东和新材
证券代码 : 839792
辽宁东和新材料股份有限公司
2024 年第三季度报告
1
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人毕胜民、主管会计工作负责人朴欣及会计机构负责人（会计主管人员）朴欣保证季度报
告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是 √否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
2
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上年
项目
（2024 年 9 月 30 日） （2023 年 12 月 31 日） 期末增减比例%
资产总计 1,550,872,931.56 1,377,744,795.57 12.57%
归属于上市公司股东的净资产 979,334,428.86 933,834,338.47 4.87%
资产负债率%（母公司） 32.84% 24.68% -
资产负债率%（合并） 32.48% 27.28% -
年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上
项目
（2024 年 1-9 月） （2023 年 1-9 月） 年同期增减比例%
营业收入 509,778,977.44 457,528,201.82 11.42%
归属于上市公司股东的净利润 45,824,121.42 52,496,424.38 -12.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 40,807,684.03 50,087,068.70
-18.53%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -8,126,671.05 -8,169,033.46 -0.52%
基本每股收益（元/股） 0.28 0.33 -15.15%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 4.79% 6.15% -
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 4.27% 5.87% -
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算）
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期
项目
（2024 年 7-9 月） （2023 年 7-9 月） 增减比例%
营业收入 161,476,213.96 144,924,036.86 11.42%
归属于上市公司股东的净利润 14,217,567.02 15,391,975.97 -7.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 12,781,908.73 13,208,797.36
-3.23%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -19,259,132.29 13,895,649.59 -238.60%
基本每股收益（元/股） 0.09 0.09 -
加权平均净资产收益率%（依据归属于 1.46% 1.43% -
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 1.31% 1.43% -
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算）
3
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
报告期末
合并资产负债表项目 （2024 年 9 月 30 变动幅度 变动说明
日）
货币资金 199,861,089.22 42.06% 期末较期初增加主要因当期银行贷款增加。
期末较期初减少因上期末存在购买的结构性
交易性金融资产 - -100.00%
存款期末未到期情况。
期末较期初增加主要因期末已背书未到期的
应收票据 125,217,532.06 36.78%
票据增加。
期末较期初增加主要因当期预付的原料-矿石
预付款项 34,772,133.16 43.99%
采购价款较期初增加。
期末较期初增加主要因当期末因以前年度工
其他应收款 4,952,474.31 71.05% 伤形成的员工工伤借款及未核销的员工备用
金借款增加。
期末较期初减少主要因期末待认证进项税额
其他流动资产 11,255,770.22 -38.95%
较期初减少。
期末较期初增加主要因当期公司增加对江苏
长期股权投资 26,090,159.09 100.00% 美格沃德材料科技有限公司投资款 2,700 万
元。
期末较期初增加主要因当期公司存货增加、
短期借款 251,700,000.00 154.73% 长期股权投资增加同时应收账款增加，流动
资金不足增加的银行贷款。
期末较期初减少主要因期初应支付的银行承
应付票据 - -100.00% 兑汇票均已到期，期末无应支付的银行承兑
汇票。
期末较期初减少主要因期末无预收的销售货
预收款项 - -100.00%
款。
期末较期初增加主要因期末已签定合同但尚
合同负债 9,936,480.08 366.49% 未履行发货义务的预收货款或履约义务增
加。
期末较期初减少主要因期初应交税费中包含
应交税费 16,957,667.25 -42.94%
应交的上年所得税金额。
期末较期初增加主要因公司当期收到的投标
其他应付款 3,724,629.86 469.70%
保证金增加。
期末较期初增加主要因期末已背书未到期的
其他流动负债 64,613,083.90 30.27%
应收票据增加。
期末较期初增加主要因公司境外子公司外币
其他综合收益 45,988.96 -359.43%
报表折算因汇率变动导致收益增加。
合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
当期发生额较上年同期增加主要因当期营收
增加特别是境外销售收入增加，使港杂费、
销售费用 8,379,076.63 53.60%
包装费、加工费等同期比增加；同时因市场
竞争激烈特别是耐火制品销售市场使当期招
4
待费用增加；公司为加强销售力度当期新增
薪酬较高的销售管理人员使销售费用中销售
人员薪酬增加。
当期发生额较上年同期减少主要因当期研发
研发费用 8,669,428.56 -31.51%
项目的投入较上年同期减少。
当期发生额较上年同期增加主要因当期公司
的银行贷款较上期增加，贷款增加利息费用
财务费用 4,192,148.98 161.25% 增加；同时因公司 2023 年 4 月起租赁厂房和
设备用于高纯镁砂生产，依相关准则当期确
认的租赁负债利息支出大于上年同期。
当期发生额较上年同期增加因当期公司较上
其他收益 2,925,114.86 1,154.53%
期新增进项税加计扣除收益。
当期发生额较上年同期减少因当期公司向美
投资收益（损失以
-861,073.79 -821.43% 格沃德投资 2,700 万元，持股比例 30%，按权
“-”号填列）
益法确认了投资损失。
当期计提的信用减值损失较上年同期增加主
要因当期期末较期初应收款项增加，当期计
信用减值损失（损
-2,091,943.97 1,125.58% 提的往来款坏账准备增加；上年同期期末较
失以“-”号填列）
期初应收款项减少，上年同期往来款坏账为
转回。
当期计提的资产减值损失较上年同期增加主
资产减值损失（损
-187,204.31 238.27% 要因当期库存商品计提的存货跌价准备增
失以“-”号填列）
加，上年同期为存货跌价准备转回。
资产处置收益（损 当期发生额主要为固定资产处置损失，上年
-241,997.96 -1,928.88%
失以“-”号填列） 同期为固定资产处置收益。
合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
当期经营活动现金流量净额与上年同期基本
经营活动产生的现金 持平，其中当期销售商品、提供劳务的现金
-8,126,671.05 -0.52%
流量净额 流入较上年同期下降，但当期支付其他与经
营活动有关的现金较上年同期减少。
当期投资活动现金流量净额较上年同期下
投资活动产生的现金 降，主要因当期公司增加对美格沃德投资
-53,740,528.32 -16.87%
流量净额 2,700 万元，同时当期在建项目现金支出较上
年同期增加。
当期筹资活动现金流量净额较上年同期增
筹资活动产生的现金
129,947,696.56 16.78% 加，主要因当期贷款增加，同时当期公司因
流量净额
重大资产重组事项影响未进行现金分红。
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额
非流动资产处置损益 -247,301.87
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定 3,880,742.28
5
额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资 238,082.21
产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -37,684.56
其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,038,527.02
非经常性损益合计 5,872,365.08
所得税影响数 907,530.49
少数股东权益影响额（税后） -51,602.80
非经常性损益净额 5,016,437.39
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 54,214,291 32.75% 0 54,214,291 32.75%
无限售 其中：控股股东、实际控制
0 0% 215,971 215,971 0.13%
条件股 人
份 董事、监事、高管 0 0% 215,971 215,971 0.13%
核心员工 395,644 0.24% 61,733 457,377 0.28%
有限售股份总数 111,325,709 67.25% 0 111,325,709 67.25%
有限售 其中：控股股东、实际控制
48,349,933 29.21% 48,349,933 29.21%
条件股 人
份 董事、监事、高管 86,644,169 52.34% 86,644,169 52.34%
核心员工 70,000 0.04% 70,000 0.04%
总股本 165,540,000 - 0 165,540,000 -
普通股股东人数 7,713
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末持有无
序 持股变 期末持股 期末持有限
股东名称 股东性质 期初持股数 期末持股数 限售股份数
号 动 比例% 售股份数量
量
1 毕胜民 境内自然人 30,470,792 215,971 30,686,763 18.54% 30,470,792 215,971
2 ZHANG 境外自然人 19,284,940 19,284,940 11.65% 19,284,940
6
QINGBIN
3 毕一明 境内自然人 17,879,141 17,879,141 10.80% 17,879,141
4 赵权 境内自然人 12,386,650 12,386,650 7.48% 12,386,650
5 董宝华 境内自然人 10,203,760 10,203,760 6.16% 10,203,760
6 毕德斌 境内自然人 5,920,000 5,920,000 3.58% 5,920,000
7 孙希忠 境内自然人 5,003,826 5,003,826 3.02% 5,003,826
8 吕春玲 境内自然人 2,184,453 566,487 2,750,940 1.66% 2,750,940
9 李新 境内自然人 2,597,290 2,597,290 1.57% 2,597,290
10 王锋 境内自然人 2,300,000 2,300,000 1.39% 2,300,000
10 张晴 境内自然人 2,300,000 2,300,000 1.39% 2,300,000
合计 - 110,530,852 782,458 111,313,310 67.24% 101,149,109 10,164,201
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
股东毕胜民、股东毕一明为父子关系；股东赵权系股东毕胜民姐姐之女婿；股东毕德斌系股东毕胜民兄长之子,
除此外其他股东间无关联关系。
注：张庆彬已取得澳大利亚国籍，更名为 ZHANG QINGBIN，其持有的中国证券登记结算账户名称已完成变更。
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
7
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内是否 是否经过内部 是否及时履 临时公告查
事项
存在 审议程序 行披露义务 询索引
诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 不适用
对外担保事项 否 不适用 不适用 不适用
对外提供借款事项 否 不适用 不适用 不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、 否 不适用 不适用 不适用
资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履 是 2024-002 号
行 公告
其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 不适用
经股东会审议通过的收购、出售资产、 是 不适用 不适用 不适用
对外投资事项或者本季度发生的企业合
并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员 否 不适用 不适用 不适用
工激励措施
股份回购事项 否 不适用 不适用 不适用
已披露的承诺事项 是 不适用 不适用 不适用
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 是 不适用 不适用 不适用
质押的情况
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 不适用
失信情况 否 不适用 不适用 不适用
其他重大事项 是 不适用 是 2024-015 号
公告、
2024-041 号
公告
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
一、日常性关联交易
1.公司预计 2024 年度向关联方销售商品、提供劳务，交易金额不超过 15,000 万元，本期实际发生
向关联方南方矿产国际贸易有限公司销售耐火材料金额为 1,587,233.08 元。
2.公司预计 2024 年度公司及全资子公司向银行贷款不超过 70,000 万元，由毕胜民、毕一明为上述
贷款提供担保，本期末实际流动资金贷款 25,170 万元，由毕胜民（及连带担保人李连梅）、毕一明提供
担保。
二、对外投资情况
报告期内公司向江苏美格沃德材料科技有限公司投资 2,700 万元，持股比例 30%，该公司主要经营
范围为镁质板材的制造与销售，依据《公司章程》《对外投资管理制度》该项投资无需经股东会、董事
会审议，由董事长审批。
三、已披露的承诺事项
报告期内，公司不存在新增承诺事项，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人
均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。
四、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
占总资产
资产名称 资产类别 权利受限类型 账面价值 发生原因
的比例%
8
保证金、环境治理基金
货币资金 流动资产 保证金 1,231,736.31 0.08%
及土地复垦基金
背书和贴现未
应收票据 流动资产 62,094,128.08 4.00% 背书和贴现未到期
到期、质押
固定资产 非流动资产 抵押 36,843,322.27 2.38% 抵押
无形资产 非流动资产 抵押 21,639,096.54 1.40% 抵押
总计 - - 121,808,283.20 7.85% -
五、其他重大事项
2024 年 3 月 1 日公司披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告号：2024-015），公告中
披露，为提升公司业务规模和盈利水平，公司正在筹划以现金收购海城海鸣矿业有限责任公司 70%股权，
交易完成后，公司将持有海鸣矿业 70%股权，此次交易金额预计不超过人民币五亿元。
2024 年 5 月 24 日公司披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告号：2024-041），公告中
披露，公司已聘请本次重大资产重组的独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等中介机构。本
次重大资产重组所涉及的尽职调查、审计、评估等工作正在持续推进中，并进行了风险提示。
上述重组事项正在推进中，具体进程请关注公司的阶段性进展公告的披露。
9
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 199,861,089.22 140,687,847.08
结算备付金 10,002,739.73
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 125,217,532.06 91,547,446.79
应收账款 189,567,128.22 172,108,105.51
应收款项融资 9,810,731.36 12,972,352.65
预付款项 34,772,133.16 24,148,261.04
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 4,952,474.31 2,895,416.01
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 292,956,653.40 284,440,997.14
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 11,255,770.22 18,436,846.24
流动资产合计 868,393,511.95 757,240,012.19
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 26,090,159.09
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 283,437,485.82 267,387,483.61
在建工程 53,713,255.51 56,381,457.61
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 47,733,666.96 51,302,443.47
10
无形资产 195,744,552.78 167,594,640.41
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉 1,996,380.25 1,996,380.25
长期待摊费用 743,629.00 825,017.98
递延所得税资产 11,492,898.68 11,736,891.88
其他非流动资产 61,527,391.52 63,280,468.17
非流动资产合计 682,479,419.61 620,504,783.38
资产总计 1,550,872,931.56 1,377,744,795.57
流动负债：
短期借款 251,700,000.00 98,811,738.60
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 17,650,221.80
应付账款 53,384,981.34 69,160,729.13
预收款项 60,308.69
合同负债 9,936,480.08 2,130,046.06
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 3,824,646.77 5,056,588.37
应交税费 16,957,667.25 29,720,699.45
其他应付款 3,724,629.86 653,785.93
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 8,680,925.21 7,172,127.18
其他流动负债 64,613,083.90 49,598,740.23
流动负债合计 412,822,414.41 280,014,985.44
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 34,420,433.62 38,552,275.40
长期应付款
长期应付职工薪酬 533,585.57 533,585.57
预计负债 18,669,136.00 18,572,530.00
递延收益 948,811.97 1,181,976.25
递延所得税负债 33,703,945.65 34,056,295.67
其他非流动负债 2,550,000.00 3,000,000.00
非流动负债合计 90,825,912.81 95,896,662.89
11
负债合计 503,648,327.22 375,911,648.33
所有者权益（或股东权益）：
股本 165,540,000.00 165,540,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 279,193,298.15 279,193,298.15
减：库存股
其他综合收益 45,988.96 -17,727.25
专项储备 15,461,125.88 15,848,873.12
盈余公积 48,450,443.48 48,450,443.48
一般风险准备
未分配利润 470,643,572.39 424,819,450.97
归属于母公司所有者权益合计 979,334,428.86 933,834,338.47
少数股东权益 67,890,175.48 67,998,808.77
所有者权益（或股东权益）合计 1,047,224,604.34 1,001,833,147.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,550,872,931.56 1,377,744,795.57
法定代表人：毕胜民 主管会计工作负责人：朴欣 会计机构负责人：朴欣
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 182,829,444.36 111,643,460.69
交易性金融资产 10,002,739.73
衍生金融资产
应收票据 79,807,900.37 54,447,217.77
应收账款 154,702,112.21 108,219,383.19
应收款项融资 5,829,810.48 2,200,000.00
预付款项 32,864,335.28 21,987,999.52
其他应收款 3,623,994.74 2,676,157.11
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 231,695,892.71 246,927,986.87
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,668,648.11 14,191,713.94
流动资产合计 698,022,138.26 572,296,658.82
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 224,683,109.59 188,892,950.50
12
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 214,349,904.69 226,909,163.67
在建工程 46,841,144.47 24,935,499.15
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 42,458,119.12 45,707,536.70
无形资产 55,385,922.69 25,712,268.49
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 311,968.78 316,179.34
递延所得税资产 2,664,485.76 9,177,447.61
其他非流动资产 54,953,367.52 57,106,344.17
非流动资产合计 641,648,022.62 578,757,389.63
资产总计 1,339,670,160.88 1,151,054,048.45
流动负债：
短期借款 239,000,000.00 90,101,902.77
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,000,000.00
应付账款 52,543,329.27 55,001,357.09
预收款项 48,596,784.12 35,608,612.37
合同负债 4,929,453.41 477,216.71
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 2,723,706.72 3,601,879.63
应交税费 1,505,322.97 4,416,419.10
其他应付款 3,117,208.73 94,252.97
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 8,373,087.74 6,882,010.52
其他流动负债 42,518,727.20 39,324,476.83
流动负债合计 403,307,620.16 236,508,127.99
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 34,184,757.58 38,111,276.81
长期应付款
长期应付职工薪酬 388,057.84 388,057.84
预计负债 1,200,000.00 1,200,000.00
递延收益 819,004.31 1,026,207.01
递延所得税负债 6,789,727.55
其他非流动负债
非流动负债合计 36,591,819.73 47,515,269.21
13
负债合计 439,899,439.89 284,023,397.20
所有者权益（或股东权益）：
股本 165,540,000.00 165,540,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 279,201,549.25 279,201,549.25
减：库存股
其他综合收益
专项储备 14,651,271.64 14,995,546.08
盈余公积 48,450,443.48 48,450,443.48
一般风险准备
未分配利润 391,927,456.62 358,843,112.44
所有者权益（或股东权益）合计 899,770,720.99 867,030,651.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,339,670,160.88 1,151,054,048.45
法定代表人：毕胜民 主管会计工作负责人：朴欣 会计机构负责人：朴欣
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月
一、营业总收入 509,778,977.44 457,528,201.82
其中：营业收入 509,778,977.44 457,528,201.82
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 435,603,510.03 374,034,219.43
其中：营业成本 378,655,975.05 309,421,005.53
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 10,222,502.06 10,498,058.63
销售费用 8,379,076.63 5,455,268.25
管理费用 25,484,378.75 34,397,711.47
研发费用 8,669,428.56 12,657,528.40
财务费用 4,192,148.98 1,604,647.15
其中：利息费用 6,090,047.07 1,499,419.43
利息收入 1,496,786.64 1,382,232.57
加：其他收益 2,925,114.86 233,164.24
投资收益（损失以“-”号填列） -861,073.79 119,356.17
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
14
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号 189,315.09
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -2,091,943.97 203,976.23
资产减值损失（损失以“-”号填列） -187,204.31 135,393.42
资产处置收益（损失以“-”号填列） -241,997.96 13,232.04
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 73,907,677.33 84,199,104.49
加：营业外收入 3,151,001.36 2,691,241.13
减：营业外支出 193,989.83 210,870.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 76,864,688.86 86,679,475.59
减：所得税费用 16,245,741.46 17,407,780.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 60,618,947.40 69,271,694.67
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类： - -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号
60,618,947.40 69,271,694.67
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号
填列）
（二）按所有权归属分类： - -
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 14,794,825.98 16,775,270.29
列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 45,824,121.42 52,496,424.38
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 98,024.94 19,540.82
（一）归属于母公司所有者的其他综合收
63,716.21 12,701.53
益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益 63,716.21 12,701.53
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 63,716.21 12,701.53
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的
34,308.73 6,839.29
税后净额
七、综合收益总额 60,716,972.34 69,291,235.49
（一）归属于母公司所有者的综合收益总 45,887,837.63 52,509,125.91
15
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 14,829,134.71 16,782,109.58
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.28 0.33
（二）稀释每股收益（元/股） 0.28 0.33
法定代表人：毕胜民 主管会计工作负责人：朴欣 会计机构负责人：朴欣
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月
一、营业收入 421,188,916.86 321,918,250.57
减：营业成本 366,254,233.80 255,549,655.70
税金及附加 2,337,929.48 2,014,327.17
销售费用 5,779,873.83 2,549,850.77
管理费用 16,270,425.58 21,572,630.17
研发费用 8,669,428.56 11,614,703.03
财务费用 4,606,064.06 2,426,392.66
其中：利息费用 5,836,269.13 1,494,924.44
利息收入 1,242,843.24 1,137,485.97
加：其他收益 2,865,724.72 207,202.70
投资收益（损失以“-”号填列） 14,642,926.21 24,089,356.17
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
189,315.09
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -3,291,949.91 866,666.40
资产减值损失（损失以“-”号填列） -66,019.65
资产处置收益（损失以“-”号填列） 10,835.18
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 31,610,958.01 51,364,751.52
加：营业外收入 3,151,000.99 2,559,230.01
减：营业外支出 24,701.26 101,460.20
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 34,737,257.74 53,822,521.33
减：所得税费用 1,652,913.56 2,735,672.75
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 33,084,344.18 51,086,848.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
33,084,344.18 51,086,848.58
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
16
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 33,084,344.18 51,086,848.58
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：毕胜民 主管会计工作负责人：朴欣 会计机构负责人：朴欣
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 390,039,125.33 443,089,598.99
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 1,875.58
收到其他与经营活动有关的现金 13,242,123.74 11,423,431.00
经营活动现金流入小计 403,281,249.07 454,514,905.57
购买商品、接受劳务支付的现金 297,054,268.32 330,017,461.89
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 48,626,709.21 43,916,028.25
17
支付的各项税费 47,571,617.02 53,148,993.73
支付其他与经营活动有关的现金 18,155,325.57 35,601,455.16
经营活动现金流出小计 411,407,920.12 462,683,939.03
经营活动产生的现金流量净额 -8,126,671.05 -8,169,033.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 140,000,000.00 55,000,000.00
取得投资收益收到的现金 240,821.94 119,356.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 1,000.00 72,820.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,002,512.00 1,973,339.84
投资活动现金流入小计 141,244,333.94 57,165,516.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 37,559,862.26 27,426,077.25
的现金
投资支付的现金 157,000,000.00 75,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 425,000.00 720,990.52
投资活动现金流出小计 194,984,862.26 103,147,067.77
投资活动产生的现金流量净额 -53,740,528.32 -45,981,551.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 173,700,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 100,000.00
取得借款收到的现金 262,400,000.00 88,700,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 262,400,000.00 262,400,000.00
偿还债务支付的现金 109,400,000.00 88,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19,064,456.48 44,520,646.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 14,896,000.00 23,030,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 3,987,846.96 18,103,510.18
筹资活动现金流出小计 132,452,303.44 151,124,156.43
筹资活动产生的现金流量净额 129,947,696.56 111,275,843.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 881,832.80 -298,951.39
五、现金及现金等价物净增加额 68,962,329.99 56,826,306.96
加：期初现金及现金等价物余额 129,667,022.92 50,157,915.72
六、期末现金及现金等价物余额 198,629,352.91 106,984,222.68
法定代表人：毕胜民 主管会计工作负责人：朴欣 会计机构负责人：朴欣
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 240,209,147.75 297,988,482.97
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 192,036,065.08 101,995,988.74
18
经营活动现金流入小计 432,245,212.83 399,984,471.71
购买商品、接受劳务支付的现金 394,068,216.68 341,665,169.95
支付给职工以及为职工支付的现金 34,907,869.66 31,984,136.72
支付的各项税费 7,184,363.13 21,696,861.65
支付其他与经营活动有关的现金 22,495,154.62 46,128,025.10
经营活动现金流出小计 458,655,604.09 441,474,193.42
经营活动产生的现金流量净额 -26,410,391.26 -41,489,721.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 140,000,000.00 55,000,000.00
取得投资收益收到的现金 15,744,821.94 24,089,356.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
18,260.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 506,212.00 1,973,339.84
投资活动现金流入小计 156,251,033.94 81,080,956.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 32,568,915.98 24,433,734.82
的现金
投资支付的现金 166,700,000.00 86,700,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 720,990.52
投资活动现金流出小计 199,268,915.98 111,854,725.34
投资活动产生的现金流量净额 -43,017,882.04 -30,773,769.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 173,600,000.00
取得借款收到的现金 241,000,000.00 80,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 241,000,000.00 253,600,000.00
偿还债务支付的现金 92,000,000.00 79,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,194,842.71 21,435,381.11
支付其他与筹资活动有关的现金 3,750,000.00 18,103,510.18
筹资活动现金流出小计 99,944,842.71 119,338,891.29
筹资活动产生的现金流量净额 141,055,157.29 134,261,108.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 65,311.68 -605,456.75
五、现金及现金等价物净增加额 71,692,195.67 61,392,160.92
加：期初现金及现金等价物余额 111,137,248.69 39,269,490.37
六、期末现金及现金等价物余额 182,829,444.36 100,661,651.29
法定代表人：毕胜民 主管会计工作负责人：朴欣 会计机构负责人：朴欣
19