证券代码：870204           证券简称：沪江材料            公告编号：2022-016



                    南京沪江复合材料股份有限公司

               使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、募集资金基本情况
    中国证券监督管理委员会于 2021 年 12 月 17 日出具《关于同意南京沪江复
合材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可
[2021]3981 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行不超过 946.9445 万股
新股（含行使超额配售选择权所发新股）。
    2022 年 2 月 16 日，行使超额配售选择权后，公司本次共计发行普通股
9,469,445 股，发行方式为向战略投资者定向配售和网上向合格投资者定价发行
相结合的方式进行，发行价格为 18.68 元/股，募集资金总额为 176,889,232.60
元 ，扣 除发 行费 用（ 不含税 ） 15,097,352.10 元后 ，实 际募 集 资金净 额为
161,791,880.50 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行的初
始发行和行使超额配售选择权的资金到位情况进行了审验，并分别出具了信会师
报字［2022］第 ZH50001 号《验资报告》和信会师报字［2022］第 ZH50008 号《验
资报告》。到账时间为 2022 年 1 月 7 日和 2022 年 2 月 16 日。公司已与东吴证券、
存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户三方监管协议》。




二、募集资金使用情况
（一）募集资金使用情况和存储情况
    截至 2022 年 3 月 1 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
                                                                            单位：元
                                        募集资金计        累计投入
              募集资金用     实施主     划投资总额        募集资金    投入进度（%）
    序号
                    途         体       （调整后）          金额      （3）=（2）/（1）
                                            （1）           （2）
             南京沪汇包
             装科技有限
                             南 京 沪
             公司塑料包
                             汇 包 装
1            装、铝塑包装                10,631.20             0.00             0.00%
                             科 技 有
             材料及制品
                             限公司
             生产线扩建
             项目
    合计            -           -        10,631.20             0.00             0.00%


截至 2022 年 3 月 1 日，公司募集资金的存储情况如下（如有）：
      账户名称               银行名称                账号             金额（元）
                         中国银行股份有限
南京沪江复合材
                         公司江苏省分行南 463777095701                162,754,938.00
料股份有限公司
                         京江宁支行营业部
           合计                  -                    -               162,754,938.00


（二）募集资金暂时闲置的原因
      由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进
度，公司募集资金出现暂时闲置的情况。
      公司在保障募集资金投资项目顺利进行和资金安全的前提下，拟用部分闲置
募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，
为公司和股东获取更多投资回报，符合公司及全体股东的利益。



三、使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况
（一）投资产品、额度及期限情况
    公司拟使用最高额度不超过 10,600 万元的闲置募集资金进行现金管理，购
买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于银行
定期存单、通知存款、协定存款、结构性存款或保本型理财产品等），期限最长
不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行，闲置募集资金进行现金管
理到期后将及时归还至募集资金专户。


（二）投资决策及实施方式
    公司于 2022 年 3 月 4 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
并将该项议案提交股东大会审议。
    在上述额度范围内董事会授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关
文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。
    公司使用闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有，并严格按照中国
证券监督管理委员会及北京证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使
用资金，并于到期后将归还至募集资金专户。公司不存在变相改变募集资金投向
的行为，不会影响募集资金投资计划的正常进行。


（三）投资风险与风险控制措施
    投资风险
    1、虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较
大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
    2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入相关产品，因此
短期投资的实际收益不可预期；
    3、相关工作人员的操作及监控风险。
    风险控制措施:
    1、公司将及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或
判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
    2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可聘请
专业机构进行审计；
    3、资金使用情况由公司财务部向董事会报告；
    4、公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。



四、对公司的影响
    公司本次拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资
本金安全的理财产品（包括但不限于银行定期存单、通知存款、协定存款、结构
性存款或保本型理财产品等）,可以提高资金使用效率，增加公司收益水平，为
股东获取更好的投资回报。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会
影响募集资金投资项目建设正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。



五、专项意见说明
（一）独立董事意见
     经核查，公司本次拟使用最高额度不超过10,600 万元的闲置募集资金进行现金
 管理，购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于
 银行定期存单、通知存款、协定存款、结构性存款或保本型理财产品等）期限最长不
 超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行，闲置募集资金进行现金管理到期
 后将及时归还至募集资金专户。我们认为，该行为有利于提高募集资金使用效率，为
 公司和股东获取更多投资回报，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影
 响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东
 利益的情形。本次拟使用闲置募集资金进行现金管理履行了必要的审批及决策程序，
 符合相关法律法规、规范性文件的有关规定。因此，我们同意《关于使用部分闲置
 募集资金进行现金管理的议案》， 并同意将其提交公司股东大会审议。


（二）监事会意见
    公司使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《北京证券交易所上市公司持
续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规的
规定，相关审批程序合规有效，不存在损害全体股东利益的情形，不存在违规使
用募集资金的行为。监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，并同
意将《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》提交公司股东大会审议。


（三）保荐机构意见

      经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管
  理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了同意意
  见，该事项尚需提交股东大会审议。该事项符合《北京证券交易所股票上
  市规则（试行）》等相关法律法规的要求。公司本次使用部分闲置募集资
  金进行现金管理可以提高资金使用效率，增加公司收益水平，为股东获取
  更好的投资回报，不会影响募集资金投资项目建设的正常开展，不存在变
  相改变募集资金用途的行为。综上，保荐机构对于公司本次使用部分闲置
  募集资金进行现金管理的事项无异议。



   六、备查文件
    （一）《南京沪江复合材料股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
    （二）《南京沪江复合材料股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》
   （三）《南京沪江复合材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四
   次会议相关事项的独立意见》
    （四）《东吴证券股份有限公司关于南京沪江复合材料股份有限公司使用部
分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》




                                          南京沪江复合材料股份有限公司
                                                                 董事会
                                                        2022 年 3 月 4 日