证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2022-106
南京沪江复合材料股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意南京沪江复合材料股份有限公司向不
特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3981 号）文件同意，
同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。
公司本次向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称“公开发行”）发行
股票数量为 946.9445 万股（含行使超额配售选择权所发新股）,本次发行的价格
为人民币 18.68 元/股，募集资金总额为人民币 176,889,232.60 元，扣除发行费
用人民币 15,097,352.10 元（不含税）后募集资金净额为人民币 161,791,880.50
元。
公司本次公开发行募集资金已分别于 2022 年 1 月 7 日、2022 年 2 月 16 日
到账并存储于募集资金专用账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本
次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》。
二、募集资金管理情况
银行名称 银行账号 募 集 资 金 余额 存储方式
专户用途
中 国 银 行 463777095701 南 京 沪 汇 10,748,887.79 活期存款
股份有限 包装科技
公司南京 有限公司
江宁支行 塑料包装、
铝塑包装
材料及制
品生产线
扩建项目
和补充流
动资金
中 国 农 业 10131801040012562 南 京 沪 汇 94,739.52 活期存款
银行股份 包装科技
有限公司 有限公司
南京江宁 塑料包装、
支行 铝塑包装
材料及制
品生产线
扩建项目
合计 10,843,627.31
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：
项目 金额(元)
一、募集资金总额 176,889,232.60
发行费用 15,097,352.10
募集资金净额 161,791,880.50
二、加：募集资金账户利息收入 440,843.31
三、减：募集资金使用
南京沪汇包装科技有限公司塑料包装、铝塑包装材料及制品 9,216.00
生产线扩建项目
用超募资金永久补充流动资金 55,479,880.50
使用闲置募集资金进行现金管理 95,900,000.00
四、募集资金余额 10,843,627.31
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
公司本次公开发行股数为 9,469,445 股，募集资金总额为 176,889,232.60 元，
扣除发行费 15,097,352.10 元，募集资金净额为 161,791,880.50 元。
根据《南京沪江复合材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票招
股说明书》公司募集资金用于全资子公司南京沪汇包装科技有限公司塑料包装、
铝塑包装材料及制品生产线扩建项目和补充流动资金。
本报告期内，公司已使用募集资金 55,489,096.50 元，未发生变更募集资金
用途的情形。
公司已制定《募集资金管理制度》，按已有资金管理制度和审批权限对募集
资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金按照《招股说明书》规定的用途使
用。
募投项目可行性不存在重大变化
不适用。
（二）募集资金置换情况
公司不存在募集资金置换自筹资金的情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托方 委托理 产品名 委托理财金额 委托理财 委托理财 收益类 预计年
名称 财产品 称 起始日期 终止日期 型 化收益
类型 率（%）
中 国 银 结 构 性 92 天结 50,000,000.00 2022 年 5 月 2022 年 8 保本型 3.00%
行 股 份 存款 构性存 11 日 月 11 日
有限公 款
司南京
江宁支
行
中 国 银 结 构 性 91 天结 6,000,000.00 2022 年 5 月 2022 年 8 保本型 3.00%
行 股 份 存款 构性存 12 日 月 11 日
有限公 款
司南京
江宁支
行
中 国 银 结 构 性 95 天结 20,000,000.00 2022 年 5 月 2022 年 8 保本型 3.00%
行 股 份 存款 构性存 23 日 月 26 日
有限公 款
司南京
江宁支
行
中 国 农 结 构 性 182 天 19,900,000.00 2022 年 5 月 2022 年 11 保本型 2.95%
业 银 行 存款 结构性 20 日 月 18 日
股份有 存款
限公司
南京秣
陵支行
公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司为在确保不影响
募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高额度不超过 10,600 万元的闲
置募集资金购买短期（不超过 12 个月）低风险的金融机构理财产品（包括但不
限于银行定期存单、通知存款、协定存款、结构性存款或保本型理财产品等）。
报告期内公司使用 95,900,000.00 元闲置募集资金购买金融机构理财产品。
（五）超募资金使用情况
公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了
《关于将超募资金永久性用于补充公司流动资金的议案》，同意公司将超募资金
永久性用于补充公司流动资金。公司原拟募集资金总额为 10,631.20 万元，实际
募集资金净额 16,179.19 万元，超过计划投资金额 5,547.99 万元。经综合考虑
公司情况和流动资金情况，公司拟将超募资金永久用于补充公司流动资金。公司
承诺在超募资金用于补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为他人
提供财务资助。
（六）募集资金使用的其他情况
2022 年上半年度，公司未发生变更募集资金用途的情形。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
不适用
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司对募集资金的使用按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、 北京交易所股票上市规则（试行）》
等相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相
关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
六、备查文件
《南京沪江复合材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
《南京沪江复合材料股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
《南京沪江复合材料股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第一次
会议审议的相关事项的独立意见》
南京沪江复合材料股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 19 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金净额 161,791,880.50 本报告期投入募集资金总额 55,489,096.50
变更用途的募集资金总额 0
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 55,489,096.50
0%
总额比例
项目可行
是否已变更 截至期末投入 项目达到预
募集资金用 调整后投资总额 本报告期投入 截至期末累计 是否达到 性是否发
项目，含部 进度（%） 定可使用状
途 （1） 金额 投入金额（2） 预计效益 生重大变
分变更 (3)＝(2)/(1) 态日期
化
南京沪汇包 9,216 9,216 0.0087% 2023 年 12 不适用 否
装科技有限 月 31 日
公司塑料包
否 106,312,000.00
装、铝塑包装
材料及制品
生产线扩建
项目
补充流动资 55,479,880.50 55,479,880.50 100% 不适用 不适用 不适用
否 55,479,880.50
金
合计 - 161,791,880.50 55,489,096.50 55,489,096.50 - - - -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的
计划进度项目，如存在，请说明应对措施、投 不适用
资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）
不适用
情况说明
募集资金置换自筹资金情况说明 公司不存在募集资金置换自筹资金的情况。
使用闲置募集资金
不适用
暂时补充流动资金情况说明
公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司为在确保不影响募集资金投资
明 项目建设和使用的情况下，使用最高额度不超过 11,000 万元的闲置募集资金购买短期
（不超过 12 个月）低风险的金融机构理财产品（包括但不限于银行定期存单、通知存
款、协定存款、结构性存款或保本型理财产品等）。报告期内公司使用 95,900,000.00
元闲置募集资金购买金融机构理财产品。
超募资金投向 超募资金永久用于补充公司流动资金
公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于将
超募资金永久性用于补充公司流动资金的议案》，同意公司将超募资金永久性用于补
用超募资金永久补充流动资金 充公司流动资金。公司原拟募集资金总额为 10,631.20 万元，实际募集资金净额
或归还银行借款情况说明 16,179.19 万元，超过计划投资金额 5,547.99 万元。经综合考虑公司情况和流动资金
情况，公司拟将超募资金永久用于补充公司流动资金。公司承诺在超募资金用于补充
流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。
