证券代码：871634            证券简称：新威凌         公告编号：2022-138



               湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司

               关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、募集资金基本情况
     2022 年 11 月 14 日，湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司发行普通股
11,280,000 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 9.60 元/
股，募集资金总额为 108,288,000 元，实际募集资金净额为 94,929,765.77 元，到
账时间为 2022 年 11 月 17 日。

二、募集资金使用情况
（一）募集资金使用情况和存储情况
     截至 2022 年 11 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
                                                                        单位：元
                                募集资金计划     累计投入募集   投入进度（%）
         募集资金      实施主
序号                            投资总额（调整     资金金额     （3）=（2）/
           用途          体
                                  后）（1）         （2）       （1）


                       四川新
        四川生产基
                       威凌金
        地超细高纯
1                      属新材 18,011,200.00              0.00                 0%
        锌基料生产
                       料有限
        线建设项目
                       公司
        湖南生产基
        地    年   产
        2.55 万 吨 湖南新
        超细锌粉生 威凌新
2                                 12,540,950.94    0.00                      0%
        产线自动化 材料有
        技改项目及 限公司
        研发检测中
        心建设项目
                        湖南新
                        威凌金
        补充流动资 属新材
3                                 64,377,614.83 10,265,345.85          15.95%
        金              料科技
                        股份有
                        限公司
合计           -          -       94,929,765.77 10,265,345.85          10.81%


截至 2022 年 11 月 30 日，公司募集资金的存储情况如下（如有）：
    账户名称             银行名称                 账号          金额（元）
湖南新威凌金属 中 国 工 商 银 行 股
新材料科技股份 份 有 限 公 司 长 沙 1901018029200259175         18,011,200.00
有限公司            金鹏支行
湖南新威凌金属 中 国 银 行 股 份 有
新材料科技股份 限 公 司 湖 南 湘 江 609379285906                12,540,950.94
有限公司            新区分行
湖南新威凌金属 中 国 光 大 银 行 股
新材料科技股份 份 有 限 公 司 长 沙 78740188000158465           59,734,654.15
有限公司            岳麓支行
       合计                   -                    -            90,286,805.09
    注：鉴于募投项目“四川生产基地超细高纯锌基料生产线建设项目”的实施
主体为全资子公司四川新威凌金属新材料有限公司（以下简称“四川新威凌”），
“湖南生产基地年产 2.55 万吨超细锌粉生产线自动化技改项目及研发检测中心
建设项目”的实施主体为全资子公司湖南新威凌新材料有限公司（以下简称“湖
南新威凌”），为确保募投项目顺利实施，根据第二届董事会第二十一次会议、第
二届监事会第十八次会议审议通过的《关于使用募集资金向全资子公司借款实施
募投项目的议案》，公司拟将募集资金 18,011,200.00 元按募投项目进度分批自公
司的募集资金专户划转至四川新威凌的募集资金专户无息借予四川新威凌使用，
将募集资金 12,540,950.94 元按募投项目进度分批自公司的募集资金专户划转至
湖南新威凌的募集资金专户无息借予湖南新威凌使用，公司将与四川新威凌（湖
南新威凌）、中泰证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签订募集资金四
方监管协议。
（二）募集资金暂时闲置的原因
    根据《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司招股说明书》和《关于调整
募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》中关于募集资金运用的相关安
排，公司本次发行募集资金扣除发行费用后，拟投资于四川生产基地超细高纯锌
基料生产线建设项目、湖南生产基地年产 2.55 万吨超细锌粉生产线自动化技改
项目及研发检测中心建设项目、补充流动资金项目。由于募集资金投资项目建设
需要一定周期，根据募集资金使用及投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期
内出现部分闲置的情况。


   三、使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资产品具体情况
    为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目
建设的前提下，公司（含全资子公司，下同）拟使用额度不超过人民币 6,000.00
万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用，拟投
资的期限最长不超过 12 个月。使用闲置募集资金进行现金管理的品种应满足安
全性高、流动性好、可以保障投资本金安全等要求，包括但不限于保本型银行理
财产品、定期存款、结构性存款、协定存款、可转让大额存单等，且购买的产品
不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。


（二）投资决策及实施方式
    本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第二届董事会第二
十一次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过，公司独立董事就该事项发表
了同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议。
    本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项自公司股东大会审议通过之
日起 12 个月内有效。在公司股东大会审议通过的额度及有效期范围内，公司授
权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及
办理相关事宜。公司使用募集资金进行现金管理需严格按照相关法律法规及《公
司章程》《募集资金管理制度》的要求管理和使用资金，并于到期后归还至募集
资金专户。
    本次使用闲置募集资金购买理财产品不存在变相改变募集资金用途，不会影
响募集资金投资计划的正常进行。




（三）投资风险与风险控制措施
    1、投资风险
    （1）虽然公司使用闲置募集资金现金管理拟购买的理财产品属于低风险投
资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资产品受到市场波动的
影响；
    （2）公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入相关产品，因
此短期投资的实际收益不可预期；
    （3）相关工作人员的操作及监控风险。
    2、风险控制措施
    为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：
    （1）公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现
或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
    （2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计；
    （3）资金使用情况由公司财务总监向董事会报告；
    （4）公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。



四、对公司的影响
    在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司使用部分暂时
闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目实施。通过进行适
度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获
取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金用途的行为。



五、专项意见说明
（一）独立董事意见
    公司在保障募集资金投资项目顺利进行和募集资金安全的前提下，使用部分
闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收
益，为公司和股东获取更多投资回报，符合公司及全体股东的利益。本次使用部
分闲置募集资金进行现金管理不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会
影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全
体股东尤其是中小股东利益的情形。公司对本事项的审议、决策程序符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，形成的决议合法、
有效。独立董事对本事项发表同意的独立意见。


（二）监事会意见
    公司能够在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，利用闲
置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障本金安全的产品可以提高资金利
用效率，增加公司收益，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意使用部
分闲置募集资金进行现金管理事项。


（三）保荐机构意见
    经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项
已经公司董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议通过，公司独立董事就该
事项发表了同意的独立意见，履行了必要的程序，符合《证券发行上市保荐业务
管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所
股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求。公司本次使用闲置募集资金进
行现金管理可以提高资金使用效率，不会影响募集资金投资项目建设的正常开
展，不存在变相改变募集资金用途的行为。
    综上，保荐机构对于公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异
议。



   六、备查文件
    （一）《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司第二届董事会第二十一次
会议决议》；
    （二）《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司第二届监事会第十八次会
议决议》；
    （三）《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司第二届董事会第二十一次
会议相关事项的独立董事意见》；
    （四）《中泰证券股份有限公司关于湖南新威凌金属新材料科技股份有限公
司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。




                                 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                     2022 年 12 月 8 日