南京灿能电力自动化股份有限公司
以募集资金且换己支付发行费用的自筹资金的专项说明
一
南京灿能电力 自动化股份有限公司
关于以募集资金置换
已支付发行费用的自筹资金的专项说明
一、募集资金到位的基本情况
经中国证券监督管理委员会＠关于同意南京灿能电力自动化股份有限公司向不特定合格
投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可口ｏ２］６５５号）核准，南京灿能电力自动化股
份有限公司 （以下简称。公司。或＂本公司＂）采用公开募集资金方式发行人民币普通股２·０２４·９２７６
股，发行价格为每股５田ｏ元。截止２０２年５月四日，本公司实际己向社会公开发行人民币普
通股２·０２４·９２７６股，募集资金总额１肌佣５·８００·８０元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费，
信息披露等发行费用１２名０３·肿５·４６元后，实际募集资金净额为人民币１０５·２４２·０２５·日元。上述资
金到位情况己经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证 并出具了大信验字［２０２２］第４４００２５
文号的验资报告。公司按照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金
专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。
二、募集资金承诺投资项目的计划
根据＠招股说明节＠披露，本次向不特定合格投资者公开发行股票募集资金扣除发行费
用后拟投资项目如下：
项目名称 总投资硕
单位：万元
序号 拟用募集资金投入金额
＠ ＠４，１６４，８２
电能质甘监测治理综合产品生产项目
补充流动资金
１４，１６４．８
２ ８００．００
８００．０
鲜
＠４，９６４．８ ＠４舟巳·８２
合＠１·
若实际募集资金少于上述项目投资资金需求 缺口部分将通过公司自有资金或银行借款予 龟
以解决；如实际募集资金满足上述项目投资后有剩余·剩余资金将用于与公司主营业务相关
的营运资金。
本次发行募集资金到位前。公司将根据实际经营需要以自筹资金对上述项目进行前期投入·
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以募集资金且换己支付发行费用的自筹资金的专项说明
募集资金到位后·将使用募集资金置换前期己投入募集资金投资项目的自筹资金，其余资金将
用于项目后续投资。
三、以自筹资金支付部分发行费用的置换安排
本次募集资金各项发行费用合计人民币１·２２ｏ·３８万元（不含税），在募集资金到位前，本
公司以自筹资金支付发行费用金额为人民币２鸽·链万元 （不含税＠，明细如下，
单位：万元
辨 拟用募集资金文付金额 自筹资金预先支付金额
费用类别 募集资金且换金额
＠不含税＠ ＠不含税＠
＠
５６．６０
保荐及承销费８３３．３５６．６
２
１５５．６６
审计及验资费 ２８３．０１５５．６６
３
５１．８９
律师咨询费 １０３．７７ ５＠８
４ ０．１９
发行手续费及其他 ０．１０·ｌ
２６４．３４
大计ｌ·２ｏ３２６４．３４
四、募集资金置换情况
一
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