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国子软件
证券代码 : 872953
山东国子软件股份有限公司
2023 年第三季度报告
1
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人韩承志、主管会计工作负责人王欣及会计机构负责人（会计主管人员）王欣保证季度报
告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是 √否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
2
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上年
项目
（2023 年 9 月 30 日） （2022 年 12 月 31 日） 期末增减比例%
资产总计 538,541,317.52 273,484,982.95 96.92%
归属于上市公司股东的净资产 482,078,974.90 216,074,217.59 123.11%
资产负债率%（母公司） 11.98% 20.98% -
资产负债率%（合并） 10.48% 20.99% -
年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上
项目
（2023 年 1-9 月） （2022 年 1-9 月） 年同期增减比例%
营业收入 131,272,957.28 100,771,660.78 30.27%
归属于上市公司股东的净利润 18,631,071.10 12,109,134.37 53.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 17,763,048.92 11,062,020.38 60.58%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -84,251,711.11 -47,637,163.39 76.86%
基本每股收益（元/股） 0.28 0.18 55.56%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 8.27% 7.34% -
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 7.88% 6.70% -
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算）
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期
项目
（2023 年 7-9 月） （2022 年 7-9 月） 增减比例%
营业收入 52,566,059.09 41,447,858.96 26.82%
归属于上市公司股东的净利润 9,059,516.71 9,373,827.47 -3.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 9,042,602.67 8,529,118.70 6.02%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -40,572,482.84 -4,075,339.12 895.56%
基本每股收益（元/股） 0.14 0.14 0.00%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 3.94% 5.68% -
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 3.93% 5.17% -
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
3
报告期末
合并资产负债表项目 变动幅度 变动说明
（2023 年 9 月 30 日）
主要系公司股票在北交
货币资金 238,335,688.95 409.31% 所上市收到募集资金所
致。
主要系子公司申购银行
交易性金融资产 1,267,082.22 -
理财产品所致。
主要系公司承兑汇票到
应收票据 175,700.00 -47.32%
期赎回所致。
主要系营业收入增加所
应收账款 209,648,655.49 41.37%
致。
主要系预付供应商货款
预付款项 2,086,054.71 1,521.61%
增加所致。
主要系项目增加导致支
其他应收款 4,015,737.48 46.42% 付的各类保证金增加所
致。
主要系公司销售项目增
存货 27,901,447.73 41.65% 加，导致项目投入合同
履约成本增加所致。
主要系所得税重分类调
其他流动资产 1,759,956.01 9,314.17%
整所致。
主要系部分房屋租赁到
使用权资产 204,202.14 -77.99%
期，23 年不再租赁所致。
主要系公司为补充流动
短期借款 9,613,927.78 - 资金申请了银行短期贷
款所致。
主要系公司未付货款增
应付账款 9,071,199.94 38.71%
加所致。
主要系去年末计提的工
应付职工薪酬 8,792,979.85 -42.22%
资奖金在本期发放致。
主要系本期支付上年末
其他应付款 978,733.65 -46.05%
未付报销款所致。
一年内到期的非流动负 主要系未付租赁费减少
0.00 -100.00%
债 所致。
主要系公司股票在北京
实收资本 91,904,900.00 38.34%
证券交易所上市所致。
主要系公司股票在北交
资本公积 238,289,034.42 1,354.06% 所上市收到募集资金转
入资本公积所致。
合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
主要系公司加大了市场
销售推广力度，新增客
营业收入 131,272,957.28 30.27%
户及市场区域扩大所
致。
4
主要系公司新增客户及
市场区域扩大所致，新
营业成本 54,692,404.03 57.38%
增客户带来销售增加，
从而引起成本上升。
主要系利息收入增加所
财务费用 -55,456.91 -135.93%
致。
主要系公司本年度投资
投资收益 92,465.00 -55.64%
理财产品减少所致。
主要系存货增多导致存
资产减值损失 -495,214.49 102.53%
货跌价准备增加所致。
主要系本期利润增加及
所得税费用 617,835.34 268.97% 调整上年汇算清缴数据
差额所致。
合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
经营活动产生的现金流 主要系本期成本费用较
-84,251,711.11 76.86%
量净额 上年同期增加所致。
投资活动产生的现金流 主要系公司投资支付的
-106,174,618.32 941.63%
量净额 现金增加所致。
主要系公司股票在北交
筹资活动产生的现金流
260,510,320.87 3,459.94% 所上市收到募集资金所
量净额
致。
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相 881,250.00
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续
享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 92,457.50
有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金
融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -191.71
其他符合非经常性损益定义的损益项目（个税返还） 39,711.41
非经常性损益合计 1,013,227.20
所得税影响数 145,205.02
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额 868,022.18
补充财务指标：
□适用 √不适用
5
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 471,700 0.71% 21,042,500 21,514,200 23.41%
无限售 其中：控股股东、实际控制 0 0.00% 0 0 0.00%
条件股 人
份 董事、监事、高管 0 0.00% 0 0.00%
核心员工 0 0.00% 0 0.00%
有限售股份总数 65,960,700 99.29% 4,430,000 70,390,700 76.59%
有限售 其中：控股股东、实际控制 50,542,831 76.08% 50,542,831 54.99%
条件股 人
份 董事、监事、高管 5,277,869 7.94% 5,277,869 5.74%
核心员工 0 0.00% 0 0.00%
总股本 66,432,400 - 25,472,500 91,904,900 -
普通股股东人数 4,719
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末持有 期末持有
期初持股 期末持股 期末持股
序号 股东名称 股东性质 持股变动 限售股份 无限售股
数 数 比例%
数量 份数量
1 韩承志 境内自然 50,542,8 0 50,542,8 54.99% 50,542,8 0
人 31 31 31
2 济南国子 境内非国 10,140,0 0 10,140,0 11.03% 10,140,0 0
学投资有 有法人 00 00 00
限公司
3 庞瑞英 境内自然 5,277,86 0 5,277,86 5.74% 5,277,86 0
人 9 9 9
4 济南高新 境内非国 0 1,772,00 1,772,00 1.93% 1,772,00 0
聚智投资 有法人 0 0 0
管理合伙
企业（有限
合伙）
5 山东益兴 境内非国 0 886,000 886,000 0.96% 886,000 0
创业投资 有法人
有限公司
6 袁明新 境外自然 0 501,452 501,452 0.55% 0 501,452
6
人
7 中泰资本 其他 471,700 0 471,700 0.51% 0 471,700
股权投资
管理（深
圳）有限公
司－山东
省中泰财
金中小企
业发展基
金合伙企
业（有限合
伙）
8 山东伟民 境内非国 0 443,000 443,000 0.48% 443,000 0
农机有限 有法人
公司
9 济南侨梦 境内非国 0 443,000 443,000 0.48% 443,000 0
苑源创创 有法人
业投资合
伙企业（有
限合伙）
10 华泰证券 境内非国 0 379,951 379,951 0.41% 0 379,951
股份有限 有法人
公司客户
信用交易
担保证券
账户
合计 - 66,432,4 4,425,40 70,857,8 77.10% 69,504,7 1,353,10
00 3 03 00 3
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
韩承志，济南国子学投资有限公司：韩承志为济南国子学投资有限公司的实际控制人；
庞瑞英，济南国子学投资有限公司：庞瑞英为济南国子学投资有限公司的法定代表人。
除此之外，公司前十名股东之间不存在其他关联关系。
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
7
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内是否 是否经过内部 是否及时履 临时公告查
事项
存在 审议程序 行披露义务 询索引
诉讼、仲裁事项 否 不适用
对外担保事项 否 不适用
对外提供借款事项 否 不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、 否 不适用
资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用
其他重大关联交易事项 否 不适用
经股东大会审议通过的收购、出售资产、 否 不适用
对外投资事项或者本季度发生的企业合
并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员 否 不适用
工激励措施
股份回购事项 否 不适用
已披露的承诺事项 是 已事前及时履 否 公司向不特
行 定合格投资
者公开发行
股票并在北
京证券交易
所上市招股
书
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 是 已事前及时履 是 公告编号：
质押的情况 行 2023-023
被调查处罚的事项 否 不适用
失信情况 否 不适用
其他重大事项 否 不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
2023 年 8 月 23 日，山东国子软件股份有限公司（证券代码：872953）在北交所上市。
8
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 238,335,688.95 46,796,258.83
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,267,082.22
衍生金融资产
应收票据 175,700.00 333,500.00
应收账款 209,648,655.49 148,293,633.10
应收款项融资
预付款项 2,086,054.71 128,640.97
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 4,015,737.48 2,742,613.90
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 27,901,447.73 19,696,780.51
合同资产 2,764,375.51 2,453,862.26
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,759,956.01 18,694.75
流动资产合计 487,954,698.10 220,463,984.32
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
9
固定资产 44,751,817.07 47,000,103.71
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 204,202.14 927,831.12
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 200,000.00
递延所得税资产 4,252,980.21 3,972,023.90
其他非流动资产 1,177,620.00 1,121,039.90
非流动资产合计 50,586,619.42 53,020,998.63
资产总计 538,541,317.52 273,484,982.95
流动负债：
短期借款 9,613,927.78
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 9,071,199.94 6,539,531.09
预收款项
合同负债 5,533,588.39 6,513,428.21
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 8,792,979.85 15,217,224.19
应交税费 11,801,389.45 16,747,153.00
其他应付款 978,733.65 1,814,295.77
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 498,721.99
其他流动负债 446,528.15 522,558.18
流动负债合计 46,238,347.21 47,852,912.43
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
10
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 10,223,995.41 9,557,852.93
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 10,223,995.41 9,557,852.93
负债合计 56,462,342.62 57,410,765.36
所有者权益（或股东权益）：
股本 91,904,900.00 66,432,400.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 238,289,034.42 16,387,848.21
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 19,059,282.86 19,059,282.86
一般风险准备
未分配利润 132,825,757.62 114,194,686.52
归属于母公司所有者权益合计 482,078,974.90 216,074,217.59
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 482,078,974.90 216,074,217.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计 538,541,317.52 273,484,982.95
法定代表人：韩承志 主管会计工作负责人：王欣 会计机构负责人：王欣
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 238,084,335.82 35,511,561.80
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 175,700.00 333,500.00
应收账款 209,553,475.33 148,254,944.35
应收款项融资
预付款项 2,046,992.61 125,040.97
其他应收款 4,149,334.03 2,889,053.54
其中：应收利息
11
应收股利
买入返售金融资产
存货 27,357,203.32 19,696,780.51
合同资产 2,764,375.51 2,453,862.26
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,708,464.10
流动资产合计 485,839,880.72 209,264,743.43
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 10,993,721.50 10,993,721.50
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 44,751,817.07 47,000,103.71
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 204,202.14 927,831.12
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 200,000.00
递延所得税资产 4,252,572.96 3,971,616.65
其他非流动资产 1,177,620.00 1,121,039.90
非流动资产合计 61,579,933.67 64,014,312.88
资产总计 547,419,814.39 273,279,056.31
流动负债：
短期借款 9,613,927.78
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 9,850,480.94 6,589,523.49
预收款项
合同负债 5,406,239.12 6,448,194.86
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 8,759,979.85 15,184,224.19
应交税费 11,801,389.45 16,740,627.78
其他应付款 9,459,300.70 1,805,738.08
其中：应付利息
应付股利
12
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 498,721.99
其他流动负债 446,528.15 522,558.18
流动负债合计 55,337,845.99 47,789,588.57
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 10,223,995.41 9,557,852.93
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 10,223,995.41 9,557,852.93
负债合计 65,561,841.40 57,347,441.50
所有者权益（或股东权益）：
股本 91,904,900.00 66,432,400.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 238,343,542.34 16,442,356.13
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 19,059,282.86 19,059,282.86
一般风险准备
未分配利润 132,550,247.79 113,997,575.82
所有者权益（或股东权益）合计 481,857,972.99 215,931,614.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计 547,419,814.39 273,279,056.31
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月
一、营业总收入 131,272,957.28 100,771,660.78
其中：营业收入 131,272,957.28 100,771,660.78
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 112,177,263.81 89,446,517.73
13
其中：营业成本 54,692,404.03 34,751,437.50
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,056,066.69 1,054,317.29
销售费用 29,213,493.00 26,151,149.01
管理费用 10,736,432.97 9,045,219.39
研发费用 16,534,324.03 18,290,058.02
财务费用 -55,456.91 154,336.52
其中：利息费用 74,119.43 147,831.48
利息收入 149,937.31 8,505.82
加：其他收益 3,085,917.71 3,447,335.35
投资收益（损失以“-”号填列） 92,465.00 208,428.10
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -2,529,764.16 -2,460,128.99
资产减值损失（损失以“-”号填列） -495,214.49 -244,515.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 19,249,097.53 12,276,261.83
加：营业外收入 3.91 319.83
减：营业外支出 195.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 19,248,906.44 12,276,581.66
减：所得税费用 617,835.34 167,447.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 18,631,071.10 12,109,134.37
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类： - -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 18,631,071.10 12,109,134.37
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号
填列）
（二）按所有权归属分类： - -
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填
14
列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 18,631,071.10 12,109,134.37
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 18,631,071.10 12,109,134.37
（一）归属于母公司所有者的综合收益总 18,631,071.10 12,109,134.37
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.28 0.18
（二）稀释每股收益（元/股） 0.28 0.18
法定代表人：韩承志 主管会计工作负责人：王欣 会计机构负责人：王欣
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月
一、营业收入 131,242,048.20 100,751,660.78
减：营业成本 54,855,330.78 34,751,437.50
税金及附加 1,056,066.69 1,054,317.29
15
销售费用 29,213,493.00 26,150,649.01
管理费用 10,609,604.22 9,005,234.46
研发费用 16,481,848.83 18,218,290.26
财务费用 -56,062.60 153,111.88
其中：利息费用 74,119.43 147,831.48
利息收入 149,517.90 6,331.64
加：其他收益 3,085,917.71 3,447,335.35
投资收益（损失以“-”号填列） 24,674.05 98,639.78
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -2,529,764.16 -2,460,128.99
资产减值损失（损失以“-”号填列） -495,214.49 -244,515.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 19,167,380.39 12,259,950.84
加：营业外收入 3.29 319.83
减：营业外支出 195.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 19,167,188.68 12,260,270.67
减：所得税费用 614,516.71 167,301.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 18,552,671.97 12,092,969.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“-” 18,552,671.97 12,092,969.37
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
16
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 18,552,671.97 12,092,969.37
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 77,259,861.93 65,131,212.67
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 4,674,801.91 3,076,955.25
收到其他与经营活动有关的现金 2,823,236.32 2,906,648.32
经营活动现金流入小计 84,757,900.16 71,114,816.24
购买商品、接受劳务支付的现金 21,745,507.03 10,588,655.90
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 84,799,148.29 75,211,265.67
支付的各项税费 20,876,750.76 20,041,798.12
支付其他与经营活动有关的现金 41,588,205.19 12,910,259.94
经营活动现金流出小计 169,009,611.27 118,751,979.63
17
经营活动产生的现金流量净额 -84,251,711.11 -47,637,163.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 60,962,364.40 64,391,179.21
取得投资收益收到的现金 71,152.82 204,350.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 61,033,517.22 64,595,529.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金
投资支付的现金 167,208,135.54 74,788,639.78
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 167,208,135.54 74,788,639.78
投资活动产生的现金流量净额 -106,174,618.32 -10,193,109.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 251,850,235.85 10,000,040.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 17,600,000.00 5,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 269,450,235.85 15,000,040.00
偿还债务支付的现金 8,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 128,914.98 6,657,875.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 511,000.00 1,024,345.49
筹资活动现金流出小计 8,939,914.98 7,682,221.05
筹资活动产生的现金流量净额 260,510,320.87 7,317,818.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 70,083,991.44 -50,512,454.40
加：期初现金及现金等价物余额 46,152,265.64 52,521,097.46
六、期末现金及现金等价物余额 116,236,257.08 2,008,643.06
法定代表人：韩承志 主管会计工作负责人：王欣 会计机构负责人：王欣
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 77,227,361.93 65,094,703.24
18
收到的税费返还 4,673,953.56 3,076,665.87
收到其他与经营活动有关的现金 2,761,450.89 2,913,483.57
经营活动现金流入小计 84,662,766.38 71,084,852.68
购买商品、接受劳务支付的现金 20,707,281.97 10,496,392.11
支付给职工以及为职工支付的现金 84,799,148.29 75,211,265.67
支付的各项税费 20,869,111.90 20,039,351.59
支付其他与经营活动有关的现金 42,204,882.70 12,865,679.05
经营活动现金流出小计 168,580,424.86 118,612,688.42
经营活动产生的现金流量净额 -83,917,658.48 -47,527,835.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 49,624,666.55 52,491,179.21
取得投资收益收到的现金 20,444.09 98,639.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 49,645,110.64 52,589,818.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金
投资支付的现金 154,620,437.69 60,398,639.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 154,620,437.69 60,398,639.78
投资活动产生的现金流量净额 -104,975,327.05 -7,808,820.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 251,850,235.85 10,000,040.00
取得借款收到的现金 17,600,000.00 5,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 9,700,000.00 8,500,000.00
筹资活动现金流入小计 279,150,235.85 23,500,040.00
偿还债务支付的现金 8,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 128,914.98 6,657,875.56
支付其他与筹资活动有关的现金 711,000.00 1,024,345.49
筹资活动现金流出小计 9,139,914.98 7,682,221.05
筹资活动产生的现金流量净额 270,010,320.87 15,817,818.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 81,117,335.34 -39,518,837.58
加：期初现金及现金等价物余额 34,867,568.61 41,427,811.93
六、期末现金及现金等价物余额 115,984,903.95 1,908,974.35
19