关于绿亨科技集团股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情
况鉴证报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于绿亨科技集团股份有限公司 2022 年度募集资金
存放与实际使用情况鉴证报告
绿亨科技集团股份有限公司 2022 年度募集资金
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存放与实际使用情况的专项报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
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关于绿亨科技集团股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况
鉴证报告
致同专字（2023）第 371A002762 号
绿亨科技集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的绿亨科技集团股份有限公司（以下简称 绿亨科
技公司）《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称
“专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求（2022 年修订）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的要求
编制 2022 年度专项报告，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、
误导性陈述或重大遗漏是绿亨科技公司董事会的责任，我们的责任是在实施
鉴证工作的基础上对绿亨科技公司董事会编制的 2022 年度专项报告提出鉴证
结论。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息
审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对 2022 年度专
项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合 绿亨科
技公司实际情况，实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程
序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。
经审核，我们认为，绿亨科技公司董事会编制的 2022 年度专项报告符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》有关规定及
相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了绿亨科技公司 2022 年度
募集资金的存放和实际使用情况。
绿亨科技集团股份有限公司
2022年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022年修订）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》有关规定，现将本公
司2022年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可（2022）2871号文核准，并经北京证券交
易所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司通过北京证券交易所系统
于2022年11月29日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行
了普通股（A 股）股票4,049.57万股，发行价为每股人民币8.00元。截至2022年12月2
日，本公司共募集资金32,396.56万元，扣除发行费用3,235.82万元后，募集资金净额
为29,160.74万元。
上述募集资金净额已经致同验字（2022）第371C000750号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、以前年度不存在已使用金额
2、本年度使用金额及当前余额
2022年度，本公司募集资金使用情况为：
（1）以募集资金直接投入募投项目67,425,283.92元。截至2022年12月31日，本公
司募集资金累计直接投入募投项目67,425,283.92元（其中补充流动资金项目累计投入
65,269,971.23元，南沙绿亨育种研究院基地新建项目累计投入2,155,312.69元）。
（2）发行费用从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出3,310,000.00
元；募投项目从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出2,155,312.69元。
综上，截至2022年12月31日，募集资金累计投入67,425,283.92元，尚未使用的金
额为230,000,000.00元（包括累计收到的利息收入82,618.75元、尚未支付的发行费用
270,000.00元、应置换未置换的募投项目款2,155,312.69元和应置换未置换的发行费用
3,310,000.00元）。
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二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监
管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《北
京证券交易所股票上市规则（试行）》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了
《绿亨科技集团股份有限公司募集资金管理及使用办法》（以下简称管理办法）。
该管理办法于2021年11月16日经本公司董事会第二届第十八次次会议审议通过。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从2022年11月起对募集资金实行专户存
储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专
用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2022
年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和
使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
北京农村商业银行
股份有限公司北安 2000000275738 一般户 0.00
河支行
北京农村商业银行
2000000275
股份有限公司北安 七天存款通知账户 230,000,000.00
738-100002
河支行
合 计 230,000,000.00
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入8.26万元（其中2022年度利息收
入8.26万元），已扣除手续费0.00万元（其中2022年度手续费0.00万元），尚未从募
集资金专户置换的募投项目投入546.53万元，尚未支付的发行费用27.00万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2022年12月31日，经本公司不存在变更募集资金投资项目。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截至2022年12月31日，经本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置
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换情况 。
六 、募集资金使用及披露 中存在 的 问题
根据 《上市公 司监管指引 第2号 —— 上市公 司募集 资金管理和使用 的监管要求
(⒛ 2年 修订 )》 和 《北京 证 券交易所股票 上市规 则 (试 行 )》 有 关规定及时、真实、
准确 、完整披露募集资金 的存放与使用情况 。
七 、保荐机构专项核查报告 的结论性意见
1、 保荐机构专项核查报告 的结论性 意见
⒛23年 3月 15日 ,国 泰君安证 券股份有 限公 司针对本公 司⒛22年 度募集 资金存放
与使用情况 出具 了 《关于绿 亨科技集 团股份有 限公 司⒛22年 度募集 资金存放与使用
情况 的专项核查报告》 ,专 项核 查报告认 为:绿 亨科技⒛22年 度募集 资金的存放 、
管理及使用符合《上市公 司监管指 引第2号 一 上市公 司募集资金 管理和使用的监管要
求 》 以及 《北京证 券交易所股票上市规 则 (试 行 )》 等相关法律 法规 ,以 及绿亨科
技 《公 司章程 》 《募集资金管理制度》 的有 关规定 ,绿 亨科技对募集 资金进行 了专
户存储 ,不 存在变相改变募集 资金用途和损害股东利益的情况 ,不 存在违规使用募
集 资金的情形。
附件 :
募集 资金使用情况对照表
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附表：
2022年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金净额 29,160.74 本报告期投入募集资金总额 6,742.53
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 6,742.53
变更用途的募集资金总额比例 -
项目达到 项目可行
截至期末投入进
是否已变更项 调整后投资总额 截至期末累计投入 预定可使 是否达到 性是否发
募集资金用途 本报告期投入金额 度（%）(3)＝
目，含部分变更 （1） 金额（2） 用状态日 预计效益 生重大变
(2)/(1)
期 化
补充流动资金 否 12,256.00 6,527.00 6,527.00 53.26 不适用 不适用 不适用
南沙绿亨育种
研究院基地新 否 5,000.00 215.53 215.53 4.31 不适用 不适用 否
建项目
年产1000吨2-
氯烟酸和2000
吨3-氰基吡啶 否 20,000.00 - - - 不适用 不适用 否
及8000吨农药
制剂项目
合计 - 37,256.00 6,742.53 6,742.53 57.57 - - -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存
募投项目的实际进度与公开披露的计划进度基本一致。
在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金用途变更的情况说明 不适用
公司于2022年12月26日召开的第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于
使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金
募集资金置换自筹资金情况说明 置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，共计546.53万元，并出具致同专字（2022）第
371A018418 号《鉴证报告》。截至2022年12月31日，上述资金尚未从募集资金账户转出。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明 不适用
公司于2022年12月13日召开的第三届董事会第八次会议决议及第三届监事会第八次会议决议，审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项
目建设的前提下，公司拟使用不超过人民币29,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 范围内，资金可循环滚动使用。2022年度使用暂时闲置募集资金进行现金管理仅用于通知存款，截止
2022年12月31日公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的尚未到期余额为人民币23000.00万元（其中
包含利息收入8.26万元、未转出置换金额546.53万元及未支付发行费用27.00万元）。
超募资金投向 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明 不适用
2023年2月27日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于
调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据本次公开发行股票募集资金实际情
募集资金其他使用情况说明 况，对本次募集资金投资项目实际募集资金投资金额进行调整。年产1000吨2-氯烟酸和2000吨3-氰基吡
啶及8000吨农药制剂项目拟投入募集资金金额由20,000.00万元调整至11,904.74万元。
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