负债 -
递延收益 2,275,349.73 1,182,066.76
递延所得税负债 -
其他非流动负债 -
非流动负债合计 24,698,619.51 28,683,052.90
12
负债合计 752,661,314.57 787,825,581.98
所有者权益（或股东权益）：
股本 58,230,000.00 58,230,000.00
其他权益工具 -
其中：优先股 -
永续债 -
资本公积 755,372,564.04 752,965,000.25
减：库存股 -
其他综合收益 -
专项储备 -
盈余公积 -
一般风险准备 -
未分配利润 -472,146,428.78 -474,646,276.44
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 341,456,135.26 336,548,723.81
少数股东权益 9,686,636.74 10,170,071.84
所有者权益（或股东权益）合计 351,142,772.00 346,718,795.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,103,804,086.57 1,134,544,377.63
法定代表人：陈健 主管会计工作负责人：杨爱红 会计机构负责人：杨爱红
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 326,433,989.57 325,345,031.16
交易性金融资产 -
衍生金融资产 -
应收票据 450,856.89 1,942,992.57
应收账款 49,817,738.98 47,870,647.81
应收款项融资 -
预付款项 18,735,594.36 3,193,272.48
其他应收款 121,535,116.44 117,594,011.37
其中：应收利息 -
应收股利 -
买入返售金融资产 -
存货 81,684,125.73 70,318,722.14
其中：数据资源 - -
合同资产 113,068.00 685,816.00
持有待售资产 -
一年内到期的非流动资产 -
其他流动资产 34,733,309.22 33,083,203.34
流动资产合计 633,503,799.19 600,033,696.87
非流动资产：
债权投资 -
其他债权投资 -
长期应收款 -
长期股权投资 72,204,023.44 71,408,332.64
13
其他权益工具投资 -
其他非流动金融资产 -
投资性房地产 -
固定资产 241,273,082.99 197,689,850.90
在建工程 51,754,726.14 62,099,350.39
生产性生物资产 -
油气资产 -
使用权资产 15,584,529.70 17,511,742.42
无形资产 4,485,809.11 4,752,208.54
其中：数据资源 - -
开发支出 -
其中：数据资源 - -
商誉 -
长期待摊费用 -
递延所得税资产 8,697,882.14 8,727,079.63
其他非流动资产 46,798,619.34
非流动资产合计 394,000,053.52 408,987,183.86
资产总计 1,027,503,852.71 1,009,020,880.73
流动负债：
短期借款 217,849,877.81 173,000,000.00
交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
应付票据 -
应付账款 57,997,162.21 73,126,969.04
预收款项 -
合同负债 258,221,038.04 262,153,504.50
卖出回购金融资产款 -
应付职工薪酬 7,593,480.74 24,094,561.51
应交税费 2,296,709.79 384,475.02
其他应付款 155,817.46 493,028.07
其中：应付利息 -
应付股利 -
持有待售负债 -
一年内到期的非流动负债 12,089,901.76 12,089,901.76
其他流动负债 1,982,951.98 2,121,801.93
流动负债合计 558,186,939.79 547,464,241.83
非流动负债：
长期借款 -
应付债券 -
其中：优先股 -
永续债 - -
租赁负债 6,578,338.80 7,294,535.50
长期应付款 1,653,416.44 2,851,734.72
长期应付职工薪酬 - -
预计负债 -
递延收益 1,153,166.63 1,182,066.76
递延所得税负债 -
其他非流动负债 -
非流动负债合计 9,384,921.87 11,328,336.98
14
负债合计 567,571,861.66 558,792,578.81
所有者权益（或股东权益）：
股本 58,230,000.00 58,230,000.00
其他权益工具 -
其中：优先股 -
永续债 -
资本公积 756,693,916.74 754,801,512.16
减：库存股 -
其他综合收益 -
专项储备 -
盈余公积 -
一般风险准备 -
未分配利润 -354,991,925.69 -362,803,210.24
所有者权益（或股东权益）合计 459,931,991.05 450,228,301.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,027,503,852.71 1,009,020,880.73
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月
一、营业总收入 130,718,384.02 98,357,528.33
其中：营业收入 130,718,384.02 98,357,528.33
利息收入 - -
已赚保费 - -
手续费及佣金收入 - -
二、营业总成本 129,269,968.04 119,970,045.62
其中：营业成本 85,918,018.75 79,341,181.48
利息支出 - -
手续费及佣金支出 - -
退保金 - -
赔付支出净额 - -
提取保险责任准备金净额 - -
保单红利支出 - -
分保费用 - -
税金及附加 282,648.31 311,862.63
销售费用 22,597,878.94 20,727,106.66
管理费用 10,115,741.25 9,152,523.92
研发费用 8,195,740.68 8,520,143.04
财务费用 2,159,940.11 1,917,227.89
其中：利息费用 3,167,286.93 2,068,392.79
利息收入 1,018,802.71 172,354.28
加：其他收益 438,542.65 558,024.10
投资收益（损失以“-”号填列） - -
其中：对联营企业和合营企业的投资
- -
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
- -
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
净敞口套期收益（损失以“-”号填 - -
15
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
- -
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 76.86 -152,418.13
资产减值损失（损失以“-”号填列） 28,637.40 -90,090.99
资产处置收益（损失以“-”号填列） - -
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 1,915,672.89 -21,297,002.31
加：营业外收入 1.13
减：营业外支出 99,541.38 10,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 1,816,132.64 -21,307,002.31
减：所得税费用 80,251.67 -4,609.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,735,880.97 -21,302,392.76
其中：被合并方在合并前实现的净利润 - -
（一）按经营持续性分类： - -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号
1,735,880.97 -21,302,392.76
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号
- -
填列）
（二）按所有权归属分类： - -
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填
-763,966.69 2,344,685.38
列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏
2,499,847.66 -23,647,078.14
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 - -
（一）归属于母公司所有者的其他综合收
- -
益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益 - -
（1）重新计量设定受益计划变动额 - -
（2）权益法下不能转损益的其他综合
- -
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动 - -
（4）企业自身信用风险公允价值变动 - -
（5）其他 - -
2.将重分类进损益的其他综合收益 - -
（1）权益法下可转损益的其他综合收
- -
益
（2）其他债权投资公允价值变动 - -
（3）金融资产重分类计入其他综合收
- -
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备 - -
（5）现金流量套期储备 - -
（6）外币财务报表折算差额 - -
（7）其他 - -
（二）归属于少数股东的其他综合收益的
- -
税后净额
七、综合收益总额 1,735,880.97 -21,302,392.76
（一）归属于母公司所有者的综合收益总
2,499,847.66 -23,647,078.14
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -763,966.69 2,344,685.38
16
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.04 -0.51
（二）稀释每股收益（元/股） 0.04 -0.51
法定代表人：陈健 主管会计工作负责人：杨爱红 会计机构负责人：杨爱红
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月
一、营业收入 118,610,366.32 83,081,023.81
减：营业成本 83,749,960.08 78,971,074.85
税金及附加 109,756.23 107,936.01
销售费用 13,691,840.18 13,492,869.58
管理费用 7,424,534.93 7,098,746.90
研发费用 5,132,079.04 4,366,886.95
财务费用 815,900.25 664,711.95
其中：利息费用 1,734,267.12 770,018.96
利息收入 924,532.36 119,178.79
加：其他收益 164,086.84 361,277.51
投资收益（损失以“-”号填列） -
其中：对联营企业和合营企业的投资
-
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
-
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列） -
净敞口套期收益（损失以“-”号填
-
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
- -
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 10,988.20 -1,762.47
资产减值损失（损失以“-”号填列） 28,637.40 -96,840.99
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 7,890,008.05 -21,358,528.38
加：营业外收入 0.31
减：营业外支出 49,526.32 10,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 7,840,482.04 -21,368,528.38
减：所得税费用 29,197.49 6,564.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 7,811,284.55 -21,375,092.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
7,811,284.55 -21,375,092.49
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
- -
号填列）
五、其他综合收益的税后净额 - -
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 - -
1.重新计量设定受益计划变动额 - -
2.权益法下不能转损益的其他综合收
- -
益
3.其他权益工具投资公允价值变动 - -
17
4.企业自身信用风险公允价值变动 - -
5.其他 - -
（二）将重分类进损益的其他综合收益 - -
1.权益法下可转损益的其他综合收益 - -
2.其他债权投资公允价值变动 - -
3.金融资产重分类计入其他综合收益
- -
的金额
4.其他债权投资信用减值准备 - -
5.现金流量套期储备 - -
6.外币财务报表折算差额 - -
7.其他 - -
六、综合收益总额 7,811,284.55 -21,375,092.49
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） - -
（二）稀释每股收益（元/股） - -
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 102,242,833.02 92,731,989.65
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 181,099.29 254,366.07
收到其他与经营活动有关的现金 3,716,913.71 683,356.68
经营活动现金流入小计 106,140,846.02 93,669,712.40
购买商品、接受劳务支付的现金 71,224,147.17 73,657,178.01
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金 -
支付给职工以及为职工支付的现金 61,576,124.88 57,920,484.11
支付的各项税费 1,693,781.78 3,391,664.94
支付其他与经营活动有关的现金 10,216,619.58 10,260,406.25
经营活动现金流出小计 144,710,673.41 145,229,733.31
18
经营活动产生的现金流量净额 -38,569,827.39 -51,560,020.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 - -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
31,283,054.03 29,073,365.43
的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 31,283,054.03 29,073,365.43
投资活动产生的现金流量净额 -31,283,054.03 -29,073,365.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 85,516,335.81 28,000,000.00
发行债券收到的现金 -
收到其他与筹资活动有关的现金 1,600,000.00
筹资活动现金流入小计 85,516,335.81 29,600,000.00
偿还债务支付的现金 40,666,458.00 2,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,776,444.95 389,372.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 6,236,471.00 11,970,999.25
筹资活动现金流出小计 48,679,373.95 14,660,371.85
筹资活动产生的现金流量净额 36,836,961.86 14,939,628.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -33,015,919.56 -65,693,758.19
加：期初现金及现金等价物余额 409,315,188.10 131,357,456.23
六、期末现金及现金等价物余额 376,299,268.54 65,663,698.04
法定代表人：陈健 主管会计工作负责人：杨爱红 会计机构负责人：杨爱红
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 119,469,116.30 58,884,538.35
收到的税费返还 143,294.66 254,366.07
收到其他与经营活动有关的现金 26,248,487.60 511,933.52
经营活动现金流入小计 145,860,898.56 59,650,837.94
购买商品、接受劳务支付的现金 80,872,073.27 55,968,073.36
支付给职工以及为职工支付的现金 36,069,587.97 34,300,740.16
19
支付的各项税费 478,665.21 519,683.52
支付其他与经营活动有关的现金 37,489,729.45 19,682,797.74
经营活动现金流出小计 154,910,055.90 110,471,294.78
经营活动产生的现金流量净额 -9,049,157.34 -50,820,456.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 - -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
31,006,167.39 25,408,155.25
的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 31,006,167.39 25,408,155.25
投资活动产生的现金流量净额 -31,006,167.39 -25,408,155.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 85,516,335.81 28,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 85,516,335.81 28,000,000.00
偿还债务支付的现金 40,666,458.00 2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,486,558.72 380,539.28
支付其他与筹资活动有关的现金 2,219,035.95 2,896,540.39
筹资活动现金流出小计 44,372,052.67 5,277,079.67
筹资活动产生的现金流量净额 41,144,283.14 22,722,920.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - -
五、现金及现金等价物净增加额 1,088,958.41 -53,505,691.76
加：期初现金及现金等价物余额 324,774,931.16 101,740,958.99
六、期末现金及现金等价物余额 325,863,889.57 48,235,267.23
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