证券代码：872541           证券简称：铁大科技           公告编号：2023-031




                     上海铁大电信科技股份有限公司

             关于公司募投项目拟投入募集资金金额调整的公告




    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。




    一、募集资金基本情况

    2023 年 1 月 5 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意上海铁大电信
科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可
[2023]24 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。

    公司本次发行的发行价格为 3.38 元/股，发行股数为 30,000,000 股（不含
超额配售选择权），募集资金总额为 101,400,000.00 元，扣除不含税发行费用
16,759,844.58 元，募集资金净额为人民币 84,640,155.42 元。截至 2023 年 3
月 1 日，上述募集资金已全部到账，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合
伙）出具了《验资报告》（天职业字〔 2023〕10111 号）。

    公司于 2023 年 3 月 10 日在北京证券交易所上市， 截至 2023 年 4 月 4 日
日终，获授权主承销商已利用本次发行超额配售所获得的部分资金以竞价交易
方式从二级市场买入公司股票 450.00 万股，与本次初始发行时超额配售股数相
同，因此本次超额配售选择权未行使，未涉及新增发行股票的情形。

    为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市
公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规
定，以及公司《募集资金管理制度》的相关要求，公司对募集资金进行专户存
储管理，并与开源证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签订了《募集
资金专户三方监管协议》 。

     二、本次募投项目拟投入募集资金金额的调整情况

     根据《上海铁大电信科技股份有限公司招股说明书》，公司本次公开发行股
票的实际募集资金净额低于原拟投入募集资金金额。为保障募投项目的顺利实
施,更加合理、审慎、有效的使用募集资金，公司拟根据本次发行的募集资金实
际情况，对本次募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体情况如下：

                                                              单位：万元
                                    原募集资金投资    调整后募集资金投
序
               项目名称                   额                资额
号
                                    （单位：万元）      （单位：万元）
      设备监测（监控）系统产品技
 1                                         9,667.63            3,500.00
      术平台开发及扩产项目
 2    新产品研发及产业化项目               2,628.44            1,364.02
      营销网络及售后服务中心建设
 3                                         3,919.33            1,500.00
      项目
 4    补充流动资金                         5,000.00            2,100.00
                合计                      21,215.40            8,464.02

     三、调整募投项目拟投入募集资金金额的影响

     公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是由于公司本次公开发行股
票实际募集资金净额低于原拟投入募投项目的募集资金金额。本次调整系基于
公司当前实际经营情况及募集资金到位情况所做出。本次调整不存在变相改变
募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、北京证券交易所关于
上市公司募集资金管理的有关规定。

     四、履行的决策程序

     2023 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监
事会第十八次会议，审议通过了《关于公司募投项目拟投入募集资金金额调整
的议案》，同意公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。公司独立董事就
该事项发表了同意的独立意见。该议案无需提交公司股东大会审议。
    五、专项意见说明

    （一）独立董事意见
    经审阅，我们认为，公司本次对募投项目拟投入募集资金金额进行调整系
公司基于募集资金净额低于募投项目投资总额的实际情况，以及为保证募投项
目的顺利实施做出的决策，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关
规定。本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变
募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、北京证券交易所关于
上市公司募集资金管理的有关规定。我们一致同意该议案。
    （二）监事会意见
    公司对募投资项目拟投入募集资金金额进行调整，符合公司实际需要，不
涉及变更募集资金投向和改变募集资金的用途，不会对公司生产经营产生不利
影响；相关审批程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同
意对本次募投项目拟投入募集资金金额进行调整。
    （三）保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金
金额的事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了同意意见，
该议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 该事项符合《证券
发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》
《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及公司章程的规定，不存
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。综上，开源证券对公司本次
调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项无异议。

    六、备查文件

   （一）《上海铁大电信科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决
         议》；
   （二）《上海铁大电信科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》；
   （三）《上海铁大电信科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第
         二十二次会议相关事项的独立意见》；
（四）《开源证券股份有限责任公司关于上海铁大电信科技股份有限公司调
      整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》。




                                      上海铁大电信科技股份有限公司
                                               董   事   会
                                             2023 年 4 月 26 日