证券代码：871634          证券简称：新威凌          公告编号：2022-143



               湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司

               关于签署募集资金四方监管协议的公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


    一、募集资金情况概述
    2022 年 10 月 26 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意湖南新威凌
金属新材料科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》
（证监许可〔2022〕2578 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的
注册申请。经北京证券交易所《关于同意湖南新威凌金属新材料科技股份有限公
司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2022〕238 号）批准，公司股票
于 2022 年 11 月 24 日在北京证券交易所上市。
    公司本次发行股数为 11,280,000 股，发行价格为人民币 9.60 元/股，募集资
金总额为人民币 108,288,000.00 元，扣除发行费用人民币 13,358,234.23 元（不含
增值税），募集资金净额为人民币 94,929,765.77 元，募集资金已于 2022 年 11
月 17 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，并于 2022 年 11 月 17 日出具《湖南新威凌金属新材料科技
股份有限公司发行人民币普通股实收资本验资报告》（大华验字[2022]000818
号）。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。
    为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上
市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相
关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采
取了专户存储管理制度，并已与中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）、
存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。


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    二、本次募集资金四方监管协议的签署情况
    2022 年 12 月 7 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会
第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司借款实施募投项目
的议案》，同意使用向不特定合格投资者公开发行股票的募集资金按募投项目进
度分批向募投项目实施主体，即公司的全资子公司四川新威凌金属新材料有限公
司（以下简称“四川新威凌”）无息提供借款 18,011,200.00 元，及湖南新威凌
新材料有限公司（以下简称“湖南新威凌”）无息提供借款 12,540,950.94 元，
以实施募投项目。本次借款仅限用于募投项目的实施，不得用作其他用途。湖南
新威凌、四川新威凌根据经营情况偿还借款。
    为规范募集资金管理，根据法律法规及公司相关规定，四川新威凌与湖南新
威凌均已设立募集资金专项账户，四川新威凌与公司、中泰证券、中信银行股份
有限公司长沙分行于 2022 年 12 月 20 日签订了《募集资金专户四方监管协议》，
湖南新威凌与公司、中泰证券、上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行于 2022
年 12 月 20 日签订了《募集资金专户四方监管协议》。
    三、募集资金专项账户信息
    本次四川新威凌与湖南新威凌募集资金专用账户开立及存储情况如下：
                                                     专户余额
                                                     （元）（截
  开户主体    开户银行名称     募集资金专户账号      至 2022 年   募集资金专户用途
                                                       12 月 20
                                                        日）
四川新威凌   中信银行股份有                                       四川生产基地超细
金属新材料   限公司长沙麓谷   8111601011500638349       0.00      高纯锌基料生产线
有限公司     科技支行                                             建设项目
                                                                  湖南生产基地年产
             上海浦东发展银
湖南新威凌                                                        2.55 万吨超细锌粉
             行股份有限公司
新材料有限                    66150078801400001802      0.00      生产线自动化技改
             长沙麓谷科技支
公司                                                              项目及研发检测中
             行
                                                                  心建设项目
    四、备查文件
    《募集资金专户四方监管协议》。
                                   湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司
                                                                       董事会
                                                          2022 年 12 月 22 日
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