上海广电电子股份有限公司
600602
2012 年第一季度报告
600602 上海广电电子股份有限公司 2012 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 ....................................................................................................................................2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................2
§3 重要事项 ....................................................................................................................................3
§4 附录 ............................................................................................................................................7
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 黄峰 先生
主管会计工作负责人姓名 顾德庆 先生
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 程震 先生
公司负责人黄峰 先生、主管会计工作负责人顾德庆 先生及会计机构负责人（会计主管人员）
程震 先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末
年度期末增减(%)
总资产(元) 2,777,549,510.99 2,778,753,457.33 -0.04
所有者权益（或股东权益）(元) 2,314,614,920.77 2,304,574,398.14 0.44
归属于上市公司股东的每股净资
1.9733 1.9648 0.44
产（元/股）
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动 产 生的现金 流 量净额
-52,792,398.43 33.76
(元)
每股经营活动产生的现金流量净
-0.0450 33.76
额（元/股）
年初至报告期期 本报告期比上年
报告期
末 同期增减(%)
归属于上 市 公司股东 的 净利润
9,339,805.70 9,339,805.70 -81.24
(元)
基本每股收益（元/股） 0.0080 0.0080 -81.24
扣除非经常性损益后的基本每股
0.0063 0.0063 -85.26
收益(元/股)
稀释每股收益（元/股） 0.0080 0.0080 -81.24
加权平均净资产收益率（%） 0.4044 0.4044 -82.25
扣除非经常性损益后的加权平均
0.3181 0.3181 -86.04
净资产收益率（%）
2
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扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额 说明
处置公司成本法企业虹广钨钼 5％股
非流动资产处置损益 1,037,901.77
权获得的收益 857,696.40 元
计入当期损益的政府补助，但与公
公司子公司广电科技获得的上海市
司正常经营业务密切相关，符合国
2,000,000.00 科委“基于自然人机交互技术的智能
家政策规定、按照一定标准定额或
电视终端及系统研制”的政府补贴
定量持续享受的政府补助除外
公司子公司广电科技获得的上海市
科委“基于自然人机交互技术的智能
所得税影响额 -125,299.94
电视终端及系统研制”的政府补贴所
得税影响额。
公司子公司广电科技获得的上海市
科委“基于自然人机交互技术的智能
少数股东权益影响额（税后） -918,603.03
电视终端及系统研制”的政府补贴少
数股东影响额。
合计 1,993,998.80
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 160,810
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 种类
流通股的数量
上海仪电控股(集团)公司 352,742,238 人民币普通股
上实置业集团（上海）有限公司 8,693,397 人民币普通股
WATTSBURG CO.LTD. 4,400,558 境内上市外资股
陈鸿樑 2,939,941 人民币普通股
国信证券股份有限公司客户信用交易
2,764,170 人民币普通股
担保证券账户
张细妹 1,663,780 人民币普通股
姚再贵 1,600,000 人民币普通股
中国农业银行股份有限公司－南方中
1,564,642 人民币普通股
证 500 指数证券投资基金(LOF)
李良川 1,505,492 境内上市外资股
WONG TIN CHEUNG 1,496,190 境内上市外资股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3
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项目 期末余额 年初余额 同比增减
货币资金 404,296,587.36 1,076,552,841.10 -62.45%
应收票据 52,465,923.89 9,447,347.04 455.35%
其他应收款 20,567,118.76 7,711,059.23 166.72%
存货 110,818,503.34 74,274,943.83 49.20%
流动资产合计 797,182,518.55 1,403,589,013.52 -43.20%
持有至到期投资 600,000,000.00 100.00％
非流动资产合计 1,980,366,992.44 1,375,164,443.81 44.01%
在建工程 17,188,266.54 12,262,767.73 40.17%
短期借款 10,000,000.00 -100.00%
应付职工薪酬 4,942,658.65 7,098,521.22 -30.37%
应交税费 -2,862,200.29 7,159,051.85 -139.98%
货币资金、流动资产合计、持有至到期投资、非流动资产合计变化的原因为公司购买总计 6
亿元由银行发行的保本理财产品所致；
应收票据增加的原因为公司子公司上海广电电子科技有限公司主要客户东方有线部分订单
改用应收票据结算所致
其他应收款增加的原因为公司经营项目往来应收增加所致
存货增加的原因为公司子公司上海广电电子科技有限公司为主要客户东方有线备货增加采
购所致
在建工程增加的原因为公司增加松江产业基地建设工程项目
短期借款减少的原因为公司子公司上海广联电子有限公司归还银行借款所致
应付职工薪酬减少的原因为支付上年度职工薪酬所致
应交税费减少的原因为公司子公司上海广电电子科技有限公司增加采购使进项税额增加所
致
项目 本期金额 上期金额 同比增减
一、营业总收入 214,772,367.59 123,541,410.57 73.85%
其中：营业收入 214,772,367.59 123,541,410.57 73.85%
二、营业总成本 220,429,192.02 128,128,311.42 72.04%
其中：营业成本 175,761,079.30 103,724,871.49 69.45%
营业税金及附加 1,590,732.18 643,031.32 147.38%
销售费用 1,793,178.20 570,645.98 214.24%
管理费用 41,102,909.15 23,859,814.04 72.27%
财务费用 181,293.19 -670,051.41 -127.06%
投资收益（损失以“－”号填
12,542,763.41 53,033,054.91 -76.35%
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,885,938.98 48,446,154.06 -85.79%
加：营业外收入 2,193,292.35 49,335.00 4345.71%
减：营业外支出 13,086.98 38,937.72 -66.39%
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四、利润总额（亏损总额以“－”号填
9,066,144.35 48,456,551.34 -81.29%
列）
减：所得税费用 279,643.30 463,196.16 -39.63%
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,786,501.05 47,993,355.18 -81.69%
归属于母公司所有者的净利润 9,339,805.70 49,795,912.20 -81.24%
少数股东损益 -553,304.65 -1,802,557.02 -69.30%
财务费用增加的主要原因为公司新增合并子公司上海广联电子有限公司支付银行借款利息
所致；
所得税费用减少的主要原因为公司子公司上海百嘉电子有限公司一季度所得税费用同比有
所下降所致；
营业外收入、 少数股东损益增加的主要原因为公司子公司广电科技获得的上海市科委
“基于自然人机交互技术的智能电视终端及系统研制”的政府补贴
营业总收入、营业收入、营业总成本、营业成本、营业税金及附加、销售费用、管理
费用、营业外支出增加的主要原因为合并范围变化所致；
投资收益、营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润减少的主要
原因为公司参股企业上海松下等离子有限公司 2012 年一季度营业利润下降所致
项目 本期金额 上期金额 同比增减
经营活动产生的现金流
-52,792,398.43 -39,468,482.85 33.76%
量净额
投资活动产生的现金流
-5,334,246.36 15,299,917.46 -134.86%
量净额
筹资活动产生的现金流
-14,103,011.67 1,987,500.00 -809.59%
量净额
经营活动产生的现金流量净额减少的原因为公司子公司上海广电科技有限公司一季度营业
收入增加而货款回笼时间较长所致
投资活动产生的现金流量净额减少的原因为去年同期获得申银万国股利以及虹广钨钼 27%
股权转让收益以及 2012 年一季度支付的松江新建厂房项目费所致
筹资活动产生的现金流量净额减少的原因为公司子公司上海广联电子有限公司偿还银行借
款所支付的现金
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于 2012 年 3 月 1 日接到第一大股东上海仪电控股（集团）公司（以下简称“仪电
控股”）通知，仪电控股 2012 年 2 月 28 日董事会审议通过：同意将其持有的本公司 30.07%
的股权无偿划转予其全资子公司上海仪电电子有限公司（目前该公司正在办理更名手续，拟
变更后的公司名称为上海仪电电子（集团）有限公司）。
公司于 2012 年 3 月 21 日接到仪电控股通知，仪电控股与其全资子公司上海仪电电子（集
团）有限公司于 2012 年 3 月 21 日签署国有股权无偿划转协议。根据该协议，仪电控股拟将
其持有的本公司 30.07%的股权无偿划转予上海仪电电子（集团）有限公司。上述无偿划转
完成后，本公司实际控制人未发生变更。
上述事项尚待国有资产监督管理机构批准及中国证监会豁免要约收购义务，本公司将根
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据事项进展情况及时履行信息披露义务，并将根据《上市公司收购管理办法》等相关规定在
上述无偿划转事项取得上海市国有资产监督管理委员会批准后及时披露收购报告书摘要及
权益变动报告书。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
鉴于公司 2011 年末未分配利润为负数，经于 2012 年 4 月 18 日召开的公司 2011 年度股
东大会审议，不进行现金分红；也不进行资本公积金转增股本。
上海广电电子股份有限公司
法定代表人:黄峰 先生
2012 年 4 月 23 日
6
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 3 月 31 日
编制单位: 上海广电电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 404,296,587.36 1,076,552,841.10
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 52,465,923.89 9,447,347.04
应收账款 190,482,213.00 219,194,683.18
预付款项 18,552,172.20 16,408,139.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 20,567,118.76 7,711,059.23
买入返售金融资产
存货 110,818,503.34 74,274,943.83
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 797,182,518.55 1,403,589,013.52
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 19,634,670.69 18,700,381.46
持有至到期投资 600,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 970,289,592.73 966,225,095.48
投资性房地产 267,836,955.55 270,082,304.26
固定资产 81,759,897.82 84,210,657.20
在建工程 17,188,266.54 12,262,767.73
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 20,281,285.93 20,297,682.22
开发支出
商誉
7
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长期待摊费用 3,376,323.18 3,385,555.46
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,980,366,992.44 1,375,164,443.81
资产总计 2,777,549,510.99 2,778,753,457.33
流动负债：
短期借款 10,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 16,432,771.91 12,784,751.69
应付账款 153,065,166.29 138,360,999.93
预收款项 35,112,164.23 39,059,779.94
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,942,658.65 7,098,521.22
应交税费 -2,862,200.29 7,159,051.85
应付利息
应付股利
其他应付款 101,908,961.75 108,700,164.52
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 308,599,522.54 323,163,269.15
非流动负债：
长期借款 3,545,455.00 4,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 18,982,436.62 20,337,000.00
预计负债
递延所得税负债 3,513,768.92 3,280,196.62
其他非流动负债 3,302,372.75 3,372,685.25
非流动负债合计 29,344,033.29 30,989,881.87
负债合计 337,943,555.83 354,153,151.02
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,172,943,082.00 1,172,943,082.00
资本公积 1,122,794,236.33 1,122,093,519.40
减：库存股
8
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专项储备
盈余公积 323,054,765.60 323,054,765.60
一般风险准备
未分配利润 -304,177,163.16 -313,516,968.86
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,314,614,920.77 2,304,574,398.14
少数股东权益 124,991,034.39 120,025,908.17
所有者权益合计 2,439,605,955.16 2,424,600,306.31
负债和所有者权益总计 2,777,549,510.99 2,778,753,457.33
公司法定代表人: 黄峰先生 主管会计工作负责人:顾德庆先生 会计机构负责人:程震先生
母公司资产负债表
2012 年 3 月 31 日
编制单位: 上海广电电子股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 268,813,922.38 900,408,985.85
交易性金融资产
应收票据 1,665,728.52
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 119,796,091.99 85,417,211.16
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 388,610,014.37 987,491,925.53
非流动资产：
可供出售金融资产 19,634,670.69 18,700,381.46
持有至到期投资 600,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 1,359,143,782.75 1,353,335,256.50
投资性房地产 240,700,521.48 242,381,719.32
固定资产 22,826,286.94 23,449,303.65
在建工程 6,081,828.14 3,192,116.83
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 18,303,443.33 18,303,443.33
9
600602 上海广电电子股份有限公司 2012 年第一季度报告
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 2,266,690,533.33 1,659,362,221.09
资产总计 2,655,300,547.70 2,646,854,146.62
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 2,562,087.10 2,562,087.10
预收款项
应付职工薪酬 261,854.94 188,524.17
应交税费 235,146.92 285,181.73
应付利息
应付股利
其他应付款 307,571,091.34 308,573,202.91
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 310,630,180.30 311,608,995.91
非流动负债：
长期借款 3,545,455.00 4,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 10,402,436.62 11,807,000.00
预计负债
递延所得税负债 3,513,768.92 3,280,196.62
其他非流动负债
非流动负债合计 17,461,660.54 19,087,196.62
负债合计 328,091,840.84 330,696,192.53
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,172,943,082.00 1,172,943,082.00
资本公积 1,062,161,113.71 1,061,460,396.78
减：库存股
专项储备
盈余公积 310,117,660.10 310,117,660.10
一般风险准备
未分配利润 -218,013,148.95 -228,363,184.79
所有者权益（或股东权益）合计 2,327,208,706.86 2,316,157,954.09
负债和所有者权益（或股东权益）
2,655,300,547.70 2,646,854,146.62
总计
10
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公司法定代表人: 黄峰先生 主管会计工作负责人:顾德庆先生 会计机构负责人:程震先生
4.2
合并利润表
2012 年 1—3 月
编制单位: 上海广电电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 214,772,367.59 123,541,410.57
其中：营业收入 214,772,367.59 123,541,410.57
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 220,429,192.02 128,128,311.42
其中：营业成本 175,761,079.30 103,724,871.49
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,590,732.18 643,031.32
销售费用 1,793,178.20 570,645.98
管理费用 41,102,909.15 23,859,814.04
财务费用 181,293.19 -670,051.41
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 12,542,763.41 53,033,054.91
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,885,938.98 48,446,154.06
加：营业外收入 2,193,292.35 49,335.00
减：营业外支出 13,086.98 38,937.72
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 9,066,144.35 48,456,551.34
减：所得税费用 279,643.30 463,196.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,786,501.05 47,993,355.18
归属于母公司所有者的净利润 9,339,805.70 49,795,912.20
少数股东损益 -553,304.65 -1,802,557.02
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600602 上海广电电子股份有限公司 2012 年第一季度报告
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0080 0.0425
（二）稀释每股收益 0.0080 0.0425
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额
公司法定代表人: 黄峰先生 主管会计工作负责人:顾德庆先生 会计机构负责人:程震先生
母公司利润表
2012 年 1—3 月
编制单位: 上海广电电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 8,740,462.59 8,739,778.83
减：营业成本
营业税金及附加 503,084.75 436,988.94
销售费用
管理费用 13,589,775.50 11,570,767.81
财务费用 -741,543.59 -783,599.18
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 14,927,389.91 55,631,822.90
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 10,316,535.84 53,147,444.16
加：营业外收入 33,500.00
减：营业外支出 33,925.80
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 10,350,035.84 53,113,518.36
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,350,035.84 53,113,518.36
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额
公司法定代表人: 黄峰先生 主管会计工作负责人:顾德庆先生 会计机构负责人:程震先生
12
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4.3
合并现金流量表
2012 年 1—3 月
编制单位: 上海广电电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 214,444,539.74 130,590,737.68
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 5,080.00
收到其他与经营活动有关的现金 50,198,368.96 19,985,988.97
经营活动现金流入小计 264,647,988.70 150,576,726.65
购买商品、接受劳务支付的现金 204,739,120.01 126,945,334.42
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 30,365,689.30 19,209,449.64
支付的各项税费 14,230,300.73 7,445,488.87
支付其他与经营活动有关的现金 68,105,277.09 36,444,936.57
经营活动现金流出小计 317,440,387.13 190,045,209.50
经营活动产生的现金流量净额 -52,792,398.43 -39,468,482.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 16,453,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
184,399.76 18,250.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
1,155,026.38
净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,339,426.14 16,472,050.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 5,239,109.12 1,128,072.71
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600602 上海广电电子股份有限公司 2012 年第一季度报告
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,434,563.38 44,059.83
投资活动现金流出小计 6,673,672.50 1,172,132.54
投资活动产生的现金流量净额 -5,334,246.36 15,299,917.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 2,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,500,000.00
偿还债务支付的现金 13,933,545.00 454,545.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 169,466.67 57,955.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 14,103,011.67 512,500.00
筹资活动产生的现金流量净额 -14,103,011.67 1,987,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -26,597.28 -178,090.63
五、现金及现金等价物净增加额 -72,256,253.74 -22,359,156.02
加：期初现金及现金等价物余额 1,076,552,841.10 1,101,522,157.86
六、期末现金及现金等价物余额 1,004,296,587.36 1,079,163,001.84
公司法定代表人: 黄峰先生 主管会计工作负责人:顾德庆先生 会计机构负责人:程震先生
母公司现金流量表
2012 年 1—3 月
编制单位: 上海广电电子股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 10,405,507.35 6,448,578.97
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,339,959.81 9,985,850.37
经营活动现金流入小计 13,745,467.16 16,434,429.34
购买商品、接受劳务支付的现金 162,157.20 1,212,880.00
支付给职工以及为职工支付的现金 5,777,489.34 5,923,474.46
支付的各项税费 1,042,451.11 755,327.49
支付其他与经营活动有关的现金 46,410,533.19 21,802,813.89
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600602 上海广电电子股份有限公司 2012 年第一季度报告
经营活动现金流出小计 53,392,630.84 29,694,495.84
经营活动产生的现金流量净额 -39,647,163.68 -13,260,066.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 12,769,032.48 16,453,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
33,500.00 400.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 12,802,532.48 16,454,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
2,891,323.89 434,394.29
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,404,563.38
投资活动现金流出小计 4,295,887.27 434,394.29
投资活动产生的现金流量净额 8,506,645.21 16,019,805.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 454,545.00 454,545.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 57,955.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 454,545.00 512,500.00
筹资活动产生的现金流量净额 -454,545.00 -512,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -31,595,063.47 2,247,239.21
加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 -31,595,063.47 2,247,239.21
公司法定代表人: 黄峰先生 主管会计工作负责人:顾德庆先生 会计机构负责人:程震先生
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