证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2023-037
四川千里倍益康医疗科技股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）2021 年股票定向发行
公司分别于 2021 年 11 月 9 日和 2021 年 11 月 25 日召开的第二届董事会第
十二次会议和 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于<四川千里倍益康医
疗科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》（以下简称“定向发行说明
书”），根据该定向发行说明书，公司发行股份数量不超过 106.20 万股，每股价
格为人民币 15 元，预计发行募集资金总额不超过 1,593.00 万元。
2021 年 12 月 2 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于
对四川千里倍益康医疗科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》股转系统函
[2021]3963 号。
截至 2021 年 12 月 10 日，前次实际募集新增股份数量为 106.20 万股，募集
资金 1,593.00 万元全部出资到位。2021 年 12 月 15 日，信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）出具编号为 XYZH/2021CDAA10352 号的《验资报告》，对上
述增资事项进行了验证。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用前次募集资金 810.00 元，收到的利
息收入为 1,460.19 元。
（二）2022 年度向不特定合格投资者公开发行股票
公司于 2022 年 11 月 3 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意四
川千里倍益康医疗科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的
批复》（证监许可〔2022〕2681 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股
票的注册申请。公司本次发行的发行价格为 31.80 元/股，发行股数为 11,300,000
股，实际募集资金总额为 359,340,000.00 元，扣除支付的承销保荐费用后实际转
入募集资金专户的金额为 338,585,283.02 元。截至 2022 年 11 月 24 日，上述募
集资金已到账，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了
XYZH/2022CDAA1B0023 号验资报告。
二、募集资金管理情况
（一）2021 年股票定向发行
1、募集资金管理情况
公司根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理
制度》，经 2021 年 11 月 9 日召开的公司第二届董事会第十二次会议审议通过后，
于 2021 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统网站平台披露，同时经公司
2021 年第二次临时股东大会审议批准。《募集资金管理制度》明确了募集资金使
用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施以及信息披露要求。公司的股票发
行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。
2021 年 11 月 9 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于设立募
集资金专项账户及签订<三方监管协议>的议案》，设立了募集资金专户。2021 年
12 月 14 日，四川千里倍益康医疗科技股份有限公司连同东莞证券股份有限公司
与中国工商银行股份有限公司成都沙河支行签订了《募集资金专户三方监管协
议》，三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大
差异。公司严格按已有的募集资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进
行监督管理，确保募集资金严格按照股票发行方案规定的用途使用。
2、募集资金专户存储情况
公司前次募集资金存放于募集资金专户（账户名称：四川千里倍益康医疗科
技股份有限公司；开户银行：中国工商银行股份有限公司成都沙河支行；银行账
号：4402009019100007194），公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他
关联方占用或转移定向发行募集资金的情形。前次募集资金于 2022 年内使用完
毕，且相关账户已于 2022 年 12 月 7 日注销。
（二）2022 年度向不特定合格投资者公开发行股票
1、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券
交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公
司实际情况，制定了《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》
（于北京证券交易所上市后适用）（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，
本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东
莞证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司成都沙河支行、成都银行
股份有限公司成华支行、招商银行股份有限公司成都益州大道支行签订了《募集
资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2、募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
单位：元
开户银行 银行账号 募集资金余额
中国工商银行股份有限公司成都沙河支行 4402009319100072713 29,108,658.73
成都银行股份有限公司成华支行 1001300001074706 6,679,125.64
招商银行股份有限公司成都益州大道支行 128913209910901 2,932,593.53
合计 - 38,720,377.90
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）本年度募集资金使用及结余情况
2022 年度，公司实际使用募集资金 28,966,497.71 元，收到的银行存款利息
170,942.40 元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 38,720,377.90 元，
公司将尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户，具体情况如下：
项目 金额（元）
募集资金初始金额 354,515,283.02
其中：本次发行上市募集资金初始金额 338,585,283.02
前次募集资金初始金额 15,930,000.00
加：累计利息收入 172,402.59
其中：本次发行上市募集资金 2022 年度利息收入 166,732.14
前次募集资金 2022 年度利息收入 4,210.26
前次募集资金 2021 年度利息收入 1,460.19
减：已累计投入项目募集资金 22,685,703.93
其中：本次发行上市募集资金 2022 年度已投入金额 6,750,033.48
前次募集资金 2022 年度已投入金额 15,934,860.45
前次募集资金 2021 年度已投入金额 810.00
减：闲置资金购买理财 287,000,000.00
其中：本次发行上市募集资金购买理财 287,000,000.00
前次募集资金购买理财 -
减：支付的发行费用 6,281,603.78
其中：本次发行上市募集资金直接支付的发行相关费用 6,281,603.78
前次募集资金直接支付的发行相关费用 -
募集资金余额 38,720,377.90
其中：本次发行上市募集资金 2022 年末余额 38,720,377.90
前次募集资金 2022 年末余额 -
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金账户余额合计 38,720,377.90
注：前次募集资金涉及股票发行费用合计13.50万元，通过公司其他银行账户支付，前次募
集资金用途为补充流动资金，未购买理财产品。
公司募投项目可行性不存在重大变化。
（二）募集资金置换情况
2023 年 3 月 22 日公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次
会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资
金 24,632,056.06 元及已支付发行费用的自筹资金 4,662,858.49 元。公司独立董事
就该事项发表了同意的独立意见。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对
公司以自筹资金预先投入募投项目和支付发行费用的情况进行了鉴证，并出具
《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项
目及支付发行费用情况鉴证报告》（XYZH/2023CDAA1F0022）。截至 2022 年 12
月 31 日，公司本次发行上市募集资金尚未完成置换。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
2022 年度，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：万元
委托理
委托方名 委托理 委托理财 委托理财 收益类 预计年化收
财产品 产品名称
称 财金额 起始日期 终止日期 型 益率（%）
类型
结构性 “芙蓉锦程”单位结 2022 年 12 2023 年 2 保本浮
成都银行 1,000 1.43%
存款 构性存款产品 月 22 日 月 22 日 动收益
结构性 “芙蓉锦程”单位结 2022 年 12 2023 年 3 保本浮
成都银行 3,200 1.54%
存款 构性存款产品 月 22 日 月 23 日 动收益
挂钩汇率区间累
中国工商 结构性 2022 年 12 2023 年 4 保本浮
计型法人人民币 10,000 1.2%
银行 存款 月 29 日 月 12 日 动收益
结构性存款产品
挂钩汇率区间累
中国工商 结构性 2022 年 12 2023 年 2 保本浮
计型法人人民币 12,000 1.2%
银行 存款 月 29 日 月 12 日 动收益
结构性存款产品
招商银行点金系
结构性 列进取型区间累 2022 年 12 2023 年 2 保本浮
招商银行 2,500 1.8%
存款 积 61 天结构性存 月 23 日 月 22 日 动收益
款
注：公司购买理财产品的预计年化收益率为区间值，上表仅列示最低值，实际收益率
不低于上述比率。
使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第三届董事会第八次会议、
第三届监事会第六次会议审议通过，独立董事发表同意意见。公司使用额度不
超过人民币 32,500.00 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，有效期自董事会
审议通过之日起 12 个月，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。产品品种
满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全、单笔投资期限最长不超过
12 个月等要求，公司拟投资的品种为保障投资本金安全的银行理财产品、定期
存款或结构性存款产品，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募
集资金投资计划正常进行。闲置募集资金进行现金管理到期后及时归还至募集
资金专户。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
本年度，公司不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《北京
证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定以及《四川千里倍益康
医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》对募集资金进行管理，并及时、准确、
真实、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金使用及披露违规的情况。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，倍益康 2022 年度募集资金存放和使用符合《证券
发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关公
司对募集资金进行了专户存储和专项使用，有效执行募集资金监管协议，不存在
变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情
形。
七、会计师鉴证意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）针对倍益康募集资金的存放和使用
情况出具了《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与
实际使用情况鉴证报告》(XYZH/2023CDAA1F0036），认为倍益康的募集资金专
项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关格式指南编
制，如实反映了 2022 年度倍益康募集资金存放与使用情况。
八、备查文件
《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
四川千里倍益康医疗科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 7 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金净额 35,451.53 本报告期投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额
-
总额比例
项目可行
是否已变更 截至期末累 截至期末投入 项目达到预
募集资金用 调整后投资总额 本报告期投入金 是否达到 性是否发
项目，含部 计投入金额 进度（%） 定可使用状
途 （1） 额 预计效益 生重大变
分变更 （2） (3)＝(2)/(1) 态日期
化
补充流动资
否 1,593.00 1,593.49 1,593.57 100.04% 不适用 不适用 不适用
金
成都智能制
2024 年 12
造生产基地 否 28,186.63 583.27 583.27 2.07% 否 否
月 31 日
建设项目
研发中心升 2024 年 12
否 4,520.50 29.94 29.94 0.66% 否 否
级建设项目 月 31 日
营销网络及 否 3,226.87 61.79 61.79 1.91% 2024 年 12 否 否
品牌宣传建 月 31 日
设项目
合计 - 37,527.00 2,268.49 2,268.57 - - - -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计
划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资 否
计划是否需要调整（分具体募集资金用途）
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）
不适用
情况说明
2023 年 3 月 22 日公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，
审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 24,632,056.06
元及已支付发行费用的自筹资金 4,662,858.49 元。公司独立董事就该事项发表了同
募集资金置换自筹资金情况说明 意的独立意见。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投
入募投项目和支付发行费用的情况进行了鉴证，并出具《四川千里倍益康医疗科技股
份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况鉴证报告》
（XYZH/2023CDAA1F0022）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司本次发行上市募集资金尚
未完成置换。
使用闲置募集资金
不适用
暂时补充流动资金情况说明
经第三届董事会第八次会议决议、第三届监事会第六次会议审议通过，公司拟使
用额度不超过人民币 32,500.00 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，有效期自董
事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投
资的品种为保障投资本金安全的银行理财产品、定期存款或结构性存款产品，且购买
的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。闲置募集资
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明
金进行现金管理到期后及时归还至募集资金专户。本报告期内现金管理如下：中国工
商银行股份有限公司成都沙河支行实际使用 220,000,000.00 元；成都银行股份有限
公司八里庄支行实际使用 42,000,000.00 元；招商银行股份有限公司成都益州大道支
行实际使用 25,000,000.00 元；由于以上理财产品均未到期，无收益产生。公司不存
在质押上述理财产品的情况。
超募资金投向 不适用
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行借款情况说明
