上海广电电子股份有限公司
2009 年第三季度报告600602 上海广电电子股份有限公司2009 年第三季度报告
1
目录
上海广电电子股份有限公司.............................................................. 0
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 7600602 上海广电电子股份有限公司2009 年第三季度报告
2
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司董事长傅新华因公未能出席本次董事会会议，委托公司副董事长蒋松涛主持会议并行使表决
权。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人傅新华、主管会计工作负责人黄峰及会计机构负责人（会计主管人员）滕明芳声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 3,531,081,863.89 4,196,753,610.52 -15.86
所有者权益（或股东权益）(元) 1,668,063,084.21 1,863,989,418.78 -10.51
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.422 1.589 -10.51
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -1,757,723.63 96.09
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.0015 96.09
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比上
年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -23,318,043.90 -205,482,646.69 -77.67
基本每股收益(元) -0.0199 -0.1752 -77.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益
(元)
— -0.1754 —
稀释每股收益(元) -0.0199 -0.1752 -77.67
全面摊薄净资产收益率(%) -1.3979 -12.3186
减少7.89 个百
分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
益率(%)
-1.4152 -12.3359
减少8.04 个百
分点
扣除非经常性损益项目和金额
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
（元）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 408,684.91
少数股东权益影响额 -28,216.40
所得税影响额 -92,916.64
合计 287,551.87
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 183,086
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类600602 上海广电电子股份有限公司2009 年第三季度报告
3
上海广电（集团）有限
公司
352,742,238 人民币普通股
上实置业集团（上海）
有限公司
8,693,397 人民币普通股
嘉实成长收益型证券投
资基金
5,000,000 人民币普通股
WATTSBURG CO.LTD. 4,400,558 境内上市外资股
徐柏良 4,191,600 人民币普通股
顾寅 4,007,140 境内上市外资股
王思言 3,985,019 人民币普通股
王素芳 2,258,600 人民币普通股
吴宏斌 2,200,000 人民币普通股
杨仁力 2,005,500 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
项目 期末数 年初数 增减幅度(%)
货币资金 271,276,575.81 162434789.80 67.01
应收票据 5,513,950.95 20,007,884.16 -72.44
应收帐款 102,670,716.73 149,917,664.57 -31.52
预付款项 3,489,885.11 675,493,402.43 -99.48
可供出售金融资产 27,552,763.52 15,607,373.37 76.54
固定资产 644,779,091.90 1,022,498,742.79 -36.94
在建工程 1,801,263.48 280,477,757.83 -99.36
无形资产 60,985,550.37 120,277,834.14 -49.30
应付账款 71,503,293.87 153,596,937.66 -53.45
预收款项 532,152,073.09 99,902,288.81 432.67
其他应付款 55,643,779.23 106,955,628.05 -47.97
长期借款 8,000,000.00 373,095,797.62 -97.86
专项应付款 13,204,000.00 8,720,000.00 51.42
递延所得税负债 4,827,389.70 2,438,311.67 97.98
未分配利润 -890,012,454.34 -684,529,807.65 -30.00
少数股东权益 94,497,455.85 285,235,884.38 -66.87
变动的原因：
①货币资金及预收款项的增加主要是由于上海广电富士光电材料有限公司、上海广电光电子有限公司
及上海索广映像有限公司股权转让预收款所致；
②应收票据的减少主要是由于子公司上海广电液晶显示器有限公司报告期内票据到期兑现所致；
③应收帐款的减少主要是由于子公司上海广电液晶显示器有限公司、上海海晶电子有限公司及上海海
昌国际有限公司应收账款减少所致；600602 上海广电电子股份有限公司2009 年第三季度报告
4
④预付款项、在建工程、固定资产、无形资产、应付账款、长期借款及少数股东权益的减少的主要是
由于本报告期子公司上海广电富士光电材料有限公司财务报表不再纳入公司合并范围所致；
⑤可供出售金融资产的增加是由于报告期内公司持有的无限售条件的可供出售股票价格上升所致；
⑥其他应付款的减少主要是由于子公司上海广电富士光电材料有限公司财务报表不再纳入公司合并范
围及公司归还控股股东上海广电（集团）有限公司借款所致；
⑦专项应付款的增加主要是由于公司平板显示技术中心报告期内技术研发投入所致；
⑧递延所得税负债的增加是由于报告期内公司持有的无限售条件的可供出售股票价格上升所致；
⑨未分配利润的减少的主要是由于报告期内公司经营亏损所致。
单位：元
项目 本期数 上年同期数 增减幅度(%)
营业收入 477,030,539.39 798,995,303.82 -40.30
营业成本 458,625,430.59 725,558,669.46 -36.79
销售费用 7,553,947.22 11,685,740.34 -35.36
资产减值损失 -52,906,645.84 -7,965,699.23 564.18
投资收益 -106,554,820.94 -5,902,088.19 -1705.38
汇兑收益 -408,400.00 -15,726,800.00 97.40
营业利润 -221,522,534.85 -126,085,392.39 -75.69
利润总额 -220,625,943.06 -131,236,681.75 -68.11
归属于母公司所有
者的净利润
-205,482,646.69 -115,652,884.57
-77.67
变动的原因：
①营业收入、营业成本、销售费用、营业利润的减少主要是由于报告期内公司液晶产品及贸易销售减
少所致；
②资产减值损失的变化是由于子公司上海广电液晶显示器有限公司存货减值准备转回所致；
③投资收益的减少主要是由于参股子公司上海广电光电子有限公司报告期发生巨额亏损所致；
④汇兑收益的变化主要是由于今年汇率影响较小所致；
⑤利润总额、归属于母公司所有者的净利润的减少是由于报告期经营亏损所致。
单位：元
项目 本期数 上年同期数 增减幅度(%)
经营活动现金流量净额 -1,757,723.63 -44,934,034.66 96.09
投资活动产生的现金流量净
额
291,226,263.36 -869,992,113.28
筹资活动产生的现金流量净
额
-181,102,631.17 544,728,964.29
-133.25
现金及现金等价物净增加额 108,841,786.01 -361,955,384.69
变动的原因：
①经营活动现金流量净额的变化主要是由于2008 年上半年子公司上海旭电子玻璃有限公司支付解除
职工劳动关系补偿款所致；600602 上海广电电子股份有限公司2009 年第三季度报告
5
②投资活动产生的现金流量净额的变化主要是由于子公司上海广电富士光电材料有限公司2008 年上
半年项目投资建设及本报告期公司收到上海广电富士光电材料有限公司、上海广电光电子有限公司及
上海索广映像有限公司股权转让预收款所致；
③筹资活动产生的现金流量净额的减少是由于公司银行借款减少所致；
④现金及现金等价物净增加额的增加主要是由于上海广电富士光电材料有限公司、上海广电光电子有
限公司及上海索广映像有限公司股权转让预收款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1 董事会对会计师事务所出具的公司2008 年度财务报告“非标准审计报告”的说明
公司聘请的立信会计师事务所有限公司对公司2008 年度财务报表进行审计后,出具了信会师报字
（2009）第10706 号有保留意见有强调事项的审计报告，保留意见为：“如财务报表附注十二/（三）
/6 所述，截至2008 年12 月31 日，贵公司对持有18.75%股权的联营公司上海广电光电子有限公司（以
下简称光电子公司）的长期股权投资余额为人民币26,316.26 万元，虽然贵公司在2008 年度根据光电
子公司的账面亏损确认了投资损失26,812.52 万元，但由于光电子公司重要子公司上海广电NEC 液晶
显示器有限公司已连续三个会计年度发生大额亏损，主要财务指标显示其财务状况严重恶化，故我们
无法获得充分、适当的审计证据确认贵公司该项长期股权投资的可回收金额。”强调事项为：“我们
提醒财务报表使用者关注：如会计报表附注十二/（三）/9 所述，贵公司在2008 年度合并财务报表中，
归属于母公司净利润为人民币-85,578.84 万元，流动资产为人民币109,371.42 万元，流动负债为人
民币166,327.42 万元，其中短期借款为人民币127,314.40 万元。贵公司已在财务报表附注中披露了
拟采取的改善措施，但由于该改善措施尚需经相关政府部门的进一步确认和批准，故我们认为贵公司
之持续经营能力仍然存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。”
公司参股子公司上海广电光电子有限公司主要从事TFT-LCD（薄膜晶体管液晶显示屏）的投资，
2008 年受金融危机的影响，光电子公司投资的上海广电NEC 液晶显示器有限公司2008 上半年账面盈
利1.09 亿元，2008 年度账面亏损18.65 亿元，2009 年1-9 月又亏损12.99 亿元。对此公司七届五次
董事会会议已作出终止非公开发行股份购买该公司股权的重组事项，并经公司2008 年度股东大会批
准，2009 年7 月31 日公司披露了该事项已获中国证监会批复的公告。
2009 年4 月由上海市政府和上海市国资委成立的工作小组就如何摆脱公司控股股东上海广电（集
团）有限公司面临的困境着手制订了工作方案，该方案包括本公司股权变动、重大资产重组。
2009 年6 月5 日，公司召开了七届八次董事会会议，提出了《重大资产出售暨关联交易预案》，
并于2009 年6 月8 日公告了重组预案。
2009 年6 月19 日，公司召开了七届九次董事会会议，审议通过了重大资产重组的《重大资产出
售暨关联交易报告书（草案）》，并于2009 年6 月20 日公告。
2009 年7 月6 日，公司2009 年度第一次临时股东大会审议通过了重大资产重组的《重大资产出
售暨关联交易方案》，并报送中国证监会审核。
根据上述《重大资产出售暨关联交易方案》，公司将所持上海广电光电子有限公司18.75%的股权
以评估值185,292,082.61 元(评估基准日为2009 年4 月30 日)出售给上海广电(集团)有限公司，以保
持公司持续经营能力，现该方案正在中国证监会的审核中。
3.2.2 重大事项进展情况
为维护上市公司的持续经营能力，促进上市公司的发展，由上海市政府和上海市国资委成立的工
作小组，着手制订针对本公司的重大资产重组，同时拟将上海广电(集团)有限公司所持本公司30.07%
的股份(共计352,742,238 股)转让予上海仪电控股(集团)公司。
2009 年6 月5 日，公司召开了七届八次董事会会议，提出了《重大资产出售暨关联交易预案》，
并于2009 年6 月8 日公告了重组预案。
2009 年6 月19 日，公司召开了七届九次董事会会议，审议通过了重大资产重组的《重大资产出
售暨关联交易报告书（草案）》，并于2009 年6 月20 日公告。
2009 年7 月6 日，公司2009 年度第一次临时股东大会审议通过了重大资产重组的《重大资产出
售暨关联交易方案》，并报送中国证监会审核。
2009 年8 月25 日，公司收到中国证监会090861 号《中国证监会行政许可申请受理通知书》，对
公司本次重大资产重组申报材料予以受理。
2009 年9 月16 日，公司收到中国证监会090861 号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见600602 上海广电电子股份有限公司2009 年第三季度报告
6
通知书》，要求我公司在30 个工作日内提交书面回复意见。2009 年9 月29 日，公司就上述反馈意见
提交了书面回复。
目前，公司本次重大资产重组正在中国证监会审核中。
3.2.3 报告期内，公司财务报表合并范围的变化
根据公司本次重大资产重组的安排，2009 年7 月31 日前，公司已收到上海广电光电子有限公司
和上海广电富士光电材料有限公司两家公司股权转让预付款。因此，自2009 年8 月1 日起，公司财务
报表不再将上海广电光电子有限公司财务报表按权益法核算，上海广电富士光电材料有限公司财务报
表不再纳入公司合并范围。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司根据中国证券监督管理委员会令第57 号《关于修改上市公司现金分红若干规定的
决定》的规定，在2009 年6 月2 日召开的公司2008 年度股东大会上通过了对《公司章程》原第一百
五十五条有关现金分红条款的修改。
但鉴于公司2008 年末未分配利润为负数，经于2009 年6 月2 日召开的公司2008 年度股东大会审
议，决定公司2008 年度不进行现金分红。
上海广电电子股份有限公司
法定代表人:傅新华
2009 年10 月27 日600602 上海广电电子股份有限公司2009 年第三季度报告
7
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 上海广电电子股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 271,276,575.81 162,434,789.8
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 5,513,950.95 20,007,884.16
应收账款 102,670,716.73 149,917,664.57
预付款项 3,489,885.11 675,493,402.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 13,725,118.67 19,550,075.26
买入返售金融资产
存货 48,818,163.16 66,310,406.15
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 445,494,410.43 1,093,714,222.37
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 27,552,763.52 15,607,373.37
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,682,935,670.84 1,335,626,796.64
投资性房地产 317,895,556.80 324,863,655.38
固定资产 644,779,091.90 1,022,498,742.79
在建工程 1,801,263.48 280,477,757.83
工程物资
固定资产清理 1,770,979.91
生产性生物资产
油气资产
无形资产 60,985,550.37 120,277,834.14
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,035,674.14 3,687,228.00
递延所得税资产
其他非流动资产 343,830,902.50
非流动资产合计 3,085,587,453.46 3,103,039,388.15
资产总计 3,531,081,863.89 4,196,753,610.52
流动负债：
短期借款 1,070,037,430.80 1,273,144,039.18
向中央银行借款600602 上海广电电子股份有限公司2009 年第三季度报告
8
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 22,261,537.04
应付账款 71,503,293.87 153,596,937.66
预收款项 532,152,073.09 99,902,288.81
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,857,977.91 10,872,740.61
应交税费 763,149.92 -3,458,973.28
应付利息 3,497,846.70
应付股利 1,034,382.61
其他应付款 55,643,779.23 106,955,628.05
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,742,489,934.13 1,663,274,198.07
非流动负债：
长期借款 8,000,000.00 373,095,797.62
应付债券
长期应付款
专项应付款 13,204,000.00 8,720,000.00
预计负债
递延所得税负债 4,827,389.70 2,438,311.67
其他非流动负债
非流动负债合计 26,031,389.70 384,254,109.29
负债合计 1,768,521,323.83 2,047,528,307.36
股东权益：
股本 1,172,943,082.00 1,172,943,082.00
资本公积 1,075,014,796.45 1,065,458,484.33
减：库存股
盈余公积 310,117,660.10 310,117,660.10
一般风险准备
未分配利润 -890,012,454.34 -684,529,807.65
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,668,063,084.21 1,863,989,418.78
少数股东权益 94,497,455.85 285,235,884.38
股东权益合计 1,762,560,540.06 2,149,225,303.16
负债和股东权益合计 3,531,081,863.89 4,196,753,610.52600602 上海广电电子股份有限公司2009 年第三季度报告
9
母公司资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 上海广电电子股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 180,901,859.54 15,019,745.11
交易性金融资产
应收票据
应收账款 795,447.89
预付款项 69,916.00
应收利息
应收股利
其他应收款 390,484,885.10 395,453,175.75
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 572,252,108.53 410,472,920.86
非流动资产：
可供出售金融资产 27,552,763.52 15,607,373.37
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,101,026,313.33 2,248,855,084.18
投资性房地产 257,236,401.78 262,556,093.39
固定资产 32,696,140.35 36,356,137.72
在建工程 1,801,263.48 260,578.90
工程物资
固定资产清理 115,000.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 343,830,902.50 290,670,120.00
非流动资产合计 2,764,258,784.96 2,854,305,387.56
资产总计 3,336,510,893.49 3,264,778,308.42
流动负债：
短期借款 1,061,674,720.00 1,252,896,928.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 3,341,803.23 3,363,803.23
预收款项 444,215,821.67 27,531,443.52
应付职工薪酬 669,072.77 599,193.18
应交税费 -325,370.65 -121,837.12
应付利息 1,517,069.46
应付股利
其他应付款 60,955,899.54 81,883,092.55
一年内到期的非流动负债600602 上海广电电子股份有限公司2009 年第三季度报告
10
其他流动负债
流动负债合计 1,572,049,016.02 1,366,152,623.36
非流动负债：
长期借款 8,000,000.00 9,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 13,204,000.00 5,900,000.00
预计负债
递延所得税负债 4,827,389.70 2,438,311.67
其他非流动负债
非流动负债合计 26,031,389.70 17,338,311.67
负债合计 1,598,080,405.72 1,383,490,935.03
股东权益：
股本 1,172,943,082.00 1,172,943,082.00
资本公积 1,075,014,621.74 1,065,458,309.62
减：库存股
盈余公积 310,117,660.10 310,117,660.10
未分配利润 -819,644,876.07 -667,231,678.33
外币报表折算差额
股东权益合计 1,738,430,487.77 1,881,287,373.39
负债和股东权益合计 3,336,510,893.49 3,264,778,308.42600602 上海广电电子股份有限公司2009 年第三季度报告
11
4.2
合并利润表
编制单位: 上海广电电子股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额（1-9
月）
一、营业总收入 169,765,840.10 259,942,496.27 504,264,039.39 826,833,503.82
其中：营业收入 161,240,340.10 249,586,296.27 477,030,539.39 798,995,303.82
利息收入 8,525,500.00 10,356,200.00 27,233,500.00 27,838,200.00
已赚保费
手续费及佣
金收入
二、营业总成本 199,549,841.94 309,969,500.83 619,640,153.3 962,743,608.02
其中：营业成本 163,489,206.06 229,590,116.47 458,625,430.59 725,558,669.46
利息支出 24,148,300.00 31,934,200.00 75,634,300.00 84,343,500.00
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加831,963.11 792,347.60 2,633,594.60 2,271,870.12
销售费用 2,491,549.30 4,302,467.59 7,553,947.22 11,685,740.34
管理费用 40,166,180.67 50,436,982.94 128,072,737.47 140,023,249.95
财务费用 396,825.34 879,085.46 26,789.26 6,826,277.38
资产减值损失 -31,974,182.54 -7,965,699.23 -52,906,645.84 -7,965,699.23
加：公允价值变动
收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
2,794,217.64 -31,644,187.31 -106,554,820.94 -5,902,088.19
其中：对联营
企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
492,800.00 1,255,900.00 408,400.00 15,726,800.00
三、营业利润（亏损以
“－”号填列）
-26,496,984.20 -80,415,291.87 -221,522,534.85 -126,085,392.39
加：营业外收入 568,500.00 -187,087.22 1,140,518.86
减：营业外支出 47,772.49 -275,663.66 243,927.07 5,151,289.36
其中：非流动
资产处置损失
-37,103.51 510.00 139,637.77 806,677.24
四、利润总额（亏损总
额以“－”号填列）
-25,976,256.69 -80,326,715.43 -220,625,943.06 -131,236,681.75
减：所得税费用 327,225.61 594,379.57 1,649,564.73 2,551,382.13
五、净利润（净亏损以
“－”号填列）
-26,303,482.30 -80,921,095.00 -222,275,507.79 -133,788,063.88
归属于母公司所有
者的净利润
-23,318,043.90 -75,942,709.04 -205,482,646.69 -115,652,884.57600602 上海广电电子股份有限公司2009 年第三季度报告
12
少数股东损益 -2,985,438.40 -4,978,385.96 -16,792,861.10 -18,135,179.31
六、每股收益：
（一）基本每股收益-0.0199 -0.0647 -0.1752 -0.0986
（二）稀释每股收益-0.0199 -0.0647 -0.1752 -0.0986
母公司利润表
编制单位: 上海广电电子股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 11,951,721.33 10,826,218.95 35,915,785.99 32,496,115.85
减：营业成本
营业税金及附加597,586.08 541,310.94 1,796,374.00 1,624,805.79
销售费用
管理费用 14,725,792.82 11,320,255.42 40,764,462.79 36,976,419.11
财务费用 11,189,504.06 11,683,538.65 34,088,869.21 19,491,822.72
资产减值损失
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
-1,200,324.27 -53,750,618.48 -111,660,061.17 -41,764,732.22
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以
“－”号填列）
-15,761,485.90 -66,469,504.54 -152,393,981.18 -67,361,663.99
加：营业外收入 9,000.00 9,000.00 30,000.00
减：营业外支出 298.79 28,216.56 1,804,447.24
其中：非流动资产处置
损失
-28,216.56 804,447.24
三、利润总额（亏损总额
以“－”号填列）
-15,752,784.69 -66,469,504.54 -152,413,197.74 -69,136,111.23
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以
“－”号填列）
-15,752,784.69 -66,469,504.54 -152,413,197.74 -69,136,111.23600602 上海广电电子股份有限公司2009 年第三季度报告
13
4.3
合并现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 上海广电电子股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 521,594,335.61 887,269,186.83
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,218,430.97 9,871,287.50
收到其他与经营活动有关的现金 106,446,424.03 284,789,948.96
经营活动现金流入小计 631,259,190.61 1,181,930,423.29
购买商品、接受劳务支付的现金 427,887,654.25 632,904,395.43
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 81,760,138.97 157,820,344.99
支付的各项税费 15,024,943.08 23,937,621.51
支付其他与经营活动有关的现金 108,344,177.94 412,202,096.02
经营活动现金流出小计 633,016,914.24 1,226,864,457.95
经营活动产生的现金流量净额 -1,757,723.63 -44,934,034.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 15,934,874.88
取得投资收益收到的现金 57,745,479.59 33,839,791.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
-435,937,163.04 42,810,248.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额792,512,195.71
收到其他与投资活动有关的现金 10,794,500.00
投资活动现金流入小计 425,115,012.26 92,584,915.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
128,516,325.02 962,572,221.89
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 5,372,423.88 4,807.00
投资活动现金流出小计 133,888,748.90 962,577,028.89
投资活动产生的现金流量净额 291,226,263.36 -869,992,113.28
三、筹资活动产生的现金流量：600602 上海广电电子股份有限公司2009 年第三季度报告
14
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,066,570,597.92 1,571,535,934.48
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 11,240,000.00
筹资活动现金流入小计 1,066,570,597.92 1,582,775,934.48
偿还债务支付的现金 1,177,179,740.20 959,261,497.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 70,493,488.89 67,545,473.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 11,240,000.00
筹资活动现金流出小计 1,247,673,229.09 1,038,046,970.19
筹资活动产生的现金流量净额 -181,102,631.17 544,728,964.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 475,877.45 8,241,798.96
五、现金及现金等价物净增加额 108,841,786.01 -361,955,384.69
加：期初现金及现金等价物余额 162,434,789.80 748,397,946.09
六、期末现金及现金等价物余额 271,276,575.81 386,442,561.40600602 上海广电电子股份有限公司2009 年第三季度报告
15
母公司现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 上海广电电子股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,615,205.25 22,800,365.25
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 34,651,644.39 299,736,084.58
经营活动现金流入小计 38,266,849.64 322,536,449.83
购买商品、接受劳务支付的现金 972,341.47 4,139,606.29
支付给职工以及为职工支付的现金 14,223,052.56 13,409,827.02
支付的各项税费 3,861,441.30 4,323,586.47
支付其他与经营活动有关的现金 35,278,655.97 271,877,679.56
经营活动现金流出小计 54,335,491.30 293,750,699.34
经营活动产生的现金流量净额 -16,068,641.66 28,785,750.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 57,210,023.14 46,243,046.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额436,506,040.00 30,000.00
收到其他与投资活动有关的现金 9,594,500.00
投资活动现金流入小计 503,310,563.14 46,273,046.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
4,161,228.45 9,373,078.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 58,533,206.38
投资活动现金流出小计 62,694,434.83 9,373,078.00
投资活动产生的现金流量净额 440,616,128.31 36,899,968.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 978,130,000.00 884,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 978,130,000.00 884,700,000.00
偿还债务支付的现金 1,170,796,624.00 804,726,912.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 66,665,369.65 62,794,153.37
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,237,461,993.65 867,521,065.37
筹资活动产生的现金流量净额 -259,331,993.65 17,178,934.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 666,621.43 13,526,298.99
五、现金及现金等价物净增加额 165,882,114.43 96,390,952.56
加：期初现金及现金等价物余额 15,019,745.11 185,240,510.74
六、期末现金及现金等价物余额 180,901,859.54 281,631,463.30
