证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2023-025
南通大地电气股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
公司于 2021 年 10 月 11 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准
南通大地电气股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许
可[2021]3208 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2,070 万股
新股（含行使超额配售选择权所发新股）。
公司本次发行采用战略投资者定向配售和网上向开通新三板精选层交易权
限的合格投资者定价发行相结合的方式进行，发行价为每股人民币 8.68 元，初
始发行规模 1,800 万股，行使超额配售选择权发行 270 万股，合计发行 2,070.00
万股，募集资金总额为 17,967.60 万元，坐扣承销和保荐费用 1,068.62 万元后
的募集资金为 16,898.99 万元，已由主承销商东北证券股份有限公司分别于 2021
年 10 月 21 日、2021 年 12 月 15 日汇入公司募集资金监管账户。另减除保荐费、
申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 635.48 万
元后，公司本次募集资金净额为 16,263.51 万元。上述募集资金到位情况业经天
健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕
15-9 号、天健验〔2021〕15-10 号）。
（二）募集资金使用及结余情况
单位：万元
项 目 金 额
募集资金总额 17,967.60
减：发行费用 1,704.09
加：利息收入、理财收益扣减手续费净额 259.39
其中：本期发生额 250.84
减：募投项目投入金额 860.70
其中：本期发生额 654.91
减：用于暂时补充流动资金的募集资金 3,000.00
其中：本期发生额 3,000.00
减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金净额 9,800.00
2022 年 12 月 31 日募集资金余额 2,862.20
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易
所上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《南通大地电气股份有限公司章程》
的规定，结合公司实际情况，制定了《南通大地电气股份有限公司募集资金管理
制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》，
公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构分别
与招商银行股份有限公司南通分行、江苏银行股份有限公司南通分行签订了《募
集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
招商银行股份有限
513902160810708 2,174.80 活期存款
公司南通分行
招商银行股份有限
513904029010618 321.31 活期存款
公司南通分行
江苏银行股份有限
50230188000658814 366.09 活期存款
公司南通港闸支行
合 计 2,862.20
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
募集资金投资项目情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
报告期，公司不存在募集资金置换情形。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021 年 12 月 6 日，公司召开的第二届董事会第二十二次会议、第二届监事
会第十一次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司使用不超过 5,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公
司董事会、监事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资金
专户。2021 年 12 月 16 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 2,000 万
元；2022 年 1 月 11 日、19 日、26 日分三次使用闲置募集资金暂时补充流动资
金各 1,000 万元计 3,000 万元。2022 年 11 月 25 日、12 月 1 日分两次向募集资
金账户分别归还补流资金 2,000 万元和 3,000 万元，截至 2022 年 12 月 01 日，
公司已将用于临时补充流动资金的 5,000 万元全部归还至募集资金专用账户，
使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过 12 个月。公司已将上述募集资金
归还情况及时通知保荐机构东北证券股份有限公司及保荐代表人。
2022 年 12 月 6 日，公司召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第
四次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公
司使用不超过 5,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事
会、监事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资金专户。
2022 年 12 月 12 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 3,000 万元。截
至 2022 年 12 月 31 日，使用闲置募集资金暂时补充流动资金款项计 3,000 万元
尚未到期。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
2021 年 12 月 6 日，公司举行第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会
第十一次会议，会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用额度不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金用于购买包括但不
限于低风险、安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存
款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品，在前述额度内，资金可以循环滚
动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月，并于到期后归还至募集资金专项账
户。
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：万元
预计年
委托方 委托理财 委托理 委托理财 委托理财 收益类
产品名称 化收益
名称 产品类型 财金额 起始日期 终止日期 型
率（%）
大地电气 结构性 招商银行点金 3,800 2022 年 1 月 2022 年 4 月 保本 1.6%
存款 系列看跌三层 4日 6日 浮动
区间 92 天结构 收益
性存款
南通宏致 结构性 招商银行点金 5,000 2022 年 1 月 2022 年 4 月 保本 1.6%
存款 系列看跌三层 4日 6日 浮动
区间 92 天结构 收益
性存款
大地电气 结构性 江苏银行对公 1,000 2022 年 1 月 2022 年 4 月 保本 1.4%
存款 结构性存款 5日 5日 浮动
2022 年第 1 期 收益
3 个月 C
大地电气 结构性 招商银行点金 3,800 2022 年 4 月 2022 年 7 月 保本 1.65%
存款 系列看涨三层 8日 8日 浮动
区间 91 天结构 收益
性存款
南通宏致 结构性 招商银行点金 4,000 2022 年 4 月 2022 年 7 月 保本 1.65%
存款 系列看涨三层 8日 8日 浮动
区间 91 天结构 收益
性存款
大地电气 结构性 江苏银行对公 1,000 2022 年 4 月 2023 年 7 月 保本 1.4%
存款 结构性存款 21 日 21 日 浮动
2022 年第 15 收益
期 3 个月 A
大地电气 结构性 招商银行点金 3,800 2022 年 7 月 2022 年 10 保本 1.65%
存款 系列看跌两层 26 日 月 26 日 浮动
区间 92 天结构 收益
性存款
南通宏致 结构性 招商银行点金 4,000 2022 年 7 月 2022 年 10 保本 1.65%
存款 系列看跌两层 26 日 月 26 日 浮动
区间 92 天结构 收益
性存款
大地电气 结构性 江苏银行对公 1,000 2022 年 7 月 2022 年 10 保本 1.4%
存款 结构性存款 27 日 月 27 日 浮动
2022 年第 28 收益
期 3 个月 A
大地电气 结构性 招商银行点金 3,800 2022 年 11 2023 年 2 月 保本 1.55%
存款 系列看涨两层 月1日 1日 浮动
区间 92 天结构 收益
性存款
南通宏致 结构性 招商银行点金 5,000 2022 年 11 2023 年 2 月 保本 1.55%
存款 系列看涨两层 月1日 1日 浮动
区间 92 天结构 收益
性存款
大地电气 结构性 江苏银行对公 1,000 2022 年 11 2023 年 2 月 保本 1.4%
存款 结构性存款 月2日 2日 浮动
2022 年第 41 收益
期 3 个月 A
上表中的预计年化收益率为合同约定的最低收益率。截至 2022 年 12 月 31
日，公司已到期理财产品本金全部收回，取得收益共 2,108,019.93 元，未到
期金额 9,800 万元。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司未发生变更募集资金用途的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、
真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使及披露
违规的情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，公司 2022 年度公开发行股票募集资金存放和使用符合《北京证券
交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相
关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。
七、会计师鉴证意见
公司董事会编制的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合
《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关格式指引的规定，如实反映了
公司募集资金 2022 年度实际存放与使用情况。
八、备查文件
（一）《南通大地电气股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
（二）《南通大地电气股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议
相关事项的独立意见》
（三）《南通大地电气股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》
（四）《东北证券股份有限公司关于南通大地电气股份有限公司 2022 年募集
资金存放与实际使用情况的专项核查报告》
（五）《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》
南通大地电气股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 26 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金净额 16,263.51 本报告期投入募集资金总额 654.91
变更用途的募集资金总额 不适用
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 860.70
不适用
总额比例
截至期末投 项目可行
是否已变
调整后投资 本报告期 截至期末累计 入进度（%） 项目达到预定可使 是否达到 性是否发
募集资金用途 更项目，含
总额（1） 投入金额 投入金额（2） (3)＝ 用状态日期 预计效益 生重大变
部分变更
(2)/(1) 化
南通宏致汽车
连接组件生产 否 13,708.46 203.07 279.22 2.04% 2025 年 6 月 30 日 不适用 否
项目
大地电气汽车
线束产线升级 否 1,915.54 451.84 581.48 30.36% 2024 年 6 月 30 日 不适用 否
项目
用于与主营业
务相关的其他 否 639.51 0 0 0% 2024 年 12 月 31 日 不适用 否
用途
合计 - 16,263.51 654.91 860.70 - - - -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的
计划进度项目，如存在，请说明应对措施、
不存在
投资计划是否需要调整（分具体募集资金用
途）
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）
不适用
情况说明
募集资金置换自筹资金情况说明 报告期，公司不存在募集资金置换情形。
2021 年 12 月 6 日，公司召开的第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十
一次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用
使用闲置募集资金
不超过 5,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会、监事会审
暂时补充流动资金情况说明
议批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资金专户。2021 年 12 月 16 日，
公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 2,000 万元；2022 年 1 月 11 日、19 日、26 日
分三次使用闲置募集资金暂时补充流动资金各 1,000 万元计 3,000 万元。2022 年 11 月
25 日、12 月 1 日分两次向募集资金账户分别归还补流资金 2,000 万元和 3,000 万元，截
至 2022 年 12 月 01 日，公司已将用于临时补充流动资金的 5,000 万元全部归还至募集
资金专用账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过 12 个月。公司已将上述募
集资金归还情况及时通知保荐机构东北证券股份有限公司及保荐代表人。
2022 年 12 月 6 日，公司召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会
议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过
5,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会、监事会审议批准
之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资金专户。2022 年 12 月 12 日，公司使
用闲置募集资金暂时补充流动资金 3,000 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，使用闲置募集
资金暂时补充流动资金款项计 3,000 万元尚未到期。
2021 年 12 月 6 日，公司举行第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十一
次会议，会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说 使用额度不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金用于购买包括但不限于低风险、安
明 全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、协定存
款或结构性存款等产品，在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不
超 过 12 个月，并于到期后归还至募集资金专项账户。截至 2022 年 12 月 31 日，公司
已到期理财产品本金全部收回，取得收益共 2,108,019.93 元；未到期金额 9,800 万元。
超募资金投向 不适用
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行借款情况说明
[注]2023 年 3 月 24 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及变更实施地点的议案》，同
意公司将“南通宏致汽车连接组件生产项目”的实施主体由公司的全资子公司南通宏致汽车电子科技有限公司变更为公司以及南通宏
致汽车电子科技有限公司，将该项目中的设备购置费用、安装工程费用共计 6,434.46 万元继续由南通宏致汽车电子科技有限公司实施，
将土地费用、工程费用、其他建设费用、基本预备费共计 7,989.94 万元（其中募集资金投入 7,274.00 万元）改为公司实施；项目的
实施地点由南通市高新区朝霞路南侧、金渡路东侧变更为南通市崇川区园林路东、钟秀路北侧。公司已与施工单位签订《建设工程施
工合同》，一期工程预计 2024 年 6 月竣工，2025 年 6 月 30 日达到项目预定可使用状态。
