关于湖北华阳汽车变速系统股份有限公司
       募集资金年度存放与使用情况
                       鉴证报告




               中喜特审 2023T00216 号




           中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

   地址：北京市东城区崇文门外大街11 号新成文化大厦A 座11 层

   邮编：100062

   电话：010-67085873

   传真：010-67084147

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一、关于湖北华阳汽车变速系统股份有限公司募集资金年度    1-2

    存放与使用情况鉴证报告

二、湖北华阳汽车变速系统股份有限公司关于募集资金年度    3-8

    存放与使用情况的专项报告

三、会计师事务所营业执照及资质证书
                       中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
                     ZHONGXI CPAs（ SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP）


               关于湖北华阳汽车变速系统股份有限公司
                 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

                                                                          中喜特审2023T00216号




湖北华阳汽车变速系统股份有限公司全体股东：
      我们接受委托，对后附的湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称华阳
变速公司）董事会编制的2022年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
进行了合理保证的鉴证业务。


      一、对报告使用者和使用目的的限定
      本鉴证报告仅供华阳变速公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为华阳变速公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起
报送并对外披露。


      二、董事会的责任
      华阳变速公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《公开
发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年
度报告》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《关于北京证券交易所上
市公司 2022 年年度报告审计工作提示的通知》规定编制《关于募集资金年度存放与
使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


      三、注册会计师的责任
                                                          1
地址：北 京 市 崇 文 门 外 大 街 1 1 号 新 成 文 化 大 厦 A 座 1 1 层
电话：010-67085873                  传真：010-67084147                  邮政编码：100062
                     湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

               关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告




    根据 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》

和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第53号——北京证券交易所上市公司年度报告》、

《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《关于北京证券交易所上市公司2022年年度报告审计

工作提示的通知》有关募集资金管理和使用的规定，本公司2022年度募集资金存放与使用情况专项

报告如下。

    一、募集资金基本情况

     (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

    经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北华阳汽车变速系统股份有限公司向不特定合格投资

者公开发行股票的批复》（证监许可【2021】2074 号）核准，并经北京证券交易所同意，本公司

由主承销商长江证券承销保荐有限公司（以下简称长江保荐公司）公司采用包销方式，向不特定合

格投资者公开发行股份人民币普通股股票3,399.40万股（行使超额配售权后），发行价为每股人民

币4.20元，共计募集资金14,277.48万元，扣除承销和保荐费用924.53万元后的募集资金为

13,352.95万元，已由主承销商长江保荐公司分别于2021年7月9日、2021年8月8日汇入本公司募集

资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行

权益性证券直接相关的新增外部费用363.79万元后，公司本次募集资金净额为12,989.16万元。上

述募集资金到位情况业经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中喜验字[2021]

第00059号、中喜验字[2021]第00079号的《验资报告》。

    (二) 募集资金使用和结余情况

                                                                               单位：万元
                     项   目                         序号              金   额

募集资金净额                                   A                     12,989.16

                          项目投入             B1                     4,505.81
截至期初累计发生额
                          利息收入净额         B2                      67.69

                          项目投入             C1                      619.51
本期发生额
                          利息收入净额         C2                     167.56


                                           3
                         项目投入               D1=B1+C1               5,125.32
 截至期末累计发生额
                         利息收入净额           D2=B2+C2               235.25

 应结余募集资金                                 E=A-D1+D2              8,099.09

 实际结余募集资金                               F                      2,112.19

 差异                                           G=E-F                  5,986.90

    说明：应结余募集资金与实际结余募集资金差异5,986.90万元，其中：6,000.00万元系本公司
使用闲置募集资金进行现金管理而尚未到期的银行结构性存款产品；13.10万元系截至2022年末尚
未支付的其他发行费用。


    二、募集资金管理情况

        (一) 募集资金管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《上

市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《公开发

行证券的公司信息披露内容与格式准则第53号——北京证券交易所上市公司年度报告》、《北京证

券交易所股票上市规则（试行）》、《关于北京证券交易所上市公司2022年年度报告审计工作提示

的通知》文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司募集资金

制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行

设立募集资金专户，并连同保荐机构长江保荐公司于2021年6月25日与中国农业银行股份有限公司

十堰郧阳支行、于2021年7月1日与兴业银行股份有限公司十堰分行签订了《募集资金三方监管协

议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与北京证券交易所三方监管协议范本不存在重大差

异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

    (二) 募集资金专户存储情况

    截至2022年12月31日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

                                                                                  单位：元

        开户银行                银行账号        募集资金余额              备注
中国农业银行股份有
                       17204801040022035            17,641,974.53      活期存款
限公司十堰郧阳支行
兴业银行股份有限公
                       415010100100500894            3,479,961.86      活期存款
司十堰分行
          合计                                      21,121,936.39



    三、本年度募集资金的实际使用情况

    （一）募投项目的资金使用情况

                                            4
         募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

         （二）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

         公司不存在使用使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

         （三）使用闲置募集资金购买理财产品情况

         本公司于2022年8月16日召开第九届董事会第六次会议、第九届监事会第四次会议，审议通过

     了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在保障募集资金投资项目顺利进

     行和募集资金安全的前提下，拟用不超过人民币 8,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动

     性好、可以保障投资本金安全的理财产品，在上述额度范围内，可循环滚动使用。

         报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品均为银行保本型结构性存款，使用

     额度范围符合要求，不存在影响募投项目建设和募集资金使用的情况。截至2022年12月31日，公司

     使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

                                                                                         单位：万元
                                                                              是否到期
序号          受托方名称    产品名称     金额          产品期限   赎回本金                收益金额
                                                                                赎回
        中国农业银行股
 1      份有限公司十堰     结构性存款   1,000.00         35天     1,000.00       是         1.54
        郧阳支行
        兴业银行股份有
 2                         结构性存款   6,000.00         31天     6,000.00       是         15.54
        限公司十堰分行
        兴业银行股份有
 3                         结构性存款   6,000.00         29天     6,000.00       是         13.35
        限公司十堰分行
        兴业银行股份有
 4                         结构性存款   6,000.00         36天     6,000.00       是         15.86
        限公司十堰分行
        兴业银行股份有
 5                         结构性存款   6,000.00         32天     6,000.00       是         14.10
        限公司十堰分行
        兴业银行股份有
 6                         结构性存款   6,000.00         33天                    否
        限公司十堰分行



         四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

         本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。



         五、募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
         （一）置换的以自筹资金预先投入募投项目的情况

         公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为1,787.40万元，具体情况如下：

                                                                                         单位：万元
       序号                  项目名称                      预先投入自筹资金           置换金额


                                                   5