证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2023-027
绿亨科技集团股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可（2022）2871 号文核准，并经北京证
券交易所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司通过北京证券交易
所系统于 2022 年 11 月 29 日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会
公众公开发行了普通股（A 股）股票 4,049.57 万股，发行价为每股人民币 8.00
元。截至 2022 年 12 月 2 日，本公司共募集资金 32,396.56 万元，扣除发行费用
3,235.82 万元后，募集资金净额为 29,160.74 万元。
上述募集资金净额已经致同验字（2022）第 371C000750 号《验资报告》验
证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、以前年度不存在已使用金额
2、本年度使用金额及当前余额
2022 年度，本公司募集资金使用情况为：
（1）以募集资金直接投入募投项目 67,425,283.92 元。截至 2022 年 12 月
31 日，本公司募集资金累计直接投入募投项目 67,425,283.92 元（其中补充流
动资金项目累计投入 65,269,971.23 元，南沙绿亨育种研究院基地新建项目累计
投入 2,155,312.69 元）。
（ 2 ） 发 行费 用 从 非募 集 资 金 账户 支 付 但尚 未 从 募 集资 金 专 户中 转 出
3,310,000.00 元；募投项目从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转
出 2,155,312.69 元。
综上，截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 67,425,283.92 元，尚
未使用的金额为 230,000,000.00 元（包括累计收到的利息收入 82,618.75 元、
尚未支付的发行费用 270,000.00 元、应置换未置换的募投项目款 2,155,312.69
元和应置换未置换的发行费用 3,310,000.00 元）。
二、募集资金管理和存放情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等文件的规定，结合本公司实际情
况，制定了《绿亨科技集团股份有限公司募集资金管理及使用办法》（以下简称
管理办法）。该管理办法于 2021 年 11 月 16 日经本公司董事会第二届第十八次次
会议审议通过。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从 2022 年 11 月起对募集资金实行专
户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集
资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》
的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
北京农村商业银行
股份有限公司北安 2000000275738 一般户 0.00
河支行
北京农村商业银行
2000000275
股份有限公司北安 七天存款通知账户 230,000,000.00
738-100002
河支行
合 计 230,000,000.00
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 8.26 万元（其中 2022 年度
利息收入 8.26 万元），已扣除手续费 0.00 万元（其中 2022 年度手续费 0.00 万
元），尚未从募集资金专户置换的募投项目投入 546.53 万元，尚未支付的发行费
用 27.00 万元。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
公司于 2022 年 12 月 26 日召开的第三届董事会第九次会议及第三届监事会
第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金，共计 546.53 万元，并出具致同专字（2022）第
371A018418 号《鉴证报告》。截至 2022 年 12 月 31 日，上述资金尚未从募集资
金账户转出。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托理 预计年
委托方 产品名 委托理财金 委托理财 委托理财 收益类
财产品 化收益
名称 称 额 起始日期 终止日期 型
类型 率（%）
绿亨科技 定 期 存 七 天 存 290,000,000 2022 年 12 2023 年 12 固 定 收 2.1%
款 款 月 13 日 月 12 日 益
公司于 2022 年 12 月 13 日召开的第三届董事会第八次会议决议及第三届监
事会第八次会议决议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的
议案》，公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟
使用不超过人民币 29,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范
围内，资金可循环滚动使用。2022 年度使用暂时闲置募集资金进行现金管理仅
用于通知存款，截止 2022 年 12 月 31 日公司使用暂时闲置募集资金进行现金管
理的尚未到期余额为人民币 23000.00 万元（其中包含利息收入 8.26 万元、未转
出置换金额 546.53 万元及未支付发行费用 27.00 万元）。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
不适用
五、募集资金使用及披露中存在的问题
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022 年修订）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》有关规定，公
司已披露的相关信息不存在未能及时、真实、准确、完整披露募集资金存放与使
用的情况。
六、保荐机构核查意见
2023 年 3 月 15 日，国泰君安证券股份有限公司针对本公司 2022 年度募集
资金存放与使用情况出具了《关于绿亨科技集团股份有限公司 2022 年度募集资
金存放与使用情况的专项核查报告》，专项核查报告认为：绿亨科技 2022 年度募
集资金的存放、管理及使用符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关
法律法规，以及绿亨科技《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定，绿亨
科技对募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益
的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
七、会计师鉴证意见
经审核，我们认为，绿亨科技公司董事会编制的 2022 年度专项报告符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年
修订）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》有关规定及相关格式指引的
规定，并在所有重大方面如实反映了绿亨科技公司 2022 年度募集资金的存放和
实际使用情况。
八、备查文件
（一）《绿亨科技集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
（二）《绿亨科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会
议相关事项的独立意见》；
（三）《绿亨科技集团股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》；
（四）《国泰君安证券股份有限公司关于绿亨科技集团股份有限公司 2022
年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》；
（五）《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》
绿亨科技集团股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 17 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金净额 29,160.74 本报告期投入募集资金总额 6,742.53
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 6,742.53
-
总额比例
项目可行
是否已变更 截至期末累 截至期末投入 项目达到预
募集资金用 调整后投资总额 本报告期投入金 是否达到 性是否发
项目，含部 计投入金额 进度（%） 定可使用状
途 （1） 额 预计效益 生重大变
分变更 （2） (3)＝(2)/(1) 态日期
化
年产 1000 吨 0 0 0% 不适用 不适用 否
2-氯烟酸和
2000 吨 3-氰
否 20,000.00
基吡啶及
8000 吨农药
制剂项目
南沙绿亨育 215.53 215.53 4.31% 不适用 不适用 否
种研究院基 否 5,000.00
地新建项目
补充流动资 6,527.00 6,527.00 53.26% 不适用 不适用 不适用
否 12,256.00
金
合计 - 37,256.00 6,742.53 6,742.53 - - - -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计
划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资 募投项目的实际进度与公开披露的计划进度基本一致。
计划是否需要调整（分具体募集资金用途）
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）
不适用
情况说明
公司于 2022 年 12 月 26 日召开的第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会
议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自
募集资金置换自筹资金情况说明 筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金，共计 546.53 万元，并出具致同专字（2022）第 371A018418 号《鉴证报
告》。截至 2022 年 12 月 31 日，上述资金尚未从募集资金账户转出。
使用闲置募集资金
不适用
暂时补充流动资金情况说明
公司于 2022 年 12 月 13 日召开的第三届董事会第八次会议决议及第三届监事会第八
次会议决议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司
在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用不超过人民币
29,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可循环滚动
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明
使用。2022 年度使用暂时闲置募集资金进行现金管理仅用于通知存款，实际使用金额
为 58,992.74 万元，利息收入共计 1.48 万元，截止 2022 年 12 月 31 日公司使用暂时
闲置募集资金进行现金管理的尚未到期余额为人民币 23000.00 万元（其中包含利息
收入 8.26 万元、未转出置换金额 546.53 万元及未支付发行费用 27.00 万元）。
超募资金投向 不适用
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行借款情况说明
注：1.“本报告期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本报告期投入金额”及实际已置换先期投入金额。
2.募集资金计划投资总额=募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）
