宁新新材
证券代码 : 839719
江西宁新新材料股份有限公司
2024 年第一季度报告
1
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人李海航、主管会计工作负责人邓聪秀及会计机构负责人（会计主管人员）邓聪秀保证
季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 □是 √否
实、准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
2
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末
报告期末比上年
（2024 年 3 月 31 （2023 年 12 月 31
期末增减比例%
日） 日）
资产总计 1,916,732,480.39 1,915,937,556.88 0.04%
归属于上市公司股东的净资产 940,726,440.05 948,266,401.87 -0.80%
资产负债率%（母公司） 44.65% 43.39% -
资产负债率%（合并） 49.47% 49.09% -
年初至报告期末 上年同期
年初至报告期末比上
（2024 年 1-3 （2023 年 1-3
年同期增减比例%
月） 月）
营业收入 93,293,519.11 182,025,761.60 -48.75%
归属于上市公司股东的净利润 -7,539,961.82 24,924,978.78 -130.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常 -7,978,834.45 24,070,539.98 -133.15%
性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -46,946,108.98 -98,073,659.68 -52.13%
基本每股收益（元/股） -0.08 0.36 -122.22%
加权平均净资产收益率%（依据归属 -
-0.80% 4.16%
于上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属 -
于上市公司股东的扣除非经常性损 -0.84% 4.02%
益后的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
报告期末
合并资产负债
（2024 年 3 月 31 变动幅度 变动说明
表项目
日）
报告期末货币资金较上年期末减少
货币资金 39,988,401.92 -45.75% 45.75%，主要是公司按期支付供应商货款
及大部分客户以银行承兑票据结算所致。
报告期末应收款项融资较上年增加
应收款项融资 9,182,764.88 31.03% 31.03%，主要是本报告期末持有的高信用
等级的银行承兑汇票增加。
报告期末合同资产较上年减少 34.43%，
合同资产 4,447,852.02 -34.43% 主要是本报告期末客户订单交货结算后在
质保期内的质保金减少。
长期应收款 8,145,060.25 30.87% 报告期末长期应收款较上年同期增加
3
30.87%，主要是本报告期新增融资租赁业
务支付的租赁保证金。
报告期末预收款项较上年末增加
预收款项 731,300.77 126.34% 126.34%，主要是本报告期末预收暂未签
订销售合同的货款增加。
报告期末合同负债较上年期末下降
合同负债 7,239,596.95 -70.08% 70.08%，主要是向本报告期签订合同的客
户预收货款减少所致。
报告期末其他应付款较上年减少 40.9%，
其他应付款 1,106,321.75 -40.90%
主要是因为支付年初未结清款项所致。
合并利润表项
本年累计 变动幅度 变动说明
目
报告期内，营业收入较上年同期下降
48.75%，主要原因是一方面，公司一个焙
烧车间停工进行技改和维修，另一方面，
公司试生产等静压石墨产品，由于等静压
石墨生产周期较长，挤占了原有产品的产
营业收入 93,293,519.11 -48.75%
能，产能大幅减少导致产销量相应减少；
此外，公司负极粉石墨化代加工业务因市
场价格处于低谷，为减少亏损，暂时处于
停工状态，上述因素综合导致营业收入大
幅降低。
报告期内，营业成本较上年同期下降
营业成本 77,409,101.34 -38.80%
38.8%，主要因销售收入下降导致。
报告期内，研发费用较上年同期下降
研发费用 4,263,030.59 -34.26% 34.26%，主要是因为公司开展自主研发的
研发项目初期投入较少。
报告期内，信用减值损失较上年同期下降
69.51%，主要是本报告期末的应收款项未
信用减值损失 -492,174.62 -69.51%
收回金额按信用风险而计提的信用减值损
失。
报告期内，资产减值损失较上年同期下降
资产减值损失 - -100.00% 100%，主要是本报告期内没有计提存货
跌价准备所致。
报告期内，其他收益较上年同期增加
其他收益 1,097,685.17 59.12% 59.12%，主要是本报告期内的政府扶持资
金较上年同期增加所致。
报告期内，资产处置收益较上年同期下降
资产处置收益 - -100.00% 100%，主要是本报告期内没有资产处置
业务。
报告期内，所得税费用较上年同期下降
所得税费用 127,240.68 -95.87% 95.87%，主要是本报告期利润总额较上年
同期下降较多所致。
合并现金流量 本年累计 变动幅度 变动说明
4
表项目
经营活动产生的现金流量净额较上年同期
经营活动产生
有所改善，主要是本报告期购买商品支付
的现金流量净 -46,946,108.98 52.13%
现金减少引起经营活动流出的现金减少所
额
致。
投资活动产生的现金流量净额较上年同期
投资活动产生
大幅减少，主要系本报告期内支付工程款
的现金流量净 -28,438,745.83 -37.56%
较多导致投资活动产生的现金流量支出额
额
较上年同期大幅增加所致。
筹资活动产生 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期
的现金流量净 40,147,988.29 -64.01% 大幅减少，主要原因是公司报告期内偿还
额 融资租赁款所致。
年初至报告期末（1-3 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额
非流动资产处置损益 -19,001.40
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准 404,511.53
定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融 -
资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 168,007.50
非经常性损益合计 553,517.63
所得税影响数 71,558.20
少数股东权益影响额（税后） 43,086.80
非经常性损益净额 438,872.63
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
√会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 □不适用
单位：元
上年期末（上年同期） 上上年期末（上上年同期）
科目
调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后
递延所得税资产 - - 1,567,498.54 2,438,996.51
递延所得税负债 - - 31,502.10 2,849,977.47
未分配利润 - - 318,427,040.74 316,460,141.24
所得税费用 - - 13,091,402.34 13,786,976.39
净利润 - - 98,074,900.37 97,379,326.32
5
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 65,032,418 69.86% 0 65,032,418 69.86%
无限售 其中：控股股东、实际控 - 0
0.00% - 0.00%
条件股 制人
份 董事、监事、高管 - 0.00% 0 - 0.00%
核心员工 - 0.00% 0 - 0.00%
有限售股份总数 28,060,982 30.14% 0 28,060,982 30.14%
有限售 其中：控股股东、实际控 23,407,031 0
25.21% 23,407,031 25.21%
条件股 制人
份 董事、监事、高管 24,306,982 26.11% 0 24,306,982 26.11%
核心员工 - 0.00% 0 0 0%
总股本 93,093,400 - 0 93,093,400 -
普通股股东人数 5,318
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末持有 期末持有
序 股东 期初持股 持股变 期末持股 期末持股
股东名称 限售股份 无限售股
号 性质 数 动 数 比例%
数量 份数量
1 境内
李海航 自然 9,769,710 0 9,769,710 10.4945% 9,769,710 0
人
2 境内
邓达琴 自然 8,432,000 0 8,432,000 9.0576% 8,432,000 0
人
3 境外
李江标 自然 5,268,321 0 5,268,321 5.6592% 5,268,321 0
人
4 宜春发展投资 国有
5,000,000 0 5,000,000 5.3710% 0 5,000,000
集团有限公司 法人
5 奉新县发展投 国有
资集团有限公 法人 3,000,000 0 3,000,000 3.2226% 0 3,000,000
司
6 境内
北京企巢简道
非国
科技发展中心 2,871,730 -170,000 2,701,730 2.9022% 0 2,701,730
有法
（有限合伙）
人
7 杭州云和泰丰 其他
2,400,000 0 2,400,000 2.5781% 0 2,400,000
投资管理合伙
6
企业（有限合
伙）－无锡太湖
云和正奇科技
成果转化创业
投资企业（有限
合伙）
8 境内
奉新县盛通企
非国
业管理中心（有 2,224,000 0 2,224,000 2.3890% 2,224,000 0
有法
限合伙）
人
9 北京智诚享能 其他
源科技投资管
理有限公司－
北京德源盛通 2,134,379 -538,246 1,596,133 1.7146% 0 1,596,133
创业投资合伙
企业（有限合
伙）
10 平安证券－兴 其他
业银行－平安
证券宁新新材
员工参与北交 1,530,000 0 1,530,000 1.6435% 1,530,000 0
所战略配售集
合资产管理计
划
合计 - 42,630,140 -708,246 41,921,894 45.0321% 27,224,031 14,697,863
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
李海航，邓达琴，李江标为公司控股股东；
李海航，邓达琴，李江标及盛通企业为一致行动人；
李海航系盛通企业执行事务合伙人，邓达琴、李江标系盛通企业普通合伙人；
除此以外，股东之间不存在其他关联关系。
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
7
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内是否 是否经过内部 是否及时履 临时公告查
事项
存在 审议程序 行披露义务 询索引
诉讼、仲裁事项 是 已事前及时履 不适用 -
行
对外担保事项 否 不适用 不适用 -
对外提供借款事项 否 不适用 不适用 -
股东及其关联方占用或转移公司资金、 否 不适用 不适用 -
资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用 -
其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 -
经股东大会审议通过的收购、出售资 否 不适用 不适用 -
产、对外投资事项或者本季度发生的
企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他 否 不适用 不适用 -
员工激励措施
股份回购事项 否 不适用 不适用 -
已披露的承诺事项 否 已事前及时履 不适用 招股说明书
行
资产被查封、扣押、冻结或者被抵 是 已事前及时履 不适用 -
押、质押的情况 行
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 -
失信情况 否 不适用 不适用 -
其他重大事项 否 不适用 不适用 -
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
1、诉讼、仲裁事项
报告期内公司存在诉讼、仲裁事项，案件金额未达到重大诉讼、仲裁事项审议、公告标准。
2、已披露的承诺事项
承诺的具体内容详见公司在 2023 年 5 月 8 日披露的《向不特定合格投资者公开发行股票并在北
京证券交易所上市招股说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”。报告期内，公司相
关承诺均正常履行，不存在超期未履行完毕的情形，不存在违反承诺的情形。
3、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
单位：元
权利受限 占总资产
资产名称 资产类别 账面价值 发生原因
类型 的比例%
货币资金 货币资金 履约保证 银行承兑汇票保证
0.00%
金 13,911.21 金
房屋建筑物、机器 固定资产 抵押 借款抵押和融资租
12.52%
设备 239,967,615.18 赁
土地 无形资产 抵押 0.84% 借款抵押
16,151,827.74
总计 - - 13.36% -
256,133,354.13
8
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 39,988,401.92 73,705,813.84
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 37,059,602.72 44,745,738.85
应收账款 413,868,723.32 407,684,562.16
应收款项融资 9,182,764.88 7,008,061.23
预付款项 27,954,262.70 37,548,297.67
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 2,191,789.28 551,812.03
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 487,314,799.52 469,461,482.20
其中：数据资源
合同资产 4,447,852.02 6,783,318.72
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 1,158,827.56 1,158,827.56
其他流动资产 4,967,352.28 3,934,904.25
流动资产合计 1,028,134,376.20 1,052,582,818.51
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 8,145,060.25 6,223,642.79
长期股权投资
其他权益工具投资 704,834.00 704,834.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 712,140,510.74 662,610,824.02
在建工程 128,779,527.46 157,870,321.44
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 2,219,308.18 2,632,152.22
9
无形资产 16,388,998.56 16,491,943.50
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 835,708.42 879,833.41
递延所得税资产 3,929,947.13 3,968,371.41
其他非流动资产 15,454,209.45 11,972,815.58
非流动资产合计 888,598,104.19 863,354,738.37
资产总计 1,916,732,480.39 1,915,937,556.88
流动负债：
短期借款 327,868,817.65 304,406,405.44
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 72,714,530.13 67,392,872.31
应付账款 93,030,566.54 116,825,555.58
预收款项 731,300.77 323,095.59
合同负债 7,239,596.95 24,195,496.77
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 3,504,390.67 4,119,697.53
应交税费 12,071,931.11 12,856,796.82
其他应付款 1,106,321.75 1,871,894.49
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 100,290,029.47 80,955,510.65
其他流动负债 26,470,021.48 31,589,574.79
流动负债合计 645,027,506.52 644,536,899.97
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 239,800,000.00 235,100,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 2,626,987.39 2,727,485.79
长期应付款 50,484,676.75 47,421,796.83
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 9,948,902.39 10,270,523.42
递延所得税负债 366,471.33 428,397.93
其他非流动负债
非流动负债合计 303,227,037.86 295,948,203.97
10
负债合计 948,254,544.38 940,485,103.94
所有者权益（或股东权益）：
股本 93,093,400.00 93,093,400.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 446,505,214.79 446,505,214.78
减：库存股
其他综合收益 190,258.90 190,258.90
专项储备
盈余公积 38,032,909.58 38,032,909.58
一般风险准备
未分配利润 362,904,656.78 370,444,618.61
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合 940,726,440.05 948,266,401.87
计
少数股东权益 27,751,495.96 27,186,051.07
所有者权益（或股东权益）合计 968,477,936.01 975,452,452.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,916,732,480.39 1,915,937,556.88
法定代表人：李海航 主管会计工作负责人：邓聪秀 会计机构负责人：邓聪秀
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 9,144,577.75 20,331,961.93
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 29,405,005.51 31,325,847.73
应收账款 413,179,289.45 401,524,529.67
应收款项融资 8,167,568.32 3,773,130.60
预付款项 24,738,411.70 44,459,626.53
其他应收款 77,191,388.21 77,776,971.52
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 385,049,147.91 361,266,535.87
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 1,158,827.56 1,158,827.56
其他流动资产 4,136,258.70 2,211,980.77
流动资产合计 952,170,475.11 943,829,412.18
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 8,145,060.25 6,223,642.79
长期股权投资 68,000,000.00 68,000,000.00
11
其他权益工具投资 704,834.00 704,834.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 601,011,815.68 549,772,666.22
在建工程 1,006,437.19 40,196,178.70
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 8,591,040.31 8,653,300.24
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,168,333.70 3,168,333.70
其他非流动资产 5,833,968.65 1,871,365.32
非流动资产合计 696,461,489.78 678,590,320.97
资产总计 1,648,631,964.89 1,622,419,733.15
流动负债：
短期借款 294,649,544.80 266,215,132.59
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 60,015,230.13 59,193,572.31
应付账款 52,331,437.19 64,051,868.19
预收款项 671,139.70 227,525.08
合同负债 4,993,579.37 20,272,879.64
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 2,735,521.15 2,975,897.92
应交税费 6,615,663.16 7,036,852.04
其他应付款 4,631,389.23 6,506,681.59
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 82,590,029.47 69,155,510.65
其他流动负债 22,155,637.62 22,780,398.33
流动负债合计 531,389,171.82 518,416,318.34
非流动负债：
长期借款 145,400,000.00 128,900,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 50,484,676.75 47,421,796.83
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 8,820,127.28 9,135,859.04
递延所得税负债 33,575.10 33,575.10
其他非流动负债
非流动负债合计 204,738,379.13 185,491,230.97
12
负债合计 736,127,550.95 703,907,549.31
所有者权益（或股东权益）：
股本 93,093,400.00 93,093,400.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 446,616,348.80 446,616,348.80
减：库存股
其他综合收益 190,258.90 190,258.90
专项储备
盈余公积 38,032,909.58 38,032,909.58
一般风险准备
未分配利润 334,571,496.66 340,579,266.56
所有者权益（或股东权益）合计 912,504,413.94 918,512,183.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,648,631,964.89 1,622,419,733.15
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月
一、营业总收入 93,293,519.11 182,025,761.60
其中：营业收入 93,293,519.11 182,025,761.60
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 100,758,286.33 150,065,881.25
其中：营业成本 77,409,101.34 126,489,926.95
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 652,572.33 648,735.18
销售费用 1,733,704.80 1,904,664.42
管理费用 7,391,826.18 5,978,508.76
研发费用 4,263,030.59 6,484,925.39
财务费用 9,308,051.09 8,559,120.55
其中：利息费用 8,866,881.61 8,468,648.02
利息收入 208,935.65 104,544.02
加：其他收益 1,097,685.17 689,827.40
投资收益（损失以“-”号填列） -136,355.37 -168,861.05
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
13
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -492,174.62 -1,614,156.54
资产减值损失（损失以“-”号填列） -131,474.97
资产处置收益（损失以“-”号填列） 17,914.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -6,995,612.04 30,753,129.19
加：营业外收入 331,284.02 316,722.04
减：营业外支出 182,948.22 147,969.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -6,847,276.24 30,921,881.89
减：所得税费用 127,240.68 3,080,744.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列） -6,974,516.92 27,841,137.80
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类： - -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 -6,974,516.92 27,841,137.80
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号
填列）
（二）按所有权归属分类： - -
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 565,444.90 2,916,159.02
列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净 -7,539,961.82 24,924,978.78
亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合
收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 -6,974,516.92 27,841,137.80
（一）归属于母公司所有者的综合收益 -7,539,961.82 24,924,978.78
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 565,444.90 2,916,159.02
14
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） -0.08
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：李海航 主管会计工作负责人：邓聪秀 会计机构负责人：邓聪秀
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月
一、营业收入 78,056,631.94 137,362,036.77
减：营业成本 66,515,625.24 91,491,820.97
税金及附加 549,802.75 574,060.60
销售费用 527,524.11 613,547.51
管理费用 5,997,794.75 4,566,012.21
研发费用 3,156,299.73 4,553,167.63
财务费用 7,679,001.29 6,942,685.07
其中：利息费用 7,131,073.38 6,945,703.66
利息收入 109,116.80 99,907.86
加：其他收益 887,007.16 666,516.64
投资收益（损失以“-”号填列） -136,355.37 -168,861.05
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -649,181.10 -890,265.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） -3,054.70
二、营业利润（亏损以“-”号填列） -6,267,945.24 28,225,078.12
加：营业外收入 442,453.06 452,079.66
减：营业外支出 182,277.71 147,953.59
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -6,007,769.89 28,529,204.19
减：所得税费用 2,678,871.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -6,007,769.89 25,850,333.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
-6,007,769.89 25,850,333.13
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
15
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -6,007,769.89 25,850,333.13
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 49,852,850.87 110,634,860.98
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 - 10,888.30
收到其他与经营活动有关的现金 999,815.15 1,183,506.12
经营活动现金流入小计 50,852,666.02 111,829,255.40
购买商品、接受劳务支付的现金 77,398,391.20 184,311,162.95
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 13,582,908.68 11,010,624.68
支付的各项税费 2,489,470.56 8,587,574.52
支付其他与经营活动有关的现金 4,328,004.56 5,993,552.93
经营活动现金流出小计 97,798,775.00 209,902,915.08
经营活动产生的现金流量净额 -46,946,108.98 -98,073,659.68
16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 105,473.08
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 -
投资活动现金流入小计 105,473.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 28,438,745.83 20,779,768.83
付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 28,438,745.83 20,779,768.83
投资活动产生的现金流量净额 -28,438,745.83 -20,674,295.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 166,545,276.00 184,426,598.10
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 33,136,600.00 30,000,000.00
筹资活动现金流入小计 199,681,876.00 214,426,598.10
偿还债务支付的现金 134,400,000.00 86,430,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,111,209.37 6,747,972.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 18,022,678.34 9,691,332.32
筹资活动现金流出小计 159,533,887.71 102,869,304.68
筹资活动产生的现金流量净额 40,147,988.29 111,557,293.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 31,452.94 -102,192.35
五、现金及现金等价物净增加额 -35,205,413.58 -7,292,854.36
加：期初现金及现金等价物余额 73,472,449.66 27,732,188.59
六、期末现金及现金等价物余额 38,267,036.08 20,439,334.23
法定代表人：李海航 主管会计工作负责人：邓聪秀 会计机构负责人：邓聪秀
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 27,641,109.00 96,314,778.83
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,018,861.10 1,137,790.13
经营活动现金流入小计 30,659,970.10 97,452,568.96
购买商品、接受劳务支付的现金 63,883,311.05 134,640,606.58
支付给职工以及为职工支付的现金 9,406,431.72 7,657,317.16
支付的各项税费 1,526,374.88 8,427,932.69
17
支付其他与经营活动有关的现金 2,731,242.67 4,717,025.32
经营活动现金流出小计 77,547,360.32 155,442,881.75
经营活动产生的现金流量净额 -46,887,390.22 -57,990,312.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
17,586,337.00 2,793,089.66
付的现金
投资支付的现金 16,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 17,586,337.00 19,293,089.66
投资活动产生的现金流量净额 -17,586,337.00 -19,293,089.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 148,323,276.00 127,426,598.10
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 33,136,600.00 30,000,000.00
筹资活动现金流入小计 181,459,876.00 157,426,598.10
偿还债务支付的现金 105,000,000.00 76,430,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,014,587.09 5,045,440.39
支付其他与筹资活动有关的现金 17,970,945.84 9,364,232.32
筹资活动现金流出小计 127,985,532.93 90,839,672.71
筹资活动产生的现金流量净额 53,474,343.07 66,586,925.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -0.03 -0.01
五、现金及现金等价物净增加额 -10,999,384.18 -10,696,477.07
加：期初现金及现金等价物余额 20,130,050.72 19,612,245.99
六、期末现金及现金等价物余额 9,130,666.54 8,915,768.92
18