沪江材料
证券代码 : 870204
南京沪江复合材料股份有限公司
2024 年第一季度报告
1
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人章育骏、主管会计工作负责人孙斯兰及会计机构负责人（会计主管人员）孙斯兰保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及
相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法 □是 √否
保证其真实、准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
2
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上
（2024 年 3 月 31 （2023 年 12 月 31 年期末增减比
日） 日） 例%
资产总计 617,436,343.39 585,976,109.68 5.37%
归属于上市公司股东的净资产 472,005,594.42 461,717,165.43 2.23%
资产负债率%（母公司） 13.55% 11.97% -
资产负债率%（合并） 23.44% 21.08% -
年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比
（2024 年 1-3 （2023 年 1-3 上年同期增减比
月） 月） 例%
营业收入 77,956,774.63 64,918,294.26 20.08%
归属于上市公司股东的净利润 10,288,428.99 7,100,978.50 44.89%
归属于上市公司股东的扣除非经 9,692,245.16 6,708,661.73 44.47%
常性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 2,987,860.63 7,193,488.97 -58.46%
基本每股收益（元/股） 0.14 0.10 40.00%
加权平均净资产收益率%（依据归 2.20% 1.62% -
属于上市公司股东的净利润计
算）
加权平均净资产收益率%（依据归 2.08% 1.53% -
属于上市公司股东的扣除非经常
性损益后的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
报告期末
合并资产负债表项目 变动幅度 变动说明
（2024 年 3 月 31 日）
主要系报告期末持有
15 家信用级别较高
应收款项融资 7,932,444.69 150.39%
的银行承兑汇票增加
所致
主要系报告期末待认
其他流动资产 13,878,386.10 54.18%
证进项税增加所致
主要原因是惠州生产
线正在建设中，该项
在建工程 113,419,151.43 39.40%
在建工程的账面价值
新增 3,224.42 万元
3
主要系报告期内使用
使用权资产 791,502.58 -33.34%
权资产折旧计提所致
主要系报告期末预付
其他非流动资产 14,012,827.88 -44.32%
设备款下降所致
主要系报告期内增加
短期借款 30,007,177.08 53.83% 供应链融资补充流动
资金所致
主要系报告期内开具
银行承兑汇票支付设
应付票据 46,587,006.10 145.16% 备、工程款项，期末
承兑汇票尚未到期所
致
主要系公司报告期内
应付职工薪酬 4,557,008.35 -33.17% 发放上年度计提的奖
金所致
主要系公司报告期一
一年内到期的非流动
537,880.42 -33.96% 年内到期的房屋租金
负债
减少
主要系公司报告期子
长期借款 412,908.52 - 公司惠州生产线项目
贷款增加所致
合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
主要系公司报告期内
加强市场开拓，展会
销售费用 2,641,561.88 31.05%
费用、市场调研费用
增加。
主要系公司报告期内
财务费用 241,448.63 275.27% 利息收入下降，汇兑
损益增加所致
主要系报告期确认先
其他收益 1,314,185.62 439.27% 进制造企业增值税抵
减优惠
主要系公司报告期内
将暂时闲置的募集资
投资收益 304,538.94 277.91% 金购买银行结构性存
款理财产品，取得理
财投资收益
主要系报告期内其他
应收款、应收账款增
信用减值损失 -162,378.23 177.12%
加，计提的坏账准备
增加
主要系本期冲回以前年
资产减值损失 -122,834.55 -49.44% 度计提的资产减值损失
所致
4
主要系报告期营业收
入增加以及本期确认
净利润 44.72%
先进制造企业增值税
10,242,825.15 抵减优惠所致
合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
2,987,860.63 主要系公司报告期内支
经营活动产生的现金
-58.46% 付购买商品金额增加所
流量净额
致
-9,613,435.60 主要系公司报告期内理
投资活动产生的现金
87.14% 财产品到期赎回金额增
流量净额
加所致
年初至报告期末（1-3 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 234,316.00
务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标
准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除
外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 481,082.34
外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的
公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债
产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -14,005.60
非经常性损益合计 701,392.74
所得税影响数 105,208.91
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额 596,183.83
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售 无限售股份总数 38,370,043 52.90% 0 38,370,043 52.90%
条件股 其中：控股股东、实际 14,311,341 19.73% 0 14,311,341 19.73%
5
份 控制人
董事、监事、高 0
225,000 0.31% 225,000 0.31%
管
核心员工 0 0.00% 0 0 0.00%
有限售股份总数 34,159,032 47.10% 0 34,159,032 47.10%
其中：控股股东、实际 0
有限售 33,484,032 46.17% 33,484,032 46.17%
控制人
条件股
董事、监事、高 0
份 675,000 0.93% 675,000 0.93%
管
核心员工 0 0.00% 0 0 0.00%
总股本 72,529,075 - 0 72,529,075 -
普通股股东人数 4,414
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末持 期末持有 期末持有
序 股东 股东 期初持股 持股变 期末持股
股比 限售股份 无限售股
号 名称 性质 数 动 数
例% 数量 份数量
1 境内 20,487,650 0 20,487,650 28.25% 15,365,738 20,487,622
秦文
自然
萍
人
2 境内 18,186,725 0 18,186,725 25.08% 13,640,044 4,546,681
章育
自然
骏
人
3 境内 3,215,500 0 3,215,500 4.43% 2,411,625 803,875
章澄 自然
人
4 境内 2,755,500 0 2,755,500 3.80% 2,066,625 688,875
章洁 自然
人
5 南京 境内 1,799,998 0 1,799,998 2.48% 0 1,799,998
沪宏 非国
企业 有法
管理 人
咨询
中心
（有
限合
伙）
6 南京 境内 1,350,000 0 1,350,000 1.86% 0 1,350,000
沪恒 非国
企业 有法
管理 人
6
咨询
中心
（有
限合
伙）
7 开源 国有 293,900 505,102 799,002 1.10% 0 799,002
证券 法人
股份
有限
公司
8 王方 境内 0 468,578 468,578 0.65% 0 468,578
培 自然
人
9 境内 450,000 0 450,000 0.62% 337,500 112,500
徐波 自然
人
10 境内 450,000 0 450,000 0.62% 337,500 112,500
孙斯
自然
兰
人
合计 - 48,989,273 973,680 49,962,953 68.89% 34,159,032 31,169,631
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
章育骏与秦文萍系夫妻关系，章澄、章洁系章育骏与秦文萍的子女，章洁与徐波系
夫妻关系。
南京沪宏企业管理咨询中心（有限合伙）、南京沪恒企业管理咨询中心（有限合伙）
是受实际控制人控制的企业。
除上述情况外，其余股东之间不存在关联关系。
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
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第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
是否经过内 是否及时 临时公告
报告期内是
事项 部审议程序 履行披露 查询索引
否存在
义务
诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用
对外担保事项 是 已事前及时 是 2023-001
履行
对外提供借款事项 否 不适用 不适用
股东及其关联方占用或转移公司 否 不适用 不适用
资金、资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情 否 不适用 不适用
况
其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用
经股东大会审议通过的收购、出售 否 不适用 不适用
资产、对外投资事项或者本季度发
生的企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其 否 不适用 不适用
他员工激励措施
股份回购事项 否 不适用 不适用
已披露的承诺事项 是 已事前及时 是
履行
资产被查封、扣押、冻结或者被抵 是 已事前及时 是
押、质押的情况 履行
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用
失信情况 否 不适用 不适用
其他重大事项 否 不适用 不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
1、诉讼、仲裁事项：
性质 累计金额 占期末净资产比例%
作为原告/申请人 2,117,887.33 0.45%
作为被告/被申请人 0 0.00%
作为第三人 0 0.00%
合计 2,117,887.33 0.45%
2、对外担保事项：
公司于 2023 年 1 月 16 日召开了第三届董事会第四次会议，于 2023 年 2 月 2 日召开了
2023 年第一次临时股东大会，先后审议通过了《关于公司预计 2023 年为全资子公司提供担
保的议案》。同意公司为全资子公司南京沪汇包装科技有限公司及惠州沪江新材料有限公
司提供额度总计不超过 15,000 万元的担保，具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息
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披露平台（www.bse.cn）披露的《南京沪江复合材料股份有限公司关于为全资子公司提供
担保的公告》（公告编号：2023-001）。报告期内，公司不存在违规担保的情形。
3、已披露的承诺事项：
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-008）第五节重大事件中承
诺事项履行情况。报告期内，公司相关承诺均正常履行，不存在超期未履行完毕的情形，
不存在违反承诺的情形。
4、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况：
公司于 2023 年 12 月 20 日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于向银行
申请授信的议案》，上述议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。报告期
内，资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押情况如下：
资产名称 资产类别 权力受限类型 账面价值（元） 占总资产的比例% 发生原因
银行承兑协议等
房屋及建筑物 在建工程 抵押 62,676,374.33 10.15%
最高额抵押
银行承兑协议等
房屋及建筑物 固定资产 抵押 82,643.56 0.01%
最高额抵押
土地使用权 无形资产 抵押 26,108,611.62 4.23% 银行借款抵押
总计 - - 88,867,629.51 14.39%
9
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 63,673,507.30 54,051,577.28
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 60,057,307.41 69,223,331.01
衍生金融资产
应收票据 15,916,163.34 14,684,363.90
应收账款 62,953,267.47 63,043,046.27
应收款项融资 7,932,444.69 3,168,008.88
预付款项 3,274,114.58 3,407,806.18
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 10,749,409.94 10,218,458.97
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 39,301,441.95 37,037,024.34
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 13,878,386.10 9,001,432.49
流动资产合计 277,736,042.78 263,835,049.32
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
10
固定资产 163,671,485.64 166,542,719.56
在建工程 113,419,151.43 81,362,874.59
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 791,502.58 1,187,455.58
无形资产 42,715,985.68 42,716,491.00
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 2,356,987.23 2,617,596.76
递延所得税资产 2,732,360.17 2,548,218.03
其他非流动资产 14,012,827.88 25,165,704.84
非流动资产合计 339,700,300.61 322,141,060.36
资产总计 617,436,343.39 585,976,109.68
流动负债：
短期借款 30,007,177.08 19,506,909.72
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 46,587,006.10 19,002,678.64
应付账款 48,733,730.03 63,496,916.57
预收款项
合同负债 1,647,328.52 1,410,127.95
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 4,557,008.35 6,819,190.58
应交税费 3,063,456.10 2,772,739.55
其他应付款 410,924.86 464,743.02
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 537,880.42 814,446.30
其他流动负债 214,152.70 183,316.64
流动负债合计 135,758,664.16 114,471,068.97
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 412,908.52
11
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 149,835.28 183,392.01
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 2,825,418.77 2,964,936.49
递延所得税负债 5,592,806.81 5,902,827.51
其他非流动负债
非流动负债合计 8,980,969.38 9,051,156.01
负债合计 144,739,633.54 123,522,224.98
所有者权益（或股东权益）：
股本 72,529,075.00 72,529,075.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 221,944,064.43 221,944,064.43
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 20,171,463.31 20,171,463.31
一般风险准备
未分配利润 157,360,991.68 147,072,562.69
归属于母公司所有者权益（或股东权益） 472,005,594.42 461,717,165.43
合计
少数股东权益 691,115.43 736,719.27
所有者权益（或股东权益）合计 472,696,709.85 462,453,884.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计 617,436,343.39 585,976,109.68
法定代表人：章育骏 主管会计工作负责人：孙斯兰 会计机构负责人：孙斯兰
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 51,965,309.06 35,894,223.57
交易性金融资产 60,057,307.41 69,223,331.01
衍生金融资产
应收票据 14,558,222.20 14,152,922.76
应收账款 64,626,922.01 66,995,737.43
应收款项融资 7,932,444.69 3,168,008.88
12
预付款项 16,175,720.88 15,628,586.63
其他应收款 9,929,219.57 10,095,303.44
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 25,428,682.88 22,489,433.98
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,343,758.04 1,314,593.72
流动资产合计 252,017,586.74 238,962,141.42
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 195,066,025.30 184,066,025.30
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 65,468,908.39 66,525,584.37
在建工程 4,997,595.18 6,778,151.44
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 781,029.47 1,166,509.32
无形资产 11,543,361.51 11,369,085.24
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 407,782.87 520,969.10
递延所得税资产 1,447,951.23 1,523,903.19
其他非流动资产 291,179.05 93,202.07
非流动资产合计 280,003,833.00 272,043,430.03
资产总计 532,021,419.74 511,005,571.45
流动负债：
短期借款 5,503,739.58 5,003,472.22
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 25,000,000.00 3,500,000.00
应付账款 24,365,687.02 32,733,888.73
预收款项
合同负债 1,437,442.45 1,408,859.88
13
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 3,624,938.03 5,716,505.67
应交税费 2,555,883.61 2,385,012.02
其他应付款 311,425.03 381,030.67
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 537,880.42 793,047.81
其他流动负债 186,867.52 183,151.79
流动负债合计 63,523,863.66 52,104,968.79
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 138,975.28 183,183.36
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 2,825,418.77 2,964,936.49
递延所得税负债 5,590,188.54 5,897,590.95
其他非流动负债
非流动负债合计 8,554,582.59 9,045,710.80
负债合计 72,078,446.25 61,150,679.59
所有者权益（或股东权益）：
股本 72,529,075.00 72,529,075.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 221,944,064.43 221,944,064.43
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 20,171,463.31 20,171,463.31
一般风险准备
未分配利润 145,298,370.75 135,210,289.12
所有者权益（或股东权益）合计 459,942,973.49 449,854,891.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计 532,021,419.74 511,005,571.45
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月
14
一、营业总收入 77,956,774.63 64,918,294.26
其中：营业收入 77,956,774.63 64,918,294.26
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 68,061,495.05 57,374,140.04
其中：营业成本 51,820,118.54 44,757,387.78
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 810,531.92 715,457.56
销售费用 2,641,561.88 2,015,757.18
管理费用 9,068,235.58 7,061,913.68
研发费用 3,479,598.50 2,961,378.49
财务费用 241,448.63 -137,754.65
其中：利息费用 241,759.91 182,967.56
利息收入 134,001.85 322,739.26
加：其他收益 1,314,185.62 243,695.86
投资收益（损失以“-”号填列） 304,538.94 80,585.53
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号
填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”
号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”
176,543.40 140,231.78
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-162,378.23 210,561.47
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-122,834.55 -242,950.87
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 11,405,334.76 7,976,277.99
加：营业外收入 5.16 1.03
减：营业外支出 14,010.76 2,967.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号 11,391,329.16 7,973,312.02
15
填列）
减：所得税费用 1,148,504.01 895,577.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 10,242,825.15 7,077,734.57
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
（一）按经营持续性分类： - -
1.持续经营净利润（净亏损以“-” 7,077,734.57
10,242,825.15
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
（二）按所有权归属分类： - -
1.少数股东损益（净亏损以“-”
-45,603.84 -23,243.93
号填列）
2.归属于母公司所有者的净利润 10,288,428.99 7,100,978.50
（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他
综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合
收益
（1）重新计量设定受益计划变动
额
（2）权益法下不能转损益的其他
综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值
变动
（4）企业自身信用风险公允价值
变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收
益
（1）权益法下可转损益的其他综
合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合
收益的税后净额
七、综合收益总额 10,242,825.15 7,077,734.57
16
（一）归属于母公司所有者的综合
10,288,428.99 7,100,978.50
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
-45,603.84 -23,243.93
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.14 0.10
（二）稀释每股收益（元/股） 0.14 0.10
法定代表人：章育骏 主管会计工作负责人：孙斯兰 会计机构负责人：孙斯兰
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月
一、营业收入 78,643,787.03 67,360,545.36
减：营业成本 56,915,961.23 51,262,155.11
税金及附加 521,872.69 514,645.36
销售费用 2,603,614.29 1,965,095.69
管理费用 6,380,334.39 5,444,942.37
研发费用 2,626,297.22 2,387,925.24
财务费用 -132,687.51 -46,069.46
其中：利息费用 45,865.80 95,074.40
利息收入 163,387.46 121,466.22
加：其他收益 1,294,185.62 241,348.13
投资收益（损失以“-”号填列） 304,538.94 80,585.53
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号
填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”
号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”
176,543.40 140,231.78
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-46,171.34 219,746.94
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
3,761.25 -104,863.23
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 11,461,252.59 6,408,900.20
加：营业外收入 5.16 0.53
减：营业外支出 12,034.90 1,000.00
17
三、利润总额（亏损总额以“-”号
11,449,222.85 6,407,900.73
填列）
减：所得税费用 1,361,141.22 649,906.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 10,088,081.63 5,757,994.39
（一）持续经营净利润（净亏损以
10,088,081.63 5,757,994.39
“-”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综
合收益
3.其他权益工具投资公允价值变
动
4.企业自身信用风险公允价值变
动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他综合
收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合
收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 10,088,081.63 5,757,994.39
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.14 0.08
（二）稀释每股收益（元/股） 0.14 0.08
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 72,431,671.64 61,664,487.98
客户存款和同业存放款项净增加额
18
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 18,639.54
收到其他与经营活动有关的现金 578,072.06 576,770.15
经营活动现金流入小计 73,009,743.70 62,259,897.67
购买商品、接受劳务支付的现金 45,807,865.49 32,353,850.98
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 15,455,254.95 13,262,004.50
支付的各项税费 3,947,084.65 6,779,414.04
支付其他与经营活动有关的现金 4,811,677.98 2,671,139.18
经营活动现金流出小计 70,021,883.07 55,066,408.70
经营活动产生的现金流量净额 2,987,860.63 7,193,488.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 81,000,000.00
取得投资收益收到的现金 304,538.94 80,585.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 81,304,538.94 80,585.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资
19,275,474.54 15,816,246.16
产支付的现金
投资支付的现金 71,642,500.00 59,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 90,917,974.54 74,816,246.16
投资活动产生的现金流量净额 -9,613,435.60 -74,735,660.63
19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 26,412,480.00 40,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 26,412,480.00 40,000,000.00
偿还债务支付的现金 10,000,000.00 18,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 231,635.42 299,593.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 10,231,635.42 18,299,593.31
筹资活动产生的现金流量净额 16,180,844.58 21,700,406.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
66,660.41 -19,291.78
响
五、现金及现金等价物净增加额 9,621,930.02 -45,861,056.75
加：期初现金及现金等价物余额 54,051,577.28 153,622,565.53
六、期末现金及现金等价物余额 63,673,507.30 107,761,508.78
法定代表人：章育骏 主管会计工作负责人：孙斯兰 会计机构负责人：孙斯兰
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 71,693,542.18 76,174,004.26
收到的税费返还 18,275.63
收到其他与经营活动有关的现金 399,532.34 378,003.59
经营活动现金流入小计 72,093,074.52 76,570,283.48
购买商品、接受劳务支付的现金 35,295,901.05 48,730,762.62
支付给职工以及为职工支付的现金 11,975,934.35 10,802,933.77
支付的各项税费 3,285,325.59 5,302,326.12
支付其他与经营活动有关的现金 4,200,421.17 2,365,182.41
经营活动现金流出小计 54,757,582.16 67,201,204.92
经营活动产生的现金流量净额 17,335,492.36 9,369,078.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 81,000,000.00
取得投资收益收到的现金 304,538.94 80,585.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
20
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 81,304,538.94 80,585.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资
461,509.00 488,335.41
产支付的现金
投资支付的现金 82,642,500.00 68,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 83,104,009.00 68,488,335.41
投资活动产生的现金流量净额 -1,799,470.06 -68,407,749.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 500,000.00 20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 500,000.00 20,000,000.00
偿还债务支付的现金 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 31,597.22 67,166.66
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 31,597.22 10,067,166.66
筹资活动产生的现金流量净额 468,402.78 9,932,833.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
66,660.41 -19,291.78
响
五、现金及现金等价物净增加额 16,071,085.49 -49,125,129.76
加：期初现金及现金等价物余额 35,894,223.57 101,495,321.47
六、期末现金及现金等价物余额 51,965,309.06 52,370,191.71
21