佛山纬达光电材料股份有限公司
    2022 年度募集资金存放和使用情况的专项报告

    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要

求（2022 年修订）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》有关规定，现将

本公司 2022 年度募集资金存放与使用情况说明如下：

     一、募集资金的基本情况

    （一）实际募集资金的数额、资金到账时间

    经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山纬达光电材料股份有限公司向不

特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2972 号）核准，公

司向社会公开发售的人民币普通股股票每股面值为人民币 1 元，发行数量

38,414,051 股，发行价格为每股人民币 8.52 元，募集资金总额为人民币

327,287,714.52 元，扣除本次发行费用人民币 11,957,892.09 元（不含税），公

司实际募集资金净额为人民币 315,329,822.43 元。该募集资金已于 2022 年 12

月 20 日到账，业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“华兴验字

[2022]22000320175 号”的《验资报告》。

    (二) 募集资金使用和结余情况

    截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况如下 ：

                                                           单位：人民币元
                             项目                                金额

募集资金到账金额（已扣除承销费及保荐费）                     317,853,752.26

减：律师费、审计费、法定信息披露等发行费用                      2,523,929.83

实际募集资金净额                                             315,329,822.43

减：本年度使用募集资金

加：尚未支付的发行费用                                          797,514.77

加：尚未置换的预先支付的发行费用（不含税）                      1,586,792.42

加：募集资金利息收入（含理财产品利息收入）扣减手续费净额            2,207.32

期末存放在募集资金专户余额                                   317,716,336.94


                                      3
      二、募集资金管理情况

     为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证

 券法》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规的规定

 和要求，结合公司的实际情况，2022 年第二次临时股东大会审议通过了北交所

 上市后适用的《佛山纬达光电材料股份有限公司募集资金使用管理制度》。

     公司与募集资金开户银行、保荐机构中信建投证券股份有限公司签订《募集

 资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与北京

 证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严

 格遵照履行。

     公司募集资金集中存放于专户中，实行专户存储、专款专用，协议各方均按
 照三方监管协议的规定履行职责。截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专项

 账户的存储情况如下：

                                                                   单位：人民币元
        开户行                  账号           2022 年 12 月 31 日余额       备注

招商银行股份有限公司佛
                         757900498310138              137,716,336.94     募集资金专户
山三水支行
广发银行股份有限公司佛
                         9550880053831000770          180,000,000.00     募集资金专户
山南海狮山支行
         合计                                         317,716,336.94

      三、募集资金实际使用情况

     (一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

     本报告期募集资金使用情况对照表详见附表（附表 1“募集资金使用情况对

 照表”）。

     (二) 募集资金置换情况

     2023 年 3 月 22 日，公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二

 次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行

 费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 10,304,792.42 元置换

 预先投入募投项目的自有资金和已用自筹资金支付的发行费用。截至 2022 年 12

 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额共计人民币

                                           4
          附表 1
                                                               募集资金项目的资金使用情况对照表
                                                                      截至 2022 年 12 月 31 日
                                                                                                                                                           单位：人民币元
                募集资金净额                                                  315,329,822.43                       本年度投入募集资金总额

        变更用途的募集资金净额
                                                                                                                   已累计投入募集资金总额
     累变更用途的募集资金总额比例
                                                                                                                   截至期末投入    项目达到预                          项目可行性
                           是否已变更项目   募集资金承诺投   调整后投资总额        本年度      截至期末累计                                     本年度实    是否达到
     募集资金用途                                                                                                      进度        定可使用状                          是否发生重
                           （含部分变更）       资总额             (1)           投入金额      投入金额(2)                                      现的效益    预计效益
                                                                                                                   (3)=(2)/(1)       态日期                              大变化
纬达光电三期建设项目             否         376,380,900.00   315,329,822.43                                                                      不适用      不适用         否

         合计                    否         376,380,900.00   315,329,822.43                                                                                  不适用         否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分
                                                                                                              无
具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                              无

超募资金的金额、用途及使用进展情况                                                                            无

募集资金投资项目实施地点变更情况                                                                              无

募集资金投资项目实施方式调整情况                                                                              无

募集资金投资项目先期投入及置换情况                                                                            无

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                                            无

项目实施出现募集资金结余的金额及原因                                                                          无

尚未使用的募集资金用途及去向                                                                                  无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情
                                                                                                              无
况


                                                                                      6