东和新材
证券代码 : 839792
辽宁东和新材料股份有限公司
2023 年第一季度报告
1
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人毕胜民、主管会计工作负责人朴欣及会计机构负责人（会计主管人员）朴欣保证季度报
告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是 √否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上年
（2023 年 3 月 31 日） （2022 年 12 月 31 日） 期末增减比例%
资产总计 1,244,504,172.96 1,082,021,566.88 15.02%
归属于上市公司股东的净资产 911,895,589.15 740,988,062.30 23.06%
资产负债率%（母公司） 15.26% 21.53% -
资产负债率%（合并） 21.28% 25.35% -
年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上
（2023 年 1-3 月） （2022 年 1-3 月） 年同期增减比例%
营业收入 162,204,208.91 124,159,285.87 30.64%
归属于上市公司股东的净利润 17,621,815.69 21,196,214.56 -16.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
17,571,323.98 20,897,482.77 -15.92%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 18,854,840.64 -9,294,923.24 302.85%
2
基本每股收益（元/股） 0.12 0.15 -16.86%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
2.35% 3.18%
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
上市公司股东的扣除非经常性损益后 2.34% 3.13%
的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
（一） 资产负债表数据重大变化说明
1.货币资金：较期初增加是因公司于 3 月 15 日公开发行，共发行 2,000 万股，每股发行价格
为 8.68 元，取得募集资金 17,360 万元，扣除发行费用后公司募集资金专户共收到资金 15,703.856
万元；
2.应收款项融资：较期初增加是因期末公司持有的低风险银行承兑汇票较期初增加；
3.预付款项：较期初减少是因期末预付的采购款项较期初减少；
4.应付票据：较期初增加是因期末开具的应付银行承兑汇票余额增加；
5.预收款项：较期初增加是因期末预收的货款较期初增加；
6.合同负债：较期初增加是因期末尚未履行发货义务在预收款项增加；
9.应交税金：较期初减少因上期末需缴纳税费已在当期缴纳，当期末应交纳的各项税费较期初
减少；
10.其他应付款：较期初减少因当期退还了部分业务保证金；
11.资本公积：较期初增加与上述货币资金增加原因相同。
（二） 利润表数据重大变化说明
1.营业收入、营业成本、销售费用、管理费用：因当期销量较上期增加故对应的营业收入与成
本及费用增加，但因市场行情下行，当期产品销售价格较上期下降导致营收增长利润下降；
2.研发费用：较上年同期增加主要因当期东部镁业研发费用增加；
3.财务费用: 较上年同期增加主要因当期受汇率变动影响汇兑损失增加；
4.其他收益：较上年同期增加主要因当期荣富耐火收到绿色矿山补贴 10 万元；
5.营业外收入：较上年同期减少主要因上年取得固定资产处置收益；
6.营业外支出：较上年同期减少主要因上年发生固定资产处置损失。
（三） 现金流量表数据重大变化说明
1.经营活动产生的现金流量净额：较上年同期增加主要因当期销量较上期增加，销售商品形成
的现金流入增加，同时与上年同期相比当期新冠疫情解除，本期客户的回款能力好于上年同期；
2.投资活动产生的现金流量净额：较上年同期增加主要因上年同期公司投资购买交易性金融资
产；
3.筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期增加主要原因与前述货币资金增加原因一致。
年初至报告期末（1-3 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 180,721.43
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
3
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -61,383.33
非经常性损益合计 119,338.10
所得税影响数 28,916.10
少数股东权益影响额（税后） 39,930.29
非经常性损益净额 50,491.71
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 36,292,894 24.94% 19,000,000 55,292,894 33.4%
无限售 其中：控股股东、实际控 0 0 0 0%
0%
条件股 制人
份 董事、监事、高管 0 0% 0 0 0%
核心员工 837,400 0.58% -20,355 817,045 0.49%
有限售股份总数 109,247,106 75.06% 1,000,000 110,247,106 66.60%
有限售 其中：控股股东、实际控 48,271,330 0 48,271,330
33.17% 29.16%
条件股 制人
份 董事、监事、高管 86,565,566 59.48% 0 86,565,566 52.29%
核心员工 70,000 0.05% 0 70,000 0.04%
总股本 145,540,000 - 20,000,000 165,540,000 -
普通股股东人数 17,822
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末
期末
持有
期末持 持有
期末 期末持有 的司
序 股东名 股东性 期初持股 持股变 期末持股 有无限 的质
持股 限售股份 法冻
号 称 质 数 动 数 售股份 押股
比例% 数量 结股
数量 份数
份数
量
量
1 毕胜民 境内自 30,421,330 0 30,421,330 18.38% 30,421,330 0 0 0
然人
2 张庆彬 境内自 19,284,940 0 19,284,940 11.65% 19,284,940 0 0 0
4
然人
3 毕一明 境内自 17,850,000 0 17,850,000 10.78% 17,850,000 0 0 0
然人
4 赵权 境内自 12,386,650 0 12,386,650 7.48% 12,386,650 0 0 0
然人
5 董宝华 境内自 10,203,760 0 10,203,760 6.16% 10,203,760 0 0 0
然人
6 毕德斌 境内自 5,920,000 0 5,920,000 3.58% 5,920,000 0 0 0
然人
7 孙希忠 境内自 5,003,826 0 5,003,826 3.02% 5,003,826 0 0 0
然人
8 李新 境内自 3,097,290 0 3,097,290 1.87% 0 3,097,290 0 0
然人
9 东莞证 国 有 法 0 3,000,000 3,000,000 1.81% 0 3,000,000 0 0
券股份 人
有 限
公司行
使超额
配售选
择权专
用 证
券账户
10 佟强 境外自 2,400,000 0 2,400,000 1.45% 0 2,400,000 0 0
然人
合计 106,567,796 3,000,000 109,567,796 66.18% 101,070,506 8,497,290 0 0
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
股东毕胜民、股东毕一明为父子关系，股东赵权系股东毕胜民姐姐之女婿，股东毕德斌系股东毕胜民
兄长之子，除此外其他股东间无关联关系。
注：张庆彬已取得澳大利亚国籍，更名为 Qingbin Zhang，其持有的中国证券登记结算账户名称尚未
完成变更，因此根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券持有人名册》列示的证券持有人为张庆
彬。
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
5
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内是 是否经过内部审 是否及时履 临时公告查
事项
否存在 议程序 行披露义务 询索引
诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 不适用
对外担保事项 否 不适用 不适用 不适用
对外提供借款事项 否 不适用 不适用 不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、 否 不适用 不适用 不适用
资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 是 2022-128 号
公告
其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 不适用
经股东大会审议通过的收购、出售资产、 否 不适用 不适用 不适用
对外投资事项或者本季度发生的企业合
并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员 否 不适用 不适用 不适用
工激励措施
股份回购事项 否 不适用 不适用 不适用
已披露的承诺事项 是 不适用 不适用 不适用
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 是 不适用 不适用 不适用
质押的情况
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 不适用
失信情况 否 不适用 不适用 不适用
其他重大事项 否 不适用 不适用 不适用
二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
一、日常性关联交易
1.公司预计 2023 年度向关联方南方矿产国际贸易有限公司销售耐火材料，交易金额不超过 10,000 万元，
本期实际发生金额为 18,553,694.40 元。
2.公司预计 2023 年度向银行贷款不超过 27,000 万元，由毕胜民、毕一明为上述贷款提供担保，本期末实
际流动资金贷款 5,980 万元，由毕胜民（及连带担保人李连梅）、毕一明提供担保。
3.公司预计 2023 年控股子公司海城市东和泰迪冶金炉材有限公司向银行贷款不超过 3,000 万元，由毕胜
民、毕一明为上述贷款提供担保，本期实际流动资金贷款 870 万元，期末贷款余额为 0 元，由毕胜民（及连带
担保人李连梅）提供担保。
二、公司已披露的承诺事项
承诺 承诺履行
承诺主体 承诺开始日期 承诺结束日期 承诺类型 承诺具体内容
来源 情况
6
其他股东 2016 年 11 月 18 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中
其他股东 2016 年 11 月 18 日 挂牌 资金占用承诺 承诺不占用公司资金 正在履行中
减少和规范关联交 承诺减少和规范关联交
其他股东 2016 年 11 月 18 日 挂牌 正在履行中
易 易
签 订
一 致
参见承诺事项详细情况
其他股东 2017 年 12 月 27 日 行 动 一致行动承诺 正在履行中
4
人 协
议
详见公司招股说明书“第
四节发行人基本情况”之
其他股东 2022 年 5 月 23 日 发行 限售承诺 正在履行中
“（九）重要承诺”部分
内容
详见公司招股说明书“第
四节发行人基本情况”之
其他股东 2022 年 5 月 23 日 发行 股份增减持承诺 正在履行中
“（九）重要承诺”部分
内容
详见公司招股说明书“第
四节发行人基本情况”之
其他股东 2022 年 5 月 23 日 发行 稳定股价 正在履行中
“（九）重要承诺”部分
内容
详见公司招股说明书“第
关于摊薄即期回报 四节发行人基本情况”之
其他股东 2022 年 5 月 23 日 发行 正在履行中
的填补措施及承诺 “（九）重要承诺”部分
内容
详见公司招股说明书“第
四节发行人基本情况”之
公司 2022 年 5 月 23 日 发行 分红承诺 正在履行中
“（九）重要承诺”部分
内容
详见公司招股说明书“第
关于申报文件真实
四节发行人基本情况”之
其他股东 2022 年 5 月 23 日 发行 性、准确性、完整 正在履行中
“（九）重要承诺”部分
性
内容
详见公司招股说明书“第
关于社保和公积金 四节发行人基本情况”之
其他股东 2022 年 5 月 23 日 发行 正在履行中
事宜的承诺 “（九）重要承诺”部分
内容
7
详见公司招股说明书“第
未履行承诺的约束 四节发行人基本情况”之
其他股东 2022 年 5 月 23 日 发行 正在履行中
措施 “（九）重要承诺”部分
内容
详见公司招股说明书“第
减少和规范关联交 四节发行人基本情况”之
其他股东 2022 年 5 月 23 日 发行 正在履行中
易的承诺 “（九）重要承诺”部分
内容
关于公司上市后如 详见公司招股说明书“第
发生相关违法违规 四节发行人基本情况”之
其他股东 2022 年 9 月 2 日 发行 正在履行中
行为则自愿限售所 “（九）重要承诺”部分
持股份的承诺 内容
详见公司招股说明书“第
关于保持公司上市
实际控制人 四节发行人基本情况”之
2022 年 9 月 2 日 2026 年 3 月 30 日 发行 后控制权稳定措施 正在履行中
或控股股东 “（九）重要承诺”部分
的承诺
内容
详见公司招股说明书“第
稳定股价的补充承 四节发行人基本情况”之
其他股东 2022 年 10 月 31 日 2023 年 4 月 30 日 发行 正在履行中
诺 “（九）重要承诺”部分
内容）
注：上述相关主体因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市而出具的承诺详见公司于
2023 年 3 月 10 日在北京证券交易所官方指定信息平台披露的《辽宁东和新材料股份有限公司招股说明书》
（https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-03-10/1678437607_154618.pdf）。
三、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
资产名称 资产类别 权利受限类型 账面价值 发生原因
开票保证金及矿
货币资金 流动资产 保证金 4,603,281.25 山恢复治理和土
地复垦保证金
背书和贴现未到 背书和贴现未到
应收票据 流动资产 20,393,167.50
期、质押 期、质押
应收款项融资 流动资产 质押 14,404,000.00 背书承兑质押
固定资产 非流动资产 抵押 35,192,085.44 银行贷款抵押
无形资产 非流动资产 抵押 22,607,545.54 银行贷款抵押
总计 - - 97,200,079.73 -
8
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 218,073,798.65 55,430,326.68
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 82,281,177.71 87,730,958.42
应收账款 159,738,550.53 170,499,868.47
应收款项融资 34,392,415.27 21,402,621.53
预付款项 14,513,504.21 26,101,394.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 6,420,783.99 5,594,097.97
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 175,264,927.01 162,208,007.98
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,129,218.15 6,228,750.35
流动资产合计 697,814,375.52 535,196,025.52
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
9
固定资产 260,833,992.39 267,296,992.05
在建工程 44,678,290.88 36,487,150.68
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 4,989,818.43 5,020,917.66
无形资产 172,064,773.14 172,718,620.95
开发支出
商誉 1,996,380.25 1,996,380.25
长期待摊费用 659,761.96 611,743.20
递延所得税资产 13,065,830.44 14,374,691.75
其他非流动资产 48,400,949.95 48,319,044.82
非流动资产合计 546,689,797.44 546,825,541.36
资产总计 1,244,504,172.96 1,082,021,566.88
流动负债：
短期借款 59,865,590.56 58,576,090.98
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 15,069,588.50 10,017,614.10
应付账款 68,470,895.40 74,427,220.14
预收款项 179,438.30 133,608.68
合同负债 19,694,247.78 6,637,594.87
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 3,916,774.12 4,822,895.70
应交税费 17,167,353.78 30,093,606.27
其他应付款 463,033.00 1,692,651.32
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 20,875,479.27 28,516,634.73
流动负债合计 205,702,400.71 214,917,916.79
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
10
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬 286,943.33 286,943.33
预计负债 18,853,450.00 18,853,450.00
递延收益 1,415,140.53 1,492,861.95
递延所得税负债 35,017,675.28 35,112,852.44
其他非流动负债 3,600,000.00 3,600,000.00
非流动负债合计 59,173,209.14 59,346,107.72
负债合计 264,875,609.85 274,264,024.51
所有者权益（或股东权益）：
股本 165,540,000.00 145,540,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 279,193,298.15 146,747,486.72
减：库存股
其他综合收益 -23,361.22 -20,102.44
专项储备 17,677,115.51 16,830,687.63
盈余公积 43,240,120.23 43,240,120.23
一般风险准备
未分配利润 406,268,416.48 388,649,870.16
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 911,895,589.15 740,988,062.30
少数股东权益 67,732,973.96 66,769,480.07
所有者权益（或股东权益）合计 979,628,563.11 807,757,542.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,244,504,172.96 1,082,021,566.88
法定代表人：毕胜民 主管会计工作负责人：朴欣 会计机构负责人：朴欣
11
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 193,207,035.46 39,954,511.51
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 50,594,649.68 67,690,993.35
应收账款 98,296,507.82 114,619,415.36
应收款项融资 16,129,361.00 9,697,908.17
预付款项 12,917,640.81 25,899,024.42
其他应收款 1,938,410.83 2,471,620.17
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 133,908,430.56 123,196,777.36
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,726,262.42 63,732.82
流动资产合计 508,718,298.58 383,593,983.16
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 183,192,950.50 175,692,950.50
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 221,573,020.04 227,684,694.92
在建工程 15,039,564.55 7,836,713.26
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 54,420.99 55,151.44
无形资产 26,321,355.33 26,457,566.29
开发支出
商誉
长期待摊费用 73,744.90
递延所得税资产 2,410,558.36 2,701,032.62
其他非流动资产 46,826,925.95 46,735,020.82
非流动资产合计 495,492,540.61 487,163,129.85
资产总计 1,004,210,839.19 870,757,113.01
12
流动负债：
短期借款 59,865,590.56 49,865,590.56
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 56,353,211.42 57,690,366.77
预收款项 10,015,857.73 30,231,635.44
合同负债 1,462,398.24 5,511,070.77
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 2,774,485.55 3,827,096.09
应交税费 7,579,119.84 13,858,665.25
其他应付款 239,029.58 1,292,549.92
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 12,344,164.92 22,530,779.19
流动负债合计 150,633,857.84 184,807,753.99
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬 206,664.95 206,664.95
预计负债 1,200,000.00 1,200,000.00
递延收益 1,233,409.75 1,302,477.33
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,640,074.70 2,709,142.28
负债合计 153,273,932.54 187,516,896.27
所有者权益（或股东权益）：
股本 165,540,000.00 145,540,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 279,201,549.25 146,755,737.82
减：库存股
其他综合收益
专项储备 16,404,704.48 15,558,276.60
盈余公积 43,240,120.23 43,240,120.23
一般风险准备
13
未分配利润 346,550,532.69 332,146,082.09
所有者权益（或股东权益）合计 850,936,906.65 683,240,216.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,004,210,839.19 870,757,113.01
14
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月
一、营业总收入 162,204,208.91 124,159,285.87
其中：营业收入 162,204,208.91 124,159,285.87
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 141,586,202.49 95,475,575.70
其中：营业成本 118,370,013.43 81,748,442.55
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,854,170.52 1,396,486.81
销售费用 2,024,335.48 1,306,668.70
管理费用 10,201,378.15 7,063,640.87
研发费用 6,846,308.11 3,232,273.89
财务费用 2,289,996.80 728,062.88
其中：利息费用 681,289.87 793,977.79
利息收入 174,439.22 229,374.88
加：其他收益 180,721.43 77,721.42
投资收益（损失以“-”号填列） 57,534.25
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 1,236,644.97 -1,442,931.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 22,035,372.82 27,376,033.88
加：营业外收入 433,518.76
减：营业外支出 61,383.33 175,152.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 21,973,989.49 27,634,399.82
减：所得税费用 3,386,919.48 4,544,934.42
15
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 18,587,070.01 23,089,465.40
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类： - -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号
18,587,070.01 23,089,465.40
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号
填列）
（二）按所有权归属分类： - -
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 965,254.32 1,893,250.84
列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 17,621,815.69 21,196,214.56
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 -5,029.80 41,271.05
（一）归属于母公司所有者的其他综合收 -3,269.37 26,826.18
益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益 -3,269.37 26,826.18
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 -3,269.37 26,826.18
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的
-1,760.43 14,444.87
税后净额
七、综合收益总额 18,582,040.21 23,130,736.45
（一）归属于母公司所有者的综合收益总
17,618,546.32 21,223,040.74
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 963,493.89 1,907,695.71
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.12 0.15
（二）稀释每股收益（元/股） 0.12 0.15
法定代表人：毕胜民 主管会计工作负责人：朴欣 会计机构负责人：朴欣
16
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月
一、营业收入 128,002,648.18 86,836,806.02
减：营业成本 97,559,155.32 55,837,842.24
税金及附加 814,927.47 451,290.36
销售费用 1,035,571.16 726,060.99
管理费用 6,043,843.21 5,329,700.06
研发费用 6,019,315.94 3,232,273.89
财务费用 1,938,156.26 560,179.25
其中：利息费用 793,977.79
利息收入 337,792.89
加：其他收益 70,567.58 69,067.57
投资收益（损失以“-”号填列） 15,678,834.25
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 1,527,501.06 -474,036.87
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 16,189,747.46 35,973,324.18
加：营业外收入 99,500.00
减：营业外支出 61,383.33 159,143.04
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 16,128,364.13 35,913,681.14
减：所得税费用 1,723,913.53 2,680,226.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 14,404,450.60 33,233,454.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
14,404,450.60 33,233,454.78
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
17
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 14,404,450.60 33,233,454.78
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
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(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 153,027,101.87 109,581,968.09
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 24,311,650.06 2,790,465.46
经营活动现金流入小计 177,338,751.93 112,372,433.55
购买商品、接受劳务支付的现金 108,602,195.43 81,033,152.06
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 14,481,533.02 13,818,310.04
支付的各项税费 20,599,261.12 18,426,732.99
支付其他与经营活动有关的现金 14,800,921.72 8,389,161.70
经营活动现金流出小计 158,483,911.29 121,667,356.79
经营活动产生的现金流量净额 18,854,840.64 -9,294,923.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 20,000,000.00
取得投资收益收到的现金 57,534.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 20,057,534.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
9,260,708.39 5,650,748.14
的现金
投资支付的现金 30,000,000.00
19
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 9,260,708.39 35,650,748.14
投资活动产生的现金流量净额 -9,260,708.39 -15,593,213.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 157,038,560.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 20,000,000.00 18,950,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 177,038,560.00 18,950,000.00
偿还债务支付的现金 18,700,000.00 14,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 639,767.62 16,212,074.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 15,008,700.00
支付其他与筹资活动有关的现金 220,000.00
筹资活动现金流出小计 19,559,767.62 30,362,074.87
筹资活动产生的现金流量净额 157,478,792.38 -11,412,074.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -784,904.93 -66,864.63
五、现金及现金等价物净增加额 166,288,019.70 -36,367,076.63
加：期初现金及现金等价物余额 50,157,915.72 107,123,124.93
六、期末现金及现金等价物余额 216,445,935.42 70,756,048.30
法定代表人：毕胜民 主管会计工作负责人：朴欣 会计机构负责人：朴欣
20
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 132,115,839.46 67,847,750.39
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 21,635,482.76 9,445,349.23
经营活动现金流入小计 153,751,322.22 77,293,099.62
购买商品、接受劳务支付的现金 106,877,803.43 65,400,617.02
支付给职工以及为职工支付的现金 10,921,540.80 10,531,741.24
支付的各项税费 12,077,378.10 6,470,570.06
支付其他与经营活动有关的现金 19,975,676.26 36,296,444.33
经营活动现金流出小计 149,852,398.59 118,699,372.65
经营活动产生的现金流量净额 3,898,923.63 -41,406,273.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 20,000,000.00
取得投资收益收到的现金 15,678,834.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 35,678,834.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
8,047,470.34 5,497,137.14
的现金
投资支付的现金 7,500,000.00 30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 15,547,470.34 35,497,137.14
投资活动产生的现金流量净额 -15,547,470.34 181,697.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 157,038,560.00
取得借款收到的现金 20,000,000.00 10,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 177,038,560.00 10,000,000.00
偿还债务支付的现金 10,000,000.00 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 602,538.87 905,627.79
支付其他与筹资活动有关的现金 220,000.00
筹资活动现金流出小计 10,822,538.87 10,905,627.79
筹资活动产生的现金流量净额 166,216,021.13 -905,627.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -629,929.33 -1.46
五、现金及现金等价物净增加额 153,937,545.09 -42,130,205.17
21
加：期初现金及现金等价物余额 39,269,490.37 91,582,129.55
六、期末现金及现金等价物余额 193,207,035.46 49,451,924.38
22